Naš digitalni svet temelji na računalniški tehnologiji in ta tehnologija bo samo postala bolj avtonomna in bolj vseprisotna. In to posledično samo še poudarja nenehni pomen spletne varnosti. Z rastjo digitalne avtomatizacije je zdaj bolj kot kdaj koli prej pomembno začeti utrjevati digitalno zaščito.
Glede na to se je Gabriela Borges iz Goldman Sachsa usmerila v sektor kibernetske varnosti. Analitik vidi več dinamik industrije, ki so ugodne za dolgoročne vlagatelje, vključno z: »(1) Platforme z več izdelki so dobile zagon in so bližje reševanju izziva, kako ostati inovativen v podsegmentih, ki so jih zgodovinsko opredeljevali cikli razcveta in padca izdelkov. (2) Industrija je manj ciklična, saj se mešanica preusmerja od strojne opreme k SaaS in glede na dosledno prednostno razvrščanje izdatkov za varnost v proračunih podjetij.«
Borges nam ne pusti makro pogleda na industrijo. Analitik nadaljuje s poglobitvijo na mikro raven in izbere dve zaloge kibernetske varnosti ki jih vidi kot potencialne zmagovalce na dolge proge.
Pravzaprav Borges ni edini, ki poje hvalnice tem delnicam. Glede na platformo TipRanks se vsak ponaša s soglasno oceno »močan nakup« širše skupnosti analitikov in ponuja dvomestno možnost rasti za prihodnje leto. Pa poglejmo pobliže.
CrowdStrike Holdings (CRWD)
Prvi Goldmanov izbor, ki si ga bomo ogledali, je CrowdStrike, proizvajalec vrhunske linije Falcon Endpoint Protection in vodilni v ekosistemu kibernetske varnosti. Izdelki CrowdStrike so postavili industrijski standard za zaščito spletnega omrežja in za digitalno varnost ter vključujejo vrsto modulov, ki temeljijo na oblaku, za široko paleto aplikacij. Podjetje daje izdelke na voljo z naročnino prek modela programske opreme kot storitve.
Podjetje je v svojem zadnjem četrtletnem poročilu za tretje četrtletje fiskalnega leta 3 poročalo o nekaterih zanesljivih meritvah. Prihodki so se medletno povečali za 2023 % na 53 milijonov USD, letni ponavljajoči se prihodki na 581 milijarde USD pa za 2.34 %. Na koncu je CrowdStrike poročal o dobičku v tretjem fiskalnem četrtletju v višini 54 centov na delnico po merilih, ki niso GAAP, kar je preseglo konsenzno oceno 3 centov na delnico.
Vendar je podjetje zagotovilo smernice glede prihodkov, ki niso dosegale ocen. Natančneje, prihodki v četrtem četrtletju naj bi bili v razponu od 4 do 619.1 milijona dolarjev, kar je pod ocenami Streeta v višini 628.2 milijona dolarjev.
Gabriela Borges iz Goldman Sachsa sicer priznava, da trenutne tržne razmere delujejo kot nasprotni veter na delnice, vendar verjame, da so v dobrem položaju za močno rast.
»Pričakujemo, da se bo stopnja rasti umirila ... predvsem zaradi počasnejše rasti končne točke TAM in počasnejšega pridobivanja tržnega deleža – in verjamemo, da trg to dobro razume. Srednjeročno 1) pričakujemo stalno rast končne točke (80 %+ ARR), na podlagi našega modela tržnega deleža od spodaj navzgor, ki kaže, da imajo tehnologije končne točke naslednje generacije danes skoraj 50-odstotni delež; 2) pričakujemo izjemno rast v oblaku, kjer naši pogovori v industriji kažejo, da je CrowdStrike konkurenčen glede na svoje ključne kompetence pri zbiranju podatkov in spremljanju,« je menil Borges.
»Glede na današnjo močno generacijo FCF in ponastavitev na številke v 3Q23 (2023 Street prihodki so bili popravljeni navzdol za 3 % v zadnjih 3 mesecih), menimo, da je tveganje/nagrada privlačno,« je povzel analitik.
Na splošno Borges meni, da je to delnica, ki se je splača držati. Analitik ocenjuje, da CRWD deli nakup, njena ciljna cena 141 USD pa kaže na 22-odstotno rast v naslednjih 12 mesecih. (Če si želite ogledati Borgesov rekord, Klikni tukaj)
Skupaj ima CrowdStrike v evidenci 37 nedavnih pregledov analitikov – med njimi je 32 nakupov in samo 5 zadržkov, za oceno soglasja močnega nakupa. Delnice se prodajajo za 115.12 USD, povprečna ciljna cena, ki je zdaj 160.26 USD, pomeni 39-odstotno enoletno rast. (Glej Napoved delnic CRWD)
Palo Alto Networks (PANW)
Naslednja delnica na Goldmanovem radarju je Palo Alto Networks, še eno pomembno ime na področju digitalne varnosti. Kombinacija izdelkov požarnega zidu in najsodobnejše kibertehnologije tega podjetja strankam ponuja visoko raven zaščite za spletne sisteme, vključno z zaščito pred napadi zlonamerne programske opreme, omogoča pa tudi avtomatizacijo omrežnih in spletnih varnostnih operacij. Palo Alto prav tako daje svojo varnostno programsko opremo za podjetja na voljo domačim in malim poslovnim uporabnikom, ki želijo zaščititi svoja omrežja in aplikacije v oblaku.
V zadnjih nekaj letih je Palo Alto ustvaril stalno naraščajoč tok prihodkov na podlagi svoje linije izdelkov in slovesa vodilnega v industriji. V zadnjem poročanem četrtletju, za fiskalno 1Q23, je podjetje poročalo o 1.56 milijarde USD v zgornji vrstici, na podlagi 175 milijard USD skupnih obračunov. Te številke predstavljajo medletno povečanje za 25 % oziroma 27 %. Zaostanek podjetja, ključni pokazatelj prihodnjega dela in prihodkov, je 8.3. oktobra lani znašal 31 milijarde dolarjev.
Na koncu je Palo Alto objavil prilagojenih 83 centov na delnico, kar je preseglo ocene 69 centov na delnico. Podjetje je svoje prvo fiskalno četrtletje zaključilo z 1.2 milijarde dolarjev prostega denarnega toka in skoraj 2.1 milijarde dolarjev v gotovini. Naslednji teden, ko bo Palo Alto poročal o zaslužku za drugo fiskalno četrtletje, bomo videli, kako se drži njegova uspešnost.
Medtem Goldmanov Borges vidi jasno pot naprej za podjetje in jo opiše v preprosti prozi: »Palo Alto gledamo kot portfelj omrežij, končnih točk in izdelkov v oblaku na različnih stopnjah zrelosti izdelka, pri čemer vsak izkorišča strokovno znanje na centralizirani domeni. na področju uporabniškega vmesnika/uporabniške izkušnje (UIUX), trženja, varnostne inteligence in strojnega učenja. Skupaj z uspešno strategijo združitev in prevzemov pričakujemo trajno rast v višini ~20 % v naslednjih 5 letih z najvišjimi kvartilnimi KPI-ji programske opreme, potjo do dobičkonosnosti po GAAP v letošnjem letu in aktivnim dodeljevanjem kapitala.”
Če sledimo naprej, Borges delnicam PANW podeli oceno nakupa z enoletno ciljno ceno 205 USD, kar nakazuje potencialno 19-odstotno rast.
Soglasna ocena Strong Buy za to delnico kaže, da je Street jasno v skladu z Goldmanovim bikovskim pogledom; od 29 nedavnih pregledov analitikov jih je 27 za nakup in samo 2 za držanje. Delnice PANW imajo povprečno ciljno ceno 211.04 USD, kar pomeni 19-odstotno rast od trgovalne cene 172.02 USD. (Glej Napoved delnic PANW)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, orodje, ki združuje vse vpoglede v kapital TipRanks.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/long-term-investors-rewarded-goldman-024321849.html