Trg Rally drži ključne ravni, vendar je bilo to težko; Težave Tesle se nadaljujejo

Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq.

X

Rast delniškega trga je prejšnji teden na splošno izgubila podlago, vendar so glavni indeksi našli podporo na ključnih ravneh. Vendar so se številne obetavne delnice umaknile kmalu po prestopu nakupnih točk. Vlagatelji bi morali upoštevati nekatera pravila za trenutno trgovalno okolje, od nizke izpostavljenosti do uživanja delnih dobičkov.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Charles Schwab (SCHW), Odlično energijo (EE) in delnice CALX so izpodbojne, medtem ko Celzija (CELH) se postavlja.

Zaloga VRTX je na Seznam IBD 50. Calix (UMOR) je bil petek Dnevna zaloga KVČB, z delnicami Excelerate Energy in SCHW, izbranimi v začetku tedna.

Ena delnica, ki se ne drži dobro, je Tesla (TSLA). Delnica Tesle je prejšnji teden padla in v petek padla na nove medvedje trge.

Dow Jones Futures danes

Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Zunaj Dow je borzni dvig pokazal skromne izgube po velikih dobičkih prejšnjega tedna, čeprav je prišlo do nezanemarljivega umika s torkovih najvišjih vrednosti na četrtkove najnižje vrednosti.

Industrijsko povprečje Dow Jones je prejšnji teden doseglo delno rast trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 0.7 %. Nasdaq composite je potonil za 1.5 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je popustil za 1.7 %.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 1 bazično točko na 3.82 %, potem ko je v sredo padel na 3.69 %.

Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so prejšnji teden padle za 10 % na 80.08 USD za sod. Kitajski ničelni signali Covida in sokobne pripombe Feda so sprožili zaskrbljenost glede povpraševanja. Zemeljski plin se je podražil za 7.2 %.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je prejšnji teden zdrsnil za 1.1 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) padla za 0.2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) je padla za 3.55 %, pri čemer so imena programske opreme v oblaku močno prizadeta. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se je umaknil za 0.65 % in dosegel odpor na 200-dnevni črti.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) padel za 9.5 % prejšnji teden in ARK Genomics ETF (ARKG) se je potopil za 11.1 %. Delnica TSLA je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je prejšnji teden zdrsnil za 1.9%. Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) zdrsnil za 0.1 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) znižal za 2.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) umaknil za 3 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) izgubila 1.6 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) padla za 1.4 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) povečala za 0.9 %. VRTX je del sklada XLV.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Zaloge v bližini nakupnih točk

Delnica VRTX se je prejšnji teden dvignila za 3.75 % na 314.63 in povrnila 306.05 nakupna točka od ravno dno, del formacije baza na bazi. Biotehnologija je padla znotraj dneva 11. novembra, ko so bile medicinske delnice pod pritiskom, vendar so zmanjšale izgube. The relativna trdnostna linija ni dosegel nedavnih najvišjih vrednosti, vendar vse leto kaže stalen napredek. Rast dobička Vertexa ostaja močna.

Delnica SCHW je v petek poskočila za 2.45 % na 79.81, kar je prekinilo padajoči trend ročaja in ponudilo zgodnji vstop. Uradna nakupna točka je 81.18 iz globine devetih mesecev skodelica z ročajem osnova. Vendar se je ročaj oblikoval tudi tik nad spodnjim osnovnim vnosom 77.51.

Delnice EE so se v petek dvignile za 2.7 % na 27.17, kar je tudi prekinilo padajoči trend ročaja. Aprilska IPO ima uradno nakupovalno točko za skodelico z ročajem 28.49 MarketSmith analiza.

Delnica CALX je v petek poskočila za 6.6 % na 69.82 in se močno vrnila z umika na 21-dnevno drseče povprečje. Ta umik je sledil vrzeli v dobičku po nekaj tednih tesnega trgovanja. Zaslužki Calixa še vedno upadajo, vendar se pričakuje, da bo vladno financiranje podeželskih širokopasovnih povezav spodbudilo prihodnjo rast.

Delnica Celsius je prejšnji teden narasla za 3.9 % na 96.99, vendar se je v petek obrnila navzdol. To bi lahko bila dobra novica. Proizvajalec energijskih pijač ima konsolidacijsko nakupno točko 118.29. Premor tukaj bi lahko ponudil nižji vstop, čeprav je prenizek, da bi bil ustrezen ročaj. 50-dnevna črta še vedno drsi za delnice CELH, vendar 10-dnevna in 21-dnevna črta prečkata to ključno raven.

Tesla zaloga

Delnica Tesle je v preteklem tednu padla za nekaj več kot 8 % na 180.19 in v petek zdrsnila na novo medvedjo najnižjo vrednost 176.55. To je sledilo padcem za 5.5 % in 9.2 % v prejšnjih dveh tednih, kar je nadaljevanje močnega zdrsa od konca septembra.

To je težko okolje za delnice z agresivno rastjo, zlasti za proizvajalce električnih vozil. Tesla ima nekaj pomislekov glede povpraševanja, saj proizvodnja narašča in se konkurenca segreva. Znižal je cene na Kitajskem, pri čemer so verjetna še več znižanj, ko se bodo subvencije končale 31. decembra. Medtem ostaja "cirkus na Twitterju" zaskrbljujoč. Kaotična vladavina izvršnega direktorja Elona Muska v samo treh tednih lahko škoduje blagovni znamki Tesla.

Tesla še vedno močno raste, medtem ko bi morale nove ameriške subvencije leta 2023 povečati povpraševanje doma.

Toda delnice TSLA so šle v večletnih odsekih padanja vstran ali navzdol. Torej, medtem ko bi lahko EV velikan spet dosegel višje vrtljaje, bi morali vlagatelji počakati, da se grafikon znova vzpostavi. To bi lahko trajalo dolgo.

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?

Analiza tržnega relija

Vzpon na borzi je imel teden dni upad. Po velikem dvigu prejšnjega tedna, ki ga je spodbudil CPI, so se indeksi sprva dvignili, nato pa so se umaknili s torkovih najvišjih vrednosti in v četrtek preizkusili ključne ravni. Toda delnice so se od četrtkovih najnižjih vrednosti skromno okrepile.

Premor na trgu ni bil veliko presenečenje glede na nedavne močne rasti in glede na to, da se indeks S&P 500 približuje 200-dnevni meji. Zadrževanje območij podpore je pozitivno, medtem ko bo Nasdaqova 21-dnevna črta kmalu presegla 50-dnevno. Ob predpostavki, da indeksi obdržijo te ravni in se sčasoma premaknejo višje, bi bil to konstruktiven teden za glavne indekse.

Vendar je bil to frustrirajoč teden za vodilne delnice. Precejšnje število delnic je v začetku tedna padlo ali so dali signale za nakup. Toda z umikom indeksov se je veliko teh imen hitro obrnilo nazaj pod vnose. Nekateri se lahko hitro povrnejo ali kmalu vzpostavijo, vendar bo to verjetno odvisno od trga.

Zaloge energije so imele naporen teden, saj so cene surove nafte padle, čeprav je delnica LNG play EE izjema.

Medicinske delnice, ki so bile pod pritiskom zaradi defenzivnih imen rasti, so se ta teden znova okrepile. To vključuje zaloge VRTX ter številne biotehnološke in zdravstvene zavarovalnice.

Mrežna podjetja, kot je Calix, nekatera finančna podjetja, kot je Schwab, pa tudi gradbeni materiali in številni sektorji so še vedno videti zanimivi.

Agresivna rast ni imela dobrega tedna. To vključuje delnice Tesla, programsko opremo v oblaku in imena tipa ARK. Delnica CELH je bila izjema.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Pravila vlaganja za ta dvig trga

Vlagatelji morajo vedno imeti zdrava pravila trgovanja. Toda trenutni zapleten dvig trga pomeni, da bi morali vlagatelji poudariti lahkotno in prilagodljivo trgovanje. Tukaj je sedem smernic.

Ohranite osvetlitev: To ni nori bikovski trg. Vlagatelji bi morali sodelovati v tem vzponu, vendar ni čas, da bi bili na marži.

Postopoma dodajte osvetlitev: Ne povečujte hitro izpostavljenosti. Nakup kopice delnic na primer v torek bi povzročil hitre izgube zaradi posledične umika trga. Naj vas trg postopoma pritegne vase.

Poiščite zgodnje prijave: Leta 2022 je prišlo do težav s preboji, deloma zaradi nemirnih trgov in rotacije sektorjev. Do trenutka, ko delnica doseže tradicionalno točko nakupa, zlasti iz globoke baze, je morda treba umakniti. Zgodnji vstopi ponujajo priložnost, da vstopite v obetavne delnice, preden se mini serija ustavi.

Delni dobiček: Glede na naraščajočo naravo trenutnega naraščajočega trenda bi morali vlagatelji razmisliti o hitrem prevzemu delnih dobičkov. To vam lahko vlije samozavest, da prepustite preostali položaj. Spoznajte značaj svojega gospodarstva. Nekatere delnice so bolj nagnjene k velikim nestanovitnim premikom, pri čemer so še posebej pomembni delni dobički.

Spoznajte svojo linijo v pesku: V trgovino bi morali vstopiti, če bi vedeli, kje boste izstopili, bodisi v celoti bodisi v obsegu. Če delnica napreduje, lahko pomaknete svoje postaje navzgor.

Raznolikost vodstva: Čeprav je dobro, da se osredotočite na majhno število holdingov, se ne osredotočite preveč na določen sektor ali temo. Rotacija sektorjev je v zadnjih nekaj dneh izmenično prizadela obrambno, obrambno rast in rast delnic. Poskusite pridobiti vodilne delnice iz različnih okolij.

Bodi pripravljen: Če želite kupiti najboljše delnice pri zgodnjih vstopih, morate narediti domačo nalogo. Delajte na zaslonih, da sestavite sezname za opazovanje. Osredotočite se na določena imena, ki so "pripravljena" ali skoraj tako, vendar imate tudi širok seznam kakovostnih delnic, ki se začenjajo postavljati.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

Oglejte si veliko sliko investitorjevega poslovnega dnevnika

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

S&P 500 Giant vodi 5 delnic blizu nakupovalnih točk