Dow Jones raste, vendar Tesla, Moderna vodijo v rasti prodaje; 5 delnic blizu nakupovalnih točk

Terminske pogodbe Dow Jones so se po urah nagnile navzdol, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq.

X

Dvig delniškega trga je v torek pokazal različna dejanja, pri čemer je Dow naraščal, Nasdaq padel in S&P 500 nekje vmes.

Tesla (TSLA), Sodobna (MRNA), Nvidia (NVDA) in Enfase energije (ENPH) so bili opazni poraženci, z Apple (AAPL) postavlja novo nizko vrednost medvedjega trga.

Pozitivno pa velikan Dow Jones Caterpillar (CAT), Deere (DE), ATI (ATI), Freeport-McMoRan (FCX) in Schlumberger (SLB) so industrijska, kovinska, rudarska in energetska podjetja v ali blizu njih nakup točk. Cene osnovnih surovin so se v torek močno zvišale, k čemur je pripomogla Kitajska, ki še naprej odpravlja omejitve zaradi Covida.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so se znižale v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe na indeks S&P 500 so padle za 0.1 %, terminske pogodbe na Nasdaq 100 pa za 0.2 %, pri čemer so delnice TSLA čez noč povečale izgube.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Dvig delniškega trga je imel mešano sejo, pri čemer so industrijske in kovinske delnice vztrajale ali rasle, medtem ko je bila rast težka.

Industrijsko povprečje Dow Jones se je v torek dvignilo za 0.1 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 0.4 %, pri čemer so se najslabše odrezale delnice Tesle, sledita pa ji Moderna in Nvidia. Indeks Nasdaq se je znižal za 1.4 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je popustil za 0.7 %.

Delnica Appla je potonila za 1.4 % na 130.03. Čez dan je AAPL dosegel 128.76, kar je le nelojalno znižalo njegovo nizko vrednost na medvedjem trgu.

Delnica Tesle je zaradi zaprtja tovarne v Šanghaju padla za 11.4 % na 109.01, kar je bila najhujša enodnevna izguba v 11 mesecih, šibki podatki o prodaji na Kitajskem in druge novice. Delnice TSLA so samo ta mesec padle za 44 % na najnižje ravni od avgusta 2020. Obseg je bil ves mesec zelo visok, kar nakazuje institucionalno prodajo.

Delnica TSLA je v podaljšanem trgovanju padla za skoraj 2 %.

Delnica Nvidia je padla za 7.1 % na 141.21 in padla pod 50-dnevno mejo. Delnica NVDA je padla za 19 % od najvišje vrednosti znotraj dneva 13. decembra pri 187.90.

Delnica MRNA je potonila za 9.5 % na 180.17 in padla pod 188.75 skodelica z ročajem nakupna točka, glede na MarketSmith analiza. Moderna je izstopila iz te baze 13. decembra na podlagi rastočih podatkov o preskušanju cepiva proti raku, tisti dan se je dvignila za 20 % in dosegla 217.25 v naslednji seji. Toda delnice MRNA so presegle 15-odstotno rast in več.

Delnice ENPH so padle za 6.6 % na 274.54, kar je zdaj precej pod 50-dnevno mejo, potem ko so v petek nelojalno znižale to raven.

Cene ameriške surove nafte so padle za 3 cente na 79.53 dolarja za sod, potem ko so v torek zjutraj presegle 80 dolarjev.

Donos 10-letne zakladnice je poskočil za 11 bazičnih točk na 3.86 %, potem ko je prejšnji teden narasel za 27 bazičnih točk.

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) padel za 0.5 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) povzpela za 0.7 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) umaknil za 0.6 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) padla za 1.8 %. Delnica NVDA je glavni holding SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) povečala za 0.8 %. FCX stock in ATI sta komponenti XME. Industrial Select Sector SPDR Fund ETF (XLII) so se dvignile za 0.3 %, pri čemer sta delnici Caterpillarja in DE med 10 največjimi deleži.

US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je znižal za 1.3 %. SPDR S&P Homebuilders (XHB) znižal za 0.3 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) je napredoval za 1.1 %, pri čemer je bila delnica SLB ključna sestavina. The Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) je bil tik pod prelomom. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) odstopil za 0.3 %.

