Zaslužek Intel: uporaba straddle za stavo na potezo, ki je večja od pričakovane

Čip velikan Intel (INTC) bo poročal o svojem dobičku v četrtem četrtletju 26. januarja. Trg opcij trenutno nakazuje 7-odstotno spremembo Intelovih dobičkov, kar je manj od 7.6-odstotnega povprečja, ki ga je Intel premaknil glede na pretekle objave dobičkov.

X

Analitiki ocenjujejo dobiček na delnico v višini 20 centov ob prihodkih v višini 14.53 milijarde USD. Če ima Intel v poročilu večji premik od pričakovanega, lahko vlagatelji uporabijo straddle za dobiček.

Straddle je opcijska strategija, pri kateri vlagatelj ne upošteva smeri rasti ali padca delnic na začetku. Namesto tega trgovec verjame, da se bodo delnice v obe smeri gibale bolj, kot pričakuje trg.

Postavitev Straddle na delnico Intel

Ker je Intel trgoval pri 30.25 ob zaključku četrtka, lahko vlagatelji razmislijo o postavitvi straddle z nakupom 30 call in 30 put ob izteku 27. januarja. To trgovanje je mogoče izvesti za bremenitev 2.60 USD na delnico, kar sovpada tudi z največjo izgubo 260 USD, če se delnice ob izteku trgovajo točno pri 30 USD.

Ta trgovina bo prinesla dobiček, če bo Intel ob izteku trgoval pod 27.40 ali nad 32.60. V primeru padca dobička je največji dobiček pri tej trgovini neomejen.

Dokler implicitna poteza ostaja umirjena, bo vlagateljem morda bolje, da to trgovanje izvedejo naslednji teden ali celo do dneva pred Intelovim dogodkom glede dobička. Posledica tega bo manjša obremenitev in bližji preboj, čeprav bo to povzročilo manj časa v trgovanju.

Razčlenitev Intelovih prejšnjih premikov glede zaslužka

Nakazani 7-odstotni premik na dogodku Intelovih zaslužkov je videti cenejši v primerjavi s 7.6-odstotnim, ki ga je Intel dosegel v povprečju. Poleg tega so bili nedavni dogodki glede dobička vse bolj nestanovitni, s premiki za 8.5 % v drugem četrtletju oziroma 2 % v tretjem četrtletju.

Ko se makroekonomske razmere spreminjajo, lahko pomaga tudi ogled konkurentov, da bi ugotovili, kje so njihovi implicitni zaslužki glede na zgodovinska povprečja. Advanced Micro Devices (AMD) bo 31. januarja poročal o svojem dobičku v četrtem četrtletju z implicitnim premikom 7.1 % – kar je precej nad povprečnim realiziranim premikom 5.7 %.

To bi lahko pomenilo, da je Intelova implicitna poteza zaslužka morda podcenjena glede na AMD in bi lahko predstavljala tudi priložnost za vlagatelje, da prodajo straddle na AMD in kupijo straddle na Intel.

Kljub temu je pomembno poudariti, da so zaslužki naravno nepredvidljivi in ​​da bi ta vrsta trgovanja zlahka povzročila dve izgubljeni trgovini.

Delnice Intela padajo od aprila 2021 in imajo skromen IBD Sestavljena ocena z dne 19 in Ocena relativne trdnosti z dne 22. Medtem ko delnice še vedno ostajajo precej pod svojim 200-dnevno povprečje pred kratkim so se rahlo izboljšale in so zdaj nad 50-dnevno mejo.

LAHKO TUDI:

Borzna napoved za leto 2023: Izzivov je veliko

Pridobite brezplačna glasila o KVČB: Priprava na trg | Tehnično poročilo | Kako vlagati

Kaj je CAN SLIM? Če želite najti zmagovalne delnice, bolje vedite

IBD Live: Spoznajte in analizirajte zaloge rasti s profesionalci

Orodja MarketSmith lahko pomagajo posameznemu vlagatelju