Dow Jones Futures: kaj storiti, ko se dvig trga umakne; Warren Buffett izstreli iz baze

Terminske pogodbe za Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in terminskimi pogodbami za Nasdaq, predsednik Feda Jerome Powell pa se bo pojavil proti koncu naslednjega tedna. Okrepitev delniškega trga se je prejšnji teden umaknila zaradi ključnega odpora, medtem ko so se donosi zakladnice vrnili proti 3 %.

X

Visoko cenjena rastoča imena, ki so v zadnjih dveh mesecih naredila velike premike, so bila med največjimi poraženci. Bitcoin in druge kriptovalute so v petek močno padle.

Vlagatelji bi morali počakati, da vidijo, kako se bo umik trga odvijal, preden dodajo novo izpostavljenost.

Delnice Warrena Buffetta Apple (AAPL) in Occidental Petroleum (OXY) so vredni ogleda. Occidental Petroleum je izbruhnil v petek, ko je Berkshire Hathaway Warrena Buffetta pridobil regulativno dovoljenje za dvig svojega deleža v OXY na 50 %. Z delnicami AAPL se trguje tik ob vstopu v trendno črto. Tesla (TSLA), Holdings Celsius (CELH), AstraZeneca (AZN), Monolitni elektroenergetski sistemi (MPWR) in Izolacija (PODD) so tudi blizu različnih nakup točk.

Delnice CELH in Monolithic Power so na IBD lestvica seznam opazovanih. Zaloga AZN je vklopljena SwingTrader. Zaloga MPWR je vklopljena Dolgoročni vodje KVČB. Delnice Celsius, Monolithic in Tesla so na KVČB 50. Zaloga Monolithic in OXY sta na voljo KVČB Big Cap 20.

Insulet in AstraZeneca sta bila Dnevna zaloga KVČB izbori prejšnji teden.

Fed Powell

Šef Feda Powell bo imel politični govor v petek na letnem zasedanju Jackson Hole. Powell je v preteklih letih uporabil ta govor, da bi označil opazne politične premike. Ni jasno, kaj bi lahko rekel, da bi presenetil trge. Federal Reserve je sredi cikla zviševanja obrestnih mer za boj proti visoki inflaciji. Oblikovalci politik se bodo morda kmalu preusmerili k manjšim zvišanjem obrestnih mer Feda, vendar Powell morda ne bo pripravljen dvigniti roke.

Trgi so razdeljeni glede tega, ali bo Fed tretjič zapored na srečanju 75. in 20. septembra dvignil obrestne mere za 21 bazičnih točk ali pa se bo odločil za premik za polovico točke.

Tudi po njegovem govoru bo pred septembrskim zasedanjem Feda še nekaj ključnih gospodarskih poročil, vključno z avgustovskim poročilom o delovnih mestih in indeksom cen življenjskih potrebščin.

Bitcoin se zruši

Bitcoin je padel V petek pod 21,000 $ v petek zvečer, potem ko je v začetku tedna skromno padla. Po padcu pod 18,000 $ v juniju se je cena bitcoina 25,000. avgusta spet dvignila na skoraj 14 $. Podobno kot špekulativne rastoče delnice, se Bitcoin in kriptovalute borijo z naraščajočimi donosi državne blagajne. Višji donosi prav tako krepijo dolar.

Delnice, povezane z bitcoini, kot npr Coinbase (Kovanec) je ta prejšnji teden prav tako močno upadel.

Dow Jones Futures danes

Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Rast delniškega trga se je v tednu začela s premikanjem proti ključnemu odporu ali nad njim, vendar se je v petek na koncu večinoma ali v celoti umaknila.

Industrijski indeks Dow Jones se je prejšnji teden znižal za 0.2%. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 1.2 %. Nasdaq composite je padel za 2.6 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je zdrsnil za 2.9 %.

Donos 10-letne državne obveznice je narasel za 14 bazičnih točk na 2.99%, vključno z 11 bazičnimi točkami v petek.

Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so prejšnji teden padle za 1.4 % na 90.77 $ za sod, vendar so se močno odbile od tedenskih najnižjih vrednosti. Terminske pogodbe za zemeljski plin so se gibale okoli 14-letnih najvišjih vrednosti.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je prejšnji teden padel za 2.9 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) je padel za 0.4 % in izničil močne tedenske rasti. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) se je znižala za 3.9 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je padla za 4.2 %, delnica MPWR pa je ostala v lasti.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je prejšnji teden potonil za 4.2%. Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) padel za 1.4 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) znižal za 4.2 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) se je obrnil nižje in potonil za 3 %, kar je prekinilo osemtedenski niz zmag. Energy Select SPDR ETF (XLE) se je podražil za 1.3 %, delnice OXY pa so imele pomemben delež. The Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) odstopil za 1.8 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) je prejšnji teden padla za 0.5 %, vendar se je v petek dvignila.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) je prejšnji teden padel za 14 % in s tem nelojalno znižal svojo 50-dnevno linijo. ARK Genomics ETF (ARKG) se je potopil za 13 % na tik nad svojih 50 dni.

Delnica Tesle je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Zaloge Warren Buffett

Delnice OXY so v petek poskočile za 9.9 % na 71.29 in presegle nakupno točko 66.26 skodelice z ročajem v trojnem običajnem obsegu, glede na MarketSmith analiza. Deleži so zdaj nekoliko povečani s 5 % nakupna cona, zato bodo vlagatelji morda želeli počakati na umik.

Occidental Petroleum je presegel številne druge delnice nafte, saj je Berkshire Warrena Buffetta v zadnjih mesecih zbral nekaj več kot 20-odstotni delež v delnicah OXY.

V petek je Berkshire razkril, da je zvezna komisija za regulacijo energije odobrila njegovo zahtevo za nakup do 50 % Occidental Petroleuma, kar je sprožilo zlom. Družba Berkshire je v petek sporočila, da je pravico do tega vložila 11. julija.

Prvi položaj Berkshireja je Apple, ki je v zadnjih dveh mesecih presegel druge megacaps in širši trg. Delnica Appla je v petek padla za 1 % na 1.7. Tehnološki velikan Dow Jones je prekinil šesttedenski zmagovalni niz, a je izgubil le 171.55 %. Delnice AAPL so spet pod padajočo črto trenda, trenutno okoli 0.3, kar bi lahko služilo kot zgodnji vstop. Uradna nakupna točka je 173. Idealno bi bilo, da bi se delnice Apple kmalu oblikovale.

Druge delnice na ogled

Delnica Tesle je padla za 1.1 % na 890 in se vrnila pod mejo 200 dni. V torek je vrednost delnice TSLA dosegla 944, kar je najvišja vrednost v zadnjih treh mesecih in je končala agresiven vstop. Tesla se je prejšnji teden na splošno držala veliko bolje kot konkurenčne delnice proizvajalcev električnih vozil in Ark, vendar je daleč od uradne nakupne točke 1,208.10.

25. avgusta se bodo delnice TSLA razdelile 3 proti 1. Ni jasno, ali bo to pozitiven ali negativen katalizator. Tesla je delitev predlagala že pred meseci, medtem ko so jo delničarji odobrili 4. avgusta.

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?

Delnica CELH je prejšnji teden padla za 6.5 ​​% na 98.28, vendar najde podporo okoli svojega 21-dnevnega drsečega povprečja. Kratek podrez 21-dnevne linije bi lahko bil koristen. Po vzponu od konca maja je delnica Celsius zdaj dosegla globoko devetmesečno konsolidacijo in ponuja nakupno točko 109.84.

Delnica AZN je prejšnji teden narasla za 0.8 % na 67.17 in skoraj povrnila staro nakupno točko 67.50, potem ko se je prejšnji teden vrnila s 50-dnevne meje. The relativna trdnostna linija je v zadnjih tednih oslabel, ko so se delnice AstraZenece konsolidirale, medtem ko je širši trg napredoval. Toda delnice AZN in druga imena obrambne rasti so morda pripravljena znova preseči.

Delnica MPWR je v zadnjem tednu padla za nekaj več kot 3 % na 511.65, kar je bil notranji teden v primerjavi s prejšnjim tednom. Delnica Monolithic Power ima 541.49 skodelica z ročajem nakupno točko, potem ko se je proizvajalec čipov povečal od začetka julija do začetka avgusta. Padec na 21-dnevno drseče povprečje bi sovpadal z nivojem 500 in bi samo spodkopal najnižje vrednosti ročaja.

Delnica PODD je prejšnji teden padla za 1.2 % na 267.42. Delnica proizvajalca izdelkov za sladkorno bolezen ima trenutno nakupno točko 276.48 osnova z dvojnim dnom. Insulet delnice bi lahko potrebovale malo večjo spremembo, morda do 21-dnevnega drsečega povprečja.

Analiza tržnega relija

Okrepitev delniškega trga je prejšnji teden dosegla odpor okoli 200-dnevnega drsečega povprečja. Indeks S&P 500 je dosegel eno točko te ključne ravni, medtem ko sta se Dow Jones in Russell 2000 med tednom pomaknila nad njo, a na koncu končala pod njo.

Sprva so se glavni indeksi zaustavili in se upirali umiku, čeprav so ARKK in visoko cenjena podjetja v rasti zabeležila velike izgube. Toda v petek je Nasdaq končno padel pod svoje 10-dnevno drseče povprečje in se premaknil proti 21-dnevni liniji.

Glavni indeksi so nekaj tednov rasli, številni nekdanji voditelji pa so se dvignili za 50 %, 100 % ali več od dna. Tako je bila 200-dnevna linija logično mesto za umik.

Naraščajoča donosnost državnih obveznic je pripomogla k povodu za novico o umiku prejšnji teden. Višji tečaji zavirajo delnice, zlasti zelo cenjena rastoča imena. Ponovni dvig cen energije, če bi se ohranil, bi lahko omejil ali celo zaustavil upadanje inflacije, hkrati pa vodil do večjih dvigov obrestnih mer Feda za daljši čas.

Vendar so višje cene energije dobra novica za delnice nafte in plina, kot je Occidental Petroleum, ki je bila prejšnji teden med velikimi zmagovalci.

Proizvajalci zdravil in delnice obrambne rasti so se držale razmeroma dobro, vključno z delnicami AZN in Hershey (HSY).

Umik na 21-dnevno linijo bi bil verjetno dobra novica za rast trga, saj bi delnice, kot sta Monolithic in Celsius, pustile, da si ustvarijo globlje ročaje za pravilno pretresanje. Toda nikoli ne veste, ali se bo skromen umik spremenil v kaj resnejšega ali kateri sektorji bodo imeli težje čase.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Vlagatelji bi morali biti trenutno previdni pri dodajanju neto izpostavljenosti, medtem ko se rast delniškega trga umika. Če se odločite za nakup nove delnice, lahko to izravnate z delnim ali celotnim dobičkom v drugih deležih.

Zaenkrat ni potrebe po zmanjšanju izpostavljenosti, vendar ne dovolite, da spodobni dobički padejo na nič in hitro zmanjšajte izgubljene pozicije.

To je odličen čas za delo na seznamih za opazovanje. Na trgu je še vedno veliko vodstva ali potencialnega vodstva. Številne delnice lahko v prihodnjih dneh ustvarijo ročaje, podlage ali umike, kar bo ustvarilo množico nakupovalnih priložnosti.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:

Najboljše zaloge za rast in nakup

Pridružite se IBD Live in se naučite najboljših tehnik branja in trgovanja z mojstri

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes