Elliottova valovna teorija je močno orodje za analizo finančnih trgov. Razvil ga je Ralph Nelson Elliott v tridesetih letih prejšnjega stoletja, da bi mu pomagal razumeti trende in cikle na borzi. Teorija navaja, da gibanje cen ni naključno, ampak se namesto tega nagiba k gibanju v valovih ali vzorcih. Z razumevanjem teh vzorcev in uporabo tehnične analize lahko trgovci dobijo prednost pred trgi in sprejemajo uspešne trgovalne odločitve.
Zgodovina
Potem ko je Elliott s težavo sprejel svojo upokojitev zaradi izčrpavajoče bolezni, je bil odločen, da bo našel način, kako ostati v koraku s hitrim svetom naložb. Po preučevanju priljubljenih borznih indeksov in z njimi povezanih letnih, mesečnih, tedenskih, dnevnih in urnih in 30-minutnih grafikonov, ki jih je sam naredil, je Elliott 75 let odkril teorijo analize Elliottovih valov.
Njegova teorija je dobila svetovno priznanje leta 1935, ko je napovedal vzpon na borzi po hudem padcu. Z leti je ta teorija postala bistveno orodje za upravitelje portfelja, trgovce in zasebne vlagatelje, saj zagotavlja dragocene vpoglede v natančno napovedovanje trendov na različnih trgih.
Mojstrovina RN Elliotta, objavljena leta 1994, zajema njegove knjige, članke in pisma s posebnimi pravili o tem, kako bi Elliottova teorija valov identificirala, predvidevala in izkoristila valovne vzorce.
Elliott Wave International, največje neodvisno podjetje za finančno analizo in tržno napovedovanje na svetu, se močno zanaša na Elliotov model.
Upoštevajte, da ta model ne zagotavlja prihodnjega gibanja cen, temveč usmerja verjetnosti za morebitno ukrepanje na trgih. Uporaba tehničnih indikatorjev v kombinaciji z Elliottovim modelom se lahko uporabi za prepoznavanje edinstvenih nakupnih priložnosti za trgovce.
Kako deluje Elliotov val
Hipoteza Elliot's Wave navaja, da je gibanje tečajev na borzi mogoče predvideti z uporabo ponavljajočih se vzorcev navzgor in navzdol, znanih kot valovi.
Čeprav ima hipoteza svoje podpornike, je predmet razlage in vsi se ne strinjajo, da zagotavlja uspešno strategijo trgovanja. Analiza valov ne zagotavlja redne formacije, ki bi jo trgovci lahko spremljali; namesto tega daje boljši vpogled v dinamiko trendov in omogoča vlagateljem, da pridobijo razumevanje gibanja cen, ki presega površinsko raven.
Ti valovi so razdeljeni v dve kategoriji: impulzni valovi in korektivni valovi.
Ti vzorci, znani kot impulzni in korektivni valovi, lahko pomagajo trgovcem napovedati prihajajoča gibanja cen. Z opazovanjem teh valov v različnih časovnih okvirih lahko trgovci pridobijo razumevanje večjih trendov. Na primer, ogled enoletnega grafikona lahko pokaže korektivni val, ki razkriva dolgoročne medvedje obete; če pa ga gledamo v krajšem 30-dnevnem obdobju, lahko razkrije impulzni val z bikovskimi kratkoročnimi obeti.
Z razumevanjem, kako se ti manjši vzorci ujemajo z večjimi, lahko trgovci Elliott Wave pridobijo vpogled v potencialno smer določenih kriptovalut na svetovnih finančnih trgih.
Impulzni valovi
To so valovi, ki se premikajo v isti smeri kot osnovni trend. Znani so tudi kot "valovi trenda" ali "valovi 1" in označujejo obdobje moči v osnovnem trendu.
Impulzni valovi so pomemben del tehnične analize pri trgovanju in zelo specifičen niz pravil tvori osnovo za ugotavljanje, ali je val impulz ali kaj drugega.
Pet komponent, ki sestavljajo impulzni val, je sestavljeno iz treh motivacijskih valov in dveh korektivnih valov.
Te komponente spremljajo tri stroga pravila:
1. Drugi val nikoli ne more ponoviti več kot 100 % prvega vala
2. Tretji val nikoli ne sme biti krajši od prvega in petega
3. Četrti ne more preseči tretjega.
4. Če je katero od teh pravil prekršeno, morajo trgovci ponovno označiti svoj domnevni impulz. Znanje prepoznavanja in analiziranja impulznih valov je ključno za uspešno trgovanje.
Korektivni valovi
To so valovi, ki se premikajo proti splošnemu trendu. Znani so tudi kot "protitrend" ali "val 2" in kažejo na obdobje šibkosti ali konsolidacije v osnovnem trendu.
Korektivni valovi, ki so lahko diagonale, ki se širijo ali krčijo, so sestavljeni iz treh podvalov, ki povzročijo neto gibanje v nasprotju z naslednjim največjim trendom.
Ta edinstvena struktura valov omogoča trgovcem, da prepoznajo priložnosti, ki niso na voljo z bolj linearnimi valovi.
Čeprav diagonalni valovi ne vsebujejo vedno petih podvalov kot drugi motivacijski valovi, jih je vseeno mogoče uporabiti za prepoznavanje razpoloženja strank in potencialno donosnih trgovalnih priložnosti.
Razvoj teorije Elliotovih valov
Analitiki so ustvarili niz indikatorjev, ki temeljijo na principu Elliottovega valovanja, pri čemer je en primer teh oscilator Elliottov val. Ta oscilator poskuša napovedati potencialne cenovne vzorce s primerjavo petdnevnega obdobja in 34-dnevnega drsečega povprečja.
Elliot Wave International trži avtomatiziran sistem, ki uporablja algoritme za natančno preučevanje tržnih podatkov, da bi dosegli natančno analizo Elliottovih valov – ta sistem je znan kot EWAVES.
S prepoznavanjem prisotnosti Fibonaccijevih razmerij v impulznih in korektivnih valovih je Elliott lahko bolje napovedal vzorce v ceni in času. Ta koncept je najbolj očiten, ko gledamo odstotke povratnega impulza, saj med korekcijskim valom pogosto pride do povratnega 38 % prejšnjega impulza. Ta ideja je lahko še posebej uporabna za tiste, ki trgujejo z vrednostnimi papirji ali terminskimi pogodbami.
Kako trgovati z Elliotovim valom
Ključ do uporabe Elliottove valovne teorije je sposobnost prepoznavanja osnovnega trenda in nato prepoznavanja vzorcev v cenovnem gibanju. Ko so ti vzorci identificirani, je mogoče napovedati, kam se bo trg usmeril naprej. Ta vrsta analize lahko pomaga trgovcem prepoznati področja podpore in odpora ter signale za nakup in prodajo.
Eden od načinov za predvidevanje preobrata med trgovanjem je prepoznavanje fraktalnih vzorcev. Fraktalni vzorci so oblike, ki se ponavljajo v neskončnem obsegu, podobno kot v matematiki. Na primer, če trgovec opazi, da se delnica giblje navzgor v skladu z vzorcem impulznega vala, se lahko odloči za dolgo delnico, dokler ne zaključi svojega petega vala – v pričakovanju, da se bo trend pozneje obrnil.
S prepoznavanjem te vrste ponavljajočega se vzorca in ravnanjem v skladu s tem lahko trgovec potencialno zasluži s skoki in padci na trgu.
Tveganja, povezana z uporabo Elliotove valovne teorije
1. Čeprav je Elliottova valovna teorija (EWT) lahko učinkovit način za prepoznavanje in predvidevanje sprememb tržnih trendov, je z njeno uporabo povezanih nekaj tveganj.
2. EWT se v veliki meri zanaša na subjektivne interpretacije gibanja cen, kar lahko privede do nasprotujočih si mnenj med analitiki – to lahko povzroči zapoznele odločitve pri trgovanju ali netočne napovedi.
3. Možnost napak pri štetju valov, zlasti pri poskusu prepoznavanja kompleksnih korektivnih valov.
4. Ker se število valov nenehno posodablja, ko so na voljo novi podatki, morajo trgovci nenehno spremljati svojo analizo in se ustrezno prilagajati; sicer lahko zamudijo optimalne vstopne in izstopne točke.
5. Ne pozabite, da Elliottova valovna teorija ne zagotavlja uspeha – tako kot pri kateri koli vrsti tehnične analize je na koncu odvisno od posameznega trgovca, da razlaga in ukrepa na podlagi predstavljenih podatkov.
zaključek
Elliott Wave Theory trgovcem ponuja učinkovit način za analizo finančnih trgov in sprejemanje uspešnih trgovalnih odločitev. Z razumevanjem temeljnih načel te teorije lahko trgovci dobijo prednost pred drugimi udeleženci na trgu in ostanejo pred svojo konkurenco. S prakso se lahko vsak nauči uporabljati to zmogljivo orodje in potencialno poveča svoj dobiček!
Vir: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/