Ali velika nafta že postaja velik zemeljski plin? Tukaj je 5 največjih zalog zemeljskega plina po vsem svetu

Ključni izdelki

• Najboljša energetska podjetja so ponavadi neverjetno dobičkonosna, ne glede na to, ali so javna podjetja, subjekti v državni ali zasebni lasti.
• Največje naftne in plinske družbe na svetu imajo sedeže v Savdski Arabiji, ZDA, Angliji in na Kitajskem.
• Zemeljski plin ostaja zelo potreben vir, vendar so zaloge ogrožene zaradi ukrajinske vojne.

Proizvajalci zemeljskega plina so med nekaterimi največjimi in najmočnejšimi podjetji na svetu. Z razmeroma majhno skupino podjetij, ki ustvarjajo enega najbolj potrebnih virov na svetu, se lahko vlaganje v zaloge zemeljskega plina dobro izplača. Vendar so stroški, povpraševanje potrošnikov po zeleni energiji in trajajoča vojna v Ukrajini velike spremenljivke, ki poganjajo svetovni energetski trg.

Če razmišljate o naložbah v energetsko industrijo, bo zemeljski plin vedno del vaše mešanice naložb. Tukaj je pogled na največje operaterje, ki so dejavni v tem prostoru, da vam pomaga oceniti, ali so smiselni za vaš portfelj.

Saudi Aramco

Saudi Aramco (znan tudi kot Saudi Arabian Oil Co.) je največji izvoznik nafte na svetu. Prav tako je v državni lasti savdske vlade in kraljeve družine. Pred kratkim je družba objavila načrte za povečanje zmogljivosti izvoza surove nafte za 1 milijon sodov na dan do leta 2027 s povečanjem uporabe zemeljskega plina v svoji državi, pridobljenega iz polja Jafura.

Leta 2021 je Saudi Aramco ustvaril 110 milijard dolarjev čistega dobička. Ta številka se je vrnila blizu ravni iz leta 2018, preden je podjetje leta 2019 postalo javno z IPO. Leta 2018 je čisti dobiček znašal 111.1 milijarde USD, v letih 2019 in 2020 pa je čisti dobiček znašal le 88.2 milijarde USD oziroma 49 milijard USD.

Kljub temu, da je Saudi Aramco eno najbolj donosnih podjetij na svetu, vlaganje v tega energetskega velikana prinaša etične pomisleke in ovire, vključno s precejšnjimi človekove pravice.

Če želite vlagati v to podjetje, obstajajo dodatne ovire za male vlagatelje, kot so predpisi, ki otežujejo vlaganje na savdski borzi. Verjetno te delnice ne boste mogli kupiti neposredno – namesto tega jo boste morali najti v ETF.

Več stvari je privedlo do zmanjšanja čistega dobička Saudi Aramca v letih 2019 in 2020. Cene nafte so padle, njegovi obrati za utekočinjen zemeljski plin so leta 2019 začeli povzročati drage napade jemenskih upornikov Hutijev, sredi OPEC-a pa so potekale licitacijske vojne z Rusijo. pandemija. Z rastjo cene surove nafte se je povečal tudi dobiček podjetja. To je trend, za katerega bi lahko domnevali, da se bo nadaljeval v prihodnosti.

Exxon Mobil (XOM)

Exxon Mobil je največje ameriško naftno in plinsko podjetje. Čisti dobiček Exxon Mobila za leto 2021 je znašal 23.04 milijona USD, kar je več od čiste izgube v višini 22.44 milijona USD leta 2020. Čisti dobiček Exxona je v zadnjih nekaj letih sledil podobnemu trendu kot Saudi Aramco, z nižjim čistim dobičkom v letih 2019 in 2020 v primerjavi z letoma 2018 in 2022.

Exxonova proizvodnja zemeljskega plina pada od leta 2011. Leta 2,574 je dosegla najnižjo točko – 2018 milijonov kubičnih čevljev na dan. V naslednjih treh letih leta 2021 je nihala tik nad to točko.

Jeseni 2021 so se trije aktivistični vlagatelji prebili v upravni odbor Exxon Mobila. Nezadovoljni z načinom, kako je podjetje obravnavalo svoje dosedanje prispevke h podnebnim spremembam, so poskušali uporabiti svoj vpliv za zaprtje naftnih in plinskih projektov, namesto tega pa dajali prednost milijardam dolarjev naložb v programe za ponovno zajemanje ogljika, vodikove projekte in biogoriva. del Exxonove nizkoogljične enote.

Ker cena nafte niha, lahko pričakujemo, da bo sledil čisti dobiček Exxona. Ostaja največje naftno in plinsko podjetje s sedežem v ZDA, ne glede na ceno surove nafte.

Chevron (CVX)

Chevron je še ena velika ameriška naftna in plinska družba. Medtem ko je Chevron ameriško podjetje, večina njegove proizvodnje zemeljskega plina dejansko izvira iz njegovega dela v Avstraliji in Aziji. Leta 2021 je v ZDA proizvedel 1.69 milijarde kubičnih čevljev zemeljskega plina na dan, mednarodno pa 6 milijard kubičnih čevljev na dan.

Njegov čisti dobiček leta 2021 je znašal 15.63 milijona dolarjev, kar je več kot 5.54 milijona dolarjev izgube leta 2020. Čisti dobiček je bil leta 2019 prav tako nizek in je znašal le 2.92 milijona dolarjev, vendar je bil višji, ko je trg plačeval več za nafto leta 2018 – ko je Chevron prinesel neto prihodek v višini 14.82 milijona dolarjev.

