Kljub kratkim obdobjem premora so se trgi leta 2022 večinoma usmerili v južni trend, pri čemer je 28-odstotna izguba NASDAQ-a od leta do datuma najbolj akutna od vseh glavnih indeksov.
Kje torej iskati naslednjo naložbeno priložnost v tako težkem okolju? Eden od načinov je, da sledite stopinjam notranjih oseb v podjetju. Če tisti, ki poznajo, dvigujejo delnice podjetij, ki so jih vodili, to kaže, da verjamejo, da so morda podcenjene in pripravljene na dvig.
Da bi ohranili raven na terenu, zvezni regulatorji zahtevajo, da notranji subjekti redno objavljajo svoje posle; tipRanks Insiders' Hot Stocks orodje omogoča hitro iskanje in sledenje teh poslov.
Z orodjem, ki smo ga vključili v 3 delnice, ki so jih člani C-suite pravkar nalagali – tiste, ki so se letos umaknile za več kot 40 %. Poglejmo, zakaj menijo, da so ta imena zdaj vredna punta.
Carvana (CVNA)
Najprej je pred vrati Carvana, spletni prodajalec rabljenih avtomobilov, znan po svojih večnadstropnih prodajnih avtomatih. Platforma za e-trgovino podjetja uporabnikom omogoča preprost način za iskanje vozil za nakup ali pridobitev ponudbe cene za vozilo, ki bi ga morda želeli prodati. Carvana strankam ponuja tudi dodatne storitve, kot so financiranje vozil in zavarovanje. Podjetje deluje po vertikalno integriranem modelu – to pomeni, da vključuje vse, od storitev za stranke, lastnih in upravljanih centrov za preglede in obnovo (IRC) do prevoza vozil prek svoje logistične platforme.
Carvana je v zadnjih nekaj letih hitro rasla, vendar ni skrivnost, da so avtomobilsko industrijo močno prizadele ovire v dobavni verigi in naraščajoče okolje obrestnih mer.
Ta makro razvoj – skupaj z dvigom visokih cen rabljenih vozil in nekaterimi bolj specifičnimi logističnimi težavami za podjetje – je povzročila, da je podjetje objavilo razočarajoče poročilo o dobičku v prvem četrtletju.
Čeprav so se prihodki v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 56 % na 3.5 milijarde dolarjev, se je čista izguba znatno poglobila. Številka je znašala -506 milijonov dolarjev v primerjavi z izgubo v 1. četrtletju 21. 82 milijonov dolarjev, kar je povzročilo EPS v višini -2.89 $, kar je močno zgrešilo pričakovanja analitikov v višini -1.42 $.
Tako zaskrbljujoče pomanjkanje dobičkonosnosti je velik ne-ne v trenutnem okolju brez tveganja in vlagatelji niso bili sramežljivi pri izkazovanju svojega neodobravanja – dodatno kopičenje izgub delnic po dobičku in dodajanje k temu, kar je bilo strmo zdrs. ; Na splošno so delnice CVNA od začetka leta izgubile 88 % vrednosti.
Ker so delnice tako velikega popusta, so se insajderji premikali. V preteklem tednu je direktor Dan Quayle – da, nekdanji podpredsednik Združenih držav – pobral 18,750 delnic v vrednosti 733,875 $, medtem ko je generalni svetovalec Paul Breaux naložil 15,000 delnic za skupno 488,550 $.
Zdaj se obrnemo na Wall Street, analitiko Truist Naveden Khan meni, da delnice Carvane trenutno ponujajo privlačno vstopno točko s prepričljivim tveganjem in nagrado.
»Opazimo ugodno tveganje/nagrado po ponastavljenih pričakovanjih, 50+% upad delnic po dobičku/povišanju kapitala in analizi posodobljenega načrta poslovanja podjetja. Naša analiza kaže, da na trenutnih ravneh delnice verjetno odražajo medvedje rezultate za dobičkonosnost leta 2023, skupaj z dolgotrajnimi pomisleki glede likvidnosti (obravnavane v operativnem načrtu). Vidimo prostor za smiselno povečanje EBITDA za leto 2023 pod konzervativnimi osnovnimi predpostavkami, pri čemer je notranja vrednost delnice >2-kratna trenutna raven. Pri ~1-kratni prodaji se nam zdi vrednotenje privlačno,« je menil Khan.
V ta namen Khan oceni CVNA kot nakup, podprt s ciljno ceno 80 USD. Posledice za vlagatelje? Zajetnih 200%. (Če si želite ogledati Khanov rekord, Klikni tukaj)
Kaj preostanek ulice naredi od CVNA trenutno? Na podlagi 7 nakupov, 13 zadržkov in 1 prodaje analitikov konsenz oceni delnico kot zmeren nakup. Glede na to, kam se giblje cena delnice, so obeti veliko bolj prepričljivi; pri 83.74 $, povprečni cilj daje prostor za enoletne dobičke v višini 214%. (Oglejte si napoved delnic CVNA na TipRanks)
Wolfspeed (WOLF)
Zdaj bomo zamenjali prestavo in se premaknili v industrijo polprevodnikov, kjer je Wolfspeed v ospredju preobrazbe, ki poteka – prehod s silicija na silicijev karbid (SiC) in galijev nitrid (GaN). Ti polprevodniški substrati s širokim pasovnim razmikom so odgovorni za povečanje zmogljivosti močnih polprevodnikov/naprav in baznih postaj 5G, medtem ko se komponente podjetja med drugim uporabljajo tudi v potrošniški elektroniki in EV (električnih vozilih).
