Zlato ima dragoceno mesto pri razporejanju sredstev za vlagatelje, zlasti v času visoke inflacije in gospodarske negotovosti. Vlaganje v zlato je lahko težavno, vendar je ena najboljših naložb za pridobitev izpostavljenosti zlatu prek S&P Gold Shares ETF (GLD).
X
In prav zdaj bi lahko bil pravi čas za nakup GLD, saj se dviga z dna ravne podlage. 10. junija se je v velikem obsegu povečal za več kot 1 %. GLD trguje nad svojim 200-dnevno drsno povprečje in njegove 21-dnevno eksponentno drseče povprečje, in se približuje svoji 50-dnevni liniji.
Zlato raste zaradi strahu, da bomo morda vstopili v svetovno recesijo in daljše obdobje visoke inflacije. Indeks S&P je 3. junija padel za skoraj 10 %, potem ko je stopnja inflacije CPI maja narasla za 1 % na 8.6 % v primerjavi z letom prej. To je bila najvišja stopnja inflacije od decembra 1981.
»Inflacija se še naprej vzpenja in postaja vse bolj utrjena. Današnje številke indeksa cen življenjskih potrebščin (CPI) so bile celo slabše od pričakovanih,« je v sporočilu za vlagatelje 10. junija povedal Chris Zaccarelli, glavni direktor za naložbe, Independent Advisor Alliance.
"Bistvo je, da še vedno pričakujemo, da se bo zlato v letu 2022 dvignilo," je v poročilu z dne 25. aprila dejal John LaForge, vodja strategije realnih sredstev pri Wells Fargo Investment Institute. "Verjamemo, da so osnove in tehnični podatki videti bolje, kot so bili videti leta 2021. Poleg tega se zdi, da se vlagatelji morda segrejejo za idejo, da bi se dolgoročna inflacijska pričakovanja lahko strukturno premaknila višje."
Namen delnic GLD je uskladiti vrednost cene zlatih palic, kotira v Londonu.
Zlato zagotavlja naravno varovanje pred inflacijo in velja za naložbo v varno zatočišče med upadi gospodarstva. Cena zlata se v času inflacije nagiba k dvigu zaradi njegove denominacije v dolarjih, kar izravnava upad vrednosti dolarja, ki ga povzroča inflacija. Lahko je tudi blažilnik proti medvedjemu trgu ali v primeru mednarodne krize. En primer je vojna med Rusijo in Ukrajino.
Delnice GLD so odličen način za pridobitev izpostavljenosti zlata
Zlati ETF, kot je GLD, je le eden od načinov za pridobitev izpostavljenosti zlatu. Med drugimi metodami je odkup zlata samega, prek plemenitih kovin, kovancev ali nakita ali z nakupom kot blaga, s katerim se lahko trguje na blagovnih borzah. Drug način je vlaganje v rudarske delnice, kot so Barrick Gold (GOLD), Francosko-Nevadska (FNV), Freeport-McMoRan (FCX) Ali Rio Tinto (RIO).
Druga možnost je vlaganje v druge ETF-je, ki vlagajo v zlate palice. iShares Gold Trust (VZAMEM), sklad SPDR Gold MiniShares Trust v vrednosti 3.9 milijarde dolarjev (GLDM) ali delnice Aberdeen Standard Physical Gold (SGL) so dobri primeri.
Prav tako je mogoče vlagati v katerega koli od drugih ETF-jev, ki imajo zlato kot eno od mnogih plemenitih kovin. Primeri vključujejo svetovno zlato in plemenite kovine ZDA (GOAU) in Aberdeen Precious Metals Basket (GLTR). Ali ETF, ki vlaga v delnice rudarjenja zlata, kot je iShares MSCI Global Gold Miners (RING).
Toda nekatere od teh alternativ zlata imajo težave s stališča vlagatelja. Prvič, s tem, da imajo vlagatelji zlato v pališčih, kovancih ali nakitu, morajo skrbeti za prostor za shranjevanje, zavarovanje in možnost, da ga oropajo.
Pri trgovanju z zlatom kot blagom obstaja več stroškov, povezanih s samimi borzami ali prek posrednikov. Z vlaganjem v rudarske delnice morajo vlagatelji upoštevati, da vlagate v korporacijo, kar zahteva pozornost na osnove in tehnične analize ter vedeti, v katere druge produkte se vlagajo rudarske delnice.
