FTX je uporabil 200 milijonov dolarjev sredstev strank za dve tvegani naložbi

Od milijard dolarjev vlog strank, ki jih izginila od FTX v hipu je bilo po podatkih Komisije za vrednostne papirje in borzo 200 milijonov dolarjev uporabljenih za financiranje naložb v dve podjetji. zaračuna ustanovitelja Sama Bankman-Frieda z "orkestriranjem sheme za goljufanje delniških vlagateljev."

Prek svoje enote FTX Ventures, kripto podjetja marca investirali 100 milijonov dolarjev Dave, fintech podjetje, ki je šlo na borzo dva meseca prej prek družbe za posebne namene prevzemov. Takrat sta podjetji dejali, da bosta "sodelovali pri razširitvi ekosistema digitalnih sredstev."

Drugi posel, na katerega se zdi, da se je SEC skliceval, je bil naložbeni krog v višini 100 milijonov dolarjev september za Mysten Labs, podjetje Web3. Skupaj je bilo 300 milijonov dolarjev krog financiranja ki je Mysten ocenil na 2 milijardi dolarjev in je vključeval udeležbo Coinbase Ventures, Binance Labs in kripto sklad Andreessen Horowitz.

Medtem ko je FTX Ventures izvedel na desetine transakcij, sta bili glede na PitchBook naložbi Mysten Labs in Dave edini dve razkriti naložbi v višini 100 milijonov dolarjev na podlagi dokumentov, ki jih je objavil Financial Times, ki je razložil, kako je podjetje vložilo 5.2 milijarde dolarjev v delo. FTX Ventures je bil v svojem sporočilu za javnost z Davom opisan kot 2 milijardi dolarjev vreden tvegani sklad.

Bankman-Fried, 30, je obtožen zagrešitev razširjene goljufije potem ko je FTX, ki so ga zasebni vlagatelji v začetku tega leta ocenili na 32 milijard dolarjev, potonil stečaj novembra. Osrednja tema v obtožbah je, kako je Bankman-Fried preusmeril sredstva iz FTX v svoj hedge sklad Alameda Research, ki je nato ta denar uporabil za tvegane posle in posojila. FTX Ventures je bil domnevno del te sheme.

Niti Mysten niti Dave nista bila povezana s kakršnimi koli domnevnimi kršitvami v imperiju Bankman-Frieda. Toda naložbe zdi se prvi ugotovljeni primeri denarja strank, ki sta ga FTX in Bankman-Fried uporabila za tvegano financiranje. Medtem ko preiskovalci in odvetniki FTX poskušajo znova izslediti odtok sredstev FTX, bodo te identificirane naložbe in druge v 5 milijard dolarjev vrednem tveganem združenju pritegnile velik nadzor.

Ko je SEC izrecno povezal obe naložbi v vrednosti 100 milijonov dolarjev z denarjem strank, je izpostavil možnost, da bosta obe možnosti za povrnitev sredstev. Če lahko stečajni upravitelji FTX ugotovijo, da so naložbe Bankman-Frieda financirane z denarjem strank, lahko nadaljujejo z izterjavo teh sredstev kot del prizadevanja za povrnitev sredstev strank.

Tiskovni predstavnik SEC je zavrnil komentar.

Izvršni direktor družbe Dave Jason Wilk je za CNBC povedal, da naj bi bila naložba FTX v družbo Dave že poplačana z obrestmi do leta 2026. Naložba FTX v višini 100 milijonov dolarjev je bila v obliki zamenljivega zapisa, kratkoročnega posojila v gotovini, ki bi ga lahko FTX pozneje pretvoril v delnice datum. Ta pretvorba ni bila nikoli opravljena, tako da je imel Dave 101.6 milijona dolarjev obveznosti, vključno z obrestmi, do FTX in morebitnih naslednikov podjetij, glede na zadnje vloge podjetja SEC.

"Menica, izdana FTX, zapade v plačilo marca 2026," je družba zapisala v izjavi. "Noben pogoj v opombi ne sproži nobene trenutne obveznosti Davea za odplačilo pred datumom zapadlosti."

Wilk je dodal, da je "pomembno povedati, da nismo vedeli, da bi FTX ali Alameda uporabljala sredstva strank za naložbe."

Investicija Bankman-Frieda v Mysten Labs je bila delniški posel. Ker je Mysten podjetje v zasebni lasti, v ameriškem stečajnem zakoniku ni jasno opredeljenega postopka za vrnitev teh sredstev.

Mysten je zavrnil komentar. Odvetniki podjetja Sullivan & Cromwell, ki zastopa FTX, se niso odzvali na zahteve za komentar.

An Pritožba SEC vložena proti dvema pomočnikoma Bankman-Frieda, Caroline Ellison in Garyju Wangu, je navedla, da sta bili »dve naložbi v višini 100 milijonov dolarjev, ki jih je izvedel FTX-ov pridruženi naložbeni nosilec, FTX Ventures Ltd., financirani s sredstvi strank FTX, ki so bila preusmerjena k Alamedi.«

Ne glede na to, kakšen denar je bil uporabljen, so bile naložbe FTX premišljene.

Delnice družbe Dave so padle za več kot 97 %, odkar je podjetje postalo javno, kar odraža uspešnost širše košarice SPAC. Julija Nasdaq opozoril Dave da če se cena njegove delnice ne bo izboljšala, ji grozi umik iz borze. Delnica trenutno trguje za 28 centov, tržna kapitalizacija pa znaša okoli 100 milijonov dolarjev.

Alameda Research je pred tem avgusta 15, pred kotacijo Nasdaq, vložila 2021 milijonov dolarjev v Dave. Dave je bil ustanovljen leta 2016 in strankam ponuja a brezplačen denarni predujem na njihov prihodnji dohodek kot del nabora bančnih produktov. Mark Cuban je vodil a 3 milijone ameriških dolarjev semen v 2017.

Naložba bi lahko bila za FTX donosna, če bi se cena Daveove delnice izboljšala nad 10 USD na delnico, kar bi FTX omogočilo konverzijo z dobičkom.

Naložba FTX v Mysten je prišla sredi zloma kriptovalut. Bitcoin in eter so se v tem letu zmanjšale za več kot polovico, številni hedge skladi in posojilodajalci pa so propadli.

Sredstva naj bi bila uporabljena v prizadevanju Mystena za "zgradnjo verige blokov, ki se prilagaja povpraševanju in spodbuja rast," je takrat dejal izvršni direktor Mystena Evan Cheng.

Predstavniki Ellisona in Wanga se niso odzvali na zahteve za komentar. Predstavnik Bankman-Frieda je zavrnil komentar.

Ellison, 28, in Wang, 29, prejšnji teden v New Yorku priznal krivdo do zveznih obtožb zaradi nezakonite uporabe sredstev strank za trgovanje in tvegane naložbe, domnevno režiral Bankman-Fried. Oba sodelujeta s zvezne preiskave Bankman-Frieda in propad FTX.

WATCH: Pogoji sporazuma o varščini v višini 250 milijonov dolarjev za ustanovitelja FTX Sama Bankman-Frieda