Delnice Mercka v vzponu pred rezultati v tretjem četrtletju; Apple vodi v lestvici zaslužka FAANG

Droga Merck (MRK) predstavlja naslovnice zelo napornega tedna poročil o zaslužku, skupaj z odmevnimi tehnološkimi delnicami, kot je Google-parent Abeceda (GOOGL), Meta platforme (META), Amazon.com (AMZN) in Apple (AAPL). Merckove delnice so se dobro ustalile pred poročilom o dobičku v tretjem četrtletju.

X

Merck ima Ocena kopičenja/distribucije od »A-«, saj je blizu vrha 17-tedenske ravne osnove.

dve Leaderboard delnice so tudi na seznamu dobičkov: Vertex Pharmaceuticals (VRTX) in Texas Roadhouse (TXRH). Oba poročata v četrtek po zaključku.

Dosedanja poročila o zaslužku v tretjem četrtletju so bila kljub strahu glede blagih obetov glede dobička precej dobra.

Finančne delnice so prejšnji teden zagnale stvari, poročajo o višji neto obrestni marži in optimističnih obetih. Vendar pa so tudi velike banke povečale svoje rezerve za izgube v pričakovanju gospodarske upočasnitve in možnosti povečanja neplačila posojil.

Zaloge letalskih prevoznikov Delta Air Lines (DAL), United Airlines (UAL) in American Airlines (AAL) so objavili močne rezultate in optimistične smernice za četrto četrtletje, kar kljubuje napovedim upočasnitve.

Medtem, Netflix (NFLX) in Intuitivno kirurško (ISRG) je pred kratkim obrnila glave v tehnološkem sektorju s solidnimi rezultati v tretjem četrtletju.

Merckova delnica se drži blizu najvišjih vrednosti

Delniški trg je morda še vedno v korekciji, vendar tega komaj opazite, ko pogledate Merckov grafikon. Delnica je tik pod vstopno vrednostjo 95.82 po vzponu od 200-dnevnega drsečega povprečja.

Farmacevtski velikan Dow Jones je julija objavil dobre rezultate v drugem četrtletju, ko je prilagojeni dobiček poskočil za 43 % na 1.87 USD na delnico. Prihodki so se povečali za 28 % na 14.6 milijarde USD, kar je podkrepljeno s prodajo njegove peroralne tabletke Covid Lagevrio, skupaj z velikim povpraševanjem po zdravilih proti raku.

Vodilno zdravilo Keytruda je prispevalo 5.25 milijarde dolarjev prodaje, kar je 26 % več. Merckovo cepivo proti humanemu papiloma virusu Gardasil je zabeležilo največjo rast, saj se je prodaja povečala za 36 % na 1.67 milijarde USD. Po drugi strani pa so prihodki od zdravljenja sladkorne bolezni Januvia zdrsnili za 2 % na 1.23 milijarde USD.

Merck je zvišal svoje napovedi glede prihodkov za celo leto na med 57.5 ​​in 58.5 milijarde dolarjev v primerjavi s predhodnimi napovedmi od 56.9 do 58.1 milijarde dolarjev.

Za zadnje četrtletje je Zackova konsenzna ocena 1.68 USD na delnico, kar je 4 % manj kot v četrtletju pred letom dni. Prihodki naj bi se povečali za 8 % na 14.19 milijarde USD. Rezultati bodo znani v četrtek pred odprtjem.

Apple rezultati na krovu

Zaskrbljenost glede rasti je obremenjevala Apple, skupaj z drugimi delnicami FAANG, ki naj bi poročali. Toda delnice AAPL so bile precej dober razlog za dno, ko so se 13. oktobra na širokem trgu obrnile močno višje. Toda tako kot mnoge druge delnice ima tehnološka ikona režijska dobava težave, ko se poskuša prebiti višje.

Appleove delnice so konec julija po poročanju o 8-odstotnem zmanjšanju dobička narasle na 1.20 USD na delnico, medtem ko so se prihodki povečali za 2 % na 83 milijard USD. Prihodki iPhonea so znašali 40.67 milijarde USD, kar je približno 2 milijardi USD nad pričakovanji, vendar le 3 % več kot leto prej.

V začetku tega tedna je The Information poročal, da Apple zmanjšuje proizvodnjo iPhone 14 Plus, medtem ko ponovno ocenjuje povpraševanje.

Za tekoče četrtletje se pričakuje, da bo poročal o prilagojenem dobičku v višini 1.24 USD na delnico, kar je 2 % več. Prihodki naj bi se povečali za 6 % na 88.43 milijarde USD.

