Poročilo o delovnih mestih ponuja mešane rezultate in Fed pravi, da bi zanimanje lahko preseglo pričakovano

TL; DR

• Ta tedensko poročilo o delovnih mestih je ponudilo mešane rezultate, z novimi plačilnimi listami 311,000, ki so presegli pričakovanja, hkrati pa je brezposelnost narasla in plače ostale na splošno nespremenjene
• Tudi predsednik Feda Jerome Powell je v torek podal pripombe, ki kažejo, da bi se lahko zanimanje povečalo, kot je bilo sprva pričakovano, in nato ostalo visoko dlje časa
• Ta teden so imele majhne banke težave, delnice večine večjih bank so bile prizadete, kar ponuja potencialne priložnosti za vlagatelje
• Najboljša tedenska in mesečna trgovanja

Naročite se na glasilo Forbes AI da ostanete na tekočem in vsak konec tedna prejmete naše vpoglede v naložbe, podprte z umetno inteligenco, najnovejše novice in še več neposredno v vaš nabiralnik. in prenesite Q.ai še danes za dostop do naložbenih strategij, ki jih poganja AI.

OGLAS

Večji dogodki, ki bi lahko vplivali na vaš portfelj

No, če je trg upal na jasno usmeritev petkovega poročila o delovnih mestih, je morda nekoliko razočaran. Po eni strani nekmetijstvo plače so se povečale za 311,000. To ni rezultat izbruha iz januarja, vendar je še vedno precejšnja razlika nad 223,000 napovedjo Wall Streeta.

Po drugi strani pa se je brezposelnost povečala na 3.6 %, kar je več od predvidenih 3.4 %. Poleg tega so bile povprečne urne plače na splošno enake in so se povečale le za 0.2 %, kar je za povprečnega delavca 8 centov na uro več.

Podatki najverjetneje ne bodo spremenili smeri rasti obrestnih mer Feda. Trenutno se na naslednjem zasedanju Zveznega odbora za odprti trg (FOMC) 0.25. in 21. marca cena dvigne za 22 odstotne točke, vendar se verjetnost, da bo to 0.50 odstotne točke, povečuje.

OGLAS

Te najnovejše številke o delovnih mestih so dokaj dobre, a glede na to, da se je brezposelnost povečala in rast plač upočasnila, Fed verjetno ne bo na te podatke gledal kot na jasen signal, da se morajo povečati za pol točke.

Terminske pogodbe za S&P 500 so se v petek v urah pred borzo rahlo dvignile, kar podpira mnenje, da Fedu morda ni treba postati bolj agresiven s svojo obrestno politiko. Verjetno bo še posebej dobro sprejet, glede na komentarje Jaya Powella v torek, ki navajajo, da bodo obrestne mere morda morale iti višje in tam ostati dlje, kot je bilo prvotno pričakovano.

-

Banke Challenger so imele naporen teden.

OGLAS

Finančna skupina SVB, matična družba banke Silicon Valley Bank je bil največji hit, pri čemer se je delnica ustavila v petek po padcu za 62 % v predborznem trgovanju. Ta padec je v času pisanja prinesel skupni padec na približno 80 %, delnica pa doživlja neverjetno visoko stopnjo volatilnosti.

Zlom je posledica napovedi SVB, da morajo zbrati 2.25 milijarde dolarjev zalog, potem ko so bili prisiljeni likvidirati 1.8 milijarde dolarjev sredstev, da bi pokrili bilanco stanja.

Težave so se poslabšale zaradi propada Silvergatea, izzivalne banke, ki se osredotoča na kripto sektor. VC so očitno zahtevali, da njihova portfeljska podjetja prenesejo sredstva v bolj uveljavljene banke, kar je povzročilo znatno povečanje dvigov iz SVB.

Tudi druge majhne banke so bile prizadete, nekatere brez očitnega razloga, razen zaradi negativnega razpoloženja zaradi SVB. First Republic Bank je bila ustavljena po padcu za 21 %, v petek zjutraj pa je padla za okoli 15 %. Druga banka, osredotočena na kriptovalute – Signature Direct – je v zadnjih petih dneh padla za skoraj 27 %.

