Dow Jones, Nasdaq presežejo ključne ravni kot Apple Skids, Tesla konča potop; Kaj storiti zdaj

Terminske pogodbe Dow Jones so se po urah malo spremenile, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Delniški trg je v sredo utrpel nadaljnje izgube, saj so naraščajoči donosi zakladnice, težave z Apple iPhone in naraščajoče število primerov Covid na Kitajskem povečali prodajni pritisk na glavne indekse.

X

Nasdaq je blizu najnižje vrednosti na medvedjem trgu, kar je najslabše v zadnjih dveh letih. Dow Jones je spodkopal ključno raven.

Apple (AAPL) je spet padel in postavil svežega medveda nizko. Delnica AAPL je v nevarnosti, da bo padla pod vrednost 2 bilijona dolarjev. Tesla (TSLA), ki je prav tako znižal še en medvedji trg, se je skromno povečal. Toda to je le zmanjšalo strmo tedensko izgubo.

Zaloge energije so padle zaradi zdrsa cen surove nafte in zemeljskega plina, pri čemer so najbolj prizadeti proizvajalci naravnega plina in premoga.

Toda več energetskih delnic kaže odpornost. Exxon Mobil (Xom), Chevron (CLC), Schlumberger (SLB), Valaris (VAL) in do neke mere, Prvi sončni (FSLR) držijo razmeroma dobro.

Toda ali bodo te delnice dejansko napredovale, je v veliki meri odvisno od tega, ali se bodo nestabilne cene energije dvignile.

MIREN zaslužek

Po zaprtju proizvajalec jajc Cal-Maine (CALM) so poročali o skokovitem zaslužku, ki je nekoliko zgrešil preglede v drugem proračunskem četrtletju. Delnica CALM je v podaljšanem trgovanju padla za 2 %, čeprav je prihodek narasel za 5 %, proizvajalec jajc pa je napovedal dividendo v višini 110 USD na delnico. Delnice so padle za 1.35 % na 2.5 na redni seji v sredo. To je delnico CALM potegnilo nazaj v 62.19-odstotno območje zasledovanja nakupne točke 5. Toda Cal-Maine bi se lahko odprl v četrtek pod tem vnosom.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so padle za 0.1 % v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe na S&P 500 so bile nespremenjene, terminske pogodbe na Nasdaq 100 pa so se dvignile za 0.25 %.

Donos 10-letne zakladnice se je znižal za 3 bazičnih točk na 3.86%.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Borza v sredo

Nadaljevalo se je padanje delniškega trga, vsi pomembnejši indeksi so padli za več kot 1 %.

Dow Jones Industrial Average je v sredo padel za 1.1%. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je nazadoval za 1.2 odstotka. Indeks Nasdaq je padel za 1.35 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je popustil za 1.6 %.

Delnica Appla je potonila za 3.1 % na 126.04, kar je najnižja vrednost v 18 mesecih. TrendForce je znižal svoje napovedi o dobavah iPhone za leto 2022 zaradi nedavnih zapor v Foxconnovi bazi Zhengzhou. Prav tako je zmanjšal svojo napoved za pošiljke v začetku leta 2023, pri čemer je navedel Foxconnovo pomanjkanje delovne sile.

Tehnološki velikan Dow Jones je na poti do šeste zaporedne tedenske izgube in najhujše mesečne izgube v štirih letih. Vrednost delnice AAPL se je končala pri 2.005 bilijona dolarjev.

Tesla je zrasla za 3.3 % na 112.71, potem ko je v torek padla za 11.4 % in tako prekinila sedemdnevni niz izgub. Gigant EV je še vedno v mesecu padcu za skoraj 15 %. Pozno v sredo je analitik Morgan Stanleyja Adam Jonas znižal svojo ciljno ceno delnice TSLA na še vedno visokih 250, vendar je znižal tudi cilj dostave v četrtem četrtletju na samo 4 EV. Tesla se je čez noč povzpela za 399,000 %.

Cene ameriške surove nafte so padle za 0.4 % na 79.23 $ za sod. Terminske pogodbe za zemeljski plin so padle za 5.8 %.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 3 bazične točke na 3.89 %. To je 49 bazičnih točk več od najnižje vrednosti 7. decembra, ki je znašala 3.4 %, pri čemer je skoraj ves dobiček od 15. decembra.

ETF

Med rastočimi ETF je iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) izgubila 1.1 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nazadoval za 1.3 %. Odraža bolj špekulativne delnice, ARK Innovation ETF (ARKK) padel za 0.5 % in postavil novo najnižjo vrednost v zadnjih petih letih. ARK Genomics ETF (ARKG) je popustil za 0.6 %, tik nad junijsko medvedjo najnižjo vrednostjo. Delnice Tesle so še vedno pomemben delež v ETF-jih družbe Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je padel za 4 %, Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) je upadel za 1.75 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) znižal za 2.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) padel za 2 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) so se umaknile za 2.2 %, pri čemer sta delnici XOM in CVX zlahka na prvem mestu, delnica SLB pa na tretjem mestu. The Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) znižal za 0.35 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) odstopil za 0.65 %.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Energijske delnice za ogled

Delnice Exxona so padle za 1.6 % na 108.38, spet pod 50-dnevno mejo dan po nedavnem ponovnem dosegu te ključne ravni. Delnica XOM ima 114.76 nakupna točka od ravne podlage nad predhodno utrditvijo. Toda premik nad torkovo najvišjo vrednost 110.47 bi lahko ponudil zgodnji vstop.

Delnice Chevrona so zelo podobne delnicam Exxon Mobila. Delnice so potonile za 1.5 % na 176.98 in zdrsnile pod 50-dnevno vrednost. Zaloga CVX ima a ravno dno poleg predhodne konsolidacije, z nakupno točko 189.78 glede na MarketSmith analiza. Vlagatelji bi lahko uporabili 180.33, tik nad torkovo najvišjo vrednostjo, kot zgodnji vstop za delnico CVX.

Delnica Schlumbergerja je padla za 1.7 % na 52.60 in našla podporo blizu 10-tedenske meje. Delnica SLB ima 16-odstotno globoko konsolidacijo nad/zraven globoke podstavek za skodelico. Uradna nakupna točka je 56.14. Toda vlagatelji bi lahko uporabili 54.28, tik nad najvišjo vrednostjo 5. decembra pri 54.18, kot zgodnji vstop v delnico SLB.

Delnica Valarisa je padla za 2.6 % na 64.74, kar je nekoliko višje od testa 10-dnevne, 21-dnevne in 50-dnevne linije. Podjetje za pogodbeno vrtanje na morju ima nakupno točko 70.27 od 17-odstotne globoke podlage nad globoko skodelica z ročajem vzorec. Nakupna točka je 70.27. Vlagatelji bi lahko kot zgodnji vstop uporabili 67.75, tik nad torkovo najvišjo vrednostjo. To bi se lahko v nekaj dneh razvilo v pravo nakupovalno točko.

First Solar je potonil za 2.7 % na 146.17, s čimer je še naprej izgubil položaj glede na 50-dnevno linijo, vendar je padel na najnižjo vrednost znotraj dneva pri 142.35. Zaloge FSLR potrebujejo nekaj dela in bi se od te točke zlahka pokvarile. V idealnem primeru se bodo izboljšale tudi druge delnice sončne energije, ki so še bolj prizadete. Toda opazujte, ali lahko First Solar ponovno pridobi svoje 50-dnevne in 21-dnevne linije. Potem bi lahko prišlo do črte trenda ali morda do premika nad najvišjo vrednost 21. decembra 162.20, ki bi ponudila zgodnji vstop. Delnice FSLR bi lahko imele novo bazo konec naslednjega tedna.

Analiza trga

Borza je imela v sredo še eno težko sejo.

Dow Jones, ki je v torek dosegel rast, se v sredo ni mogel upreti. Dow je prvič po 50. oktobru zaključil pod svojim naraščajočim 21-dnevnim drsečim povprečjem.

Indeks S&P 500 je še naprej padal z naraščajoče 50-dnevne meje. Primerjalni indeks je ostal nad najnižjimi vrednostmi prejšnjega četrtka, vendar je končal z najslabšim zaključkom po 9. novembru. Najbolj uspešni S&P 500, Generac (GNRC) in delnice Tesle, so bili največji poraženci S&P 500 v letu 2022. Ni ravno navdihujoče.

Russell 2000 je spodkopal četrtkovo najnižjo vrednost in dosegel najnižjo raven v zadnjih dveh mesecih.

Indeks Nasdaq je padel na 135 točk od najnižje vrednosti medvedjega trga 13. oktobra znotraj dneva. Indeks, ki se ukvarja s tehnologijo, je končal z najšibkejšim zaključkom po juliju 2020. Delnice Appla in množica drugih imen rasti so padle.

Dokler ne bo jasnih končnih obrestnih mer Feda in gospodarskih obetov – vključno z porastom covida na Kitajskem – bo delniški trg v najboljšem primeru verjetno nemiren. In glavnim indeksom gre zdaj veliko slabše od tega.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Delniški trg ne deluje dobro. Medtem ko se nekateri sektorji držijo bolje kot drugi, je za delnice težko doseči večji napredek. Tudi sektorji in posamezne delnice se lahko hitro poslabšajo.

Vlagatelji bi lahko imeli majhne položaje v nekaterih obetavnih sektorjih, vendar bi se morali zaenkrat izogibati rasti. Nič ni narobe, če je vse v gotovini. Ključnega pomena je ohranjanje vašega finančnega in duševnega kapitala nedotaknjenega.

Toda delajte na svojih seznamih za opazovanje. Številne delnice iz različnih sektorjev so blizu nakupovalnih točk ali bi lahko bile hitro, če se trg okrepi. Osredotočite se na delnice z močno relativno močjo in ohranjanjem ključnih ravni. Ne izključujte prožnih imen, ki še nimajo jasne nakupne točke.

Če ste imeli slabo leto, tega ne boste nadoknadili v zadnjih dveh trgovalnih dneh leta 2022, ko se trg bori. Učite se iz svojih napak in se pripravite na naslednji vztrajni dvig trga leta 2023.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?