Ali je Teslina baterijska enota Utility Scale zmagovalka?

Ključni izdelki

• Prihodki Tesle so se medletno povečali za 56 %, vendar so v tretjem četrtletju presegli pričakovanja vlagateljev.
• Večino povečanja prihodkov je povzročila širitev proizvodnje vozil.
• V tretjem četrtletju je Tesla dosegla najhitrejšo rast v svojem poslovanju z baterijami in sončno energijo, pri čemer je podjetje v tretjem četrtletju zagotovilo skoraj dvakrat večjo zmogljivost shranjevanja kot v drugem četrtletju.

Tesla pretekli teden objavila svojo finančno uspešnost za tretje četrtletje. V svojih uradnih sporočilih je to časovno obdobje označil za "še eno močno četrtletje z rekordnimi prihodki, dobičkom iz poslovanja in prostim denarnim tokom." V preteklih 3 mesecih je podjetje ustvarilo denarni tok v višini več kot 12 milijarde dolarjev.

Vendar pa je delnica družbe padla kot odgovor na objavo slabe uspešnosti v primerjavi z pričakovane prihodke. Razčlenili bomo Teslino zmogljivost Q3 in kako deluje njena velika baterijska enota.

Finančne številke Tesle Q3

Za tretje četrtletje 3 je Tesla poročala o naslednjih številkah:

• Avtomobilski prihodki: 18.692 milijarde dolarjev
• Bruto dobiček avtomobilske industrije: 5.212 milijarde dolarjev
• Skupni prihodki: 21.454 milijarde dolarjev
• Skupni bruto dobiček: 5.382 milijarde dolarjev
• Operativni stroški: 1.694 milijarde USD
• Prihodki iz poslovanja: 3.688 milijarde dolarjev
• Kapitalski izdatki: 1.803 milijarde USD
• Prosti denarni tok: 3.297 milijarde dolarjev

Iz leta v leto je skupni prihodek podjetja narasel za 56 %, pri čemer je povečanje v veliki meri posledica povečanja dostave vozil. Izboljšala se je tudi dobičkonosnost in je zdaj višja za 3.7 milijarde USD v primerjavi z letom prej.

Podjetje je razširilo tudi nekatere druge dejavnosti z veliko rastjo uvedb shranjevanja. Čeprav se je proizvodna zmogljivost uporabljenih sončnih kolektorjev zmanjšala s 106 MW v drugem četrtletju na 2 v tretjem četrtletju, je količina nameščenih pomnilnikov eksplodirala s 94 MWh v drugem četrtletju na 3 MWh v tretjem četrtletju.

Tesla baterije

Medtem ko mnogi poznajo Teslo po električnih vozilih, njeno poslovanje vključuje tudi druge čiste energetske tehnologije — predvsem sončna energija in shranjevanje energije.

Eno od področij, kjer je Tesla v tem četrtletju zabeležila največjo rast, je bila proizvodnja in uvajanje baterij – skoraj podvojitev uporabljene zmogljivosti shranjevanja v primerjavi s prejšnjim četrtletjem. Uvedbe so se medletno povečale za 62 % in zdaj skupaj znašajo 2.1 GWh.

Teslina ponudba za shranjevanje energije je sestavljena iz dveh glavnih izdelkov: Powerwalls in Megapacks.

Tesla Powerwalls so potrošniški izdelki, ki služijo kot domače baterije. Na splošno delujejo v tandemu s proizvodnjo sončne energije in zagotavljajo način za shranjevanje odvečne sončne energije na kraju samem. Baterija nato zagotavlja energijo domu, ko je sonca premalo za napajanje doma ali kot rezerva v primeru izpada elektrike.

Megapaketi so enote za shranjevanje energije na uporabni ravni. Komunalna podjetja lahko te baterije uporabijo za shranjevanje dodatne energije in njeno oddajo v omrežje v času največje porabe. To javnim podjetjem omogoča učinkovitejše upravljanje proizvodnje in povpraševanja ter jim lahko pomaga preprečiti potrebo po dražjih metodah proizvodnje energije za izpolnjevanje povpraševanja.

TryqO kompletu Clean Tech | Q.ai – Forbesovo podjetje

Drugi primeri uporabe za Megapacks vključujejo gradnjo mikro električnih omrežij, ki so ločena od glavnega omrežja, in izravnavo pretoka energije, sproščene v omrežje prek vetra ali sonca.

