Tržni dvig je izničil Powellove dobičke kot Apple, Exxon Skid; Kaj storiti zdaj

Terminske pogodbe za Dow Jones so se čez noč rahlo zvišale, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in Nasdaq. Borzni dvig je imel še eno šibko sejo, z Apple (AAPL) in Exxon Mobil (Xom) prebiti pod ključne ravni, medtem ko Amazon.com (AMZN) in Tesla (TSLA) se začenjajo premikati proti padcem medvedjega trga.

X

Indeks S&P 500 in drugi ključni indeksi so preizkušali ali nelojalno nižali ključne ravni, kar je zaokrožilo veliko rast prejšnje srede po govoru vodje Feda Jeroma Powella.

Ta borzni dvig je imel več velikih enodnevnih rasti, ki so jim sledili umiki. To je otežilo napredek delnicam z utripajočimi signali za nakup. Ni pravi čas za dodajanje izpostavljenosti, vendar bi morali vlagatelji iskati nastavitev delnic.

Združene najemnine (URI), Skupina UnitedHealth (UNH) in United Airlines (UAL) vsi trgujejo blizu nakup točk.

Zaloga UAL je vklopljena IBD lestvica, medtem ko je delnica URI na nadzornem seznamu Leaderboard. Delnice United Airlines, Charles Schwab in UNH so vključene KVČB 50. United Rentals je bila torkova delnica dneva za IBD.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so bile 0.2 % nad pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe na S&P 500 so se povzpele za 0.2 %, terminske pogodbe na Nasdaq 100 pa za 0.25 %.

Donos 10-letne državne obveznice je napredoval za 3 bazične točke na 3.54 %.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Rast delniškega trga se je po torkovem odprtju hitro umirila in se čez dan še naprej zniževala, preden je rahlo zmanjšala izgube blizu konca.

Dow Jones Industrial Average je v torek padel za 1%. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je izgubil 1.4 odstotka. Nasdaq composite je padel za 2 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je nazadoval za 1.5 %

Delnica Appla, člana indeksov Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq composite, je zdrsnila za 2.5 % na 142.91, kar je nazaj pod 50-dnevno mejo. Delnica XOM je potonila za 2.8 %, prav tako pod 50-dnevno mejo in pod nakupno točko. Delnice Exxona so v težavah zaradi padca cen nafte, bencina in zemeljskega plina.

Amazonove delnice so padle za 3 % na 88.25 in se približale medvedji najnižji vrednosti 9. novembra pri 85.87.

Delnice Tesle so padle za 1.4 % na 179.82, kar je manj od najnižjih vrednosti znotraj dneva, vendar po padcu za 6.4 % v ponedeljek. TSLA se pomika proti 52-tedenskim najnižjim vrednostim, vendar ima še kar nekaj poti, preden pade na to mejo 166.19.

Na spletu so bila objavljena poročila o nadaljnjem skromnem znižanju cen na Kitajskem.

Cene ameriške surove nafte so padle za 3.5 % na 74.25 $ za sod.

Donos 10-letne zakladnice je padel za 9 bazičnih točk na 3.51 %, kar je blizu najnižjih ravni od 20. septembra.

Obratno razmerje med borzo in donosi državne blagajne se morda poruši. Nižji donos 10-letne državne obveznice lahko vse bolj odraža naraščajoča tveganja recesije v primerjavi z zmanjševanjem inflacijskih pritiskov. Krivulja donosnosti, ki se vedno bolj obrača, kaže tudi na zaskrbljenost glede recesije.

ETF

Med ključnimi tehnološkimi ETF-ji je iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) odstopil za 1.7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je upadel za 2.2 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je povečala za 0.25 % in ETF Global X US Infrastructure Development (TLAČIRATI) padla za 0.3 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) zadržana nadmorska višina. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) padel za 1.4 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) je padel za 2.6 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) 0.9 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) znižal za 0.8 %.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) padel za 4 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 3 %. Delnica Tesle je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Zaloge v bližini nakupnih točk

Delnica United Rentals je zrasla za 0.5 % na 347.29, tik nad 21-dnevno mejo. Delnica URI ima nakupno točko 368.04 ročaja od konsolidacije do novembra 2021. Prekinitev padajočega trenda ročaja bi lahko ponudila zgodnji vstop. Več iger s težko opremo, vključno z Deere (DE), Caterpillar (CAT) in Titan Machinery (TITN), prav tako izgledajo močne.

