Tržni rally ponovno zahteva ključne ravni pred poročilom o inflaciji CPI; Medpace, prvi signali za nakup sončne bliskavice

Terminske pogodbe Dow Jones so se v sredo zgodaj malo spremenile, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in Nasdaq.

X

Rast delniškega trga je bila večji del torka neodločna, vendar so glavni indeksi pridobili na moči, pri čemer je S&P 500 premaknil svoje 50-dnevno drseče povprečje. Vlagatelji pričakujejo decembrsko poročilo o inflaciji CPI v četrtek zjutraj.

Medprostor (MEDP) se je v torek močno dvignila, kar je dalo nov signal za nakup, potem ko je podobna poteza konec leta 2022 spodletela. Prvi sončni (FSLR) se je odbila od svoje 50-dnevne linije in prav tako zagotovila zgodnji vstop. Ampak ELF Beauty (ELF) in Super mikroračunalnik (SMCI) padla po ponedeljkovih preobratih.

Delnice MEDP in ELF Beauty so vklopljene IBD lestvica. Zaloga SMCI je na KVČB 50. Medpace je bil torkov Dnevna zaloga KVČB.

Tesla (TSLA) in UnitedHealth (UNH) padla nižje, saj se veliko velikih kapitalov še naprej bori.

Vlagatelji bi morali ostati previdni, zlasti glede na bližajoče se poročilo o inflaciji CPI.

Poslovne novice

Medtem, Wells Fargo (WFC) bo večinoma zapustil hipotekarni posel zaradi regulativnega pritiska, je v torek pozno zvečer poročal CNBC. Ponudila bo samo stanovanjska posojila obstoječim bankam in strankam za upravljanje premoženja ter posojilojemalcem v manjšinskih skupnostih. Zaloga WFC se je v podaljšanem trgovanju malo spremenila.

Axcelis Technologies (ACLS), ki je v zadnjih nekaj sejah naredil močan premik, je povedal, da je prihodek za četrto četrtletje, ki se je končalo decembra, presegel 250 milijonov dolarjev v primerjavi s predhodnimi smernicami proizvajalca opreme za čipe od 232 do 240 milijonov dolarjev. Delnica ACLS se je po končanem delu dvignila.

Impinj (PI) pravi, da je prodaja v četrtem četrtletju presegla 4 milijonov dolarjev v primerjavi s prejšnjimi smernicami proizvajalca čipov RFID, ki so znašale 76 do 71.5 milijona dolarjev. Delnica PI, ki je že nekoliko nad 73.5-dnevno črto, je čez noč močno narasla. To bi lahko ponudilo zgodnji vstop ali se približalo ravni nakupne točke delnice Impinj. Delnice PI so tudi na lestvici najboljših.

Pozno v tednu se začne tudi sezona zaslužkov. Tajvanski polprevodnik (TSM) poroča v četrtek zjutraj. V petek, JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) in Wells Fargo vsi poročajo pred odprtjem, skupaj z Delta Air Lines (DAL) in UnitedHealth.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so se dvignile za 0.1 % v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe na S&P 500 so se dvignile, terminske pogodbe na Nasdaq 100 pa so ostale nespremenjene.

Donos 10-letne zakladnice se je znižal za 3 bazičnih točk na 3.59%.

Terminske cene surove nafte so padle za 1 %.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Po ponedeljkovem razočarajočem upadu se je borzni trg v torek popoldne okrepil in končal blizu najvišjih vrednosti seje.

Industrijski indeks Dow Jones se je v torek zvišal za 0.6 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je zrasel za 0.7 odstotka. Nasdaq composite se je povzpel za 1 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je zrasel za 1.5 %

Delnice Tesle so padle za 0.8 %, potem ko so v ponedeljek poskočile za 5.9 %. Delnice so se v petek obrnile navzgor, potem ko so dosegle najnižjo vrednost medvedjega trga pri 101.06, potem ko je velikan električnih vozil napovedal velika znižanja cen na Kitajskem in drugih ključnih azijskih trgih. Zaloga TSLA potrebuje veliko popravil.

Tesla je v Teksasu zaprosila za veliko širitev svoje montažne tovarne v Austinu, je v torek pozno poročal Austin Business Journal. Tesla Austin še vedno povečuje svoje obstoječe zmogljivosti.

Delnica UNH je padla za 0.8 % in dosegla najslabšo raven od lanskega junija. Zdravstvena zavarovalnica Dow Jones je padla za 8.3 % že leta 2023, potem ko je leto 2022 končala v razmeroma dobri formi. Zaslužek in smernice UnitedHealtha Petek bo pomemben za nenadoma prizadeti sektor.

Cene ameriške surove nafte so se zvišale za 0.7 % na 75.12 USD za sod. Cene zemeljskega plina so padle za 6.9 %.

Donos 10-letne zakladnice je poskočil za 10 bazičnih točk na 3.62 %, potem ko je v prejšnjih dveh sejah padel za 20 bazičnih točk.

Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?

ETF

Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je povečala za 1.1 %, medtem ko se je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) se je povečala za 0.15 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) dosegel 0.1-odstotno rast. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je napredoval za 1.3 %, tako da je presegel mejo 200 dni, potem ko je v petek presegel 50 dni. Delnica TSM je velik holding SMH.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) poskočil za 2.5 ​​% in ARK Genomics ETF (ARKG) 3.6 %. Delnice Tesle so še vedno pomemben delež v Ark Investu, Cathie Wood pa je v zadnjih tednih okrepila svoj položaj.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) dosegel 2.5-odstotno rast in Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) se je povzpel za 1.6 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povzpel za 2.4 %, med pomembnejšimi deleži pa delnica DAL. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zvišala za 1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) napredoval za 0.7 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) pridobil 0.6 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) se je zaključil z rastjo za 0.8 %, delnice UNH pa so bile na vrhu XLV deleža.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Analiza tržnega relija

Rast delniškega trga je večino dopoldneva preživela okoli praga rentabilnosti, vendar se je torek končal z razmeroma dobrimi rezultati.

Indeks S&P 500 se je dvignil nad 50-dnevno mejo. 200-dnevno povprečje je skromno nad tem.

Dow Jones se je po testu svoje 50-dnevne linije povzpel, potem ko se je v petek premaknil nad to ključno raven. Nasdaq se je zvišal s svoje 21-dnevne črte s 50-dnevno mejo nedaleč stran.

Russell 2000 je spet nad 50-dnevno mejo, tik pod 200-dnevno mejo.

Indeks S&P MidCap 400 je v torek zrasel, potem ko je našel podporo pri 50-dnevnem indeksu. To je potem, ko je v petek skočil nad svoje 21-dnevne, 50-dnevne in 200-dnevne črte. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) izgleda precej podobno.

RSP in MidCap 400 poudarjata, kako velike kapice, kot je npr Apple (AAPL), delnice Tesle in UNH so pretehtale na trgu.

Vztrajna rast delniškega trga se morda ne bo uveljavila, dokler ne bo jasno, kdaj bo Federal Reserve prenehala zviševati obrestne mere. Trgi močno pričakujejo dvig le za četrt točke na političnem sestanku 1. februarja in ponovno konec marca.

Četrtkovo poročilo o inflaciji CPI bi lahko zaklenilo pričakovanja za povišanje za četrt točke. Inflacija bi se morala v prihodnjih mesecih še naprej zniževati, čeprav le zato, ker so medletne primerjave tako strme.

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Vodilne delnice mešane

Številne vodilne delnice so v zadnjih dneh in tednih dale signale za nakup. Toda večina jih je hitro omahnila. V nekaterih primerih, kot je delnica MEDP, se povrnejo nekaj dni pozneje.

Medpace je poskočil za 5.9 % na 223.29 v velikem obsegu, se odbil od 50-dnevne meje in dosegel najvišjo vrednost iz 29. decembra, ko se je MEDP poskušal umakniti.

First Solar je zrasel za 7.4 % na 171.01 in tako nadaljeval niz majhnih zmag. Premik s 50-dnevne linije je ponudil zgodnji vstop v novo bazo, vendar je zdaj videti nekoliko podaljšan. Toda uradna nakupna točka 173.78 ni daleč.

Druga imena se kar vrstijo.

Delnice ELF so imele obetaven preboj v petek, vendar so se v ponedeljek odrekle večini teh dobičkov in v torek padle za 8.3 % na 51.15, s čimer so padle pod 50-dnevno mejo in znižale najnižjo raven svoje ravne osnove.

Delnica SMCI je v ponedeljek zjutraj narasla in ponudila zgodnji vstop, vendar se je zaključila le delno višje. V torek so se delnice po poročilu o prodajalcih na kratko znižale za 7.55 % pod mejo 50 dni.

Številne druge delnice se gibljejo ravno okoli potencialnih nakupnih točk.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Borzni dvig je še vedno v veljavi, vendar so glavni indeksi, sektorji in predvsem vodilne delnice nagnjeni k preobratom. Četrtkovo poročilo o inflaciji CPI bi lahko sprožilo velike dobičke, pri čemer bi se glavni indeksi odločilno dvignili nad nekatere ključne ravni. Lahko pa gre tudi v drugo smer.

Vlagatelji bi morali biti previdni glede svoje izpostavljenosti in previdni pri novih nakupih, zlasti pred poročilom CPI.

Če naredite nove nakupe, se seznanite s svojo izhodno strategijo, preden vstopite. Razmislite o tem, da bi hitro izkoristili delni dobiček, da zaklenete nekaj dobička.

To je še vedno trg za ogledovanje izložb. Vendar je na voljo veliko zanimivih delnic iz različnih sektorjev. Pripravite sezname za opazovanje.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes