Pogovorimo se o električnih vozilih (EV) in njihovih baterijah. Visoka cena bencina – še vedno narasla za približno 2 USD, odkar je predsednik Biden prevzel položaj – je povečala zanimanje za električna vozila. Večja radovednost kupcev bo seveda povzročila večje povpraševanje in zdaj smo pri baterijah in litiju.
Litij je kovinski element, bistvenega pomena pri izdelavi visokonapetostnih baterijskih sistemov, in vsako izdelano električno vozilo potrebuje v povprečju 8 kilogramov kovine. Industrijski strokovnjaki pravijo, da bo povpraševanje po litiju daleč preseglo ponudbo v bližnji prihodnosti, vsaj do leta 2030. Predvidljiva posledica so naraščajoče cene. Od januarja letos se je cena litija podvojila, v zadnjih 500 mesecih pa se je povečala za približno 12 % ali več.
Pomembno je, da litij ni redek. Lode so dobro znane, ključno ozko grlo pa je po besedah izvršnega direktorja Tesle Elona Muska predelava rud v oblike, uporabne v industriji. Musk vidi to točko kot potencialni vstop za podjetnike, pri čemer ugotavlja, da področje ponuja visoke marže in dobičke.
»Resnično bi rad še enkrat spodbudil podjetnike, da vstopijo v posel rafiniranja litija. Ne smeš izgubiti,« je dejal Musk. V podobnem kontekstu je dodal, da so "litijeve baterije novo olje."
Glede na to smo uporabili Baza podatkov TipRanks najti dve delnici z oceno Buy, ki sta močno vpleteni v proizvodnjo in rafiniranje litija in sta v dobrem položaju, da lahko izkoristita nadaljnji razmah povpraševanja po litiju. Pa poglejmo pobliže.
Piemont Litij (PLL)
Prva delnica, ki jo gledamo, je Piedmont Lithium, podjetje, ki se osredotoča na povečanje deleža ZDA na svetovnem trgu litija. Kot poudarja podjetje, lahko ZDA zahtevajo približno 17 % dokazanih svetovnih zalog litija, vendar proizvedejo le 2 % litija na svetovnem trgu. Piemont ima rudarska sredstva v Severni Karolini, na dokazanem pasu Carolina Tin Spodumene, manj kot uro vožnje od mesta Charlotte. Piemont si prizadeva razviti ta sredstva v trajnostni vir litijevega hidroksida za baterije, pri čemer gradi na svoji ugodni lokaciji.
Piemont ima trenutno več kot 1,100 hektarjev v regiji Tin-Spodumene Belt (TSB) in si prizadeva povečati svoje posesti. TSB je bil od petdesetih do osemdesetih let prejšnjega stoletja glavni vir litija za zahodna gospodarstva in glede na svojo strateško lokacijo v bližini hitro rastočega tehnološkega središča v ZDA Piemont verjame, da lahko ponovno postane tako pomemben. Podjetje cilja na morebitno proizvodnjo 1950 ton litija na leto, z zmogljivostjo za prečiščevanje tega v 1980 ton litijevega hidroksida letno.
Poleg sredstev v Severni Karolini Piemont aktivno išče dodatne severnoameriške vire litija. Maja in junija je podjetje objavilo svoje partnerstvo s podjetjem Sayona Quebec za ponovni zagon projekta severnoameriškega litija (NAL) v Val d'Oru v Quebecu. Ponovni zagon bo povzročil stroške skoraj 80 milijonov dolarjev, vendar družba ocenjuje, da lahko projekt doseže 168,000 ton letno 6-odstotnega koncentrata spodumena s predvideno življenjsko dobo rudnika 27 let. Piemont namerava imeti NAL v proizvodnji v 1H23.
Piemont ima tudi partnerstvo z Atlantic Lithium za razvoj projekta Ewoyaa v Gani. Ta rudarski projekt ima potencial za izkoriščanje približno 30.1 milijona ton Li2O pri 1.26-odstotni koncentraciji – industrijsko uspešen rudnik litija. Medtem ko so največje rezerve Piemonta v Severni Karolini, je pomembno omeniti, da se projekta v Quebecu in Gani premikata hitreje.
Za vlagatelje je Piemont julija letos postal član delniškega indeksa Russell 2000.
Za Cowena, analitika David Deckelbaum ugotavlja vse to, zlasti prihajajoče katalizatorje podjetja in dolgoročno naravo njegovih sredstev v Carolini. Piše: »Piemont je premalo cenjena zgodba o vertikalni integraciji litija, ki ima znaten potencial za povečanje prisotnosti v ZDA kot vodilni pretvornik hidroksidnih baterij, ki se napaja prek prednostnih pogodb za spodumen. PLL je bogat s katalizatorji v 2H22, vključno z objavami o svojem obratu za pretvorbo LHP-2 in prvo prodajo spodumena v Quebecu v 1H23, med najzgodnejšimi neproizvodnimi imeni ...«
»Carolina Lithium bo res predstavljal privlačno priložnost za rast po letu 2025, ko bosta rudnik in tovarna pridobila potrebna dovoljenja, medtem pa pričakujemo, da bodo delnice začele odražati vrednost kratkoročnejše proizvodnje spodumena v vozlišču Abitibi v Quebecu in Ewoyai leta Gana,« je dodal analitik.
Deckelbaumovi komentarji podpirajo njegovo oceno za delnice Presegajo (tj. Nakup), njegova ciljna cena pri 90 USD pa nakazuje 67-odstotno rast v prihodnjih mesecih. (Če si želite ogledati Deckelbaumov rekord, Klikni tukaj)
Piemont je pritegnil pozitivno pozornost Wall Streeta in njegove 3 nedavne pozitivne ocene analitikov prispevajo k soglasni oceni analitikov Strong Buy. Povprečna ciljna cena 89 USD pomeni enoletno 65-odstotno rast glede na trenutno trgovalno ceno 53.73 USD. (Oglejte si napoved delnic v Piemontu na TipRanks)
Korporacija Albemarle (ALB)
Če ostanemo pri industrijskem sektorju Severne Karoline, se bomo obrnili na Albemarle, specializirano kemično podjetje, ki se osredotoča na rafiniranje litija in broma. Albemarle je trenutno največji svetovni ponudnik litijevih baterijskih izdelkov za trg električnih vozil. Podjetje s sedežem v Charlottu se ponaša z globalno mrežo in tremi glavnimi mednarodnimi viri za svoj litij: dva vira slanice v slanem jezeru, enega v Čilu in enega v Nevadi, ter 49-odstotni delež v avstralskem rudniku Talison spodumene.
Naraščajoče cene in naraščajoče povpraševanje na trgih litija so koristili Albemarleju, kot je jasno že na hitro videti prihodke in zaslužke podjetja. Albemarle je v zadnjih šestih četrtletjih beležil stalne dobičke v obeh, nedavno finančno poročilo za 2Q22 pa je pokazalo nadaljnje velike dobičke. Najvišji znesek je znašal 1.48 milijarde USD, kar je 91 % več kot leto prej, medtem ko je prilagojeni dobiček na delnico znašal 3.45 USD, kar je neverjetnih 288 % več kot rezultat pred letom dni.
Od teh rezultatov je impresivnih 891.5 milijona dolarjev skupnih prihodkov prišlo iz segmenta litija v podjetju Albemarle. To je bilo 178-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej.
V prihodnje se je Albemarle usmeril k celoletnim rezultatom za leto 2022 v višini od 7.1 do 7.5 milijarde USD, kar je več kot dvakrat več od dejanskih prihodkov v letu 2021, in pričakuje celoletni prilagojeni dobiček v višini od 3.2 do 3.5 milijarde USD, kar je več kot trikrat več kot lani. Skupaj s temi impresivnimi smernicami Albemarle tudi pričakuje, da bo njegovo poslovanje letos pozitivno vplivalo na denarni tok.
Analitik s 5 zvezdicami Colin Rush, iz Oppenheimerja, ima skupno oceno #3 med analitiki Wall Streeta in je nesramežljivo optimističen glede Albemarla.
»ALB je zabeležil še eno impresivno četrtletje presežka in dviga, medtem ko nadaljuje s prehodom pogodb za litij na indeksiranje cen ... Spodbujeni smo, da vidimo dostavo začetnih količin iz Kembertona, saj verjamemo, da bo podjetje od tu naprej učinkovito optimiziralo svojo proizvodnjo. Poudarjamo občutno večje ustvarjanje denarja ALB, ki podpira kapitalske stroške za njeno širitev z obstoječimi sredstvi, kot tudi potencial za postopna združitve in prevzeme. Še naprej verjamemo, da vlagatelji podcenjujejo odpornost oblikovanja cen litija glede na veliko povpraševanje in odvisnost novejše kemije baterij od kakovosti litija. Še vedno smo optimistični glede delnic ALB,« je zapisal Rusch.
Ob priznavanju potencialne rasti podjetja Rusch ocenjuje, da delnice ALB presegajo (tj. Nakup), njegova ciljna cena 440 $ pa nakazuje, da se bo prihodnje leto povečalo za približno 70 %. (Če si želite ogledati Ruschev rekord, Klikni tukaj)
Kaj meni preostali del ulice? Če pogledamo razčlenitev soglasja, so mnenja drugih analitikov bolj razširjena. 9 nakupov, 4 zadržkov in 2 prodaje prispevajo k soglasju o zmernem nakupu. Poleg tega povprečna ciljna cena 282.43 USD kaže na približno 9-odstotni potencial rasti. (Oglejte si napoved delnic Albemarle na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-says-lithium-demand-132811453.html