OGLAS

Banke izzivalke, kot so te, so izpostavljene večjemu tveganju likvidnostnih težav preprosto zaradi velikosti svoje bilance stanja. Visoke obrestne mere so močno zmanjšale povpraševanje po kreditih, ki so glavni vir prihodkov bank. To običajno ni problem za velike banke, kot sta JPMorgan Chase ali Bank of America, toda manjše banke lahko težje preživijo nevihto.

To je vrsta trenda, ki je za vlagatelje zelo pomembna, da jo opazujejo, ko gre za njihov lastni portfelj.

Najboljša tema tega tedna od Q.ai

Kljub dejstvu, da se bodo velike banke verjetno izognile kakršni koli trajni škodi zaradi teh dolgotrajnih visokih obrestnih mer, mnoge cene njihovih delnic trenutno padajo navzdol zaradi splošnega razpoloženja proti finančnikom.

OGLAS

Goldman Sachs je v zadnjih 7 dneh padel za skoraj 5 %, JPMorgan Chase za -8 %, Bank of America -12 %, Citi -8 % in Wells Fargo -12 % v istem obdobju.

Sledenje podjetjem na takem mestu je znano kot vlaganje vrednosti. To je stara knjiga Warrena Buffeta, kjer vlagatelji želijo kupiti podjetja z velikim denarnim tokom, predvidljivimi prihodki in uveljavljenimi poslovnimi modeli po cenah, ki ne odražajo njihove prave vrednosti.

Pravzaprav je Bank of America drugi največji holding v portfelju Berkshire Hathaway, ki predstavlja skoraj 10 % celotne dodelitve.

Q.ai's Komplet Value Vault uporablja AI za iskanje vrednostnih delnic, ki bi lahko presegle širši trg. Analizira ogromne količine podatkov, da bi našel podjetja, ki imajo:

- Nizke relativne ocene zaslužka in denarnega toka

-Visoki donosi na vloženi kapital

OGLAS

- Zreli, predvidljivi poslovni modeli

Čeprav AI išče vrednostne papirje z dobrim potencialom donosa, upošteva tudi pričakovano volatilnost. Ko so te napovedi narejene, se Kit samodejno ponovno uravnovesi v skladu z njimi vsak teden.

Najboljše trgovinske ideje

Tukaj je nekaj najboljših idej, ki jih naši sistemi AI priporočajo za naslednji teden in mesec.

EW Scripps (SSP) – RTV hiša je ena naših Najboljši nakupi za naslednji teden z oceno B v našem faktorju vrednosti kakovosti. Prihodki so se leta 7.4 povečali za 2022 %.

Daktronics (DAKT) – Ponudnik rešitev za digitalni zaslon je naš Top Short za naslednji teden naša umetna inteligenca jih je ocenila z F v vrednosti kakovosti. Dobiček na delnico je v 0.35 mesecih do januarja 12 znašal -2023 USD.

OGLAS

Titan International (TWI) – Proizvajalec koles in pnevmatik je naš Vrhunski nakup za naslednji mesec z oceno A v vrednosti kakovosti in tehniki. Dobiček na delnico se je leta 250.6 povečal za 2022 %.

Napredni avtomobilski deli (AAP) – Podjetje za avtomobilske dele (namig je v imenu) je naše Top Short za naslednji mesec z našo umetno inteligenco, ki jih je ocenila z oceno F glede tehničnih lastnosti in vrednosti kakovosti. Dobiček na delnico se je leta 13.4 zmanjšal za 2022 %.

Naš AI Najboljša trgovanja z ETF za naslednji mesec bodo vlagali v fintech, vrhunsko tehnologijo in mikročipe ter v kratke obveznice. Najboljši nakupi so ARK Fintech Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF in VanEck Semiconductor ETF ter Top kratke hlače sta iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

OGLAS

Nedavno objavljeni Qbits

Želite izvedeti več o vlaganju ali izostriti svoje obstoječe znanje? Qai objavlja Qbits na našem Center za učenje, kjer lahko definirate naložbene pogoje, razpakirate finančne koncepte in dvignete svojo raven spretnosti.

Qbits so prebavljive naložbene vsebine, ki jih je mogoče prigrizniti in so namenjene razčlenitvi kompleksnih konceptov v preprosti angleščini.

Oglejte si nekaj naših najnovejših tukaj:

OGLAS

Prenesite Q.ai danes za dostop do naložbenih strategij, ki jih poganja AI.