Drugi zlati ETF-ji so lahko v pomoč
Pri vlaganju v druge ETF, ki vlagajo v zlato zlato, morajo vlagatelji upoštevati likvidnost. S sredstvi, s katerimi se malo trguje, je lahko težko izvesti analizo grafikona. Samo IAU s 27 milijardami dolarjev se celo približa tržni kapitalizaciji 56 milijard dolarjev, ki jo imajo delnice GLD.
Če je vaš cilj vlaganje v zlato kot zavarovanje pred preostalim delom vašega portfelja ali kot taktična naložba, potem je GLD pametna izbira.
GLD je bil peti največji ETF na splošno glede na neto tokove doslej in je do 7. marca zbral več kot 31 milijard dolarjev.
"Dolgoročno služi zlato kot močna strateška komponenta v številnih portfeljih, ne le zaradi svojih koristi od diverzifikacije, temveč tudi zaradi donosnosti," je Svetovni svet za zlato zapisal v februarskem poročilu o uporabi zlata kot strateške zaščite pred inflacijo. "Zmožnost zlata, da se zaščiti pred več kot le povišanjem splošne ravni cen, kaže, da bi moral biti njegov dolgoročni realni donos pozitiven - nekaj, kar sedanji dolgoročni portfelji morda težko dosežejo."
Če pa je vaš interes slediti tehničnim signalom grafikona GLD, so res dobri časi za nakup in prodajo S&P Gold Shares ETF.
Tehnična analiza delnic GLD: bližamo se nakupni točki
Od Analiza grafikona MarketSmith GLD je trenutno v a ravno dno ki se je začela 8. marca in ima a nakupna točka od 193.40. Delnica je padla pod 170, vendar se vrača proti svoji nakupni točki. Ima tudi naraščajoč povprečni obseg za več kot 13,500,000 delnic, kar je pozitiven signal.
Delnice GLD so že rasle in so 14. februarja zaključile prejšnjo ravno osnovo z nakupno točko 174.77. Med ruskim napadom na Ukrajino se je povečal na 193.30, ko so vlagatelji iskali zatočišča.
"Zlato je učinkovito kot varovanje pred inflacijo in ohranja bogastvo," je v podcastu 11. aprila dejal Kurt Nelson iz SummerHaven Index Management. "Če pa smo v okolju naraščajoče stopnje, obstaja oportunitetni strošek zadrževanja zlata. Zlato se dobro obnese v okolju brez tveganja, bolj kot kot taktično orodje za razporejanje."
Ali je delnica GLD nestanovitna?
ETF je nestanoviten, vendar je močan Ocena relativne trdnosti od 83. Kot blagovni ETF nima zaslužka in tudi ne izplačuje dividend.
Zaloga GLD ima tudi KVČB Ocena kopičenja/distribucije B, ki meri relativno stopnjo institucionalnega nakupa in prodaje delnic v zadnjih 13 tednih. Ker je GLD ETF, ponavadi ne pritegne velikega občinstva institucionalnega vlaganja. Delnice GLD so v 2-odstotni lasti velikih investicijskih skladov, 1-odstotni pa v lasti bank MarketSmith. MainStay Funds, oddelek New York Life, je največji lastnik sklada.
S&P Gold Shares ETF lahko uporabite tudi za nakup klicnih in prodajnih opcij ter za ustvarjanje dohodka. To je mogoče doseči s pokrite klicne možnosti ali sintetično dolgo trgovanje. Zlato je lahko neprivlačno za dohodkovne vlagatelje brez izplačila dividend. Toda uporaba možnosti GLD lahko vlagateljem omogoči ustvarjanje dohodka.
In za najboljše delnice za nakup ali ogled, preverite sezname zalog KVČB in druge vsebine KVČB, kot npr kako najti najboljše ETF-je.
Spremljajte Michaela Molinskega na Twitterju @IMmolinski
LAHKO TUDI:
Pridobite popoln dostop do seznamov zalog IBD in ocen
Kako se bo borza odzvala na 0.5-odstotno zvišanje obrestne mere?
Pridobite brezplačna glasila o KVČB: Priprava na trg | Tehnično poročilo | Kako vlagati
Kaj je CAN SLIM? Če želite najti zmagovalne delnice, bolje vedite
Vir: https://www.investors.com/research/gld-stock-a-buy-right-now-heres-what-charts-show/?src=A00220&yptr=yahoo