Dow Jones Futures: Kaj storiti, ko trga Rally pade, drži ključne ravni; Apple News On Tap

Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq.

X

Borzni dvig se je ustavil v prazničnem skrajšanem tednu. Glavni indeksi so se skromno umaknili, vendar so obdržali ključne ravni, čeprav so oblikovalci politike Federal Reserve nakazali, da bodo velika povišanja obrestnih mer verjetno še na več srečanjih. Vendar ni jasno, ali je bil nedavni tržni ukrep bikovski ali medvedji.

Vlagatelji imajo lahko majhno do skromno izpostavljenost, vendar morajo biti pripravljeni na korak nazaj.

Apple organizira svojo letno svetovno konferenco razvijalcev ta teden, ki prihaja. Apple (AAPL) bo pokazal svoje najnovejše spremembe operacijskega sistema. Govori se, da bo Apple WWDC razkril paket za pretakanje NFL. Kljub temu so delnice Appla v petek močno padle in teden zaključile.

Tesline delnice so padle v petek in teden dni, saj naj bi izvršni direktor Tesle Elon Musk po poročanju želel zmanjšati 10 % plačanih delovnih mest zaradi "super slabega občutka" o gospodarstvu.

Beyond the Tesla (TSLA) sama poteza, je opomnik, da lahko nestanovitna, visoko cenjena imena rasti naredijo velike premike od dna, a tudi močno razprodajo.

Northrop Grumman (NOC), Dollar Tree (DLTR), Flex LNG (FLNG), Albemarle (ALB) in Integrirani viri ZIM (Zim) je pet delnic, ki se trguje blizu nakup točk. Vsi imajo relativne trdnosti na ali blizu najvišjih vrednosti, bikovski znak. Črta RS, modra črta na predstavljenih grafikonih, sledi uspešnosti delnice v primerjavi z indeksom S&P 500.

Delnice NOC in Albemarle so vklopljene IBD lestvica. Zaloga ZIM je na KVČB 50. Videoposnetek, ki je vgrajen v ta članek, je razpravljal o akciji trga v tem tednu in analiziral delnice Northropa, DLTR in delnice ALB.

Dow Jones Futures danes

Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Delniški rally se je teden dni skromno umaknil, čeprav z nekaj velikimi dnevnimi premiki glavnih indeksov.

Industrijski indeks Dow Jones je v prejšnjem tednu padel za skoraj 1%. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je izgubil 1.2 odstotka. Nasdaq composite je padel za 1%. Majhna kapitalizacija Russell 2000 se je znižala za 0.2 %.

Donos 10-letne državne zakladnice je poskočil za 21 bazičnih točk na 2.96 %, ob splošno močnih gospodarskih podatkih in nestrpnih komentarjih Fed. To sledi trem tednom znatnega zmanjšanja 3-letnega donosa.

Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so se prejšnji teden podražile za 3.3 % na 118.17 USD za sod. Terminske pogodbe na bencin so se podražile za 8.7 %.

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je prejšnji teden povečal za 1.2 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) odstopil približno 1%. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) zrasla za 0.7 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se je znižala za 1.5 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je prejšnji teden umaknil za 2.2 %. Globalni X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) znižal za 0.2 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) znižal za 4.6 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) umaknil za 1 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) pridobil 1.1 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) padel za 2 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) zdrsnil 3.1 %

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) se je prejšnji teden umaknil za skoraj 5 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7 %. Delnice Tesle ostajajo na prvem mestu v ETF-jih Ark Investa.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Apple WWDC

Na dogodku Apple WWDC od 6. do 10. junija bo tehnološki titan Dow Jones pokazal spremembe v operacijskih sistemih svojih različnih naprav: iOS, iPadOS, macOS, watchOS in tvOS. Poročila medijev špekulirajo, da bi Apple lahko razkril dogovor o izvajanju nogometnih iger NFL, kot je paket NFL Sunday Ticket. Apple TV+ je 8. marca objavil dogovor o izvajanju tekem Major League Baseball. Povečanje športne vsebine je način za privabljanje in ohranjanje naročnikov na pretakanje, vendar ne bo poceni.

Delnice Apple so se tedensko znižale za 2.85 % na 145.38, vključno s petkovimi 3.9 % in so padle pod 21-dnevno mejo. Delnice AAPL so daleč od nakupne točke in so precej pod 50-dnevnimi in 200-dnevnimi linijami.

Teslina 'super slaba' razprodaja

Delnice Tesle so prejšnji teden padle za 7.4% na 703.55, v petek pa za 9.2%, da so spet padle pod svojo 21-dnevno mejo. Izvršni direktor Elon Musk je po poročanju napovedal zamrznitev zaposlovanja in želi zmanjšati 10 % Teslinih delovnih mest zaradi, kot je rekel, "super slabega občutka" o gospodarstvu. Ti komentarji so bili v četrtkovem elektronskem sporočilu vodstvenim delavcem Tesle, je v petek poročal Reuters.

Muskovi komentarji po elektronski pošti so sprožili vprašanja. Večje odpuščanje delovnih mest bi pomenilo šibkejše povpraševanje. Toda trenutno povpraševanje po Tesli se zdi močno, zlasti če je proizvodnja v avtomobilski industriji še vedno omejena. EV velikan je pravkar dodal dve novi tovarni in napoveduje 50-odstotno rast v prihodnjih letih.

Musk je dejal, da pričakuje, da se bo število urnih proizvodnih delavcev povečalo.

Medtem je Nacionalna uprava za varnost v cestnem prometu v petek sporočila, da je prejela 758 poročil o "fantomskem zaviranju" - v nekaterih vozilih modelov 2021 in Y letnika 2022 in 3. NHTSA je 4. maja od Tesle zahtevala informacije do 20. junija.

Poleg tega bo NHTSA ta mesec objavila podatke o prometnih nesrečah pri samodejni vožnji, Wall Street Journal poročali v petek. NHTSA preiskuje številne nesreče Tesle, ki vključujejo avtopilot.

Tesla vs. BYD: Kitajski proizvajalec električnih vozil se zbere proti vrhuncem, zaseže Teslino krono

Zaloge v bližini nakupnih točk

Delnice Northropa so v petek poskočile za 3.35% na 478.37, ravnokar so dvignile 477.36 skodelica z ročajem nakupna točka. Delnice NOC so v četrtek preizkusile svojo 50-dnevno linijo in so v bistvu oblikovale ročaj znotraj velikega ročaja. Delnice Northropa so še vedno le 4.8 % nad svojo 50-dnevno mejo.

Delnice Dollar Tree so prejšnji teden padle za 3.1 % na 159.88, vendar so se ohranile nad svojim 50-dnevnim drsečim povprečjem. Delnice so se po močnem padcu in oživitvi umirile. Delnice DLTR so najprej padle zaradi šibkih zaslužkov in navodil Walmart (WMT) in ciljna (TGT), a se je teden pozneje vrnil na lastni zaslužek Dollar Tree. Na tedenskem grafikonu je delnica Dollar Tree oblikovala ročico, kar ji daje nakupno točko 166.45 skodelice z ročajem. Na dnevnem grafikonu potrebuje ročaj še en dan, da se oblikuje, tako da ima Dollar Tree 177.29 podstavek za skodelico nakupna točka.

Delnice FLNG so se prejšnji teden zvišale za 7.6 % na 29.74, s čimer so se na bikovskem dvigu dvignile od 50-dnevne črte in ponudile zgodnji vstop. Uradna konsolidacija nakupna točka je 32.88, glede na MarketSmith analiza. V idealnem primeru bi se igra LNG ustavila za nekaj dni in celo oblikovala ročico, s čimer bi 50-dnevna linija pridobila več moči.

Delnice ALB so imele divji teden. Potem ko se je v prejšnjem tednu dvignil za skoraj 15 % in presegel zgodnji vstop okoli 248, je litijev velikan 232.75. junija padel na 1, čeprav je našel podporo na 21-dnevni liniji. Delnice Albemarla so teden končale za 7.4% na 250.76, kar je nad tem zgodnjim vstopom. Na tedenskem grafikonu imajo delnice ALB zdaj nakupno točko 273.78. To se bo prikazalo na dnevnem grafikonu po ponedeljku. Toda daljša pavza bi omogočila 50-dnevno mejo - še vedno pod 200-dnevno - dohiteti. Delnice Albemarle so maja skočile v nebo za 35 %, zahvaljujoč dvema velikima popravkoma navzgor ciljev za celoletne dobičke ob naraščajočih cenah litija.

Delnice ZIM so 6.4. maja padle za 31%, vendar so se opomogle in teden zaključile le za 0.5% na 67.70. Tehnično gledano ima delnica ZIM zdaj ročico na tedenskem grafikonu, kar ji daje nakupno točko 68.63. To bi se lahko razvilo po ponedeljkovem zaprtju, a razen padca 31. maja ni bilo veliko pretresa. Poleg tega so delnice ZIM-a za 11.9 % nad 50-dnevno mejo.

Clamor za litijeve baterije napolni to zalogo

Analiza tržnega relija

Delniški dvig se je prejšnji teden ustavil, glavni indeksi pa so se skromno umaknili, predvsem ob petkovih izgubah. Glavni indeksi so imeli svoja 21-dnevna drseča povprečja in večino svojih dobičkov iz prejšnjega tedna.

Je bil pretekli teden konstruktiven za tržni rally ali zlovešč? Odvisno od tega, kaj sledi. Umik po močnih dobičkih ni bil veliko presenečenje. Dovoljeno je, da se oblikuje nekaj ročajev. Toda ali je to bila začasna pavza, preden se bodo glavni indeksi vrnili, ali začetek umika nazaj na najnižje vrednosti? Potisk nad najvišje vrednosti tega tedna bi bil tudi le en korak. Za glavne indekse grozi 50-dnevno drseče povprečje, po tem pa še nekaj drugih ključnih ovir.

Prejšnji teden so uradniki Fed jasno povedali, da ne bodo nehali agresivno zaostrovati, dokler ne bodo opazili, da se bo inflacija močno znižala in trgi dela znatno umirili. Toda ta proces bo boleč za gospodarstvo. Dejstvo, da se je borza v petek razprodala, naj bi Musk želel veliko odpuščanje delovnih mest pri Tesli in majsko poročilo o delovnih mestih, ki prikazuje močno zaposlovanje, kaže, da vlagatelji niso povsem prepričani, kaj je trenutno »dobra novica«.

Energija je še vedno močna, saj še vedno uspevajo igre iz skrilavca, rafinerije, integrirani velikani, proizvajalci premoga in UZP, kot je zaloga FLNG. Tudi delnice sončne energije spet rastejo. Zanimivi so tudi pošiljatelji, kot so delnice ZIM, litijeve igre, kot je Albemarle, nekaj trgovcev na drobno, kot je Dollar Tree in različna podjetja, povezana z gradnjo.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Vlagatelji so morda dodali ali zmanjšali izpostavljenost v zadnjem tednu na podlagi delovanja glavnih indeksov in njihovih lastnih pozicij. V vsakem primeru bi morala biti izpostavljenost še vedno skromna.

Na dolgi rok bo za vlagatelje veliko priložnosti. Morda smo na začetku velikega bika. Ali pa je to lahko kratkotrajen odboj na razširjenem medvedjem trgu. Večino prahu naj bo suh, da boste lahko izkoristili prednosti, ko se plima očitno obrne.

Investor's Business Daily je namenjen prepoznavanju potencialnih voditeljev. Uporabite to kot gradnike za svoje lastne sezname opazovanja. Ostanite pozorni in fleksibilni.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Ali je Elon Musk namenjen izgorelosti?

Pet delnic blizu nakupnih točk, namenjenih temu gospodarstvu