Terminske pogodbe Dow Jones se dvignejo na srečanju med ZDA in Rusijo, potem ko je tržni dvig utripal medvedji signal

Terminske pogodbe Dow Jones so se čez noč povečale, skupaj s terminskimi pogodbami na S&P 500 in Nasdaq, ob novicah o srečanju na visoki ravni med ZDA in Rusijo. Delniški rally se je v četrtek razprodal, indeks S&P 500 pa je spet padel pod svojo 200-dnevno mejo, ko so bile napetosti med Rusijo in Ukrajino znova v središču.

X

leto (ROKU) je po zaprtju poročala o mešanih dobičkih. Delnice Roku so čez noč padle.

Deere (DE) zaslužek je v petek zjutraj, z delnicami DE v območju nakupa. Apple Delnice (AAPL) in UNP prav tako kažejo nekaj moči. Ampak Nvidia (NVDA) razprodan po dobičku. Tesla (TSLA) se je ob nekaterih negativnih naslovih obrnil navzdol.

Grožnja invazije Rusije "zelo visoka"

Državni sekretar Anthony Blinken se bo konec prihodnjega tedna srečal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, je v četrtek zvečer dejal tiskovni predstavnik State Departmenta, "pod pogojem, da ne bo nadaljnje ruske invazije na Ukrajino". To je vzbujalo nekaj upanja za mirno rešitev trenutne ukrajinske krize.

Predsednik Joe Biden je pred tem opozoril, da je grožnja "zelo velika", da bo Rusija verjetno napadla Ukrajino "v naslednjih nekaj dneh".

Ameriški uradniki so sporočili, da Rusija zbira dodatne sile v bližini ukrajinske meje in zavrača trditve Kremlja, da umika nekaj vojakov.

Rusija je Ukrajino v četrtek obtožila genocida in ponudila možen izgovor za invazijo. Moskva je iz države izgnala tudi 2. uradnika ameriškega veleposlaništva.

Ključni zaslužek

Zaslužek Roku je v četrtek zvečer presegel število ogledov, skupaj z ravnmi uporabnikov. Toda prihodki so se pojavili in platforma za pretakanje medijev je bila nizka glede na prihodke v prvem četrtletju. Delnice Rokuja so čez noč padle za 1 %. Delnice so se že na četrtkovi redni seji razprodale za 22 % na 10. Delnice Roku naj bi padle pod najnižje vrednosti konec januarja na najslabšo raven od sredine leta 144.71. Delnice so dosegle najvišjo vrednost 2020 julija 490.76.

Glede na petkov zaslužek so delnice Deere v četrtek padle za 2.6% na 380.53, spet pod 388.20 nakupno točko. Zdi se, da delnice DE tvorijo tudi nov okvir za širšo konsolidacijo, ki sega devet mesecev nazaj. Meja relativne trdnosti delnic DE je bila višja že nekaj tednov in je na najvišji vrednosti v devetih mesecih.

Delnice v fokusu

Delnice Apple so v četrtek padle za 2.1% na 168.88, tik pod 50-dnevno mejo. Vendar ni daleč od nakupne točke za skodelico z ročajem 176.75. Linija RS za delnice AAPL se drži rekordno visokih.

Union Pacific (UNP) padel za 1.1 % na 250.99. Glede na analizo MarketSmith je tik pod nakupno točko 256.21 v ravni podlagi, ki je globoka le 8%. Železniška družba je v torek obnovila svojo 50-dnevno progo. Tudi na tradicionalni nakupni točki bi bile delnice UNP blizu svoje 50-dnevne linije.

Na slabši strani so delnice Nvidie v četrtek padle za 7.6%. Zaslužek in smernice Nvidie so bili pozno v sredo močni, čeprav je bilo nekaj pomislekov glede marž. Delnice NVDA so se dvigale do kratkoročnih najvišjih vrednosti, trendne črte in padajoče 50-dnevne črte, kar je signaliziralo možen agresiven vstop. Toda delnice Nvidie so močno zavrnile. Negativna reakcija Nvidia na zaslužek odraža, kako neprizanesljiv je lahko trenutni trg, ko gre za zaslužke.

Teslina delnica je padla za 5.1% na 876.35. V četrtek je Nacionalna uprava za varnost v cestnem prometu objavila še eno Teslo sondo, ki je tokrat vključevala »fantomsko zaviranje« z avtopilotom v do 416,000 vozilih Model 3 in Model Y. Pritožbe zaradi naključnega, ponavljajočega se zaviranja, včasih pri avtocestnih hitrostih, so se v zadnjih mesecih povečale. Prav tako je Consumer Reports imenoval Ford Mustang Mach-E kot svojo najboljšo izbiro EV, ki je nadomestil Teslini model 3. Delnice TSLA so se v zadnjih tednih po tednih neuspešnega delovanja razmeroma močno trgovale. Toda delnice Tesle so dosegle odpor pri 21-dnevnem drsečem povprečju. Zadrževanje 200-dnevne črte je pomembno, medtem ko trenutno ni jasnega zgodnjega vstopa. Uradna nakupna točka je 1,208.10.

Delnice Nvidia in Tesla so na lestvici IBD Leaderboard. Delnice Nvidia so tudi na seznamu IBD 50. Union Pacific (UNP) je bila četrtkova zaloga dneva IBD.

Videoposnetek, ki je vgrajen v ta članek, je razpravljal o nestabilnem dvigu trga in analiziral delnice Apple, Komercialne kovine (CMC) in CrowdStrike (CRWD).

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so se glede na pošteno vrednost zvišale za 0.5 % na podlagi novic o srečanju Blinken-Lavrov. Terminske pogodbe S&P 500 so se zvišale za 0.6 %, terminske pogodbe Nasdaq 100 pa za 0.8 %.

Ne pozabite, da akcija čez noč pri terminskih pogodbah Dow in drugod ne pomeni nujno dejanskega trgovanja na naslednji redni borzni seji.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Delniški rally je odprl solidno nižje in podaljšane izgube, v središču pa so novice iz Rusije in Ukrajine. Dow Jones Industrial Average je v četrtkovem borznem trgovanju padel za 1.8%. Indeks S&P 500 je padel za 2.1 odstotka. Kompozit Nasdaq je padel za 2.9%. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je padel za 2.6 %

Donos 10-letne zakladnice se je znižal za 8 bazičnih točk na 1.97%. Aprilske terminske pogodbe za zlato so se zvišale za 1.6 % na 1,902 USD za unčo, kar je najvišja cena po juniju. Vlagatelji so zaradi strahu Rusije hiteli v ameriške zakladnice in zlato kot varna zatočišča.

Terminske pogodbe za surovo nafto so padle za 2 % na 91.76 USD za sod. Medtem ko so napetosti v Rusiji podprle cene energije, Iran trdi, da se bliža nov jedrski sporazum. Nov iranski jedrski sporazum bi utrl pot velikemu povečanju iranskega izvoza nafte.

ETF

Med najboljšimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) izgubil 2.8 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) izgubil 0.8 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) se je znižal za 4.4 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je zdrsnil za 4 %, delnice Nvidia pa so imele velik delež.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je padel za 0.5 %, Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pa je izgubil 1.6 %. ETF (JETS) US Global Jets se je znižal za 2.6 %. ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) je prav tako padel za 2.6 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) se je znižal za 0.2 %, Financial Select SPDR ETF (XLF) pa za 2.5 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLV) se je odpovedal 1.6 %

Zaradi bolj špekulativnih delnic je ARK Innovation ETF (ARKK) izgubil 6.4 %, ARK Genomics ETF (ARKG) pa 5.45 %. Delnice Tesle ostajajo številka 1 za ETF-je Ark Investa. Roku delnice so tudi opazen holding ARK.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Analiza tržnega relija

Delniški rally se je v četrtek umaknil zaradi naraščajoče zaskrbljenosti glede ruske invazije na Ukrajino.

Če pustimo ob strani morebitne geopolitične novice, je tehnično delovanje trga slabo. Indeks S&P 500 je močno padel pod svojo 200-dnevno mejo. Dow Jones je znižal najnižjo vrednost svojega nedavnega razpona. S&P 500 in kompozit Nasdaq sta tehnično še vedno v nedavnem razponu, vendar sta zaprta na najslabših ravneh od konca januarja. Indeks S&P 500 se je ponovno zaprl pod najnižjo vrednost naslednjega dne 31. januarja, kar je bil medvedji signal. Prvič se je tudi kompozit Nasdaq zaprl pod najnižjo vrednost FTD.

Tveganja naraščajo, da se glavni indeksi prebijejo pod najnižje vrednosti 24. januarja, kar pomeni nov korak v popravku trga.

Če bi se tržni rally opomogel, bi se soočil s številnimi ovirami. S&P 500, ki bi se vrnil nad 200-dnevno črto, in vsi glavni indeksi, ki bi ponovno pridobili 21-dnevne linije, bi bili majhni, začetni koraki. Odločno gibanje nad najvišjimi vrednostmi v začetku februarja, ki bi sovpadali s 500-dnevno mejo S&P 50, bi bil močnejši signal. Vendar bi še vedno obstajal odpor nad glavo, zlasti za rastoči Nasdaq.

Narava trga, ki temelji na naslovnicah, in tveganje, da bodo zadnje novice nekaj trenutkov pozneje ovržene ali prehitene, povečuje negotovost.

Zlato in delnice zlata trenutno vodijo, kar daje občutek splošnega trga. Toda če bi se napetosti med Rusijo in Ukrajino pomirile, bi se zlahka in druge igre v varnem zavetju lahko hitro obrnile.

Tudi če bo trenutna ruska kriza popustila, se bo trg še vedno soočal z vročo inflacijo in ameriška centralna banka Federal Reserve, ki bo začela agresivno zviševati obrestne mere.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Borzni rally, ki je pod pritiskom več dni, se bori. Indeksa S&P 500 in Nasdaq grozita, da bosta padla pod svoja nedavna razpona. Delnice rasti so šibke, z nekaj izjemami, kot je Apple. Vodilne delnice ne delujejo dobro, zunaj nekaj žepov moči, kot so energija, gnojila in hoteli. Toda tudi te skupine se lahko močno spremenijo na naslovnicah in jih je težko zadržati.

Trg je minsko polje, navidezno pozitivne poti pa hitro postanejo zahrbtne. Ni pravi čas za veliko izpostavljenost. Če imate nekaj zmagovalnih delnic, boste morda želeli pridobiti vsaj delni dobiček, da se prepričate, da bodo posli na koncu pozitivni. Če izgubite položaje, bi morali poskušati izstopiti.

Vsak dan preberite The Big Picture, da ostanete sinhronizirani s smermi trga in vodilnimi zalogami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

200-dnevno povprečje: zadnja podpora?

Tesla vs. BYD: Katerega cvetočega EV velikana je bolje kupiti?