Terminske pogodbe Dow Jones so se v sredo zgodaj malo spremenile, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq, po mešanih kitajskih gospodarskih podatkih.
X
Lennar (LEN) glavni dobiček po zaključku, pri čemer je delnica LEN pozno signalizirala signal za nakup.
Delniški trg je v torek zjutraj poskočil, saj so banke, kot je npr Prva republiška banka (FRC), Western Alliance Bancorp (WAL), PacWest Bancorp (PACW), Charles Schwab (SCHW) in celo KeyCorp (KLJUČ) narasla. Toda banke so se dobro odrezale od začetnih najvišjih vrednosti.
Glavni indeksi so zaključili z močno rastjo, čeprav so večino popoldneva usihali.
Stopnja inflacije CPI je bila v skladu s pričakovanji, vendar je poročilo bankam poslalo drugi račun.
V teku je poskus dviga trga. Vendar bi morali biti vlagatelji previdni v tako nestanovitnem okolju, ki ga vodijo novice.
Številne delnice so v torek pokazale rast. Meta platforme (META) je dal signal za nakup, ko je starš Facebooka in Instagrama napovedal nov val odpuščanj. Tesla (TSLA) se je odbila od ključne podpore.
Boeing (BA), Lantheus (LNTH), Uporabljeni materiali (AMAT), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) in MercadoLibre (MELI) vsi trgujejo blizu nakupovalnih točk, potem ko so se dobro držali v nedavnem dogajanju na trgu.
Delnica META je na SwingTrader. Delnice FTNT in MSCI so na seznamu dolgoročnih vodilnih IBD. Zaloge MELI, Monolithic Power, Fortinet in Lantheus so na IBD 50. Zaloge Fortinet in AMAT so na IBD Big Cap 20.
Videoposnetek, vdelan v članek, je razpravljal o torkovem tržnem dogajanju in analiziral delnice Meta Platforms, Fortinet in BA.
Dow Jones Futures danes
Terminske pogodbe Dow Jones so padle za 0.1 % v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe na S&P 500 so se nagnile navzdol, terminske pogodbe na Nasdaq 100 pa so ostale nespremenjene.
Donos 10-letne državne obveznice se je povzpel za 4 bazične točke na 3.67 %. Dvoletni donos je poskočil za 2 bazičnih točk na 9 %.
Terminske pogodbe za surovo nafto so se podražile za 1 %.
Kitajska industrijska proizvodnja se je v obdobju januar-februar povečala za 2.4 % v primerjavi z letom prej, kar je pod ogledi za 2.6 %. Maloprodaja se je povečala za 3.5 %, kar je v skladu z napovedmi. Naložbe v osnovna sredstva za 5.5 %, kar je preseglo soglasje, naložbe v nepremičnine pa so potonile za 5.7 %.
Ne pozabite, da akcija čez noč pri terminskih pogodbah Dow in drugod ne pomeni nujno dejanskega trgovanja na naslednji redni borzni seji.
Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi
Lennar zaslužek
Zaslužek Lennarja je zlahka presegel fiskalne ocene v prvem četrtletju, medtem ko je graditelj stanovanj vodil glede naročil v drugem četrtletju.
Delnice LEN so se v podaljšanem trgovanju povzpele za 3.6%. Delnice so se v torek dvignile za 1.8 % na 100.77 in tako odskočile od svoje 50-dnevne meje. Delnica Lennar deluje na ravni nakupne točke 109.38. Vlagatelji bi lahko uporabili premik nad torkovo najvišjo vrednost znotraj dneva 101.78 kot zgodnji vstop.
Poskus rallyja na borzi
Delniški trg se je v torek močno okrepil, vendar z nekaj velikimi premiki navzgor in navzdol.
Industrijski indeks Dow Jones se je v torkovem borznem trgovanju zvišal za 1.1 %. Indeks S&P 500 je zrasel za 1.65 %, najbolj uspešne pa so bile delnice FRC, Schwab in Meta Platforms. Indeks Nasdaq je poskočil za 2.1 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je zahteval 1.9 %.
Cene surove nafte v ZDA so padle za 4.6 % na 71.33 $ za sod. Terminske pogodbe za baker so potonile za 1.45 %.
Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 12 bazičnih točk na 3.63 %. Donos 2-letne državne obveznice je poskočil za 19 bazičnih točk na 4.22 %. Trgi ponovno pričakujejo zvišanje obrestnih mer Feda za četrt točke marca in maja, vendar znižanje obrestnih mer čez poletje.
ETF
Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pridobil 2.5 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) je napredoval za 2.3 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je poskočil za 3 %.
Glede na bolj špekulativne delnice, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5 %. Delnica Tesle je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je povečal za 0.8 %, Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pa za 1.7 %. US Global Jets ETF (JETS) je padel za 0.6 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) je zrasel za 1.4 %, delnice LEN pa v lasti XHB. Energy Select SPDR ETF (XLE) se je povzpel za 1 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLV) se je povečal za 0.9 %
Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj
Bančne delnice se vračajo v divji dan
Delnica First Republic je v torek poskočila za 27 % na 39.63, vendar se je kmalu po odprtju znižala na najvišje vrednosti znotraj dneva 50.97. Delnica FRC je v ponedeljek padla za 62 %. S&P Global Ratings je v torek popoldne opozoril First Republic na morebitno znižanje kreditne ocene. S&P Global je dejal, da bo banka verjetno povečala zadolževanje na debelo, da bi okrepila likvidnost, kar bo vplivalo na stopnje dobička.
S&P Global je tudi Western Alliance in štiri druge regionalne banke opozoril na znižanje bonitetne ocene. Delnica WAL je takoj po odprtju poskočila za kar 53 %. Toda delnice so usahnile, kar je za kratek čas povzročilo dvomestno izgubo, preden so dosegle 14-odstotno rast. Delnice Western Alliance so v ponedeljek padle za 47 %, vendar so bile daleč od najnižjih vrednosti. Toda medtem ko je delnica WAL zaključila z zmerno rastjo, se je z njo trgovalo tako nizko kot 7.46 in vse do 39.96 samo v zadnjih dveh sejah.
Delnice PacWest Bancorp so poskočile za skoraj 34 % kljub zmanjšanju rasti znotraj dneva. PACW je v ponedeljek padel za 21 %, prav tako daleč od najnižjih vrednosti.
Delnica SCHW je pridobila 9.2 %. Delnice so zgodaj padle na najvišje vrednosti, vendar so padle na najnižje vrednosti znotraj dneva, saj je izvršni direktor Charles Schwab Walt Bettinger dejal, da borznoposredniška družba opaža "znatne" prilive. Rekel je, da je delnice Schwaba kupil v torek.
Delnice KeyCorp so se povzpele za 2.3 %, blizu najnižjih vrednosti seje. Delnice KEY so v ponedeljek padle za 27 %.
JPMorgan Chase (JPM) se je v razmeroma stabilnem torkovem trgovanju povečal za 2.6 % po ponedeljkovem 1.8-odstotnem padcu. Wells Fargo (WFC) poskočil za 4.6 %. Pozno v torek je Wells pobegnil za mešano ponudbo do 9.5 milijarde dolarjev, vendar to ne pomeni, da bo šel naprej s prodajo.
Financial Select SPDR ETF (XLF) je napredoval za 2 %. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) se je povzpel za nekaj več kot 2%, vendar daleč od jutranjih najvišjih vrednosti. Zaloge JPM, Wells Fargo in Charles Schwab so velike komponente XLF. First Republic Bank, delnice WAL, KeyCorp in Fifth Third so vsi deleži KRE.
Moody's Investors Service je v torek zjutraj znižal obete za bančni sektor, vendar to ni imelo velikega vpliva na okrevanje bančnih delnic in celotnega trga.
Banke, zlasti regionalne banke, se soočajo z zmanjševanjem dobička, saj zvišujejo obrestne mere za depozite ali povečujejo zadolževanje za potrebe financiranja. To bi lahko bila dolgoročna skrb za vrednotenje bank, tudi ko strahovi glede okužbe zbledijo.
V začetku prejšnjega tedna, pred propadom SVB Financial, je KeyCorp opozoril na neto obrestne marže.
Tesla zaloga
Delnica TSLA je v torek poskočila za 5 % na 183.26, potem ko je v ponedeljek našla podporo na 50-dnevni meji, čeprav so delnice še vedno pod 21-dnevno mejo. Tesline močne registracije električnih vozil na Kitajskem so spodbudile torkovo rast. EV velikan dela na možnem dnu z nakupno točko 217.75. Oblikuje se pod 200-dnevno mejo, vendar bi preboj skoraj zagotovo vključeval čiščenje 200-dnevne meje.
Meta Stock
Meta Platforms je v torek objavila, da bo v prihodnjih mesecih odpustila dodatnih 10,000 delovnih mest. To je potrdilo poročila o novem velikem valu odpuščanj po 11,000 zmanjšanjih v novembru.
Delnica META je poskočila za 7.25 % na 194.02. Glede na analizo MarketSmith delnice dosegajo nakupno točko 197.26 od nespremenjene osnove, ustvarjene po povečanju vrzeli v dobičku v četrtem četrtletju. . Toda vlagatelji bi lahko kot zgodnji vstop uporabili padajočo trendno linijo ali premik nad najvišjo vrednost 4. marca pri 7.
Meja relativne moči je na najvišjih ravneh od maja, kar odraža uspešnost delnic META v zadnjih mesecih v primerjavi z indeksom S&P 500.
Zaloge v bližini nakupnih točk
Delnice BA so v torek zjutraj vrele nad svojo 50-dnevno mejo in se spogledovale z vstopom na črto trenda, potem ko so se v ponedeljek vrnile z dvomesečnega nizke vrednosti znotraj dneva. Toda letalski in vesoljski velikan Dow Jones je zbledel in dosegel le 1.9 % na 207.28, kar je pod 50-dnevno vrednostjo. Boeingove delnice so po petku na dobri poti, da bodo imele novo ravno bazo z nakupno točko 221.43.
V torek je Boeing prejel 78 potrjenih naročil za 787 reaktivnih letal Dreamliner od dveh savdskih letalskih družb, z možnostjo za 43 dodatnih.
Delnice LNTH so se v torek zvišale za 3.2 % na 73.02, čeprav so delnice zaključile z najnižjimi vrednostmi. V ponedeljek se je delnica Lantheusa odbila od 21-dnevne meje. Vlagatelji bi lahko še vedno uporabili 75.20 kot nakupno točko za skodelico z ročajem, vendar bo 77.04 morda kmalu boljši vstopni tečaj.
Delnica AMAT je v torek zrasla za 3.9 % na 120.34, potem ko je v ponedeljek odskočila od svoje 50-dnevne meje. Delnice delujejo na ravni podlagi 125.02, kar je del formacije osnova na osnovi. Delnice Applied Materials bi lahko uporabile premik nad torkovo najvišjo vrednost 121.24 kot zgodnji vstop. Linija RS za delnice AMAT je na najvišji ravni v 52 tednih.
Delnice MSCI so se okrepile za 3.8 % na 548.25, kar je podaljšalo ponedeljkov odboj od 50-dnevne črte. Delnica MSCI ima nakupno točko 572.60 iz dolge, globoke skodelice z ročajem. Vendar je zaznal zgodnji vstop bodisi s padajoče črte trenda bodisi s premikanjem nad najvišjo vrednost znotraj dneva 7. marca pri 547.92.
Delnice FTNT so se po preobratu v ponedeljek dvignile za 2.7 % na 60.89. Fortinet dela na nakupni točki 63.12 na konsolidaciji, ki sega v lanski julij ali april.
Delnica MELI je poskočila za 4.5 % na 1,214.96, kar je nazaj nad svojo 21-dnevno mejo, potem ko je v ponedeljek našla podporo na 10-tedenski meji. Vlagatelji bi lahko še vedno uporabljali 1,250.58 kot veljavno nakupno točko iz nedavne nespremenljive osnove.
Analiza borznega trga
Glavni indeksi so močno napredovali skoraj do poldneva, popoldne pa so usahnili, preden so se v zadnjih 40 minutah ponovno okrepili.
Sestavljeni indeks Nasdaq se je vrnil nazaj nad svoje 50-dnevno in 200-dnevno drseče povprečje in zaprl nedaleč od najvišjih vrednosti znotraj dneva.
Indeksa S&P 500 in Dow Jones sta se dvignila, vendar sta dosegla odpor blizu svojih 200-dnevnih linij. Russell 2000, z veliko koncentracijo na banki, je sprva močno narasel, vendar se je zaključil precej nad zgodnjimi vrhovi.
Zmagovalci so bili boljši od poražencev s 3 proti 1 na NYSE in skoraj 2 proti 1 na Nasdaqu.
Bančne delnice so se močno odprle, vendar so skoraj takoj začele padati. Vendar so napredovali, pogosto z velikimi dobički.
Torek je zaznamoval drugi dan poskusa dviga trga na Nasdaqu. Naslednji dan bi lahko potekal konec tega ali naslednji teden, da bi potrdili poskus dviga.
Če se bodo delnice FRC, Western Alliance, PacWest in širši bančni sektor še naprej okrevali, bo poskus dviga morda pokazal nadaljnji napredek. Toda kakršen koli občutek, da se bo bančna okužba razširila, bi skoraj zagotovo močno znižal finančne podatke in celoten trg.
Številne delnice so v zadnjem tednu pokazale odpornost. Čipi, vključno z delnicami AMAT, še naprej dobro napredujejo. Megacaps so videti bolje, vključno z delnicami META, medtem ko se delnice Tesle vračajo od ključne podpore.
Graditelji stanovanj se odbijajo od podpore znotraj podstavkov ali ročajev, vključno z zalogo LEN.
Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD
Kaj storiti zdaj
V teku je poskus dviga borze, vendar naj vas ne vznemirja močno odprtje ali celo močno zaprtje. Tudi slabi trgi imajo lahko enega ali dva dobra dneva. Naj se poskus relija izkaže.
Delnice bank in trg na splošno bodo kratkoročno verjetno ostali nestanovitni.
Toda veliko delnic je močnih. Če ima dvig trga naslednji dan, bo veliko imen utripala signale za nakup.
Zato sestavite sezname za spremljanje. Poiščite delnice, ki se držijo blizu nakupovalnih točk. Vendar ne zanemarite delnic, ki kažejo relativno moč, vendar so trenutno razširjene.
Vsak dan preberite The Big Picture, da ostanete sinhronizirani s smermi trga in vodilnimi zalogami in sektorji.
Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.
LAHKO TUDI:
Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo
Najboljše zaloge za rast in nakup
IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes
200-dnevno povprečje: zadnja podpora?
Vir: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-regains-key-levels-meta-flashes-buy-signal-bank/?src=A00220&yptr =yahoo