Vlagatelji se soočajo z zmedenim okoljem, z dolgoročnimi in kratkoročnimi signali, ki pošiljajo različna sporočila. Inflacija ostaja trdovratno visoka, nad 8-odstotno letno obrestno mero, Federal Reserve pa je jasno povedal, da se obetajo dodatna zvišanja obrestnih mer. Delnice so precej višje od svojih najvišjih vrednosti in kljub prejšnji petkovi rasti sta S&P 500 in Nasdaq zabeležila šesto zaporedno tedensko izgubo.
So pa tudi pozitivni. Sezona dobičkov v prvem četrtletju 1. je bila optimistična, saj je več kot tri četrtine podjetij, ki kotirajo na S&P, poročalo o pozitivnih presenečenjih glede dobička. Medtem ko so zaslužki podjetij za zdaj narasli, indeks menedžerjev nabave (PMI), merilo inflacije s strani proizvodnje, znaša 22 %, kar kaže na višjo stopnjo inflacije potrošnikov pozneje v letu.
Kako torej v tem okolju najdete naslednjo vročo zalogo? Eden od načinov je lahko iskanje delnic, ki so jih potrdili analitiki zlasti pri večjih investicijskih bankah, kot je bančni velikan Wall Street Morgan Stanley.
Delniški analitiki podjetja kažejo svoje optimistične obete tako, da izberejo delnice, za katere menijo, da so zmagovalci v prihodnjem letu – in zmagovalci z znatno rastjo, in sicer 60 % ali več. Uporabljati Baza podatkov TipRanks, smo poiskali tri od teh izbir Morgan Stanleyja, da bi videli, po čem izstopajo.
SI-Bone, Inc. (SIBN)
Začeli bomo v zdravstveni industriji s podjetjem SI-Bone, podjetjem za medicinsko tehnologijo in naprave. SI-bone deluje na področju bolečine in diagnostike sakroiliakalnih sklepov oziroma zdravljenja težav s spodnjim delom hrbta, kjer se hrbtenica povezuje z medenico. Mišično-skeletne bolezni sakropelvične regije imajo velik vpliv na kakovost življenja, poslanstvo SI-Bone je razviti nove kirurške pripomočke in postopke za reševanje teh težav.
Vodilni izdelek podjetja je sistem kirurških vsadkov iFuse. Ta ortopedski vsadni pripomoček je zasnovan za kirurške posege z manjšimi rezi in hitrejšimi časi okrevanja, njegova trikotna oblika pa dokazano daje učinkovitejši rezultat pri pacientovem okrevanju. SI-Bone je doživel velik pritisk v začetku leta, ko so odlogi medicinskih posegov na splošno dosegli vrhunec. Skupni odlog SI-Bone v januarju in februarju je dosegel približno 140 – marca pa jih je bilo manj kot 20, kar kaže na pospeševanje poslovanja.
Svetovni prihodki podjetja so v prvem četrtletju narasli za 22 % in so dosegli 1 milijona dolarjev. Ta številka je vključevala bruto dobiček v višini 20.4 milijona dolarjev za 18.2-odstotno bruto maržo. To je ugodno v primerjavi s 89 milijona dolarjev prihodkov in 16.8 milijona dolarjev dobička iz istega lanskega četrtletja. EPS pa je bil negativen. Čista izguba v višini 14.8 centov na delnico pa je bila izboljšanje glede na 37-centovno izgubo EPS v četrtletju pred letom. SI-Bone je prvo četrtletje končal z gotovino in kratkoročnimi likvidnimi sredstvi, vključno z zalogo, v višini 47 milijonov dolarjev.
