Raymond James pravi o teh treh delnicah z močnim nakupom

Fed že več kot eno leto skrbi za trge, osredotočajoč se izključno na smer inflacije in protiukrepe centralne banke glede naraščajočih obrestnih mer.

"S tem v mislih," pravi Larry Adam, glavni investicijski direktor pri Raymond James, "je razumljivo, da trg analizira vsak razvoj teh dveh dinamik v okviru tega, kaj to pomeni za Fed."

Ker pa je pozornost usmerjena izključno na te dejavnike, Adam meni, da vedno bolj obetavni gospodarski podatki niso »toplo dobrodošli, kot bi bili v preteklosti«. Potrošniška poraba je ostala močna in po zatišju se je povečalo število vlog za hipoteke, trg dela pa ostaja močan. Medtem ko tukaj velja pripoved "dobro je slabo" in bi lahko povzročila nadaljnje dvige obrestnih mer, da bi ohladili dejavnost in hitreje znižali inflacijo, Adam meni, da je "pomembno oceniti gospodarske podatke poleg neposrednega vpliva na naslednjo odločitev Feda."

»Pri tem,« nadaljuje Adam, »lahko dolgoročni vlagatelji sklepajo, da so nedavne 'dobre novice' res 'dobre novice' za gospodarstvo in trge, še posebej, če Fed ne 'pretirano zaostri'. Še vedno pričakujemo samo še dve 0.25-odstotni rasti (nazadnje maja) v tem ciklu.”

V prihodnje je Adam napovedal, da bo S&P 500 do konca leta dosegel 4,400, kar je 11-odstotna rast glede na trenutne ravni.

V tem ozadju so Adamovi kolegi analitiki pri Raymond Jamesu odkrili priložnost v treh delnicah, ki jih trenutno obravnavajo kot močne nakupe. Te oznake smo pregledali skozi Baza podatkov TipRanks ali se drugi tržni strokovnjaki strinjajo s temi odločitvami. Preverimo rezultate.

Frontier Communications (FYBR)

Najprej je telekomunikacijsko podjetje Frontier Communications. To telekomunikacijsko podjetje s celovitimi storitvami deluje v 25 državah in oskrbuje skupno 3.133 milijona strank. Podjetje nudi široko paleto telekomunikacijskih storitev, vključno z lokalnimi in medkrajevnimi telefonskimi linijami, širokopasovnim internetom, digitalno televizijo in celo računalniško tehnično podporo. Frontier je dobro znan po svoji prisotnosti na podeželju, kjer je glavni ponudnik storitev, vendar si prodira tudi v bolj urbana območja.

Zgodba se nadaljuje

V preteklem letu je bila uspešnost delnic Frontierja zelo nestanovitna – čeprav je poslovna uspešnost podjetja vodila do solidnih rezultatov. V četrtem četrtletju in rezultatih za celotno leto 4, ki so bili objavljeni prejšnji teden, je Frontier poročal o rekordnih poslovnih rezultatih podjetja – za četrtletje je Frontier dodal 2022 optičnih širokopasovnih strank in razširil svojo optično storitev na 76,000 lokacij. V celotnem letu je družba poročala, da je dodala neto skupno 381,000 novih optičnih širokopasovnih strank – kar je spet rekord podjetja.

V zgornji vrstici je imelo podjetje četrtletne prihodke v višini 1.44 milijarde USD, kar je 6 % manj kot leto prej, vendar je preseglo napoved Streeta, medtem ko je dobiček na delnico v višini 0.63 USD precej presegel konsenzno oceno 0.20 USD. Za celotno leto 2022 so prihodki dosegli 5.78 milijarde USD, kar je 38 % več kot leta 2021. Letni čisti dobiček podjetja v višini 441 milijonov USD se je povečal s 414 milijonov USD v prejšnjem letu. Na koncu je Frontierjev razredčeni dobiček na delnico v višini 1.80 USD predstavljal 7-odstotno povečanje medletno.

