Dow Jones Futures: tržni dvig utripa bikovski signal na novice Fed, Kitajska, Rusija-Ukrajina; Kaj storiti zdaj

Terminske pogodbe za Dow Jones so se v sredo pozno pozno nekoliko povečale, skupaj s terminskimi pogodbami na S&P 500 in Nasdaq. Borzni rally je imel velik dan, zaključil se je na najvišjih vrednostih seje ob velikih novicah s Kitajske, rusko-ukrajinske vojne in jastrebinih Federal Reserve.

X

JB Hunt Transportne storitve (JBHT), Costco na debelo (COST) in Harmony Biosciences (HRMY) je izbruhnila v sredo, vsaj znotraj dneva, medtem ko Rambus (RMBS) se je spogledoval z nakupno točko.

Delnice Nvidia, čeprav so dosegle visoke vrednosti, so močno napredovale v smeri zelo agresivnega vstopa.

Zvišanje obrestne mere Fed

Fed je v sredo zvišal obrestne mere za četrtino točke, saj skuša centralna banka zajeziti naraščajočo inflacijo, medtem ko se spopada z množico gospodarskih negotovosti. Oblikovalci politik so tudi nakazali, da bodo leta 2022 še šestkrat zvišala stopnje, obenem pa namerava kmalu zmanjšati ogromno bilanco stanja Fed.

V izjavi o politiki Fed je bilo zapisano, da bo invazija Rusije na Ukrajino "verjetno ustvarila dodaten pritisk na dvig inflacije in obremenila gospodarsko aktivnost."

Vodja Fed-a Jerome Powell je na novinarski konferenci po sestanku dejal, da namerava centralna banka v letu 2022 vztrajno zviševati obrestne mere. Vendar je znova poudaril, da bodo oblikovalci politik "spretni" in signalizirali hitrejše ali počasnejše ukrepanje, ko bodo to zahtevali pogoji.

10-letna zakladnica je čez dan poskočila na 2.24 %, kar je najvišje od maja 2019, vendar je med komentarji vodje Feda Powella zmanjšalo dobičke. 10-letni donos se je umiril z dobičkom v višini 3 bazične točke na 2.19%. Dvoletni donos je poskočil za 7 bazičnih točk na 1.93 %. Medtem se je donos 30-letne zakladnice zmanjšal za 6 bazičnih točk na 2.45%.

Sploščena krivulja donosnosti kaže na zaskrbljenost glede prihodnje gospodarske rasti. Vodja Fed-a Powell je dejal, da tveganje za recesijo v naslednjem letu "ni posebej povišano".

Invazija Rusije na Ukrajino

Predsednik Volodimir Zelenski je v sredo virtualno nagovoril ameriški kongres in pozval k večji podpori. Predsednik Joe Biden je podpisal zakon o vojaški in humanitarni pomoči Ukrajini v vrednosti 13.6 milijarde dolarjev, ZDA in zaveznice pa naj bi poslale naprednejše protiletalske sisteme.

Prej je Zelenskyy mirovna pogajanja med Rusijo in Ukrajino označil za "bolj realistične". Rusija je nakazala, da bi lahko bila nevtralna Ukrajina z vojsko sprejemljiva.

Toda ruski predsednik Vladimir Putin je imel v sredo televizijski nagovor, kjer je ponovil številne svoje trditve, ki so izpodbijane resnici, o ruski "posebni operaciji" v Ukrajini. Pozval je tudi k "samoočiščenju", kar bi lahko bilo signal za čistke doma.

Biden je v govoru o invaziji Rusije na Ukrajino dejal, da je Putin "vojni zločinec".

Sredi velikih izgub zaradi invazije na Ukrajino Rusija vleče več vojakov in opreme z različnih krajev, vključno z Daljnega vzhoda in okupiranih delov Gruzije.

Kitajske delnice se dvignejo ob bikovskih komentarjih

Peking je 16. marca nakazal podporo kitajskim podjetjem, ki kotirajo v ZDA, kar je namigovalo, da sodeluje z ameriškimi regulatorji pri reševanju revizijskih pomislekov, s čimer se ublaži strah pred umikom iz borze. Napovedal je tudi, da se bo zatiranje internetnih velikanov končalo "čim prej". Kitajske delnice, ki kotirajo na ameriški borzi, so v sredo narasle, vendar so povrnile le del ogromnih izgub v zadnjih nekaj tednih, kaj šele o dolgih padcih v zadnjem letu.

