Trgi ponovno pišejo isto zgodbo, ki smo jo gledali vse poletje – vlagatelji so plašljivi in previdni pred nasprotnimi vetrovi. Ti nasprotni vetrovi so dovolj, da prestrašijo tudi najbolj izkušene trgovce. Visoka inflacija spravlja vse ob živce, obračanje Fed k višjim obrestnim meram – za boj proti inflaciji – s seboj prinaša tveganje recesije, makropodatki o gospodarstvu pa začenjajo kazati upade na stanovanjskih trgih ter zaupanje potrošnikov in porabo. Kot da vse to ne bi bilo dovolj, zdaj dodajte državne volitve, ki prihajajo 8. novembra, in to je recept za težave.
Toda kot običajno, s težavami pride priložnost. Jim Cramer, dobro znani voditelj CNBC-jeve oddaje 'Mad Money', se nikoli ni izogibal turbulentnemu trgu, in ima smisel za iskanje trdnih delnic, ki lahko podpirajo naložbeni portfelj, ki čaka na boljše čase. Trenutno Cramer vidi trgovinski svet v nekakšnem vzorcu držanja in pravi: "Trg potrebuje čas, da se prilagodi, in Fed ne želi preveč agresivno zamajati čolna tik pred volitvami."
Cramer je dobro znan po funkciji 'strela' v svojem programu, kjer na kratko odgovori na vprašanja klicateljev. Uporabili smo Platforma TipRanks da izvem podrobnosti o nekaj njegovih nedavnih klicih naklonjeni rasti. Oglejmo si podatke in komentar analitikov ter ugotovimo, zakaj Cramer misli, da bo udarila strela.
State Street Corporation (STT)
State Street s sedežem v Bostonu se lahko pohvali edinstveno: je druga najstarejša banka v Združenih državah, svoje korenine pa segajo v leto 1792. Danes, s 3.3 bilijona dolarjev skupnih sredstev v upravljanju, skupaj s 35.7 bilijona dolarjev sredstev v skrbništvu, je tudi eden največjih upravljavcev premoženja na svetovnem prizorišču. State Street je lani zabeležil 11.16 milijarde dolarjev prihodkov in je na dobri poti, da letos preseže to vsoto.
18. oktobra je družba poročala o svojih rezultatih za 3Q22, ki prikazujejo 2.96 milijarde dolarjev v zgornji vrstici, skupaj s čistim dobičkom v višini 690 milijonov dolarjev. Razredčeni dobiček na delnico STT je znašal 1.80 USD. State Street je poročal o zmanjšanju skupnih prihodkov od provizij, vključno s provizijami za servisiranje in upravljanjem; to je bilo delno izravnano s povišanjem provizij za trgovanje na forexu, financiranje vrednostnih papirjev ter programsko opremo in obdelavo. Čisti obrestni prihodki so se povečali za 36 %. Ti rezultati so bili večinoma v skladu s pričakovanji.
Ta uspešnost ohranja dividendo v višini 63 centov na navadno delnico. Pri letni obrestni meri 2.52 $ dividenda prinaša 3.47 %.
Če pogledamo finančno uspešnost State Streeta v primerjavi s ceno njegove delnice – slednja je letos padla za 20 % – Jim Cramer pravi o STT: "Mislim, da je State Street tukaj spodaj na tej ravni odličen nakup."
Analitik s 5 zvezdicami Stephen Biggar, ki pokriva State Street iz Argusa, se strinja, da je delnica primerna za nakup. Ko predstavi primer, piše: »Pričakujemo, da bo State Street imel koristi od več dolgoročnih dejavnikov zaslužka. Prvič, upravljavci premoženja se soočajo s stroškovnimi pritiski, ki bodo verjetno privedli do nadaljnjega zunanjega izvajanja zalednih operacij. Drugič, podjetje ima prednosti v obsegu in bi moralo sčasoma videti izboljšan operativni vzvod. Tretjič, upravljavci premoženja se morajo osredotočiti na svojo temeljno kompetenco (upravljanje denarja) in ne na bolj vsakdanje naloge servisiranja ...«
"Verjamemo, da nedavna šibkost zagotavlja ugodno vstopno točko za visokokakovostne delnice STT," je povzel Biggar.
