Dow Jones Futures: rast trga še močnejša, kot je videti; Tesla vodi med 5 delnicami na področju nakupa

Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. V preteklem tednu se je borzni dvig oživel, ključni indeksi pa so se gibali nad ključnim odporom.

X

To ni dokončna zmaga, čeprav je blizu. Vodilne delnice in drugi kazalniki kažejo na rast trga, ki je bolj zdrava, kot kažejo sami indeksi velikih kapitalov. Medtem ko ostaja veliko tržnih izzivov, bi morali vlagatelji postopoma povečevati izpostavljenost in se pripraviti na globlji potop.

Tesla (TSLA) zaloga, Arista Networks (ANET), Enfase energije (ENPH), Nevrokrine bioznanosti (NBIX) in Čisto skladiščenje (PSTG) so v ali blizu nakupovalnih območij. Tesla (TSLA) in delnice ANET so verjetno blizu zgodnjih vstopov, medtem ko je Pure Storage to očitno storil v petek. Delnica ENPH je v petek sprva padla, vendar se je vrnila, potem ko je ostala nad vstopno črto trenda. Tudi delnica NBIX se drži tik nad trendno črto.

Zaloga NBIX je vklopljena IBD lestvica. Zaloga PSTG je vklopljena SwingTrader. Delnice TSLA, Arista Networks, Enphase Energy in Pure Storage so na voljo KVČB 50. Delnice ENPH in Arista so prav tako na KVČB Big Cap 20.

Videoposnetek, vdelan v članek, je analiziral dogajanje na trgu prejšnji teden in analiziral Teslo, GlobalFoundries (GFS) in delnice PSTG.

Dow Jones Futures danes

Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Rast delniškega trga je v torek podaljšala nedavne izgube, nato pa se je okrepila zaradi močnih tedenskih rasti.

Industrijsko povprečje Dow Jones se je prejšnji teden povečalo za 2.7 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 3.65 odstotka. Indeks Nasdaq je poskočil za 4.1 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo se je okrepil za nekaj več kot 4 %.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 13 bazičnih točk na 3.32 %, kar je šesti tedenski napredek in blizu junijske 11-letne najvišje vrednosti 3.48 %.

Terminske pogodbe za surovo nafto v ZDA so med tednom dosegle najnižjo raven od januarja, vendar so se znova znižale in končale z le 0.1 % padcem pri 86.79 USD za sod. Terminske pogodbe za zemeljski plin so padle za 9 %.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) prejšnji teden poskočil za 2.6 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) pridobil 2.55 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) poskočil za 5.6 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) dosegel 4.35 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je prejšnji teden povečal za 6.1 %. Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) poskočil za 5.1 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povzpelo za 5.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) okrepil za 4.5 %, čeprav so se donosi zakladnice zvišali. Energy Select SPDR ETF (XLE) dosegel 0.8-odstotno rast in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) dodal 4.5 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) povečal za 4.4 %.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) se je prejšnji teden povečal za 9.9 %, ARK Genomics ETF (ARKG) 8.85 %. Delnica Tesle je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Zaloge za ogled

Delnica Tesle je prejšnji teden zrasla za 10.9 % na 299.68, s čimer se je vrnila s svoje 50-dnevne meje in se vrnila nad 200-dnevno drseče povprečje. Glasnost pa je bila anemična. Vlagatelji bi morda lahko kupili delnice TSLA tukaj ali tik nad nivojem 300, s 314.74 kot navideznim vstopom. EV velikan je še daleč od uradnih nakupovalnih točk.

Tesla se je opomogla od omejitev Covida in močno povečala proizvodne zmogljivosti. Vendar pa se krepijo tudi tekmeci, zlasti kitajski proizvajalci električnih vozil, ki množično proizvajajo nove modele in močno širijo svojo mednarodno prisotnost. Zagotovo bo zanimivih nekaj mesecev na področju električnih vozil.

Delnice ANET so ta prejšnji teden poskočile za 6.1 % na 124.11, s čimer so se odbile od 10-tedenskega drsečega povprečja in ponovno pridobile 200-dnevne in 21-dnevne črte, čeprav zaradi šibkega obsega. Delnica Arista Networks ima nakupno točko 132.97 pri a osnova z dvojnim dnom, vendar bi vlagatelji lahko zgodaj vstopili okoli trenutnih ravni. Zaslužek in rast prodaje Ariste sta se v zadnjih treh četrtletjih pospešila.

Delnica ENPH je prejšnji teden narasla za 9.5 % na 305.70. Delnice so v torek ponovno pridobile svojo 21-dnevno linijo in verjetno ponudile zgodnji vstop na kratko konsolidacijo po porastu dobička na nove najvišje vrednosti. V sredo je bila delnica Enphase vsekakor uporabna in je dosegla nove najvišje vrednosti. V petek je delnica ENPH padla na 294.20 čez dan zaradi znižanja ocene analitikov, vendar se je odbila od najnižjih vrednosti, potem ko ni nikoli podrezala vstopne črte trenda ali dosegla svoje 21-dnevne črte.