Megapacks se lahko integrirajo s Powerhub, programom, ki pomaga elektrarnam pri upravljanju in distribuciji njihove energije. Sodelujejo tudi z Autobidderjem, programom Tesla, ki uporablja strojno učenje za nakup in prodajo energije ter napovedovanje cen energije in povpraševanja.

Tesla je ponovila, da ima veliko upov od svojega dejavnost shranjevanja energije temelji na njegovi ogromni rasti "kljub izzivom polprevodnikov, ki še naprej bolj vplivajo na [njihovo] energetsko dejavnost kot [njihovo] avtomobilsko dejavnost."

Podjetje tudi ugotavlja, da trenutna raven povpraševanja presega njegovo zmožnost dobave, čeprav upa, da bo to stanje izboljšalo s povečanjem proizvodnje v namenski 40 GWh tovarni Megapack v Lathropu v Kaliforniji.

Na splošno je podjetje povečalo svoje prihodke od proizvodnje in shranjevanja energije z 866 milijonov USD na 1.117 milijarde USD med Q2 in Q3, s povečanjem stroškov s 769 milijonov USD na 1.013 milijarde USD. To pomeni povečanje dobička, povezanega s shranjevanjem in proizvodnjo, s 97 milijonov USD na 104 milijone USD.

Čeprav so trenutni prihodki in dobiček v Teslinem oddelku za energetiko zanič glede na poslovanje z vozili, podjetje še vedno vidi baterije kot bistven del svojega podjetja.

Kaj se dogaja z delnico Tesla?

Teslina delnica je padla kot odziv na objavo dobička zaradi prihodkov, ki so bili nižji od pričakovanj vlagateljev. Vendar je trg na splošno občutno pridobil, zaradi česar je Tesla hitro povrnila večino svojih izgub in teden končala s približno 2-odstotno rastjo.

Od leta do danes je TSLA izgubil nekaj več kot 44 % svoje vrednosti – več kot dvakrat več kot izgube S&P 500, ki je od danes zjutraj, v petek, 18.89. oktobra, padel za 28 % od leta do danes.

Kaj vse to pomeni za vlagatelje

Vlagatelji, ki se zanimajo za Teslo, bodo verjetno želeli več pozornosti nameniti njenemu poslu z vozili kot poslu s sončno energijo in baterijami. Prihodki od vozil so v tretjem četrtletju presegli 18.6 milijarde dolarjev v primerjavi s samo 3 milijarde dolarjev od proizvodnje in shranjevanja energije.

Vendar pa Tesla veliko vlaga v proizvodnjo baterij, tako za svojo skladiščno opremo kot za lastna vozila. V svojem četrtletnem poročilu je Tesla zapisala, da »še naprej verjame, da bodo omejitve dobavne verige baterij glavni omejevalni dejavnik Rast trga EV srednjeročno in dolgoročno."

Ko bo Tesla povečala svojo zmogljivost proizvodnje baterij, bo morda lahko uvedla še več prostora za shranjevanje in ohranila nizke stroške baterij za lastna električna vozila, kar bi bilo dobro za podjetje. Vlagatelji, ki jih zanima zelena tehnologija na splošno (in jih ne moti znatna izpostavljenost Teslinemu poslu proizvodnje vozil), bi morda želeli vlagati v podjetje, medtem ko je cena njegove delnice relativno upadla.

Spodnja črta

Delniški trg je bil v zadnjem letu nestanoviten zaradi naraščajoče inflacije in strahu pred prihajajočo recesijo. Eden od dejavnikov inflacije so bile cene energije, vključno s cenami električne energije za stanovanja in bencina. Tesla je v dobrem položaju, da izkoristi vse večjo odvisnost od obnovljivih virov energije in manjšo odvisnost od plina, zaradi česar je privlačna delnica za številne vlagatelje.

Vendar nimajo vsi časa, da bi se osredotočili na trg in zgradili močan, uravnotežen portfelj. Tu nastopi Q.ai. Naša umetna inteligenca brska po trgih za najboljše naložbe za vse vrste toleranc do tveganja in gospodarske situacije. Nato jih združi v priročne investicijske komplete, kot je naš Komplet Clean Tech, ki združuje pionirje na področju obnovljive energije in električne energije, električnih vozil, zmanjševanja količine odpadkov itd.

Prenesite Q.ai danes za dostop do naložbenih strategij, ki jih poganja umetna inteligenca. Ko položite 100 $, bomo na vaš račun dodali dodatnih 100 $.