Fed predlaga, da bi lahko začel upočasnjevati dvigovanje obrestnih mer, trg dela pa vidi zdravo poročilo za oktober

TL; DR

• Predsednik Feda Jerome Powell je napovedal zvišanje obrestnih mer za 0.75 odstotne točke, vendar je namigoval, da bi se lahko tempo dvigov upočasnil
• Najvišje obrestne mere naj bi bile zdaj še višje kot prej in bi lahko dosegle skoraj 5 %
• Podatki o oktobrskih delovnih mestih so bili objavljeni v petek in so bili presenetljivo dobri, saj so za 30 % presegli pričakovanja
• Najboljša tedenska in mesečna trgovanja

Naročite se na glasilo Forbes AI da ostanete na tekočem in vsak konec tedna prejmete naše vpoglede v naložbe, podprte z umetno inteligenco, najnovejše novice in še več neposredno v vaš nabiralnik.

Večji dogodki, ki bi lahko vplivali na vaš portfelj

Še en teden, še en krog komentarjev predsednika Feda Jeroma Powella, ki na trge nese bejzbolski kij. Mislim, fantu ne moremo zameriti, trenutno ima težje delo kot predstavnik za odnose z javnostmi Elona Muska. Inflacija ostaja izjemno visoka, vendar bi lahko zvišanje stopenj za njeno znižanje uničilo tudi gospodarstvo.

Prav ta dilema je pripeljala do nekaterih izrazito mešana sporočila Fed ta teden.

Po pričakovanjih so se obrestne mere zvišale za 0.75 odstotne točke, kar je v skladu z napovedmi večine analitikov. Najbolj zanimiv del objave so bili Powellovi komentarji po objavi. Izjavil je, da se bo hitrost tečajev verjetno morala upočasniti in da bi se to lahko zgodilo takoj na naslednjem srečanju.

Vendar pa je tudi dejal, da Fed zdaj verjame, da bodo obrestne mere dosegle vrh višje od prvotnih pričakovanj in ostale višje dlje. Glede na to, da so prejšnje projekcije imele najvišje obrestne mere od 4.50 do 4.75 %, to pomeni, da bi lahko videli, da bi se obrestne mere v tem ciklu obrestne mere dvignile za 5 %, preden bi začele padati.

To je drugi del, zaradi katerega so se trgi odrekli nekaterim dobičkom v tem, kar je bil močan mesec, pri čemer je S&P 500 ob četrtkovem koncu padel za -4.64 % za teden.

Medtem ko je cilj novega načrta Feda omejitev škode in poskus "mehkega pristanka" gospodarstva namesto zloma, so trgi razumljivo nervozni zaradi možnosti dolge, dolgotrajne recesije.

Ne glede na to Fed morda ne bo imel te izbire, če so najnovejši podatki o delovnih mestih kar koli.

-

Kljub vsemu se ameriško gospodarstvo noče umiriti in dovoliti recesiji. The zadnje poročilo o delovnih mestih je padlo Petkovo jutro in daleč pred pričakovanji. Po podatkih ameriškega urada za statistiko dela je bilo oktobra dodanih 261,000 novih delovnih mest, kar je 30-odstotni skok v primerjavi s soglasno projekcijo Bloomberga o 200,000 novih delovnih mestih.

Brezposelnost se je rahlo povečala, vendar še vedno ostaja na zgodovinsko nizki ravni pri 3.7 %. V nasprotju z vsemi negativnimi sporočili in nenehnim govorjenjem o bližajoči se recesiji je ta stopnja brezposelnosti ena najnižjih v zadnjih 50+ letih.

Oktobra so se močno povečale tudi plače, in sicer za 0.4 %, kar je več od predvidenih 0.3 %.

Čeprav je to dobra novica za gospodarstvo, lahko vrže hladno vodo na komentarje Jeroma Powella o upočasnitvi tempa dvigovanja obrestnih mer. Če hitro zvišanje obrestnih mer še ni uspelo upočasniti gospodarske rasti in znižati inflacije, Fed verjetno ne bo mogel upravičiti umika.

Verjetno bomo priča velikim dvigom, dokler se podatki o inflaciji ali gospodarski rasti ne začnejo obračati.

Delniškim trgom je bila novica všeč, saj je S&P 500 v zgodnjih urah trgovanja zrasel za približno 2 %, NASDAQ Composite pa za približno 1.8 %.

