Kako staviti proti padcu zaslužka Citigroup

Citigroup (C) bo 15. januarja poročal o dobičku v četrtem četrtletju. Dobiček na delnico je ocenjen na 1.22 USD ob prihodkih v višini 17.929 milijarde USD, kar podaljšuje niz upadanja dobička.

X

Trg opcij trenutno nakazuje povišan 5.4-odstotni premik glede na poročilo o zaslužku, medtem ko je Citigroup realiziral le povprečni premik v višini 3 % glede na prejšnje dogodke glede zaslužka.

Za vlagatelje, ki želijo staviti proti padcu dobička, je kratki straddle učinkovit način trgovanja z opcijami za stavo na premik, manjši od predvidenega.

Kratki straddle je opcijska strategija, pri kateri vlagatelj ne upošteva smeri rasti ali padca delnic na začetku. Namesto tega trgovec verjame, da se bodo delnice tako ali tako gibale manj, kot pričakuje trg.

Glede na to, da Citigroup v četrtek zaključi pri 46.75, lahko vlagatelji razmislijo o postavitvi kratkega straddle s prodajo 47 call in 47 put ob izteku 13. januarja.

To trgovanje je mogoče skleniti za dobroimetje v višini 2.95 USD na delnico, kar prav tako sovpada z največjim dobičkom 295 USD, če delnice ob izteku trgujejo točno pri 47 USD.

Sweet Spot za Straddle

To trgovanje bo prineslo dobiček, če bo Citigroup ob izteku trgoval med 43.80 in 49.70. Pomembno je, da so v primeru velikega padca dobička potencialne izgube neomejene. Trgovci se lahko tolažijo, da so bili zgodovinski premiki dobičkov delnic Citibank nizki.

Vendar pa je delnica v zadnjem času doživela eno preveliko potezo, ki je po objavi rezultatov za drugo četrtletje 13. julija eksplodirala za več kot 15 %. Ta poteza je bila vsekakor izjema podjetje je preseglo ocene analitikov, čeprav druge tri velike banke, ki so poročale pred Citijem, niso dosegle pričakovanih prihodkov.

Ker se strahovi pred recesijo vse bolj uveljavljajo in so se banke začele razdolževati, se zdi malo verjetno, da bo Citigroup doživela podoben izbruh ali celo premik nad trenutnih 5.4 %, ki jih predvideva trg. Zaradi tega je posel s kratkim straddle še posebej privlačen za prevzem delnic Citibank.

Citibank je v zadnjem času imela utišano trgovanje in je bila povprečna Ocena relativne trdnosti od 53. Delnice so našle podporo okoli svojih 50-dnevno drsno povprečje ta teden, čeprav ostajajo pod 200-dnevna linija.

LAHKO TUDI:

Borzna napoved za leto 2023: Izzivov je veliko

Pridobite brezplačna glasila o KVČB: Priprava na trg | Tehnično poročilo | Kako vlagati

Kaj je CAN SLIM? Če želite najti zmagovalne delnice, bolje vedite

IBD Live: Spoznajte in analizirajte zaloge rasti s profesionalci

Orodja MarketSmith lahko pomagajo posameznemu vlagatelju