Internetni ETF KraneShares CSI China (KWEB), ki hrani veliko velikih internetov, kot je npr Alibaba (BABA), se je povzpela za 39 % na 30.92. Toda KWEB je ta mesec še vedno nižji za 7.6 % in daleč pod najvišjo vrednostjo 17. februarja 2021, 104.94.

Zapori na Kitajskem v Shenzhenu in drugod ostajajo velika skrb.

Nvidia (NVDA) in zaloga JBHT sta vklopljena IBD lestvica. Zaloga JB Hunt in COST sta vklopljena SwingTrader in KVČB 50. JB Hunt je bil tudi v sredo Dnevna zaloga KVČB.

Videoposnetek, ki je vgrajen v ta članek, je pokrival sredovo bikovsko dogajanje na trgu in poudaril delnice HRMY, Nvidia in JB Hunt.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so se povišale za 0.1% glede na pošteno vrednost. Terminske pogodbe za S&P 500 so se povišale za 0.1%. Terminske pogodbe za Nasdaq 100 so napredovale za 0.2%.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

V sredo se je borzni dvig začel močan, v veliki meri izbrisan dobiček ob povišanju obrestne mere Fed in nenavadne signale, preden se je ponovno opomogel.

Dow Jones Industrial Average se je v sredo zvišal za 1.55 odstotka trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je poskočil za 2.2%. Kompozitni indeks Nasdaq je poskočil za 3.8 %, kar je njegov najboljši odstotek od novembra 2020. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je poskočil za 3.1 %.

Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so padle za 1.5 % na 95.04 USD za sod. Cene surove nafte so 130. marca presegle 5 dolarjev.

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je podražil za 2.3 %, medtem ko se je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) se je povečala za 0.4 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) poskočil za 4.2 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) povečala za 5.3 %. Zaloga NVDA je glavna komponenta SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je povečala za 0.5 % in Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) napredoval za 1.8 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povzpelo za 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) povečala za 2.1 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) se je znižal za 0.5 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) zrasla za 2.8 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) dodal 1.2 %

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) povečal 10.4 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 8%.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

JB Hunt Stock

Delnice JBHT so se zvišale za 9.6 % na 218.06, kar je preseglo a ravno dno z nakupno točko 208.97, glede na MarketSmith analiza. Volumen je bil precej nadpovprečen. The relativna trdnostna linija delnice JBHT so že dosegle nove najvišje vrednosti pred izbruhom v sredo.

JB Hunt se združuje z BNSF Railway, ki je v lasti Warrena Buffetta Berkshire Hathaway (BRKB), za povečanje intermodalnih pošiljk.

Medtem so druga ladijska podjetja v sredo močno ukrepala. Tovorna linija Old Dominion (ODFL) poskočil za 4.7 %, tik ob zgodnjem vstopu na trendno črto. UPS (UPS) je dosegel 3.5 %, kar ponuja zgodnji vstop, ko je skočil nad svojo 50-dnevno črto in črto trenda. Union Pacific (UNP) se je povečala v območju nakupa. in Danaos (DAC) je uradno izbruhnila, in sicer za 7.6 %, saj se zaloge pomorskega prometa še naprej povečujejo.

Zaloga Costco

Delnice Costco so se podražile za 0.2% na 543.39. Znotraj dneva se je delnica COST povzpela na 551.62, s čimer se je na kratko dvignila nakupna točka 545.39 od skodelica z ročajem osnova.

Harmony Stock

Delnice HRMY so poskočile za 8.9% na 47.72, nazaj nad 45.99 podstavek za skodelico nakupno točko in dosegel najvišjo vrednost v 52 tednih. Delnice Harmony so se pred kratkim po dvigu umaknile z nakupne točke. Zaradi premora, podobnega ročaju, je zaloga HRMY videti manj podaljšana.