Morgan Stanley analitik Drew Ranieri ima pozitivne obete za bližnjo prihodnost družbe SI-Bone in piše: »Čeprav je bilo prvo četrtletje v skladu z našimi pričakovanji, trendi okrevanja po koncu četrtletja ostajajo obetavni za saldo leta 1 in vidimo pozitivno nastavitev za rast prek bilance leto, če se bodo pritiski zaradi pandemičnih postopkov še naprej zmanjševali. Na splošno ostaja naša teza o komercialni prelomni točki nedotaknjena in verjamemo, da bi to moralo postati bolj vidno, ko se bo okrevanje postopka nadaljevalo do leta 2022.
V ta namen Ranieri ocenjuje delnice SIBN kot prekomerno težo (tj. nakup), njegov cilj v višini 22 USD pa pomeni enoletno rast za 76 % za prihodnje leto. (Če si želite ogledati Ranierijev rekord, Klikni tukaj)
Na splošno obstaja 5 dodatnih analitičnih ocen o tem medtehnološkem podjetju in vsi se strinjajo z bikovskim mnenjem Morgan Stanleyja – za soglasno soglasno oceno Strong Buy. Delnice se prodajajo za 12.50 $, njihova povprečna ciljna cena 27.50 $ pa kaže na prostor za 120-odstotni enoletni potencial rasti. (Oglejte si napoved delnic SIBN na TipRanks)
Palo Alto Networks (PANW)
Naslednja delnica pod radarjem Morgan Stanleyja je Palo Alto Networks, vodilna v segmentu varnosti digitalnega sveta. Podjetje svojim strankam nudi zaščito pred napadi zlonamerne programske opreme z najsodobnejšo tehnologijo omrežnega požarnega zidu. Linija izdelkov Palo Alto strankam omogoča avtomatizacijo svojih spletnih in omrežnih varnostnih operacij, zaščito dejavnosti in aplikacij v oblaku ter celo domačih in malih podjetniških omrežij z varnostjo na ravni podjetja.
Glede na vse večji pomen spletne varnosti – tako na splošno kot še posebej v današnjem delovnem okolju povečane dejavnosti na daljavo in v domači pisarni – ne bi smelo biti presenečenje, da se prihodki in zaslužki Palo Alta povečajo. Na vrhu lestvice je podjetje v zadnjih dveh letih videlo naraščajoče številke prihodkov; najnovejše poročilo za drugo četrtletje 2 je pokazalo 22-odstotno rast prihodkov na 30 milijarde dolarjev. Razredčeni dobiček na delnico, ki ni GAAP, je bil za četrtletje ocenjen na 1.3 USD, kar je 1.74 % več kot lani.
Glede na celotno proračunsko leto 2022 podjetje pričakuje, da bodo njegovi skupni obračuni dosegli med 6.8 milijarde in 6.8.5 milijarde dolarjev. To bi pomenilo letni dobiček od 25 % do 26 % in bi podpiralo prihodke v razponu od 5.425 milijarde do 5.475 milijarde dolarjev. Za primerjavo, najvišja vrstica v proračunskem letu 2021 je znašala 4.256 milijarde dolarjev.
Vse to se po mnenju Morgan Stanleyja sešteje Hamza Fodderwala, za dobre možnosti za vlagatelje. Fodderwala o PANW piše: »Varnost ostaja glavna prednostna naloga zaradi naraščajočih kibernetskih groženj in je daleč najbolj obrambno področje porabe v proračunih za IT), pri čemer je Palo Alto Networks postavljen kot vrhunski strateški prodajalec za zajemanje večjega deleža denarnice v velikih nameščenih baza skoraj 60 strank. Z trajno rastjo in poudarkom na doseganju višjih marž in donosnosti kapitala menimo, da je PANW ena najbolj privlačnih priložnosti za tveganje/nagrado v programski opremi.«
V skladu s temi bikovskimi komentarji Fodderwala ocenjuje PANW kot prekomerno težo (tj. nakup) in določa cenovno ciljno vrednost 823 $, kar kaže na potencial rasti za približno 68 % v prihodnjem letu. (Če si želite ogledati rezultate Fodderwale, Klikni tukaj)
Ta pogled še zdaleč ni edini bikovski pogled na Palo Alto Networks. Delnica ima zabeleženih najmanj 23 ocen za nakup, kar presega soglasje 2 Holds za močan nakup. Delnice se prodajajo za 491.01 $, njihov povprečni cilj 656.88 $ pa pomeni dvig za ~34 % od te ravni. (Oglejte si napoved delnic PANW na TipRanks)
ZoomInfo tehnologije (ZI)
Zaključili bomo z drugim tehnološkim podjetjem, ZoomInfo. To podjetje ponuja vrsto storitev B2B prek platforme v oblaku, ki vključujejo prodajo in trženje, iskanje, ustvarjanje povpraševanja, upravljanje računov, upravljanje podatkov in podatkovne rešitve po meri. Platforma podjetja daje tako tržnikom kot prodajalcem orodja, ki jih potrebujejo za celovit vpogled v njihovo poslovno okolje, za skrajšanje prodajnih ciklov in povečanje dobičkov.