Apple poroča v četrtek po zaprtju, skupaj z drugimi najboljšimi delnicami, kot je Deckerji na prostem (DECK), Prvi sončni (FSLR) in LPL finančna (LPLA).

Delnica LPLA je bila izjemno uspešna v finančnem sektorju, medtem ko je večina drugih delnic pojenjala. Ponudnik posredniških storitev in investicijskega svetovanja je pred kratkim našel podporo pri svojem 10-tedensko drseče povprečje po preboju konsolidacijskega vzorca v začetku avgusta.

Strategija trgovanja z možnostmi

Osnovna strategija trgovanja z opcijami v zvezi z zaslužkom – z uporabo nakupnih opcij – vam omogoča, da kupite delnice po vnaprej določeni ceni, ne da bi pri tem veliko tvegali. Tukaj je opisano, kako deluje strategija trgovanja z opcijami.

Najprej določite najbolj ocenjene delnice z naraščajočim grafikonom. Nekateri se morda postavljajo v zdrave baze v zgodnji fazi. Drugi so morda že izbruhnili in prvič dobivajo podporo na svojih 10-tedenskih linijah. Nekaj ​​jih morda tesno trguje blizu najvišjih vrednosti in noče popuščati.

Ne glede na šibek trg bi lahko bila delnica Mercka kandidatka za trgovanje s klično opcijo. Izogibajte se razširjenim zalogam, ki so predaleč čez ustrezne vstopne točke.

Pridružite se strokovnjakom IBD, ko na IBD Live analizirajo vodilne delnice na borzi

Pri trgovanju z opcijami je nakupna opcija bikovska stava na delnico. Prodajne opcije so medvedje stave. Ena pogodba o nakupni opciji daje imetniku pravico do nakupa 100 delnic delnice po določeni ceni, znani kot izvršilna cena.

Prodajne opcije so za šibke donosnike z medvedjimi grafikoni. Edina razlika je v tem, da je udarna cena brez denarja tik pod osnovno ceno delnice. Prodajna opcija daje imetniku pravico do prodaje 100 delnic delnice po določeni ceni.

Dobiček zaslužite, ko delnica s prodajno opcijo pade pod izvršilno ceno.

Preverite udarne cene

Ko določite nastavitev zaslužka za klicno opcijo, preverite izvršilne cene pri svoji spletni platformi za trgovanje ali na cboe.com. Prepričajte se, da je možnost likvidna, z razmeroma tesnim razmikom med ponudbo in povpraševanjem.

Poiščite izvršilno ceno tik nad osnovno ceno delnice (brez denarja) in preverite premijo. V idealnem primeru premija ne bi smela preseči 4 % osnovne cene delnice v tistem trenutku. V nekaterih primerih je izvršilna cena v denarju v redu, če premija ni predraga.

Izberite datum poteka, ki ustreza vašemu cilju tveganja, vendar ne pozabite, da je na trgu opcij čas denar. Datumi bližnjega izteka bodo imeli nižje premije kot tisti, ki so dlje. Nakup časa na trgu opcij je dražji.

Oglejte si, katere delnice so v portfelju lestvice najboljših

Ta strategija trgovanja z opcijami vam omogoča, da izkoristite visoko poročilo o dobičku, ne da bi pri tem tvegali preveč. Tveganje je enako stroškom opcije. Če se vrednost delnice zmanjša za zaslužek, lahko največ izgubite znesek, plačan za pogodbo.

Trgovanje z delniškimi opcijami Merck

Takole je izgledala nedavna trgovina z nakupnimi opcijami za Merck.

Ko se je z delnico Mercka trgovalo okoli 92.95, je tedenska nakupna opcija, ki je bila rahlo brez denarja, z izvršilno ceno 93 (iztek 11. novembra) prišla s premijo okoli 2.65 USD ali skoraj 2.9 % osnovne cene delnice v tistem času. .

Ena pogodba je imetniku dala pravico do nakupa 100 delnic MRK po 93 USD na delnico. Največ, kar bi lahko izgubili, je bilo 265 dolarjev - znesek, plačan za pogodbo s 100 delnicami.

Če upoštevamo plačano premijo, bi moral Merck preseči 95.65, da bi trgovanje začelo služiti denar (93 izvršilna cena plus 2.65 USD premije na pogodbo).

Sledite Ken Shreve na Twitterju @IBD_KShreve za več analiz in vpogleda na borzo

LAHKO TUDI:

Najboljše zaloge za rast in nakup

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Dnevna zaloga KVČB: Oglejte si, kako poiskati, izslediti in kupiti najboljše zaloge

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes