Dow Jones Futures: borzni dvig v teku, vendar ne pojdite, dokler se to ne zgodi

Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Konec prejšnjega tedna se je začel nov poskus dviga borze, ki je v četrtek dosegel najnižje vrednosti in v petek poskočil višje. Toda glavni indeksi so ta teden še vedno močno padli.

X

Vlagatelji bi morali počakati, da vidijo, ali bo dvig trga še naprej pridobival zagon in faze a naslednji dan za potrditev novega trenda navzgor.

Chevron (CLC) in vodja gnojil CF Industries (CF) so okoli zgodnjih vnosov, medtem ko Albemarle (ALB) in Broadcom (AVGO) imajo še malo dela. Merck (MRK) se ni udeležil petkovega shoda za pomoč, ampak se je za teden zaprl in v a nakupna cona.

Medtem so delnice Tesle in Twitter (TWTR) bo ostal v fokusu. Tesla (TSLA) se je v petek okrepil, a je imel še vedno težak teden. Delnice Twitterja so se prejšnji teden razprodale, zlasti v petek, ko je izvršni direktor Tesle Elon Musk dejal, da je posel "začasno zadržan".

Zaloga MRK in CF sta vklopljena SwingTrader. Zaloge CF in AVGO so na voljo KVČB 50. Zaloge CF, Merck in CVX so na voljo KVČB Big Cap 20. CF Industries je bil petkov Dnevna zaloga KVČB.

Videoposnetek, vgrajen v ta članek, je razpravljal o nestanovitnem tržnem tednu in analiziral delnice Chevron, CF Industries in Albemarle.

Dow Jones Futures danes

Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Poskus rallyja na borzi

Delniški trg se je močno razprodal, glavni indeksi pa so dosegli najnižje vrednosti v 52 tednih pred velikim okrevanjem od četrtkovih najnižjih vrednosti. V teku je nastajajoči poskus dviga borze.

Dow Jones Industrial Average je v prejšnjem tednu še vedno padel za 2.1%. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 2.4%. Kompozit Nasdaq se je umaknil za 2.8 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je dal 2.5 %.

Donos 10-letne zakladnice je padel za 19 bazičnih točk na 2.93 %, tudi ob petkovem porastu za 12 bazičnih točk. Donos 10-letne zakladnice je v ponedeljek dosegel 3.17 %, v četrtek pa 2.82 %.

Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so se tedensko podražile za 0.7 % na 110.49 USD za sod, k čemur je pripomogel petkov skok za 4.1 %.

Vedno večje je upanje, da bo kitajska vlada ublažila zapore v Šanghaju, ko se število primerov covida zmanjšuje. To bi bila dobra novica za borzo, predvsem pa za surovine, kot sta surova nafta in baker.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je prejšnji teden padel za 4 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) odstopil za 1.9 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) se je umaknil tudi za 1.9 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se je zmanjšal za samo 0.2 %, pri čemer je bila delnica AVGO pomembna komponenta.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prejšnji teden razprodan za 7.8 %. Globalni X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) zdrsnil 3.4 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) znižal za 6.2 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) znižal za 0.1 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) izgubila 2.6 %, pri čemer so delnice CVX imele velik delež. Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) zmanjšal za 3.5 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) izgubila 0.9 %. Zaloga MRK je ključna komponenta XLV.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) se je prejšnji teden zaprl za 4.45 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 1,2 %, vendar se je pozno v tednu zaradi velikih izgub vrnil. Teslina delnica je številka 1 v ETF-jih Ark Investa.

Najboljše kitajske delnice: Kmalu se bodo zapore v Šanghaju končale?

Zaloge za ogled

Delnice Chevrona so prejšnji teden padle za 1.6 % na 167.90, a so se po ponedeljkovem padcu za 6.7 ​​% okrepile in zaprle nad svojo 50-dnevno mejo. Zaloga CVX ima a ravno dno z 174.76 nakupna točka. Vlagatelji bi lahko uporabili odboj s 50-dnevne črte kot zgodnji vstop, morda bi uporabili najvišjo vrednost 6. maja 170.97 kot poseben sprožilec. The relativna trdnostna linija je na najvišjih vrednostih, kar odraža napredek delnic Chevron v primerjavi z indeksom S&P 500.

Delnice CF so prejšnji teden poskočile za 4 % na 103.85, kar je povzročilo velik preobrat navzgor, potem ko je v ponedeljek padlo za 9 %. V petek se je proizvajalec gnojil dvignil nad svojo 50-dnevno črto in prestopil trendno črto, kar je ponudilo zgodnji vstop. Toda nakup na trenutnem trgu povečuje tveganje.

Merckove delnice so v petek padle za 0.5 %, kar je preseglo velik trg. Toda mamilarski velikan se je tedensko podražil za 2.3 % na 90.39. Predvsem delnice MRK so dosegle 89.58 nakupno točko za skodelico z ročajem.

Delnice ALB so prejšnji teden padle za 5.6% na 228.02, a so v četrtek našle podporo na svoji 50-dnevni liniji in v petek ponovno pridobile svojo 200-dnevno linijo. Litijev gigant Albemarle je v konsolidaciji, ki traja skoraj šest mesecev z nastajajočo nakupno točko 291.58. Toda vlagatelji bi lahko kot zgodnji vstop uporabili 243.28, kar je tik nad najvišjo vrednostjo dobička iz prejšnjega tedna. Raven 248 je bila tudi ključno območje odpora. Sociedad Química y Minera (SQM) izgleda še bolje, na vrhuncu zgodnjega vstopa v trendno črto in 50-dnevnega odskoka črte. Toda SQM, ki proizvaja gnojila in litij, ima v sredo dobiček.

Delnice AVGO so se prejšnji teden povzpele za 1.4% na 588.24, našle podporo na svoji 200-dnevni liniji in se približale 50-dnevnemu obdobju. Broadcom ima osnovo s skodelico z ročajem z nakupno točko 645.41, glede na MarketSmith analiza. Toda premik nad 50-dnevno črto bi sovpadal s prelomom padajočega trenda velikega kazalca, kar bi ponudilo zgodnji vstop. Linija RS za delnice AVGO je že na novem vrhu.

Delnice Tesle in Twitterja

Delnice Tesle so v petek poskočile za 5.7% na 769.59 in še naprej odskočile, potem ko so v četrtek dosegle najnižjo vrednost v letu 2022 pri 680. Toda delnice so ta teden padle za 11.1%. Zaloga TSLA potrebuje veliko časa za popravilo, s 50- in 200-dnevnimi vrstami med ovirami.

Tesline delnice so bile pod pritiskom ostrega popravka trga in zaustavitve proizvodnje v Šanghaju. Toda še en dejavnik so bili načrti Elona Muska za prevzem Twitterja. Musk se zanaša na veliko financiranja, ki ga podpirajo njegovi delniški deleži TSLA, kar je bolj zaskrbljujoče, saj cene delnic Tesle padajo. Vendar si je prizadeval, da bi se mu pridružili drugi vlagatelji.

Sredi Teslinih šanghajskih težav ta velikan zaseže EV krono

Twitter delnice

Toda ali bo Musk nadaljeval s pogodbo na Twitterju? Vlagatelji so imeli vseskozi svoje dvome. Musk je v petek dejal, da je posel "začasno zadržan", čeprav je pozneje dejal, da je "še vedno zavezan" prevzemu. Musk je citiral poročilo Twitterja o lažnih računih za svoj "zadržek", vendar družbeno omrežje te številke daje že leta. Poleg tega je Musk kot enega od razlogov za prevzem Twitterja navedel neželene račune.

Musk bi se lahko odločil, da bo plačal 1 dolar za ločitev, da bi odšel. Ali pa bi se lahko poskusil znova pogajati o ceni 54.20 $ za delnico, ki je bistveno nižja. Če ne bo dogovora, bi lahko delnice TWTR padle precej pod 40.

Delnice Twitterja so v petek padle za 9.7% na 40.70, kar je zaostalo pod svojo 50-dnevno mejo. Delnice so teden dni padle za 18.3%. To je daleč od prevzemne cene delnic TWTR. To tudi pomeni, da je vsak, ki je kupil delnice TWTR, odkar je Musk prepozno razkril velik delež v Twitterju, pod vodo.

Analiza tržnega relija

Delniški trg se je v petek močno opomogel, saj so se tečaji glavnih indeksov močno povečali. Ampak to je bil samo en dan. Močan padec obsega tako na Nasdaqu kot na NYSE kaže na to, da je bilo veliko petkovih dejanj kratko pokrito, ne pa da bi vstopile velike institucije.

Kljub velikemu povečanju trga zaradi četrtkovih najnižjih vrednosti znotraj dneva so glavni indeksi še vedno močno padli v tem tednu in dosegli najnižje vrednosti v 52 tednih. Glavni indeksi so pod svojimi 10-dnevnimi drsečimi povprečji, 21-dnevni in 50-dnevni vrstici pa so precej oddaljeni.

Petek je zaznamoval drugi dan poskusa dviga trga za vse glavne indekse. Nasdaq je v četrtek zaključil delno višje. Indeksa S&P 500 in Dow Jones sta upadla, vendar sta se v svojih razponih zaprla dovolj visoko, da bi se lahko označila za "rožnate" dneve zbiranja. Čez nekaj dni bi vlagatelji lahko iskali dan za nadaljevanje za enega ali več glavnih indeksov. Nadaljnji dan zahteva močno povečanje cene v večjem obsegu kot v prejšnji seji.

Upadle delnice so vodile trg že drugo zaporedno trgovanje, kar ni presenetljivo. Toda ta imena niso niti približno uporabna.

Blagovne igre, kot sta Chevron in delnice CF, so trenutno med najbolje pozicioniranimi. Zaloge ALB in proizvajalca čipov Broadcom za EV bi lahko začeli delovati čez nekaj dni, morda ko bo nastopil dejanski dan spremljanja.

Nekaj ​​proizvajalcev zdravil, kot so delnice Merck in Eli Lilly (LLY) so v položaju, toda ali bodo te delnice obrambne rasti sodelovale? Po drugi strani pa se bo Big Pharma, če bo trg nadaljeval s težavami, verjetno obdržal bolje kot večina delnic.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Če ste še posebej agresiven trgovec, bi lahko odigrali petkovo veliko odbito. Dobra možnost bi bil širok trg ETF. Toda kdor hitro skoči, mora biti pripravljen, da se še hitreje razširi.

Toda petek je bil le en dober dan. Tudi če štejemo četrtkov popoldanski odboj, trg raste že malo več kot eno sejo med neusmiljeno prodajo od začetka aprila med popravkom trga, ki sega nazaj na začetek leta 2022 ali prej.

Nič ni narobe s čakanjem na naslednji dan. Tudi če dobimo FTD, vlagatelji ne bi smeli hitro povečati izpostavljenosti.

Ta konec tedna sestavite sezname za opazovanje, poiščite delnice z močno relativno močjo in se postavite v baze ali se vrnite k ključni podpori.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Dirka za boljšo EV baterijo

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes