Terminske pogodbe za Dow Jones se bodo odprle v ponedeljek zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in Nasdaq, po dolgem božičnem vikendu. Dvig delniškega trga je imel še en težak teden, vendar je odskočil od najnižjih vrednosti v četrtek zjutraj.
X
Glavni indeksi so bili v tednu različni, vendar so bile številne vodilne delnice pod dodatnim pritiskom. Zdi se, da je dvig trga majav, vendar še ni končan.
Ni pravi čas za nakup delnic, še posebej rastočih imen. Toda vlagatelji bi morali vedno iskati potencialne voditelje rasti za naslednji trajni dvig trga. Shift4Payments (ŠTIRI), Celzija (CELH), Impinj (PI), Enfase energije (ENPH) in Pasovi (BOX) se razmeroma dobro držijo na trenutnem šibkem trgu. Delnice FOUR in Box se konsolidirajo blizu nedavnih najvišjih vrednosti, medtem ko delnice Impinj, Celsius in ENPH trgujejo okoli 50-dnevne ali 10-tedenske črte. Nobenega trenutno ni mogoče ukrepati in vse bi lahko propadlo, če bo trg še naprej slabel. Vendar jih imejte na očeh.
Zaloga ENPH je vklopljena IBD lestvica, z delnicami PI na nadzornem seznamu Leaderboard. Delnice Enphase, Shift4Payments, Box in CELH so na voljo KVČB 50. Delnica ENPH je tudi na KVČB Big Cap 20. Shift4Payments je bil petek Dnevna zaloga KVČB.
Toda megacaps rasti so imele predvsem hud izpad Apple (AAPL), Nvidia (NVDA) in Tesla (TSLA).
Dan Nio 2022
Končno, tekmec Tesla China Nio (NIO) bo imel svoj dan Nio 2022 24. decembra, pred božičem. Nio bo predstavil svoj prenovljeni športni terenec ES8, zgrajen na platformi NT 2.0, kot tudi povsem novo električno vozilo, verjetno kupejevski športni terenec EC7.
Proizvodnja Nio se povečuje z velikim povpraševanjem po njegovi novejši limuzini ET5 in SUV crossover ES7. Toda omilitev pravil Covid morda sproži ogromen val okužb, Nio in drugi kitajski proizvajalci električnih vozil pa bi se lahko znova soočili s kolcanjem v proizvodnji ali dobavni verigi. EV velikan BYD (BYDDF) je ta teden dejal, da primeri Covida med delavci zmanjšujejo proizvodnjo za 2,000–3,000 vozil na dan.
Delnica Nio je prejšnji teden padla za 5.4 %, spet pod mejo 50 dni. Delnice so precej pod 200-dnevno mejo.
Dow Jones Futures danes
Ker je božič v nedeljo, bodo ameriški trgi delnic in obveznic zaprti v ponedeljek, skupaj s številnimi borzami po vsem svetu.
Terminske pogodbe Dow Jones se odprejo v ponedeljek ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskimi pogodbami na S&P 500 in Nasdaq 100.
Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.
Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi
Reli na borzi
Rast delniškega trga je med tednom močno upadla, vendar je končala na najslabših ravneh tedna.
Industrijsko povprečje Dow Jones se je prejšnji teden povečalo za 0.9 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 0.2 odstotka. Nasdaq composite je potonil za 1.9 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je končal tik nad prelomom.
Delnica Appla je v zadnjem tednu padla za 2 % na 131.86. Preizkuša najnižjo junijsko medvedjo vrednost 129.04 in v petek zjutraj zdrsne na 129.64.
Delnice Nvidie so padle za 8.2 % na 152.06, po neprijetnem obratu nazaj pod 200-dnevno črto v prejšnjem tednu, sredi široke razprodaje čipov. Delnice NVDA so v petek našle podporo na 50-dnevni liniji.
Delnice Tesle so padle za 18 % na 123.15, potem ko so prejšnji teden padle za 16.1 %, kar je najhujša tedenska izguba od padca zaradi covida marca 2020. Delnice TSLA so na 25-mesečnem dnu, kar je 70 % manj kot na vrhuncu novembra 2021.