Analitik Frank Louthan se je po izpisu tehtal s stališčem Raymonda Jamesa zdel primerno nadgraditi oceno FYBR z ocene Outperform na Strong Buy. V razlagi svojega stališča je analitik zapisal: »V četrtem četrtletju 4 smo opazili nadaljevanje preobrata pri dodajanju optičnih substratov, trend, za katerega pričakujemo, da se bo nadaljeval, in ki bi moral dobro napovedati rast vrednosti delnice. Verjamemo, da se je prelom EBITDA začel in da bo medletna rast sledila v letu 22, saj uspešna trženjska igra spodbuja večji prodor.«

V skladu s svojo oceno Strong Buy Louthan tudi FYBR daje ciljno ceno 37 $, kar pomeni dobiček v naslednjem letu za ~34 %. (Če si želite ogledati Louthanov rekord, Klikni tukaj)

Na splošno je to telekomunikacijsko podjetje pobralo 5 nedavnih ocen analitikov z Wall Streeta, vključno s 3 nakupi in 2 zadržanji, za soglasno oceno zmernega nakupa. Z delnicami se trguje za 27.63 USD, povprečna ciljna cena 32 USD pa nakazuje približno 16-odstotno rast v enem letu. (Glej Napoved delnic FYBR)

Primo Water Corporation (PRMW)

Druga delnica na našem seznamu, Primo Water, je čisti ponudnik rešitev za sveže zaloge pitne vode. Podjetje je specializirano za dostavo vode velikega formata – to je plastenk s prostornino 3 galone ali več – za razpršilnike za hlajenje vode na lokaciji stranke. Primo zagotavlja tako razpršilnike kot steklenice in bo dostavljal tako komercialnim kot rezidenčnim strankam. Podjetje je lani ustvarilo približno 2.2 milijarde dolarjev prihodkov, leta 2.07 pa 2021 milijarde dolarjev.

Primo deluje v 21 državah in ponuja razpršilnike, stekleničke, storitve polnjenja in priročne možnosti dostave. Podjetje lahko nudi tudi popolno podporo strankam za svoje izdelke. Dostava vode strankam ponuja vrsto prednosti pred standardnimi mestnimi in primestnimi vodovodnimi cevovodi, vključno s čistočo, zmanjšanjem onesnaževalcev, kot so živo srebro, svinec ali arzen, in manj odpadkov iz plastičnih steklenic za enkratno uporabo.

V celotnem letu 2022 je Primo strankam prodal približno 1 milijon razpršilnih enot in zabeležil 7-odstotno povečanje prihodkov na letni ravni. Storitve podjetja Water Direct in Water Exchange so povzročile ta dobiček, ki se je medletno povečal za 17 %. Na koncu je Primo za leto 2022 zabeležil prilagojeni čisti dobiček v višini 108.2 milijona dolarjev ali 67 centov na delnico. To je pomenilo močno letno povečanje glede na številke iz leta 2021, ki so znašale 91 milijonov dolarjev in 56 centov na delnico. V prihodnosti Primo pričakuje med 2.3 in 2.35 milijarde dolarjev prihodkov za leto 2023.

Pavel Molchanov sledi tej zalogi za Raymonda Jamesa in njegova najnovejša opomba je zanimiva. Molčanov tu ne vidi nič spektakularnega – vidi pa donosno podjetje s trdno nišo v poslu s trdnimi temelji na potrebah potrošnikov. Analitik s 5 zvezdicami piše: »Primova večstranska prodajna strategija omogoča potrošnikom in podjetjem, da dobijo visokokakovostno pitno vodo po nižji ceni kot plastenke za enkratno uporabo, prav tako pa se izognejo s tem povezanim odpadkom — torej trajnostni vidik zgodba. Model ponavljajočih se prihodkov je podprt z združitvami in prevzemi, ki zagotavljajo postopno povečanje ocen. Čeprav je operativnih katalizatorjev malo, bi morali regulativni zatiranja plastike v jurisdikcijah, kot sta Kalifornija in Kanada, sčasoma privesti do še večjega povpraševanja.«

