Okta Inc (NASDAQ: OKTA) se v ponedeljek trguje na najnižji ravni od prejšnjega leta – vrednotenje, ki je po besedah Guggenheimovega analitika »preveč prepričljivo, da bi ga prezrli«.
Delnica Okta nadgrajena v 'kupi'
John DiFucci je to jutro nadgradil podjetje za upravljanje identitete na "kupi" in objavil ciljno ceno 65 USD, kar predstavlja približno 45-odstotno rast glede na prejšnje zaprtje.
Okta trenutno trguje s 3.6-kratnim ponavljajočim se prihodkom od EV do NTM. Za primerjavo, njegovi tekmeci – Ping Identity in ForgeRock, je zapisal analitik, so bili pridobljeni 8.2-krat oziroma 8.9-krat.
Čeprav naša nadgradnja ne temelji nujno na potencialu podobnega izida za Okta (čeprav priznavamo možnost), vidimo, da trenutne ravni ponujajo asimetrično tveganje in nagrado z malo slabosti in znatnim potencialom rasti.
Delnica Okte je padla za 85 % glede na najvišjo vrednost v zgodovini februarja 2021, tako da se trguje pod notranja vrednost, je dodal.
Čelni veter je že vštet
Okta naj bi poročala o rezultatih za tretje četrtletje 3. decembrath. Soglasje je, da njegova izguba na delnico ostane nespremenjena zaporedno pri 1.34 USD (Preberi več) in se občutno povečal z lanskih 1.08 USD.
Z drugimi besedami, pričakuje se, da bo podjetje, ki kotira na borzi Nasdaq, ostalo v veliki izgubi – v skladu z nekaterimi drugimi zaloge v oblaku ki so že poročali o razočarajočih tretjih četrtletjih glede makro nasprotnih vetrov.
Kljub temu analitik Guggenheima še naprej vidi veliko priložnost za Okta Inc, dolgoročno, v njenem osrednjem prostoru za upravljanje identitete in dostopa. Opozoril je tudi:
Okta je več kot določanje cen pri vprašanjih, povezanih z odpuščanjem prodajne sile, zamudami pri izdelkih, menjavo vodstvenih zbirk in negativnimi naslovi v zvezi z varnostnimi incidenti.
Okta je predvidena za dan vlagateljev naslednji teden.