Delnice Dow Jones: Chevron vodi 5 modrih žetonov blizu nakupovalnih točk

Zaloge Dow Jones Boeing (BA), UnitedHealth (UNH), Caterpillar (CAT), Chevron (CLC) in Goldman Sachs (GS) so ta teden v središču pozornosti.

X

Industrijsko povprečje Dow Jones je vodilno v trenutni rasti trga in je pred kratkim doseglo najvišjo vrednost v zadnjih sedmih mesecih. Medtem ko je sestavljen iz samo 30 delnic, indeks Dow Jones odraža širšo moč v industrijskih, finančnih, medicinskih in energetskih delnicah.

Vseh pet delnic Dow je blizu nakup točk, z nekaterimi potencialno tožljivimi.

Splošni trend naraščanja trga je prejšnji teden napredoval, pri čemer je S&P 500 ponovno dosegel svoje 200-dnevno drseče povprečje in obdržal to ključno raven v petek kljub poročilu o vročih delovnih mestih.

Delnica Chevron je vklopljena IBD lestvica. Delnice Boeinga so vklopljene SwingTrader.

Delnice Dow Jones: Boeing

Delnice BA so v petek padle za 4 % na 182.87 tržno trgovanje, rahlo podaljšan od 173.95 podstavek za skodelico nakupna točka. Vlagatelji bi lahko uporabili nedavne kratkoročne najvišje vrednosti kot alternativne vnose. V tednu so se delnice Boeinga povzpele za 2.5 %.

Delnica Boeinga se je v petek po poročanju Wall Street Journala ponovno zvišala United Airlines (UAL) je blizu dogovora o nakupu "ducatov" letal 787 Dreamliners.

Po velikem porastu delnic Boeinga so se v zadnjih nekaj tednih ustavile, tako da je 21-dnevno drseče povprečje zapolnilo vrzel.

Boeingove delnice so se začele obnavljati konec septembra. To je bilo za kratek čas prekinjeno z zadnjim preobratom 26. oktobra, ko je Boeing objavil presenetljivo izgubo v tretjem četrtletju, pri čemer so izzivi obrambnega segmenta izravnali dobičke komercialnega letalstva.

Toda v začetku novembra je Boeing dejal pričakuje, da bo leta 375 dobavil približno 737 svojih najbolj prodajanih letal 2022, ki se bo naslednje leto povečalo na 400 do 450. Do leta 2025–26 Boeing napoveduje približno 800 komercialnih dobav, vključno z 737 in 787 Dreamliner. Oktobra je Boeing sporočil, da je dobavil 277 enot letala 737 in devet enot letala 787, so sporočili iz družbe v začetku oktobra.

Vsa ta prihodnja prodaja reaktivnih letal bo prispevala k veliko močnejšemu denarnemu toku v prihodnjih letih, je dejal Boeing.

Boeing najbolje prodajan 737 Max se je vrnil v uporabo decembra 2020 po dveh usodnih poletih, ki sta povzročila prizemljitve po vsem svetu. Dobave 787 so se nadaljevale v zadnjem četrtletju po težavah s proizvodnjo. Proizvajalci letal prejmejo večino plačil od letalskih prevoznikov in drugih strank po dobavi reaktivnih letal.

Boeing je med pandemijo utrpel zlom komercialnih in poslovnih letalskih prevozov. Soočala se je tudi z zastoji pri ključnih obrambnih programih. Podjetje si prizadeva za preobrat, medtem ko strahovi pred recesijo naraščajo in motnje v dobavi ostajajo.

Analitiki pričakujejo, da bo Boeing v četrtem četrtletju zaslužil 32 centov na delnico, medtem ko je pred letom dni izgubil 4 centov na delnico. Wall Street napoveduje rast prihodkov za 7.69 % na 34 milijarde USD.

Leta 2023 naj bi Boeing po štirih letih izgube ustvaril dobiček.

Delnica Dow Jones Boeing ima Sestavljena ocena od 47. Ima oceno relativne moči 93, ekskluzivno Pregled zalog KVČB merilo gibanja cene delnice. Ocena EPS je nizka 1.

Caterpillar zaloge

Delnice CAT so se v petek dvignile za 0.2 % na 236.13, prav tako za 0.2 % na teden.

