Po propadih številnih bank v zadnjem tednu so se vrednotenja številnih bančnih delnic močno znižala in trenutno trgujejo z velikimi diskonti.
En vlagatelj, ki zagotovo ne bo iskal nobenih kupčij med pokolimi, je zvezda 'Shark Tank' Kevin O'Leary. Glede na to, da je vlada posredovala in zagotovila, da bodo vlagatelji nepoškodovani odšli iz polomij SVB in Signature Bank, O'Leary pričakuje val strožjih predpisov okoli bank, regionalnih ali ne, kar bo zmanjšalo morebitne dobičke.
"Če ste mislili, da je vlaganje denarja v bančne delnice dobra ideja," pravi O'Leary, "bi morali danes zjutraj premisliti - za vedno."
Kam naj bi torej vlagatelji zdaj iskali? enostavno. Po besedah O'Learyja je energija pravo mesto. Energetske zaloge imajo denarni tok in distribucijo, O'Leary pa je šele pred kratkim opisal, da je sektor videti »zlat« in pripravljen za napredek od tukaj.
S tem v mislih smo se poglobili v bazo podatkov TipRanks in pridobili podrobnosti o dveh energetskih delnicah, o katerih bi morali vlagatelji razmisliti o dodajanju v portfelj. Analitik The Streeta zagotovo meni, da je to vredno udarca – oba sta po soglasju analitikov ocenjena kot močni nakupi.
Marathon Petroleum (MPC)
Začeli bomo z največjo neodvisno rafinerijo v ZDA, Marathon Petroleum. Dejavnosti podjetja za rafiniranje vključujejo rafiniranje surove nafte in drugih surovin, medtem ko se Marathon ponaša tudi z lokacijami z blagovno znamko – vključno z maloprodajnimi mesti – po vseh Združenih državah. Poleg tega podjetje prek svojih logističnih sredstev za rafiniranje in mreže cevovodov, terminalov, vlačilcev in bark premika, skladišči in distribuira surovo nafto in rafinirane proizvode – predvsem za sektor rafiniranja in trženja. Te vmesne dejavnosti vodi njegova hčerinska družba MPLX, ki je v veliki meri v lasti MPC.
To je podjetje, ki v takšnih časih uspeva, kot je razvidno iz zadnjega četrtletnega poročila podjetja – za 4Q22. Prihodki so se medletno povečali za 12.6 % na 40.09 milijarde USD, medtem ko so bili za 4.8 milijarde USD boljši od napovedi Streeta. Prilagojeni čisti dobiček je znašal 3.1 milijarde USD ali 6.65 USD na delnico, kar je daleč nad čistim dobičkom v višini 794 milijonov USD ali 1.30 USD na delnico v enakem obdobju lani. Številka je tudi zlahka presegla napoved 5.53 $.
Skozi leto 2022 je MPC delničarjem vrnil 13.2 milijarde USD kapitala – 11.9 milijarde USD z odkupi delnic in preostalo z dividendami – četrtletno izplačilo trenutno znaša 0.75 USD, kar pomeni 2.4-odstotni donos. Poleg tega je družba objavila tudi postopno pooblastilo za odkup delnic v višini 5 milijard dolarjev.
Po mnenju analitika družbe Jefferies Dushyant Ailani se vse skupaj skrči na podjetje, ki bo v prihodnjih letih še naprej zagotavljalo blago za vlagatelje.