ZoomInfo že ima močan položaj v svoji niši, vendar mu to ni preprečilo, da bi sprejel ukrepe za razširitev svojega odtisa. V začetku tega meseca je ZoomInfo objavil, da je pridobil platformo za digitalno trženje in blagovno znamko Comparably, ki združuje platformo tega podjetja z obstoječim TalentOS podjetja ZoomInfo. ZoomInfo ni razkril finančnih pogojev prevzema, ki naj bi pokazal pozitiven vpliv na celoletne rezultate podjetja za leto 2022.
Istega dne kot objava Comparably je ZoomInfo objavil rezultate za 1. četrtletje 22. Družba je zabeležila prihodek v višini 241.7 milijona dolarjev, kar je impresivnih 58 % več kot v enakem lanskem obdobju in 18 centov na delnico popravljenega dobička, ki ni GAAP. Ta rezultat EPS je bil zaporedoma enak, vendar za 38 % višji kot v četrtletju pred letom. Podjetje je imelo 125.9 milijona dolarjev prostega denarnega toka brez vzvodov v četrtletju.
ZoomInfo pričakuje, da bodo prihodki za to koledarsko leto dosegli 1.06 milijarde dolarjev do 1.07 milijarde dolarjev, kar je povečanje v primerjavi s prejšnjimi smernicami v višini 1.01 milijarde dolarjev na 1.02 milijarde dolarjev. Vodstvo pričakuje, da bo ta prihodek ustvaril med 435 milijoni dolarjev in 445 milijoni dolarjev v prostem denarnem toku brez vzvodov za leto.
Analitik s 5 zvezdicami Keith Weiss, ki pokriva te delnice za Morgan Stanley, piše o obetih podjetja: "Verjamemo, da je višja raven naložb za izgradnjo zmogljivosti platforme upravičena glede na trajni zagon in velike tržne priložnosti ... ZI vidimo kot eno naših najboljših idej v 2022, ko podjetje še naprej zagotavlja skoraj 50-odstotno organsko rast, dopolnjeno z najboljšo dobičkonosnostjo v svojem razredu.
Ob priznavanju potencialne rasti podjetja Weiss ocenjuje, da je delnica ZI prekomerna (tj. kupi), njegova ciljna cena v višini 81 USD pa kaže na rast za približno 84 % za prihodnje leto. (Če si želite ogledati Weissov rekord, Klikni tukaj)
Tehnološka podjetja Wall Streeta običajno pritegnejo veliko pozornosti analitikov, ZoomInfo pa ima 14 nedavnih pregledov. Ti vključujejo 13 nakupov in eno zadrževanje, za soglasno oceno močnega nakupa. Delnice imajo povprečno ciljno ceno 71.08 $, kar kaže na približno 61-odstotno rast od trenutne cene trgovanja 44.03 $. (Oglejte si napoved delnic ZI na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanly-says-3-stocks-001459026.html