Kako vlagati v litij, ki poganja trg električnih vozil

Fotografija električnega polnilnika, priključenega na vrata električnega vozila, z besedilom, ki se glasi "Kako vlagati v litij" — *Litij je ključna kovina, ki se uporablja za napajanje električnih vozil, in povpraševanje se lahko poveča skupaj s prodajo električnih avtomobilov.*
Canva

Zakaj je litij pomemben?

Litij je pomembna surovina, ki se uporablja za napajanje naprav, ki so postale običajne v našem vsakdanjem življenju, od mobilnih elektronskih naprav, kot so telefoni in tablični računalniki, do naprav za shranjevanje, kot so napajalniki in rezervne napajalne enote. Morda najpomembnejše je, da je litij postal prevladujoč material v proizvodnji električnih vozil, in ker naj bi bilo vsako leto prodanih na milijone enot, se lahko povpraševanje po kovini znatno poveča.

Čeprav ni tako dragocen kot plemenite kovine, kot sta zlato in srebro, je litij iskana kovina za industrijsko uporabo. To je eden redkih elementov v periodnem sistemu, ki je alkalna kovina, ki je mehka kovina, ki je zelo reaktivna na vodo.

Zelo malo držav na svetu proizvaja velike količine litija. Znano je, da imata Čile in Avstralija zelo velike rezerve, medtem ko imajo ZDA le del svetovnih rezerv. Največja porabnica litija na svetu je Kitajska, kjer podjetja uporabljajo kovino za izdelavo baterij, ki napajajo naprave, vključno z mobilnimi telefoni in skuterji.

Kako se proizvaja litij?

Litij ni vrsta kovine, ki bi jo bilo mogoče preprosto izkopati. Pridobiva se lahko iz nahajališč mineralne rude ali podzemnih nahajališč slanice (običajno na območjih, kjer so soline), preden se predela, da se loči od odpadnega materiala. Litij je lažje dostopen iz nahajališč slanice kot nahajališč rude, vendar lahko traja mesece ali celo leta, da se predela s sončnim izhlapevanjem v ribnikih. Nastali litijev karbonat je material, ki se v nadaljnjem procesu uporablja za izdelavo izdelkov, kot so litij-ionske baterije.

Zakaj je težko dobiti tržne cene litija?

Proizvodnja litija ni tako obsežna, kot je proizvodnja kovinskih surovin, kot sta nikelj ali baker, in posledično kovina nima razpoložljive cene na terminskih pogodbah prek borze na trgu.

Medtem ko imajo države, kot sta Čile in Avstralija, največje zaloge na svetu, velik del njihovega litija ostaja neizkoriščenega in potrebuje čas za predelavo, s končnim materialom, litijevim karbonatom, pa se ne trguje veliko. Velik del litijevega karbonata, s katerim se trguje, je običajno v zasebnih rokah, cene pa niso splošno dostopne javnosti. Po drugi strani pa podjetja na Kitajskem kupujejo in uporabljajo velike količine litijevega karbonata, zato se je razvil trg, na katerem je javno dostopna kotacija promptnih cen.

Kako trgovati in vlagati v litij

Sledenje cenam litija je lahko izziv, ker ni osrednje tržne cene. Trgovanje z litijem običajno poteka zasebno, vendar obstaja vsaj ena ponudba cen, ki je dostopna javnosti. Vlagatelji in analitiki lahko uporabljajo orodja, kot je korelacijski koeficient za spremljanje, ali se delnica proizvajalca litija v določenem obdobju giblje v isto smer kot litijev karbonat ali sklad, s katerim se trguje na borziGibanje cene je enako kot a delniški indeks.

Tako kot pri zlatu lahko spremljanje cen pokaže, ali se delnice delnic rudarjev zlata gibljejo v isto smer. Vlaganje v delnice rudarstva litija lahko služi kot približek vlaganju v sam litij. Četrtletno ali letno poročilo družbe, ki kotira na borzi, vloženo pri Securities and Exchange Commission bi razkril, kako donosna je glede na to, koliko litija podjetje proizvede in po kakšni ceni se prodaja. Dodatne informacije, kot so opombe v računovodskih izkazih, bi razkrile, ali podjetje izkorišča nove rudnike ali pridobiva rudarje.

Pomaknite se do Nadaljuj

Pogoji uličnega slovarja

Cenitev

Na Kitajskem so cene litijevega karbonata navedene v juanih in na tono. Čeprav ni nobenih podrobnosti, kot je obseg trgovanja, vseeno služi kot koristen približek cene surovine.

Spodaj je graf cene litijevega karbonata na tono v kitajskih juanih. Cena se je od začetka leta 10 do sredine leta 2021 povečala za približno 2022-krat.

Močno povpraševanje po litijevem karbonatu je močno dvignilo njegovo ceno od začetka leta 2021 do sredine leta 2022.

Posnetek zaslona prek Trading Economics

Kazala

Indeks za litij, ki ga široko spremljajo, je Solactive Global Lithium Index, ki vključuje tako svetovne proizvajalce kot uporabnike litija, vključno s podjetjema Pilbara Minerals Ltd. in Panasonic Holdings Corp. Indeks lahko služi kot uporabno merilo uspešnosti za litij, kadar ni na voljo nobeno priznano merilo cene. .

ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE Arca: LIT) je eden bolj priljubljenih ETF-jev, ki sledijo litiju. ETF pravi, da "vlaga v celoten litijev cikel, od rudarjenja in rafiniranja kovine do proizvodnje baterij" in se primerja s Solactive Global Lithium Index. Številne delnice v ETF sestavljajo tudi indeks Solactive in približno polovica podjetij, ki jih ima ETF, ima od julija 2022 sedež na Kitajskem.

Spodaj je 5-letni graf Global X Lithium & Battery Tech ETF, ki prikazuje njegovo hitro rast od začetka leta 2020 do konca leta 2021.

Global X Lithium & Battery Tech ETF se je od začetka leta 2020 do konca leta 2021 več kot štirikrat povečal.

Posnetek zaslona prek TheStreet.com

Zaloge

Vlagatelji in analitiki, ki spremljajo ETF in indekse, lahko poiščejo sestavne delnice. Nekatere najbolj spremljane delnice vključujejo proizvajalce litija Albemarle Corp. in Piedmont Lithium Ltd. ter Tesla Corp., ki poleg uporabe litij-ionskih baterij za svoja električna vozila proizvaja tudi baterije na osnovi litija za shranjevanje energije.

Kakšna je prihodnost naložb v litij?

Cene litijevega karbonata so bile od začetka leta 2020 do sredine leta 2022 na trgu bikov, k čemur je delno pripomoglo povečanje potrošniških nakupov električnih vozil. Ker povpraševanje po litiju še naprej narašča in proizvodnja ne zaostaja, je verjetno, da se bodo cene dvignile.

Povpraševanje bo verjetno še naprej presegalo ponudbo vsaj do leta 2030, saj številne države spodbujajo agendo, ki zahteva več proizvodnje električnih vozil in manj vozil na plin na cestah. Tudi če več držav pospeši rudarjenje in raziskovanje, bo potreben čas za proizvodnjo litijevega karbonata, ključnega materiala, ki se uporablja v številnih današnjih priljubljenih potrošniških napravah.

Vir: https://www.thestreet.com/investing/etfs/how-to-invest-in-the-lithium-thats-driving-the-ev-market?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo