Globalna prodaja na kratko v drugem četrtletju narašča, saj medvedi požanjejo 2 % več dobička

Glede na medvedji trg razpoloženja, ki prežemajo trge, se je opazno močno povečalo kratek položaj trgovci v Q2. Ta strategija, ki trgovcem omogoča, da poskušajo izkoristiti padajoče cene sredstev, se pojavlja v ozadju padajočih trgov.

Dejansko je na podlagi zajetih podatkov o vseh izvedenih poslih na Capital.com med 1. aprilom 2022 in 30. junijem 2022 38 % trgovcev na platformi v drugem četrtletju 2 izvajalo posle s kratkimi pozicijami, kar je bilo za 2022 % več v primerjavi s prejšnjim četrtletjem. , glede na zadnji 'Pulse' poročilo s platformo za trgovanje in vlaganje, ki je bila v skupni rabi s Finboldom 27. julija.

Poleg tega je študija pokazala, da je bila v zadevnem obdobju prodaja na kratko nekoliko bolj donosna (32.1 %) kot trgovanje z dolgo pozicijo (28.7 %). Po mnenju glavnega tržnega stratega Capital.com Davida Jonesa:

»Zmožnost prodaje na kratko bi lahko vplivala na skupni dobiček in izgubo trgovcev. To bi lahko še posebej veljalo, če vstopimo v obdobje dolgotrajne šibkosti trgov, kjer vlagatelji ne bodo več nagrajeni za samo slepo nakupovanje padca. Uporaba razumnih ukrepov za obvladovanje tveganja, kot je zaustavitev izgub v tandemu s prodajo na kratko, bi lahko bila preudaren dodatek k splošni strategiji trgovca.” 

Jones je tudi menil, da naraščajoče število trgovcev s kratkimi pozicijami v drugem četrtletju kaže na spremembo razpoloženja vlagateljev, saj postajajo trgi bolj pesimistični.

»Na splošno velja, da samostojni trgovci in vlagatelji redko prodajajo na kratko. Tako so navajeni, da najprej kupujejo in nato prodajajo, da se psihološko zelo težko izvijejo iz tega načina razmišljanja. Naše ugotovitve kažejo, da se je v drugem četrtletju močno povečalo število strank, ki prodajajo na kratko, kar kaže, kako velik je bil padec na številnih trgih. To je morda mnoge trgovce na drobno prisililo, da so spremenili svoje mišljenje.«

Blago, FX in indeksi so bili najbolj kratki v drugem četrtletju

Prav tako je treba omeniti, da je študija Pulse razkrila nadaljnje informacije, ki kažejo, da so bili v drugem četrtletju trgi tujih valut aktivni, pri čemer so trgovci z vsega sveta zmanjševali možnosti ameriškega dolarja v primerjavi z drugimi valutami, predvsem z japonskim jenom.

Najpogostejši par valut, s katerim se je trgovalo po vsem svetu, je bil ameriški dolar proti japonskemu jenu (USD/JPY), razen Združenega kraljestva in Afrike.

Blago in indeksi sta bila druga dva trga z največjo aktivnostjo kratkega trgovanja v drugem četrtletju. V primerjavi z dolgimi pozicijami je bilo shortanje Nasdaq 100 (US100) uspešnejše v drugem četrtletju, saj je ustvarilo večji delež dobička (33.7 %) kot dolge pozicije (32.6 %). 

"NASDAQ 100 je pokazal začasne znake, da poskuša oblikovati bazo v juniju, kar bi moralo pomeniti zanimivo tretje četrtletje, saj se bitka med biki in medvedi nadaljuje," je dejal Jones.

V tem obdobju je bil blagovni trg, na katerem je bilo največ prodaj na kratko, naftni trg. Odstotek CFD-jev za nafto, prodanih na kratko, se je povečal s 35 % v prvem četrtletju na 41 % v drugem četrtletju, ko se je trgovalo na platformi Capital.com po vsem svetu. 

Ker število kratkih pozicij v nafti narašča, udeleženci na trgu morda pričakujejo a upadati referenčne cene nafte v naslednjih treh mesecih. Če bo inflacija še naprej pritiskala na svetovno gospodarstvo, bo to lahko vplivalo na ceno nafte, ki bo oslabila Jones. 

Kripto 2. najmanj donosne strategije prodaje na kratko

Zanimivo je, cryptocurrency in Zaloge so bile po podatkih najmanj donosne strategije prodaje na kratko.

Medtem ko so bile dolge pozicije na trgu kriptovalut najmanj donosne. Nazadnje, poročilo navaja, da so bili vsi trije instrumenti z najmanjšo uporabo stop loss CFD-ji na kriptovalute, kot se zdi kripto trgovcev v drugem četrtletju več tvegal.

Disclaimer: Vsebina na tem spletnem mestu se ne sme obravnavati kot naložbeni nasvet. Vlaganje je špekulativno. Pri vlaganju je vaš kapital ogrožen.