Delnica UNH je zrasla za 0.8 % na 539.32. Velikan Dow Jones ima nakupno točko 558.20 od a ravno dno poleg utrditve skodelice z ročajem.

Delnice UAL so se povzpele za 2 % na 45.92, tik nad 45.67 skodelica z ročajem nakupna točka, glede na MarketSmith analiza. Delnice nekaterih drugih letalskih in potovalnih družb so videti močne.

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Analiza tržnega relija

Rast delniškega trga nadaljuje frustrirajoč trend skokov za štiri korake naprej, ki se nato v naslednjih nekaj dneh vrnejo.

Glavni indeksi so že dve zaporedni seji močno padli, kar je izničilo ali zmanjšalo velike dobičke po govoru vodje Feda Jeroma Powella prejšnjo sredo.

Indeks S&P 500, ki je v ponedeljek padel nazaj pod 200-dnevno mejo, je v torek podaljšal izgubo, da je znižal 21-dnevno mejo. Russell 2000, ki je padel pod 200-dnevno in 21-dnevno črto, je zdrsnil na najnižjo vrednost od 9. novembra, pri čemer se je 50-dnevna linija vrnila v igro.

S&P MidCap 400 se je prvič po 21. oktobru zaprl pod svojo 20-dnevno mejo in se umaknil, da bi preizkusil svojo 200-dnevno vrednost.

Dow Jones, ki je vodilni dvig trga, je prvič po 21. oktobru padel pod 14-dnevno mejo, vendar je precej nad 200-dnevno mejo.

Zaostali Nasdaq je spodkopal svojo 21-dnevno mejo in se ponovno približuje 50-dnevni meji, tik nad ravnijo 11,000.

Vsi ti indeksi so zaključili na najslabši ravni od 9. oktobra, tik pred vrzeljo 10. oktobra v oktobrskem poročilu o inflaciji CPI.

Veliki tržni dobički prejšnje srede so bili takrat begajoči, saj šef Feda Powell ni rekel nič posebej drugačnega ali golobijega. Glavni indeksi so zdržali v petek, pri čemer so donosi zakladnice nazadnje padli, kljub temu, da je bilo poročilo o vročih delovnih mestih še bolj begajoče.

A tehnična slika je znana.

Odkar se je borzni dvig začel 13. oktobra, so glavni indeksi zabeležili več velikih enodnevnih rasti – na primer 28. oktobra in 30. novembra. Toda nato so kmalu nazadovali in izbrisali večino, vse ali več kot ves ta velik dobiček.

Torej takoj, ko glavni indeksi dosežejo višje vrednosti in vodilne delnice zasvetijo signale za nakup, začne vzpon na trgu spet bledeti.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Doslej se je dvig trga sčasoma vsakič znova okrepil in na poti postavil višje vrhove. A to ne pomeni, da se bo tokrat zgodilo. Še pomembneje pa je, da to ne pomeni, da se bodo vaše delnice opomogle.

Dokler se S&P 500 odločno ne premakne nad 200-dnevno mejo, morajo biti vlagatelji previdni pri povečanju izpostavljenosti. Nasdaq in Russell 2000, ki bi padla pod svoje 50-dnevne meje, in S&P 500, ki preizkuša svoje oktobrske najvišje vrednosti, bi bila znaka za nadaljnje zmanjšanje izpostavljenosti.

Upoštevajte tudi, da novembrsko poročilo o inflaciji CPI izide 13. decembra, z zvišanjem obrestne mere Fed ob koncu leta in tiskovno konferenco Powell naslednji dan. Ti veliki dogodki bi lahko bili katalizator za dvig trga višje ali nižje.

Zato bi morali biti vlagatelji pripravljeni ukrepati. To pomeni, da imate pripravljene sezname za spremljanje, pomeni pa tudi, da ostanete angažirani in prilagodljivi.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: odklenite vrhunske sezname delnic, orodja in analize IBD

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?