Donos 10-letne zakladnice je poskočil za 27 bazičnih točk na 3.75 %. Obratno razmerje med donosi zakladnice in cenami delnic je v zadnjih nekaj tednih zbledelo.
Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so med tednom poskočile za 6.9 % na 79.56 $ za sod in v petek za kratek čas presegle 80 $.
Tesla se pripravlja na zelo zanimivo leto 2023
ETF
Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je prejšnji teden znižal za 0.3 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) se je povečala za 0.7 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) padla za 1.8 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je padla za 4.7 %, delnice NVDA pa so bile v veliki lasti SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prejšnji teden zrasla za 1.6 %. Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) se je povečal za 0.75 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) znižal za 1.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) znižal za 1.25 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) odskočil za 3.2 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) se je povečal za 0.8 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) dvignila za 0.4 % višje.
ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) je padel za 6.9 % in v četrtek dosegel novo najnižjo vrednost v zadnjih petih letih. ARK Genomics ETF (ARKG) je prejšnji teden zdrsnil za 5.6 %. Delnice Tesle ostajajo vodilne v ETF-jih družbe Ark Invest.
Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj
Rast zalog za opazovanje
Delnica Shift4Payments je prejšnji teden narasla za 4.1 % na 54.06. Delnice FOUR so imele divja nihanja, vendar so se v zadnjih nekaj tednih okrepile blizu najvišjih vrednosti v sedmih mesecih. The relativna trdnostna linija je na najvišji ravni v osmih mesecih, kar odraža večjo uspešnost Shift4 v primerjavi z indeksom S&P 500. Kljub temu delnica FOUR trenutno nima jasne nakupne točke.
Rast dobička in prodaje Shift4 se je v zadnjem četrtletju pospešila, pri čemer je podjetje znatno razširilo svoje ciljne trge.
Delnica CELH je prejšnji teden padla za 1.85 % na 106.79, se konsolidirala tik pod 21-dnevno mejo in se približala 10-tedenski meji. Zaloga Celzija je za kratek čas presegla 118.29 podstavek za skodelico nakupno točko v začetku tega meseca, preden se umaknete. Toda to je pustilo, da 10-tedenska linija dohiti, medtem ko je linija RS ostala blizu najvišjih vrednosti. Močan odboj od 10-tedenske črte in nad 21-dnevno črto bi prav tako prekinil kratek padajoči trend in ponudil zgodnji vstop za delnice CELH.
Celsius ima cvetočo rast prodaje in bi moral leta 2023 zabeležiti močan dobiček, vendar ima proizvajalec energijskih pijač vrednotenje, ki vsebuje kofein.
Delnica Impinj se je dvignila za 4 cente na 111.87, pri čemer je petkov padec za 2.9 % znižal na 50-dnevno in 10-tedensko mejo prvič po močnem povečanju vrzeli v dobičku 27. oktobra. Delnica PI se je skromno umaknila za štiri zaporedne tedne od rekordnih vrednosti, vendar je njegova linija RS komaj padla. Bikovski odboj od 50-dnevne črte bi ponudil zgodnjo nakupna točka.
Dobiček podjetja Impinj je leta 2022 narasel, močne dobičke pa pričakujemo naslednje leto.
Delnica Enphase je prejšnji teden padla za 3.1 % na 293.95, pod 50-dnevno mejo. 316.97 nakupna točka pri a skodelica z ročajem nakupna točka ne velja več. Vedno nestanovitna delnica ENPH bo morda nekaj tednov v novi konsolidaciji. Bikovski premik s 50-dnevne črte - morda ponovni prevzem stare nakupne točke - bi lahko ponudil agresiven vstop.
Rast zaslužka in prihodkov Enphase hitro narašča, s solidno rastjo, ki jo bomo videli v letu 2023 in pozneje, s spodbudami za sončno energijo v prihodnjih letih.
V zadnjih nekaj tednih se je z delnicami v škatlah trgovalo tesno in padlo za 0.7 % do 31.01. 29.57. Podjetje za shranjevanje podatkov v oblaku je na robu nakupovalnega območja od XNUMX nakupovalne točke skodelice z ročajem, glede na MarketSmith analiza, po izbruhu 12. decembra. Nedavni premor bi lahko razumeli kot roko za osemmesečno konsolidacijo. Ta nakupna točka je 31.10, vendar bi vlagatelji lahko iskali zgodnji vstop. V idealnem primeru bi 21-dnevna linija dohitela, 50-dnevna linija pa bi zmanjšala vrzel glede na delnice Boxa.
Rast dobička Box se je v zadnjih dveh četrtletjih pospešila.
Analiza tržnega relija
Rast delniškega trga ostaja pod velikim pritiskom. Glavni indeksi so bili v tednu mešani in se niso vrnili po velikem, grdem zunanjem tednu prejšnjega tedna.
Dow Jones se je teden dni skromno dvignil, potem ko je večkrat preizkusil svojo 50-dnevno linijo.
Indeks S&P 500 je skromno padel, vendar je to prikrilo nekaj velikih nihanj med tednom. Primerjalni indeks je v sredo pravkar pridobil svoje 50-dnevno drseče povprečje. V četrtek so S&P 500 in drugi pomembnejši indeksi padli na najslabše ravni v tednih, vendar so dosegli najnižje vrednosti.
V petek se je S&P 500 rahlo dvignil, a pod 50-dnevno mejo. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), ki ima manjšo težo za tehnološke titane, kot je Apple, se je v petek okrepil in le povrnil svojih 50 dni.
Nasdaq je močno zaostajal, med opaznimi zaostanki sta bili delnici Tesle in Nvidia. Toda zaradi šibkih rezultatov in smernic izdelovalca pomnilniških čipov je prišlo do velike šibkosti za rast delnic, zlasti med imeni čipov. Tehnologija Micron (MU).
Indeks S&P 500 mora ponovno pridobiti 50-dnevno linijo, vendar bi bil to le prvi korak.
Ni jasno, ali se bo trg odbil, padel proti medvedjim padcem ali se bo dlje časa premikal vstran na nemiren način. Slednje je morda bolj verjetno, dokler ne bo jasno, kdaj in kje bo Fed prenehal zviševati obrestne mere in ali bo gospodarstvo zdrsnilo v jasno recesijo.
Medtem ko so rastoče delnice, kot sta Enphase in Celsius, vredne ogleda, se številne medicinske delnice in druge obrambne igre rasti držijo. Kovinarstvu in rudarstvu, industriji, stanovanjski industriji in nekaterim energetskim podjetjem gre razmeroma dobro.
Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD
Kaj storiti zdaj
Delniški trg je med tednom padal višje in nižje, pri čemer se tehnična slika ni dramatično spremenila. Poleg Dow Jonesa so glavni indeksi pod ključnimi drsečimi povprečji. Vodilne delnice je bilo v najboljšem primeru težko zadržati.
Vlagatelji bi morali imeti minimalno izpostavljenost in biti previdni pri dodajanju novih pozicij. Naj vas ne navduši močna odprta ali celo bikovska seja ali dve.
Naj bodo vaši seznami za spremljanje sveži. Številne delnice iz različnih sektorjev se vzpostavljajo ali pripravljajo za vzpostavitev. Nekatera imena kažejo močno relativno moč, vendar nimajo jasne nakupne točke. To je trenutno v redu.
Medtem namenite nekaj časa pregledu svojih poslov v preteklem letu, vključno z velikimi zmagovalci in poraženci ter posli, ki jih niste sklenili, a bi si jih želeli. Ste upoštevali svoja pravila in ali so bila vaša pravila pravilna?
Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.
Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.
MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:
Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader
Najboljše zaloge za rast in nakup
IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes
Vir: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-not-finished-yet-five-growth-stocks-to-watch-as-tesla-nvidia-tumble/ ?src=A00220&yptr=yahoo