Dolgoročno večje povpraševanje bo upravičilo oceno Močan nakup, ki jo tukaj postavlja Molchanov, njegova ciljna cena 21 USD pa kaže na njegovo zaupanje v približno 39-odstotno povečanje vrednosti delnice v prihodnjem letu. (Če si želite ogledati Molčanov rekord, Klikni tukaj)

Štiri nedavne ocene analitikov o tej delnici kažejo enakomerno razdelitev, 4 za nakup in 2 za držanje, za soglasno oceno zmernega nakupa. Delnice PRMW trenutno znašajo 2 USD, povprečna ciljna cena 15.12 USD pa pomeni približno 19.50-odstotni enoletni potencial rasti. (Glej Napoved zalog PRMW)

Sunnova Energy International (NOVO)

Zadnji na našem seznamu je Sunnova Energy, ponudnik stanovanjskih sončnih elektrarn na ameriških trgih. Sunnova deluje v vseh fazah postopka hišne solarne namestitve, od namestitve strešnih panelov do povezav z domačim napajalnim sistemom do nastavitve akumulatorskih baterij, poleg tega pa zagotavlja popravila, modifikacije in zamenjavo opreme, kot je potrebno, da je namestitev v dobrem stanju. voznem redu in v skladu z zahtevami lokalne kode. Stranke lahko celo financirajo svoj nakup solarne instalacije pri Sunnovi ter kupijo načrte vzdrževanja in zavarovanje.

Sunnova deluje v 40 zveznih državah in ozemljih ZDA, kjer oskrbuje več kot 279,400 strank prek mreže 1,116 trgovcev, podprodajalcev in gradbenikov. Podjetje je v zadnjih mesecih širilo svojo bazo strank in se je v četrtem četrtletju 33,000 pohvalilo s 4 novimi strankami. Za celotno leto 22 je imelo podjetje 2022 novih strank. V prihodnje podjetje pričakuje, da bo leta 87,000 dodalo med 115,000 in 125,000 novih strank.

Dodatek strank je lani privedel do povečanja prihodkov. V četrtem četrtletju se je najvišja linija Sunnove medletno povečala za 4 milijona dolarjev in dosegla 130.6 milijona dolarjev. Celoletni najvišji znesek v višini 195.6 milijona USD se je glede na leto 557.7 povečal za 315.9 milijona USD. Podjetje je svoje dobičke pripisalo povečanju števila solarnih naprav, ki jih ima v uporabi, prodaji zalog trgovcem in drugim strankam ter nakupu aprila 2021 SunStreet.

Ponovno preverjanje s Pavlom Molčanovom Raymonda Jamesa, ki o Sunnovi pravi: »Bolj decentralizirano električno omrežje, pri katerem ima ključno vlogo strešna sončna energija, prinaša gospodarske prednosti in podpira tudi energetsko odpornost, vidik prilagajanja podnebju. Sunnova je eden izmed vodilnih igralcev v stanovanjskem segmentu ameriškega PV trga. Trenutna penetracija je le 4%. – v primerjavi z Nemčijo v srednjih najstniških letih in Avstralijo skoraj 25 % –, uporaba baterij pa je še v zgodnejši fazi. Dolgoročno zgodbo o rasti je treba uravnotežiti z odvisnostjo podjetja od ogromnih količin zunanjega kapitala: listinjenja in davčnih delniških skladov.«

Pričakovane možnosti za rast si zaslužijo oceno Strong Buy, Molčanova ciljna cena 30 USD pa pomeni približno 70-odstotno rast v obdobju enega leta.

Na splošno je ta solarni igralec pritegnil pozornost nič manj kot 11 analitikov Wall Streeta, katerih ocene se razdelijo na 9 nakupov in 2 zadrževanja – za soglasno oceno močnega nakupa. Delnice imajo povprečno ciljno ceno 30.60 USD, kar kaže na potencialni enoletni dobiček v višini ~ 74%. (Glej Napoved delnic NOVA)

Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja v tem članku so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Pred vlaganjem je zelo pomembno, da naredite svojo analizo.