Kot številna imena rasti je tudi Wolfspeed še vedno nedonosna, vendar sta se tako najvišji kot spodnji rezultat v zadnjih 6 četrtletjih vztrajno premikala v pravo smer. V zadnjem poročilu – za F3Q22 – so prihodki WOLF-a narasli za 37 % v primerjavi z enakim obdobjem lani na 188 milijonov dolarjev, čeprav so zaostajali za 190.66 milijona dolarjev, ki jih je pričakovala Street. EPS v višini -0.12 $ pa je premagal napoved analitikov -0.14 $. Za F4Q22 podjetje pričakuje prihodke v razponu od 200 do 215 milijonov dolarjev v primerjavi s soglasnimi ocenami v višini 205.91 milijona dolarjev.
Kljub temu se bodo podjetja, ki ne morejo ustvariti dobička v trenutnem okolju brez tveganja, morala boriti, prav tako pa tudi delnice WOLF. Delnice so se od začetka leta do danes znižale za 41 %, pri čemer je opazil en insajder. V začetku tega tedna je direktor John Replogle pridobil 7,463 delnic za skupno 504,797 $.
Za analitiko Wells Fargo Gary Mobley, je kombinacija pozicioniranja podjetja v industriji polprevodnikov in znižane cene delnice privlačna.
"Volfa vidimo kot enega najčistejših načinov v sektorju čipov za igranje pospešenega tržnega prehoda na električne avtomobilske pogonske sklope s čisto baterijo," je zapisal analitik. »Ne samo, da so se delnice WOLF umaknile sredi tehnološke razprodaje trga, ampak smo tudi postopoma bolj konstruktivni glede delnic WOLF, saj smo na vrhuncu proizvodnje podjetja v New Yorku, ki je spremenila igro za WOLF kot tudi industrija SiC, po našem mnenju."
Mobley, ki stoji v bikovskem taboru, WOLF ocenjuje kot prekomerno telesno težo (tj. kupi), njegova ciljna cena v višini 130 $ pa pomeni močno rast za ~99 % v naslednjih 12 mesecih. (Če si želite ogledati Mobleyjev rekord, Klikni tukaj)
Analitiki Wall Streeta imajo različne poglede na to delnico, kot je razvidno iz 10 nedavnih pregledov – ki vključujejo 4 nakupe in 6 držanja. Če seštejemo, pride do ocene konsenza analitikov zmernega nakupa. Povprečna ciljna cena pri 109.59 USD pomeni približno 68-odstotno enoletno rast od trenutne cene trgovanja 65.40 USD. (Oglejte si napoved delnic WOLF na TipRanks)
Home Depot (HD)
Nazadnje si oglejmo domače ime. Home Depot je največji ameriški specializirani prodajalec za izboljšave doma, ki dobavlja vse od gradbenega materiala, naprav in gradbenih izdelkov do orodja, dodatkov za trato in vrt ter storitev.
Podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1978, si je zadalo graditi supertrgovine za izboljšave doma, ki bi zmanjšale ponudbo konkurentov. Ta cilj je dosegel z 2,300 trgovinami po Severni Ameriki in 500,000 zaposlenimi. Medtem je trgovec na drobno zgradil tudi močno spletno prisotnost z vodilnim spletnim mestom za e-trgovino in mobilno aplikacijo.
V zadnjem času se celo največji maloprodajni težkokategorniki trudijo izpolniti pričakovanja, kar je še dodatno pretreslo trge. Vendar pa je bila zadnja četrtletna posodobitev HD pozitivna.
V prvem četrtletju je podjetje ustvarilo rekordno prodajo v višini 1 milijarde dolarjev, kar je preseglo napoved Wall Streeta v višini 38.9 milijarde dolarjev. The Street je prav tako pričakoval 36.6-odstotni upad obrestnih mer, vendar so se ti povečali za 2.7%, pri čemer so se izogibali makroekonomskim oviram. Na koncu je prišlo tudi do utripa, saj je dobiček na delnico v višini 2.2 USD presegel konsenzno oceno 4.09 USD.
Kljub temu je bilo na negostoljubnem borznem trgu leta 2022 prizaneseno skoraj nobenim imenom in tudi delnic HD ni; delnice izkazujejo donosnost -31 %. En insajder pa je pripravljen kupiti delnice poceni.
Prejšnji četrtek je direktorica Caryn Seidman Becker odložila 431,595 dolarjev za nakup paketa 1,500 delnic družbe.
Torej mora biti bikovska in tudi analitik Jefferies Jonathan Matuszewski, ki poudarja pozitivne zvoke vodstva po rezultatih v prvem četrtletju.
»Od razpisa o zaslužku smo se oddaljili s stališčem, da je bil ton vodstva bolj naklonjen ameriškemu potrošniku, kot je bil v nedavni zgodovini. Z velikimi zaostanki v projektnih cenah, nakupi potrošnikov in velikimi transakcijami, ki se zaporedno pospešujejo na večletni osnovi, menimo, da so zadržki vlagateljev glede upočasnitve rasti prodaje v industriji prezgodnji,« je menil Matuszewski.
Oceno nakupa Matuszewskega podpira ciljna cena 400 dolarjev, kar kaže, da se bodo delnice v enoletnem časovnem obdobju povzpele za 39 odstotkov. (Če si želite ogledati rezultate Matuszewskega, Klikni tukaj)
Večina na ulici ostaja tudi v kotu HD; delnica ima soglasno oceno Strong Buy, ki temelji na trdnih 18 nakupih proti 4 drži. Napoved zahteva 12-odstotno 24-mesečno povečanje glede na povprečno ciljno vrednost 357.35 USD. (Oglejte si napoved delnic HD na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Omejitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenega analitikas. Vsebina je namenjena zgolj informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-005349459.html