Zvestoba za pretvorbo 6 tematskih vzajemnih skladov v ETF

Fidelity Investments namerava pretvoriti šest svojih tematskih vzajemnih skladov v sklade, s katerimi se trguje na borzi, saj bo velikan vzajemnih skladov v višini 4.2 bilijona dolarjev prispeval k desetinam milijard pretvorb od leta 2021.

Sredstva, ki se pretvorijo v ETF, so:

1. Fidelity Disruptive Automation Fund

2. Fidelity Disruptive Communications Fund

3. Moteči finančni sklad Fidelity

4. Medicina, ki moti zvestobo

5. Fidelity Disruptive Technology Fund

6. Fidelity Disruptors Fund

Izdajatelj je prvotno vložil vlogo za pretvorbe novembra, sredstva pa naj bi bila pretvorjena 9. junija, razen sklada Fidelity Disruptors, ki bo pretvorjen 16. junija.

Imena skladov bodo ostala enaka, le da bo »Sklad« nadomeščen z »ETF«. Vsak sklad poskuša vlagati v podjetja z "motečimi" ali "nekonvencionalnimi" poslovnimi strategijami. Vseh šest skladov ima koeficient odhodkov 0.5 % in je bilo ustanovljeno aprila 2020.

Posebni skladi disruptivne industrije imajo trenutno med 35 in 70 deležev, pri čemer je sklad Disruptors veliko bolj razširjen, z več kot 200.

Sredstva se ne držijo vedno standardnih meja sektorjev; sklad Fidelity Disruptive Communications ima na primer Amazon.com Inc., diskrecijsko delnico potrošnikov, in American Tower Corp., sklad za naložbe v nepremičnine.

Skladi imajo skupaj 760 milijonov dolarjev sredstev, glede na spletno stran Fidelity. Trenutno ima 46 tematskih ETF-jev s prelomno tehnologijo na trgu 16.6 milijarde dolarjev sredstev v upravljanju, kar predstavlja 22.3 % tematskih ETF-jev po AUM, glede na ETF Action.

Okolje za tematske ETF se je od vložitve novembra spremenilo. Medtem ko so tematski ETF-ji v zadnjih treh letih zabeležili znatne prilive, v tem obdobju je priteklo 69.5 milijarde dolarjev – od tega je 10 % šlo za moteče tehnološke ETF-je – je v zadnjem letu prišlo do pomembnega preobrata.  

V preteklem letu so tematski ETF-ji skupaj zabeležili 7.2 milijarde dolarjev odlivov, pri čemer je bil maj 14. zaporedni mesec neto odlivov. Nesorazmernih 46 % teh odlivov je prišlo iz prelomnih tehnoloških ETF.

Zgodba se nadaljuje

Trenutno so edini segment tematskih ETF-jev s pozitivnimi 12-mesečnimi zadnjimi neto prilivi ETF-ji z ​​več temami. Vse druge kategorije tematskih ETF-jev, od trajnosti do finančne tehnologije, so imele negativne odlive.

To je posledica dokaj dosledne slabe uspešnosti tematskih skladov ETF, saj je več kot polovica tematskih skladov padla od njihove uvedbe do konca lanskega leta.

Obrnite se na Gaba Alpert na [e-pošta zaščitena]

Stalna povezava | © Copyright 2023 etf.com. Vse pravice pridržane