O relativna trdnostna linija, razen petkovega padca, je dosegel rekordne vrednosti, saj delnice Enphase hitro presegajo S&P 500.

Delnica NBIX se je v kratkem tednu povečala za 3.4 % na 106.51 in se odbila od 10-tedenske meje. Delnice so v četrtek dosegle trendno črto, nato pa so se v petek obdržale nad tem.

Delnice PSTG so se tedensko povzpele za 3.9 % na 30.30 po testiranju 50-dnevnih in 200-dnevnih linij. Po neuspelem avgustovskem preboju se je oblikovala nova točka z nakupno točko 31.62. Toda v petek so delnice prebile padajoči trend tega ročaja in se premaknile nad 21-dnevno mejo, kar je omogočilo zgodnji vstop.

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?

Analiza tržnega relija

V torek se je zdelo, da je borzni dvig v zadnjih trenutkih. Glavni indeksi so začeli izgubljati iz vida svojo 50-dnevno črto, potem ko so sredi avgusta padli nazaj z 200-dnevne črte. Sestavljeni indeks Nasdaq je znižal najnižje vrednosti konec julija, vendar se ni zaprl pod tem območjem.

Od tam so se glavna povprečja ponovno povečala.

V petek sta S&P 500 in Russell 2000 z majhno kapitalizacijo ob odprtju povrnila svoja 50-dnevna drseča povprečja, popoldne pa se jim je pridružil Nasdaq. Dow Jones je za kratek čas presegel svojo 50-dnevno mejo, vendar je zaključil tik pod to ključno raven.

Medtem ko ima S&P 500 zdaj nekaj prostora nad 50-dnevno mejo, je morda prezgodaj reči, da je skupni dvig trga odločilno opravil ključni test.

Eden od razlogov je, da so megacap delnice opazno zavirale Dow z veliko kapitalizacijo, S&P 500 in Nasdaq composite, kar je prikrilo temeljno bikovsko gibanje.

Napredovalci borze NYSE so premagali padajoče s 5-1, medtem ko so zmagovalci Nasdaqa premagali poražence s 5-2.

Indeks S&P MidCap 400 je v četrtek ponovno pridobil svojo 50-dnevno linijo, nato pa je v petek presegel 21-dnevno mejo.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), ki ne pretehta megacaps, kot je npr Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) in Tesla, je v sredo dejansko povrnila svojo 50-dnevno mejo, v četrtek dodala dobičke, nato pa se je v petek prepričljivo dvignila nad 21-dnevno mejo.

Po pravici povedano, megacaps se je v petek dobro odrezal. Delnice Tesle so dosegle trdno rast, medtem ko sta se delnici Apple in Microsofta pomaknili proti ključnim ravnem.

Kljub upadu delnic ENPH v petek ostajajo delnice sončne energije vodilne na trgu, skupaj z nadzorom onesnaževanja in različnimi medicinskimi imeni. Toda tehnološke delnice, kot sta delnica ANET in Pure Storage, prav tako prihajajo.

Jeklena imena se vračajo, medtem ko je moč razpršena v maloprodaji in restavracijah.

Imena nafte in plina so se po padcu v začetku tedna ustalila glede na osnovne cene surovin.

Trg ostaja "pod pritiskom".

Ne bi bilo potrebno veliko, da bi indeksi spet padli pod mejo 50 dni in ponovno dosegli najnižje vrednosti prejšnjega tedna. Navzgor je 200-dnevno drseče povprečje še vedno velika preizkušnja.

Poleg tehničnih ovir se obeta torkov avgustovski indeks cen življenjskih potrebščin. Poročilo o inflaciji CPI verjetno ne bo ustavilo Federal Reserve pri dvigovanju obrestnih mer za 75 bazičnih točk na tretjem zaporednem sestanku 21. septembra. Toda skromno poročilo bi lahko okrepilo pričakovanja o upočasnitvi rasti obrestnih mer pozneje v letu.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Rast delniškega trga je v zadnjih treh sejah dosegla pravi napredek. Vlagatelji bi verjetno morali dodati nekaj izpostavljenosti do te točke.

Če Nasdaq odločno preseže 50-dnevno drseče povprečje, bi lahko vlagatelji verjetno postali bolj agresivni, z malo prostora za tek, preden indeksi dosežejo 200-dnevno.

Sestavite svoje sezname za opazovanje. Na splošno postavite široko mrežo, vendar se vsekakor osredotočite na imena, ki jih je mogoče uporabiti ali potencialno.

Medtem ko iščete priložnosti, ostanite prilagodljivi. Če bo vzpon na trgu znova popustil, bodite znova pripravljeni na bolj obrambno miselnost in portfelj.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes