Ali je ta solarna delnica zmagovalka ali se zatemni?

Ključni izdelki

• Z zakonom o zmanjševanju inflacije, ki je bil sprejet avgusta, obstaja veliko priložnosti za potrošnike, da prihranijo denar z uporabo sončne energije.
• Sunrun je v drugem četrtletju leta 584.6 prinesel skupni prihodek v višini 2022 milijona dolarjev z dodatkom 34,403 novih strank.
• Sunrun prinaša znatne prihodke s ponudbo načrtov zakupa potrošnikom, ki želijo uporabiti sončno energijo, ne da bi vnaprej porabili denar.

Sunrun Inc. (RUN) je samooklicano podjetje št. 1 za stanovanjske solarne panele. Sunrun se osredotoča na zagotavljanje stanovanjskih solarnih, baterijskih in energetskih storitev po vsej državi. Podjetje ponuja tudi načrte domačih solarnih storitev, da omogoči dostop do čiste energije ljudem, ne da bi vnaprej porabili denar.

Sunrun je bil ustanovljen leta 2007 in svojim strankam nudi storitve prek neposredne prodaje potrošnikom, solarnih partnerstev in strateških partnerstev. Ker le 4 % od 77 milijonov naslovljivih domov v ZDA trenutno uporablja sončno energijo, Sunrun meni, da je priložnost za rast te industrije ogromna. Ker je poslanstvo podjetja ustvariti planet, ki ga vodi sonce, in zagotoviti cenovno dostopne energetske sisteme za vse, je vredno biti pozoren na to delnico.

Ogledali si bomo delnice Sunrun, da vidimo, kako podjetje ustvarja prihodke in kaj je naslednje za podjetje.

Kakšni so zaslužki Sunruna?

Sunrun je 2022. avgusta objavil svoje poročilo o dobičku za drugo četrtletje leta 3, poročali so o prihodkih v višini 584.6 milijona USD za četrtletje, kar je 46 % več kot v enakem obdobju lani. Čista izguba je znašala 12.4 milijona dolarjev ali 0.06 dolarja na delnico.

Podjetje svoje prihodke deli na dva segmenta:

1. Prihodki od sporazumov s strankami in spodbud so znašali 259.9 milijona USD, kar je 18 % več kot leto prej. To vključuje denar iz pogodb s strankami, spodbude za rabate za sončno energijo in prodajo certifikatov za sončno obnovljivo energijo (SREC).
2. Prihodki od prodaje sistemov za sončno energijo in izdelkov so znašali 324.7 milijona USD, kar je 79 % več kot leto prej. To je prihodek od prodaje solarnih panelov, razsmernikov, regalnih sistemov in druge opreme, povezane s sončno energijo, trgovcem na drobno.

Prihodki od pogodb s strankami in spodbud vključujejo tudi davčne olajšave. Podjetje je prav tako upravičeno do zveznih ali državnih davčnih olajšav, kjer so nameščene naprave. Sunrun ponuja dve pogodbi za stranke: pogodbo o najemu solarne energije in pogodbo o nakupu električne energije (PPA).

Pri zakupu solarne energije plačujete fiksen mesečni znesek za uporabo energije solarnega sistema, nameščenega na vaši strehi.

S solarnim PPA plačate določeno ceno na kWh za energijo, ki jo proizvede solarni sistem na vaši strehi. Obe možnosti sta priljubljeni, ker lahko na svojo streho namestite solarni sistem brez denarja. Letni ponavljajoči se prihodki od naročnikov so 917. junija 30 znašali 2022 milijonov USD.

Prihodki od prodaje solarnih sistemov in izdelkov izvirajo iz prodaje solarnih panelov in vsega, kar je z njimi povezano. Podjetje je v drugem četrtletju dodalo 34,403 novih strank, od tega 25,339 novih naročnikov. Veliko ljudi želi uporabiti sončno energijo, vendar niso prepričani o vnaprejšnji naložbi.

Kakšna je bilanca stanja za Sunrun?

Da bi zagotovili dodatne finančne informacije o podjetju, smo pregledali rezultate bilance stanja za drugo četrtletje leta 2022. Tu so številke, na katere je vredno biti pozoren:

• Denarna sredstva in kratkoročne naložbe: 862.98 milijona dolarjev.
• Skupne terjatve: 216.82 milijona dolarjev.
• Skupna kratkoročna sredstva: 1.71 milijarde USD.
• Skupna sredstva: 17.8 milijarde dolarjev.
• Obveznosti do dobaviteljev: 259.2 milijona dolarjev.
• Skupne kratkoročne obveznosti: 991 milijonov dolarjev.
• Dolgoročni dolg: 7.74 milijarde dolarjev.
• Skupne obveznosti: 9.99 milijarde dolarjev.

Nekaterim analitikom se zdi, da je Sunrun preveč zadolžen, saj se zdi, da so še vedno na stopnji rasti za vsako ceno poslovanja. Glede na to, da ima podjetje tako veliko, je enostavno razumeti, zakaj so nekateri analitiki zaskrbljeni.

Vendar so prihodnji zaslužki pomembnejši. Dodajanje več strank je za Sunrun ključnega pomena za ohranjanje zdrave bilance stanja. Pozorni bomo na naslednje poročilo o zaslužku, da vidimo, ali bo podjetje lahko kmalu ustvarilo dobiček.

Kdo so Sunrunovi konkurenti?

Sunrun ima trenutno tržno kapitalizacijo 5.95 milijarde dolarjev. Sončna industrija deluje v okviru olja-energije. Pri obnovljivih virih energije je veliko konkurentov. Kar Sunrunu pomaga ostati konkurenčen, je to, da se osredotočajo na stanovanjsko prodajo in strankam ponujajo možnosti najema.

Nekateri omembe vredni konkurenti Sunrun vključujejo:

• SunPower (SPWR) je ponudnik sončne tehnologije in energetskih storitev za stranke v ZDA in Kanadi.
• Brookfield Renewable Partners LP (BEP) proizvaja električno energijo s hidroelektričnimi, vetrnimi, sončnimi in biomasnimi viri z globalno raznolikim portfeljem sredstev za obnovljivo energijo.
• Tesla (TSLA), proizvajalec električnih vozil, je v ospredju zelene energije in inovacij v tem prostoru.
• Clearway Energy (CWEN) je eden največjih operaterjev in razvijalcev čiste energije v ZDA, ki se osredotoča na proizvodnjo sončne in vetrne energije.
• First Solar Inc. (FSLR) je vodilni svetovni proizvajalec solarnih panelov, ki se osredotoča na tankoslojne solarne panele.

Obstaja veliko drugih konkurentov podjetja Sunrun, ki delajo na področju solarnih storitev za stanovanja, vendar predstavljamo le nekaj drugih delnic, ki bi vas morda zanimale. Pred kratkim smo si ogledali vrhunske delnice zelene energije če vas zanima širši pogled na sektor obnovljive energije.

Glede na to, da zakon o zmanjševanju inflacije namenja 369 milijard dolarjev sredstev za boj proti podnebnim spremembam s financiranjem in razvojem zelene energije, upamo, da bo v ta sektor vloženega dovolj denarja za spodbujanje vseh teh akterjev.

Kakšni so obeti analitikov za Sunrun?

Pogledali smo, kaj so nekateri zaupanja vredni strokovni analitiki povedali o delnici Sunrun.

Po poročanju CNN je 17 od 27 analitikov menilo, da je delnica Sunrun nakup. Triindvajset analitikov je ponudilo enoletno ciljno ceno za Sun, srednji cilj pa je bil 48 USD na delnico. Najvišja ocena je bila 79 dolarjev, najnižja pa 30 dolarjev. Te informacije so prišli od analitikov Wall Streeta, ki so v zadnjih treh mesecih podali napovedi glede delnice Sunrun.

Pomembno je opozoriti, da medtem ko se analitiki po svojih najboljših močeh trudijo napovedati finančno uspešnost podjetja, je težko povedati, kakšno bo celotno gospodarstvo čez eno leto zaradi strahu pred grozečo svetovno recesijo, ki grozi z zmanjšanjem potrošniške porabe in zamudo rasti za vsako podjetje, še posebej za tista, ki so osredotočena na potrošnike.

Je delnica Sunrun zmagovalka?

Sunrun (RUN) je 30.47. oktobra zaključil pri 4 USD, potem ko se je ta dan podražil za 7 % (1.99 USD). Delnice so se povečale, ker je šlo sektorju obnovljivih virov energije na splošno bolje. Kadarkoli se cene nafte dvignejo, je normalno, da delnice v tem sektorju (vetrna, sončna in električna vozila) rastejo, saj se ljudje obračajo k naravnim virom energije. Včeraj, 5. oktobra, so zaključili ob 28.03, še vedno več kot 4% več kot 5 dni.

Omeniti velja tudi vlogo zakona o zmanjševanju inflacije, ki ga je 16. avgusta podpisal predsednik Joe Biden. To je največji zakon, ki je bil kdaj sprejet za boj proti globalnemu segrevanju. Predlog zakona bo ponudil velike davčne olajšave za projekte solarnih napeljav, ki bodo zajemale vse od panelov do dela in skladiščenja baterij. Od svojih davkov boste lahko odšteli 30 % stroškov, povezanih s sončno energijo, kar bo verjetno povečalo povpraševanje po solarnih projektih.

Ker je Sunrun eden največjih trgovcev na drobno za solarne projekte, polnilnih postaj za električna vozila in shranjevanja baterij, naj bi ta novica povečala prihodke v naslednjem letu, pri čemer upamo, da bo veliko ljudi poskušalo izkoristiti davčne spodbude.

Ne moremo pa prezreti pomena nedavnih dvigov obrestnih mer s strani Fed-a in vloge špekulacij z obrestnimi merami na celotnem borznem trgu. z boj proti inflaciji še vedno plačujemo, ni mogoče vedeti, kakšna bo prihodnost potrošniške porabe, zlasti če zapademo v recesijo.

Kako bi morali vlagati?

Na delniškem trgu je bilo veliko nestanovitnosti, vendar jo je močno občutil energetski sektor z naraščajočo inflacijo in posledičnimi dvigi obrestnih mer. Cene nafte in splošna nestabilnost trga bodo vplivale na podjetja na področju obnovljivih virov energije.

Če želite najti prave zelene naložbe, ne da bi morali opraviti veliko raziskav, Komplet čiste tehnologije Q.ai je morda tisto, kar iščete. Naša umetna inteligenca brska po trgih za najboljše naložbe za vse vrste toleranc do tveganja in gospodarske situacije.

Spodnja črta

Posebno pozornost bomo namenili naslednjemu poročilu o zaslužku, ki je predvideno za 2. november 2022. Če se bodo potrošniki odločili izkoristiti davčne spodbude, ponujene za prehod na sončno energijo, lahko Sunrun poveča svoje prihodke kot vodilni na področju solarnih napeljav za stanovanja.

Prenesite Q.ai danes za dostop do naložbenih strategij, ki jih poganja umetna inteligenca. Ko položite 100 $, bomo na vaš račun dodali dodatnih 100 $.