Predsednik Biden je nedavno spodbudil ameriška naftna in plinska podjetja, naj povečajo proizvodnjo, da bi zmanjšali pomanjkanje oskrbe, ki so ga povzročile sankcije proti ruskim podjetjem po invaziji države na Ukrajino. Chevron se je pozivu z navdušenjem odzval. V prvem četrtletju leta 1 je povečala proizvodnjo nafte in plina v permskem bazenu za 2022 %.

Ponovno povečanje neto dobička podjetja v letu 2021 je spodbuden znak, čeprav so dobički še vedno močno odvisni od cene nafte. Zanimivo bo videti, kako povečana proizvodnja Permskega bazena vpliva na dobiček leta 2022.

lupina (SHEL)

Shell je nekdanje nizozemsko, zdaj pa britansko naftno in plinsko podjetje. Trenutno vodi največji zasebni gradbeni projekt v zgodovini Kanade z gradnjo vrtin za zemeljski plin, plinovoda in utekočinjenja vzdolž obale Britanske Kolumbije. Dokončan bo šele čez nekaj let, predvideva pa se, da bo proizvedel in izvozil več kot 14 milijonov ton ohlajenega, utekočinjenega zemeljskega plina na leto.

Čisti dobiček družbe Shell za leto 2021 je znašal 14.62 milijona dolarjev, s čimer si je povrnil čisto izgubo v višini 16.91 milijona dolarjev leta 2020. Izgube neto čistega dobička leta 2019 niso bile tako velike kot pri drugih proizvajalcih nafte in plina – čisti dobiček leta 2019 se je zmanjšal na 12.42 milijona dolarjev od 17.51 milijona $ v letu 2018.

Ravno lani je Haag razsodil proti Shellu zaradi kršenja nizozemskih zakonov glede okoljskih standardov skrbi. Podjetju je bilo naloženo, da mora več kot podvojiti svoje cilje zmanjšanja emisij ogljika, zastavljene za leto 2030. Sodba je na koncu pripeljala do tega, da je podjetje v celoti zapustilo Nizozemsko in se dramatično preselilo v London.

Shellov neto dohodek je v skladu s prihodki drugih naftnih in plinskih družb v zadnjih štirih letih, leta 2019 in 2020 se je zmanjšal, leta 2021 pa si je opomogel. Oglejte si, kako bo njegov novi obrat za zemeljski plin v Britanski Kolumbiji vplival na prihodnji dobiček po dokončanju.

PetroChina

PetroChina je eno od kitajskih državnih naftnih in plinskih podjetij. Medtem ko številne države v zadnjih mesecih sankcionirajo ruski izvoz energije, ruska zaveznica Kitajska povečuje svoj uvoz iz države.

Čisti dobiček leta 2021 je bil izjemno visok in je znašal približno 12.94 milijarde USD. Tudi pred padcem v letih 2019/2020 njegov čisti dobiček v letu 2018 ni bil tako visok, saj je znašal le 7.46 milijarde dolarjev. Od vseh podjetij na tem seznamu si je čisti dobiček družbe PetroChina najbolj okreval.

PetroChina in ruski Gazprom sta se pred kratkim dogovorila za dogovor o plinovodu, po katerem bosta od leta 10 na Kitajsko vsako leto uvozila 2023 milijard kubičnih metrov ruskega zemeljskega plina in bo trajala naslednjih 30 let. PetroChina namerava do leta 55 povečati delež lastne proizvodnje zemeljskega plina na 2025 % celotne proizvodnje.

Čisti dobiček družbe PetroChina v prvem in drugem četrtletju leta 2022 je že zasenčil tisto, kar je podjetje prineslo v celotnem letu 1l. To je mogoče delno pripisati strategiji, ki jo je Kitajska uporabljala za nakup in shranjevanje nafte, medtem ko je bila v začetku pandemije poceni, in jo nato preprodajala po Aziji, ko so cene začele naraščati. Vprašljivo je, ali bodo takšne strategije skozi čas pripeljale do trajnostne rasti; lahko gre le za izjemno dobičkonosen, kratkoročni udarec.

Vojna v Ukrajini

Vojna v Ukrajini in posledične sankcije za ruski izvoz energije so vplivale na cene nafte in zemeljskega plina po vsem svetu. Kitajska bi lahko potencialno zaslužila še več denarja z rafiniranjem ruskega uvoza, ki ga prejema, in vsa podjetja bodo verjetno opazila porast povpraševanja – zlasti iz zahodnih držav, ki so predvsem tiste uveljavljanje teh sankcij.

Večje povpraševanje običajno pomeni višje cene, višje cene pa pomenijo večji potencialni dobiček za podjetja v tem sektorju.

Bottom line

Energetske zaloge so del vsakega zdravega portfelja, če želite zgraditi raznolik portfelj, vključno z energetskimi zalogami in več, razmislite o Naložbeni komplet od Q.ai. Z izkoriščanjem moči umetne inteligence lahko najdete pravo ravnovesje med zalogami zemeljskega plina, tehnološkimi zalogami in drugimi panogami, da se uskladite z vašimi naložbenimi cilji.

Prenesite Q.ai danes za dostop do naložbenih strategij, ki jih poganja umetna inteligenca. Ko položite 100 $, bomo na vaš račun dodali dodatnih 100 $.