Zaloga Rambus

Delnice RMBS so se zvišale za 4.9% na 29.01, nazaj nad 28.32 skodelice z ročajem nakupna točka ki tehnično ne velja več, potem ko so delnice v petek padle. Delnice podjetja za tehnologijo čipov so dosegle kratkoročno najvišjo vrednost 3. marca, ki označuje vrh novega ročaja. Vlagatelji bi lahko zdaj kot nakupno točko uporabili 29.11.

Zaloga Nvidia

delnice Nvidia poskočil za 6.6% na 244.96, s čimer je ponovno pridobil svojo 21-dnevno mejo in zaprl tik pod svojo 50-dnevno mejo. Prehod nad 50-dnevno črto, ki približno ustreza trendni črti, bi lahko služil kot agresiven vstop v izdelovalca čipov.

Tekmec Nvidia Advanced Micro Devices je poskočil za 5.5 %, tik nad svojo 200-dnevno mejo. Toda še vedno je pod svojo hitro padajočo 50-dnevno mejo.

Analiza tržnega relija

Poskus zvišanja delnic je imel še en divji dan, vendar se je zaključil z močnimi dobički na najvišjih vrednostih seje. Indeks S&P 500, Dow Jones Industrial Average in kompozit Nasdaq so se dvignili nad njihovo 21-dnevna eksponentna drseča povprečja, ki se je prvič po 9. februarju zaprla nad to ključno raven.

Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je prav tako pridobil svojo 21-dnevno linijo.

Obseg se je povečal tako na Nasdaq kot na NYSE v primerjavi s predhodno sejo, še en pozitiven signal.

To je pomemben dan za branje Big Picture.

Toda ali je to kratkoročni odboj ali kaj bolj smiselnega?

21-dnevna linija je ključni korak, vendar so se glavni indeksi v letu 2022 nekajkrat dvignili nad to raven, da bi se takoj obrnili navzdol. Pred glavnimi indeksi je še veliko ovir, vključno z najvišjimi vrednostmi v začetku marca ter 50-dnevnimi in 200-dnevnimi linijami.

Ta trg ostaja na milost in nemilost najnovejšem naslovu, ki dvigne ali potopi glavne indekse.

Najboljše zaloge za rast in nakup

Kdo bo vodil?

Predpostavimo za trenutek, da bo trg imel trajni naraščajoči trend nekaj tednov ali mesecev. Kateri sektorji bodo vodili?

Blagovne igre so bile med popravkom očitne vodilne na trgu, toda ali je tega trenda konec?

Obrambne zaloge so še naprej opuščale dobičke zaradi ruske invazije na Ukrajino.

Zdravstvene zavarovalnice so poskušale izbruhniti, a so se nato umaknile. Ali bodo delnice obrambne rasti vodile v okolju tveganem?

Ladijska podjetja so še vedno videti močna. Oceangoing špediterji so že dolgo vodilni, saj so zaloge DAC izbruhnile po utripanju zgodnejših signalov za nakup. Medtem se krepijo "suhi" pošiljatelji, kot so JB Hunt, Old Dominion, Union Pacific in UPS.

Popotniške delnice poskušajo ponovno odskočiti. Vendar pa karte za Expedia (EXPE) in Marriott (MAR), dve močnejši imeni, še vedno izgledata poškodovani.

Uničene visoko cenjene delnice rasti so bile v sredo veliki zmagovalci. Toda ali bo agresivna rast res vodila, če bodo obrestne mere še naprej naraščale?

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Delovanje trga v sredo je bilo pozitivno. Ampak ne bodite preveč navdušeni.

Še vedno ni jasno, ali trg spreminja svoj značaj ali je to past za bike. In ni jasno, katere delnice in sektorji bodo vodilne v kakršnem koli trajnem naraščajočem trendu. Zaradi tega bi lahko vlagatelji, ki želijo povečati izpostavljenost, to storili z nakupom ETF za širok trg, kot sta SPY ali QQQ.

To ni čas za hitro povečanje izpostavljenosti. Če bo ta trg močan, boste imeli veliko priložnosti za dobiček. Če se ta zadnji odboj hitro obrne, boste veseli, da je vaša osvetlitev lahka.

Vsekakor delajte na svojih seznamih za spremljanje. Želite biti pripravljeni izkoristiti priložnosti za nakup.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: Katerega cvetočega EV velikana je bolje kupiti?