Glede na MarketSmith analiza. Vlagatelji bi lahko uporabili 239.95 kot drugo nakupno točko, bodisi kot visoko mejo za sedemmesečno bazo pokala ali kot tradicionalno ročko za večjo konsolidacijo, ki se začne junija 2021.

Delniški indeks Dow Jones CAT je dosegel 46-odstotno rast od dna konec septembra. Šesttedenski niz – vključno z 8-odstotnim skokom izbruhovih zaslužkov v tretjem četrtletju – je bil oddahnjen od 3. novembra, medtem ko je trgovanje v ozkem razponu.

Velikan gradbene in rudarske opreme s sedežem v Deerfieldu, Ill., je 27. oktobra zlahka presegel ocene dobička. Podjetje je poročalo, da je dobiček na delnico narasel za 48 % na 3.95 USD. Prihodki so poskočili za 20 % na 14.9 milijarde USD.

The Street napoveduje, da se bo dobiček na delnico v četrtem četrtletju povečal za 4 % na 48 USD, medtem ko naj bi se prodaja povečala za 3.97 % na 14 milijarde USD.

Delnica Caterpillarja je bila četrtkova Dnevna zaloga KVČB. V sredo, kolega izdelovalec težke opreme Titan Machinery (TITN) po tem poskočil za 26 % premagati poglede na zaslužke in prihodke s svojimi rezultati za tretje četrtletje 2023.

Druga imena težke opreme, vključno z Deere (DE), Cummins (CMI) in Združene najemnine (URI) prav tako kažejo znake moči na trenutnem trgu.

Glede na to, da bo svetovno gospodarstvo leta 2023 potencialno zdrsnilo proti recesiji, se zdi čas nenavaden, da delnice CAT naredijo velik korak. Tudi pri mehkem pristanku gre stanovanjska gradnja, ki predstavlja 25 % Caterpillarjeve prodaje v gradbeni industriji, v rezervoar.

Dow Jones delniški CAT ima 94 IBD Composite Rating. Njegova ocena relativne moči je 93, ocena EPS pa 85.

Zaloga UnitedHealth

Delnica UNH je v petek izgubila 0.1 % na 536.16. Teden dni so delnice padle za 0.3 %. Ta tedenska akcija je vključevala 3.7-odstotno rast v sredo, kar je odboj od 21-dnevne in 50-dnevne linije velikega obsega.

Od petkovega zaprtja imajo delnice UNH ravno bazo z nakupno točko 558.20 poleg prejšnje baze skodelice z ročajem.

Vlagatelji bi lahko kupili delnice UnitedHealtha nad četrtkovo najvišjo vrednostjo 553. Na tem območju je veliko trgovanja, vključno s predhodno nakupno točko 553.29.

Delnice zdravstvenega varstva, vključno z delnicami UnitedHealth, še naprej vztrajajo, saj so običajno bolj izolirane pred inflacijskimi pritiski. Delnice UNH so v letu 2022 dolgoročno presegle širši trg.

Poslovni model UnitedHealtha želi omejiti zdravstvene stroške za svojo upravljano oskrbo, deloma z zagotavljanjem zdravstvenih storitev na lastnih stroškovno učinkovitih lokacijah. Podružnica zdravstvenega zavarovanja UNH, UnitedHealthcare, je največja zdravstvena zavarovalnica na podlagi članstva v državi.

UnitedHealth s sedežem v Minnetonki v Minneti prav tako dosega soliden dobiček v tretjem četrtletju. Velikan upravljane oskrbe je po tem povečal svoje obete glede dobička presega ocene zaslužka za Q3 14. okt.

Dobiček UnitedHealtha se je povečal za 28 % na 5.79 USD na delnico, kar je drugo zaporedno četrtletje pospešene rasti. Prihodki so se povečali za skoraj 12 % na 80.894 milijarde USD.

Analitiki pričakujejo, da bo dobiček na delnico v četrtem četrtletju zrasel za 4 % na 32 USD. Po napovedih FactSeta bo prodaja poskočila za 5.90 % na 12 milijarde USD.

Kar zadeva ocene, je delnica UNH druga v Zdravstveno vodena oskrba industrija, zadaj Humana (HUM).

Delnica Dow Jones ima sestavljeno oceno 93 od 99. Oceno relativne moči ima 85. Ocena EPS delnice je 94.

Delnice Dow Jones: Chevron

Delnice CVX so padle za 0.8 % na 181.03 v petek, nekoliko pod nakupno točko 182.50 in tik pod 21-dnevno mejo. Teden dni je Chevron padel za približno 1.45 %. Z delnicami CVX se ves mesec trguje okoli te uradne nakupne točke.