Biggar, ki stoji neposredno v taboru bikov, ocenjuje STT za nakup, njegova ciljna cena v višini 88 USD pa kaže na povečanje za ~21 % v prihodnjem letu. (Če si želite ogledati Biggarjev rekord, Klikni tukaj)
Zdi se, da se Wall Street večinoma strinja z Biggarjem in Cramerjem. 10 nedavnih pregledov analitikov vključuje 7 nakupov in 3 zadržanja za soglasno oceno zmernega nakupa, povprečna ciljna cena 79.60 USD pa pomeni ~10-odstotni dobiček glede na trenutno trgovalno ceno 72.48 USD. (Oglejte si napoved delnic STT na TipRanks)
Cummins, Inc. (CMI)
Druga delnica, ki si jo bomo ogledali, je Cummins, pomembno ime v inženirstvu, najbolj znan kot dobavitelj motorjev in pomožnih komponent za težka industrijska vozila. Cummins deluje v več segmentih in ponuja motorje, komponente motorjev in pogonskih sklopov ter sisteme za proizvodnjo električne energije. Podjetje je globalno prisotno z več kot 9,000 lokacijami po vsem svetu in svojim strankam nudi popolno mehansko in vzdrževalno podporo.
Nekaj številk bo podalo obseg Cumminsovih operacij. Podjetje ima več kot 58,000 zaposlenih, njegovi prihodki pa se merijo v desetinah milijard. Zgornja meja je leta 19.8 dosegla 2020 milijarde dolarjev, leta 2021 pa se je povečala na 24 milijard dolarjev. Do sedaj je Cummins letos objavil rezultate za Q1 in Q2; njegovi prihodki v prvi polovici leta so se povečali za 6.3 % glede na prvo polletje 1.
Ko se poglobimo v poročilo o drugem četrtletju, ugotovimo, da je imel Cummins dobiček v višini 2 milijona dolarjev, z zmanjšanim dobičkom na delnico 702 USD. Mednarodni prihodki so v drugem četrtletju padli za 4.94 %, vendar so to več kot nadomestili prihodki v Severni Ameriki, ki so zrasli za 2 %. Na splošno je Cummins poročal o najvišji vrednosti v četrtletju v višini 2 milijarde USD. To je bilo 15 % več kot v enakem obdobju lani in je bilo v skladu s splošnimi smernicami podjetja za prihodnost; Cummins pričakuje 6.6-odstotno rast prihodkov v celotnem letu v primerjavi z letom 8.
Jim Cramer je ob pogledu na Cummins navdušen nad statusom podjetja kot vodilnega v svetu industrijskega inženiringa, bistvenega sektorja sodobnega gospodarstva. O Cumminsu piše: »Mislim, da je Cummins odlično podjetje. To je vrsta delnice, ki trenutno deluje v tem okolju. Stopnje res ne škodijo veliko. Ima vrhunske izdelke, [ki] jih prodaja po vsem svetu. Všeč mi je Cummins.”
Cowen analitik Matt Elkot bi se strinjal. Analitik s 5 zvezdicami pokriva CMI in ob pogledu na podjetje pred zaslužkom v tretjem četrtletju (3. novembra) vidi več razlogov za optimizem v prihodnje.
»Pozitivni smo glede CMI v tisk ... Čipi so postali nekoliko bolj stabilni in podjetje je postalo malo manj zaskrbljeno glede te težave ... Okolje povpraševanja ostaja močno. Septembrska naročila tovornjakov so bila veliko višja od pričakovanj ... Zaostanki pri srednje tovornih tovornjakih ostajajo močni in povpraševanje lahko traja dlje kot povpraševanje po težkih tovornjakih,« je opozoril Elkot.
V ta namen Elkot daje Cumminsu oceno Outperform (tj. Buy) in ga podpira s ciljno ceno 267 USD, kar kaže na potencial za 13.5-odstotno rast delnice do konca naslednjega leta. (Če si želite ogledati Elkotov rekord, Klikni tukaj)
Kaj misli preostali del ulice? Če pogledamo razčlenitev soglasja, so mnenja drugih analitikov bolj razpršena. Delnica ima 11 nedavnih ocen analitikov, ki se razdelijo na 5 nakupov in 6 zadržanj za soglasni pogled zmernega nakupa. S povprečno ciljno ceno 249.36 USD in trgovalno ceno 235.28 USD ima Cummins enoletno potencialno rast približno 6 %. (Oglejte si napoved delnic CMI na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-gives-2-stocks-142909399.html