»Močna generacija FCF, denarna bilanca in distribucija iz MPLX nam dajejo zaupanje v sposobnost MPC, da vrne kapital delničarjem skozi cikel,« je pojasnil Ailani. »Ob predpostavki, da se ~75 % OCF vrne delničarjem (podobno kot leta 22), ocenjujemo, da ima MPC možnost odkupiti ~23 milijard $ ali 38 % svoje tržne kapitalizacije do leta 2025.«
Skladno s tem Ailani ocenjuje delnice MPC kot Buy, medtem ko njegova ciljna cena 157 USD nakazuje, da se bo delnica v prihodnjem letu povečala za 23 %. (Za ogled Ailanijevih dosežkov kliknite tukaj)
Razen enega skeptika se vsi Ailanijevi kolegi strinjajo; dodatnih 10 nakupov prevlada nad samo držanjem, kar tej delnici zagotavlja soglasno oceno močnega nakupa. Če upoštevamo povprečni cilj 147.92 USD, bodo vlagatelji odslej dosegli 16-odstotni donos na leto. (Glej Napoved zalog MPC)
Viri Targa (TRGP)
Naslednji je Targa Resources, eden največjih neodvisnih igralcev srednjega toka v Severni Ameriki. Podjetje dobavlja zemeljski plin in tekočine zemeljskega plina po ZDA, medtem ko so njegova sredstva za zbiranje in predelavo strateško postavljena v nekaj najbolj privlačnih bazenov v ZDA – Targa deluje v Permskem bazenu, Bakken Shale, Barnett Shale, Eagle Ford Shale, Anadarko Basin , bazen Arkoma, obalna Louisiana in Mehiški zaliv.
Družba je v svojem četrtem četrtletju in poročilu za celotno leto 4 prikazala nekaj rekordnih številk. Kljub medletnemu padcu prihodkov je Targa zabeležila znatno povečanje prilagojenega EBITDA v primerjavi z enakim obdobjem pred letom dni. Podjetje je doseglo rekordni prilagojeni EBITDA v višini 2022 milijona USD, kar je 840.4-odstotno povečanje v primerjavi s 47.28 milijona USD, prijavljenih v 570.6Q4. In za celotno leto je prilagojeni EBITDA dosegel rekordnih 21 milijarde USD, kar je daleč nad 2.90 milijarde USD, sporočenih za celotno leto 2.05. Čisti dobiček v četrtem četrtletju je znašal 2021 milijona USD, kar je tudi velik napredek v primerjavi s 4 milijoni USD prikazane čiste izgube v letu -pred četrtino.
Kot bonus za dohodkovno usmerjene vlagatelje Targa izplača tudi dividende; četrtletno izplačilo trenutno znaša 0.35 USD, kar ustvari 1.94-odstotni donos.
Za analitika Scotiabank Tristana Richardsona je Targina vrednostna ponudba v tem, da je eden od vodilnih v segmentu. Piše: »S portfeljem strank, ki se je v zadnjih nekaj letih dramatično razvil zaradi konsolidacije strank in visoke stopnje pogodbenih pogojev, pričakujemo večjo stabilnost zaslužka v prihodnje – in sicer manjšo variabilnost surovin v letih 2023 in 2024 v primerjavi z prejšnja leta. Targa ostaja v poslu z blagovnim ciklom, pri čemer se celo veliki stabilni proizvajalci odzivajo na cenovne signale na trgu; vendar Targa s svojim integriranim modelom, velikim zbiralnim in predelovalnim (G&P) dovodnim lijakom in položajem na vodi ostaja ena najboljših umeščenih v srednjem toku.«
Ti komentarji podpirajo Richardsonovo oceno Preseži (tj. Kupi) in ciljno ceno 115 USD. Obstaja možnost rasti v višini 59 % glede na trenutne ravni. (Če si želite ogledati Richardsonov rekord, kliknite tukaj)
Ponaša se s polnim številom samo nakupov – skupaj 12 – ta delnica seveda zahteva konsenzno oceno močnega nakupa. Povprečni cilj trenutno znaša 100.58 USD, kar nakazuje, da se bodo delnice v enoletnem časovnem okviru dvignile za 39 %. (Glej Napoved delnic TRGP)
Če želite poiskati dobre ideje za trgovanje z delnicami po privlačnih cenah, obiščite TipRanks 'Najboljše zaloge za nakup', novo uvedeno orodje, ki združuje vse vpoglede v kapital TipRanks.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja v tem članku so izključno mnenja predstavljenega analitika. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Pred vlaganjem je zelo pomembno, da naredite svojo analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html