Najboljša tema tega tedna od Q.ai

Glede na to, da se na obzorju obeta recesija in je vsak dan bolj verjetna, se vlagatelji obrnejo na panoge, odporne na recesijo, ki bi morda lahko prestale nevihto. Všeč ali ne, so "zaloge greha" ali tisto, čemur radi rečemo krivdni užitki, ponavadi zelo odporne na recesijo.

To ne pomeni, da ne morejo pasti ali da ne bodo doživeli nestanovitnosti. Če celoten trg strmoglavlja, bodo podjetja, ki se ukvarjajo z užitki krivde, verjetno še vedno čutila udarec, vendar se bodo morda držala nekoliko bolje kot druga. To je zato, ker se povpraševanje po stvareh, kot sta alkohol in tobak, med recesijo običajno ne spremeni.

Pravzaprav se lahko včasih povpraševanje dejansko poveča, ko so druge oblike prostega časa in zabave izven finančnega dosega.

naše Komplet Guilty Pleasures uporablja umetno inteligenco za napovedovanje uspešnosti zalog greha na petih področjih in ponovno uravnoteži komplet na podlagi projekcij za prihodnji teden. Vertikale, ki jih gledamo, so alkohol, tobak, konoplja, igre na srečo in »ljubezen«.

Naš AI ponovno uteži položaje v podjetjih v tem kompletu na podlagi delnic sektorjev in posameznikov, za katere se pričakuje, da bodo najbolj uspešni. Primeri vrst podjetij, ki jih boste našli v tem kompletu, so Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy in Tilray Cannabis.

Trenutno ima ta Kit trenutek. Mesečna uspešnost za oktober je bila 14.20 %, kar kaže, da je mogoče uživati ​​v slabih užitkih, ne da bi se morali naslednji dan soočiti z mačkam.

Najboljše trgovinske ideje

Tukaj je nekaj najboljših idej, ki jih naši sistemi AI priporočajo za naslednji teden in mesec.

Resideo Technologies (REZI) – Podjetje Smart Home je eno izmed naših Najboljši nakupi za naslednji teden z oceno A v našem faktorju vrednosti kakovosti. Dobiček na delnico se je v 29.7 mesecih do 12. oktobra povečal za 1 %.

Srčni utrip (BEAT) – Digitalno zdravstveno podjetje je eno naših Top kratke hlače za naslednji teden naša umetna inteligenca jih je ocenila z oceno F v vrednosti kakovosti in nizki volatilnosti zagona. Čisti dobiček je v 8.94 mesecih do konca junija znašal -12 milijona dolarjev.

Asgn (ASGN) – Podjetje za IT storitve je eno naših Najboljši nakupi za naslednji mesec z oceno A v našem faktorju vrednosti kakovosti in v tehničnem. Dobiček na delnico se je v 20.5 mesecih do 12. septembra povečal za 30 %.

Ananasova energija (PEGY) – Rezidenčno solarno podjetje je eno naših Top kratke hlače za naslednji mesec z našo umetno inteligenco, ki jih je ocenila z oceno F pri nizki volatilnosti zagona. Čisti dobiček je v 3.34 mesecih do junija znašal -12 milijona dolarjev.

Naš AI Najboljša trgovina ETF za naslednji mesec je vlaganje v srebro, surovo nafto in Latinsko Ameriko ter skrajšanje indeksa S&P 500 in kratkoročnih obveznic. Najboljši nakupi so ameriški naftni sklad Brent Oil Fund LP, iShares Silver Trust in iShares Latin America 40 ETF. Top kratke hlače sta iShares S&P 500 ETF in Vanguard Short-Term Bond ETF.

Nedavno objavljeni Qbits

Želite izvedeti več o vlaganju ali izostriti svoje obstoječe znanje? Qai objavlja Qbits na našem Center za učenje, kjer lahko definirate naložbene pogoje, razpakirate finančne koncepte in dvignete svojo raven spretnosti.

Qbits so prebavljive naložbene vsebine, ki jih je mogoče prigrizniti, namenjene razčlenjevanju kompleksnih konceptov v preprosti angleščini.

Oglejte si nekaj naših najnovejših tukaj:

Vsi naročniki na novice bodo prejeli a Bonus za prijavo v višini 100 USD ko položijo 100 $ ali več.