Cene surove nafte so spet padle, vendar prejšnji teden se je okrepil med številnimi bočnimi vetrovi.

Terminske pogodbe za nafto so sprva občutile nekaj pritiska, ko je Bela hiša omilila naftne sankcije proti Venezueli. To bo pustilo Chevron nadaljuje proizvodnjo nafte v latinskoameriški državi vsaj šest mesecev.

Toda znaki, da bo Kitajska omilila svojo politiko glede covida, so pomagali dvigniti cene surove nafte. Medtem je možno, da bo OPEC+, ki vključuje Rusijo, na sestanku kartela v nedeljo napovedal zmanjšanje proizvodnje nafte.

Konec oktobra Chevron je bil v tretjem četrtletju na vrhu glede dobička. Chevron je poročal o porastu dobička na delnico za 88 % na 5.56 USD. Prodaja se je v tretjem četrtletju povečala za 59 % na 66.6 milijarde USD.

Wall Street pričakuje, da se bodo dobički v četrtem četrtletju povečali za 76 % na 4.51 USD na delnico. Glede na FactSet naj bi se prihodki povečali za 4 % na 18 milijarde USD.

Chevron s sedežem v Kaliforniji je na devetem mestu v KVČB Oil&Gas-Integrated Industrial Group. Delnica CVX ima sestavljeno oceno 94 in oceno relativne moči 94. Poleg tega ima oceno 79 EPS.

Delnica Goldman Sachsa

Delnice GS so se v petek znižale za 0.8 % na 380.58. Teden dni so delnice padle za 2.1 %. Investicijska banka ima od novembra 389.68 nakupno točko 35 iz 2021 % globoke skodelice z ročajem.

Vlagatelji bi lahko na nedavni premor gledali tudi kot na polico tik nad razponom nakupa glede na najnižjo osnovo, ki so jo Goldmanove delnice očistile v začetku novembra.

21-dnevno drseče povprečje je skoraj dohitelo, medtem ko se 50-dnevna linija začenja uveljavljati. Meja relativne moči je na večletni najvišji ravni, kar odraža uspešnost delnice GS v primerjavi s S&P 500.

Oktobra 18, Goldman je presegel ocene dobička z rezultati v tretjem četrtletju. Investicijska banka in podjetje za finančne storitve je poročalo o padcu dobička na 8.25 USD na delnico, kar je 44 % manj, saj so prihodki padli na 11.98 milijarde USD, kar je 12-odstotni padec v letu dni.

Prihodki Goldman Sachsa iz investicijskega bančništva so med letom padli za 57 % na 1.58 milijarde USD, saj je podjetje občutno zmanjšalo prihodke od posojil podjetjem, finančnega svetovanja in sklepanja pogodb. Toda prihodki Global Markets so se povečali za 11 % na 6.2 milijarde USD, zaradi rasti v segmentu fiksnega dohodka, valut in blaga (FICC).

Prodaja FICC je poskočila za 44 % na 3.53 milijarde USD zaradi znatnega povečanja prihodkov za produkte obrestne mere, valute, surovine in kreditne produkte. Vendar je Goldman opazil znatno zmanjšanje prihodkov od hipotekarnih posojil, vendar je opazil povečanje prihodkov od financiranja in hipotekarnih posojil.

Analitiki napovedujejo, da se bo dobiček na delnico v četrtem četrtletju znižal za 4 % na 32 USD, medtem ko naj bi se prihodki zmanjšali za 7.36 % na 10 milijarde USD.

Delnica Dow Jones Goldman Sachs je na tretjem mestu Banke-denarno središče industrijska skupina. GS ima sestavljeno oceno 86. Njegova ocena relativne moči je 89, ocena EPS pa 58.

Sledite Kitu Nortonu na Twitterju @KitNorton za večjo pokritost.

LAHKO LAHKO VESELI

Najboljši skladi kupijo v 1. vodilno panogo, ki je blizu preboja s 364-odstotno rastjo

Zagotovite si prednost na delniškem trgu z IBD Digital

Tesla na poti do najslabšega leta doslej

Odpuščeni izvršni direktor Disneyja je prejel 44 milijonov dolarjev, da se je izgubil

Odporen na dvig trga; Kaj storiti zdaj