Odraža delnice z več špekulativnimi zgodbami, ARK Innovation ETF (ARKK) je padel za 4.15 % in dosegel novo najnižjo vrednost v zadnjih petih letih. ARK Genomics (ARKG) je upadel za 3.8 % in se približal junijskemu medvedjemu trgu. Delnice Tesle ostajajo glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Zaloge za ogled

Delnice Caterpillarja so se podražile za 1.4 % na 243.14 in počistile nakupno točko 239.95 od ravno dno tik ob globoki podstavek za skodelico. Preboji so bili v zadnjem letu težavni, vendar 6-odstotna globoka baza nekoliko zmanjša tveganje. The relativna trdnostna linija je na najboljši ravni v skoraj 10 letih.

Delnica Deere je padla za 0.2 % na 436.15, kar je še vedno blizu 21-dnevne meje, 10-tedenska pa jo dohiteva. Delnice DE so se po močni rasti trgovale tesno. Na dobri poti je, da bo konec tedna imel plitvo ravno bazo z nakupno točko 448.50. Premik nad najvišjo vrednost 21. decembra pri 444.51 bi omogočil zgodnji vstop v delnico Deere. Linija RS za zaloge DE je rekordno visoka.

Delnice ATI so poskočile za 3.8 % na 31.45, se odbile od 10-tedenske črte in dosegle vstop v trendno črto. Uradna nakupna točka je 31.84 od ročaja. Linija RS za ATI je na triletnem vrhuncu.

Delnice Freeport-McMoRan so se dvignile za nekaj več kot 2 % na 38.88, kar je odskočilo od 21-dnevne in 10-tedenske meje. To ponuja zgodnji vstop iz dolge, globoke skodelice z ročajem z nakupno točko 41.26. Zaloga FCX še ni podaljšana s 50-dnevne meje, ki je pravkar presegla 200-dnevno

Delnice Schlumbergerja so se povzpele za 1 % na 53.50 in dosegle nakupno točko 56.14 s kratke baze. Delnica SLB je prebila vstopno črto trenda in je še vedno blizu svojih 21-dnevnih in 50-dnevnih linij.

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Analiza tržnega relija

Rast delniškega trga je na torkovem zasedanju pokazala razdvojeno, različno dogajanje.

Dow Jones je ponovno našel podporo na svoji 50-dnevni meji, vendar je dosegel odpor na svoji 21-dnevni meji.

Indeks S&P 500 je izgubil nekoliko več v primerjavi z naraščajočo 50-dnevno črto.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) se je delno povečala in za kratek čas presegla svojo 50-dnevno mejo, pri čemer se je vpliv Tesle, Nvidie, Moderne in Enphase zmanjšal.

Nasdaq je v torek zdrsnil in se približal četrtkovi najnižji vrednosti znotraj dneva. Kompozit se je spogledoval z medvedjim zaključnim nizom.

Poleg industrijskih, kovinskih, rudarskih in energetskih iger, kot so delnice Caterpillarja, Schlumbergerja in FCX, dobro delujejo tudi številna medicinska podjetja. Stanovanjske zaloge, od gradbenikov do materialov do trgovcev na drobno, prav tako kažejo moč, skupaj z nekaterimi trgovci na drobno. Kitajski interneti se obnavljajo, ko se gospodarstvo odpira.

Toda rastoče delnice in tehnologija so na splošno videti grozno.

Naraščajoči trend pod pritiskom, ki je tudi divergenten dvig trga sredi velike makroekonomske negotovosti, je nestabilen in zelo tvegan. In to pred individualnim delniškim tveganjem.

Možno je, da imena iz realnega gospodarstva pritegnejo tehnologe v dvig borznega trga leta 2023, še posebej, če se Zvezne rezerve in gospodarski vetrovi umirijo. Ali pa bi lahko tehnološke in rastoče delnice potegnile širši trg nazaj proti medvedjim padcem. Ali pa bi se glavni indeksi lahko zavihteli vstran s precejšnjo rotacijo sektorja za daljši odsek.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Borzni rally še vedno vztraja. Delom trga gre dobro, saj naraščajoči trend kaže vse večjo razhajanje.

Spreten vlagatelj bi lahko poskusil kupiti, recimo, delnice CAT, ATI ali Schlumberger. Toda izpostavljenost mora biti lahka, vsi novi položaji pa majhni. Vlagatelji bi lahko tudi igrali sektor ali temo prek ETF-jev, kot so XME, XLE, OIH ali XLI.

Nič ni narobe, če ne zavzamete novih položajev ali ste celo v celoti v gotovini.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

Kdaj je čas, da prodate svojo najljubšo zalogo

Cathie Wood je veliko stavila na teh 10 delnic; Evo, kako se obnesejo