Dow Jones terminske pogodbe: popravek trga podaljšuje izgube; Zakaj je Apple "absolutna zguba"

Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Popravek delniškega trga se je poslabšal, čeprav majhne do skromne tedenske izgube nasprotujejo nestanovitnemu razprodaji konec tedna, ko so se donosi zakladnice močno povečali. Nasdaq je spodkopal poskus zvišanja in dosegel najslabšo raven po letu 2020.

X

Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB), Dollar Tree (DLTR), ZIM integrirana dostava (Zim) in nova IPO Odlično energijo (EE) je pet delnic, vrednih ogleda, bodisi v nakupovalnih conah, blizu nakup točk ali preprosto upogibanje relativne moči.

Relativna moč je pomembna, toda pri korekciji trga so lahko relativni zmagovalci »absolutni poraženci«. Apple (AAPL) je odličen primer. Njegovo relativna trdnostna linija je na rekordnih vrednostih, vendar so delnice AAPL padale že šest tednov zapored.

Zaloga LLY in ZIM sta na voljo KVČB 50.

Videoposnetek, vgrajen v članek, je podrobno razpravljal o nestanovitnem tržnem tednu, analiziral pa je tudi delnice DLTR, Excelerate Energy in Apple.

Dow Jones Futures danes

Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Delniški dvig se je začel s solidnimi dobički, ki se je v četrtek nenadoma končalo, ko je Nasdaq tisti dan padel za 5 %.

Industrijski indeks Dow Jones se je prejšnji teden znižal za 0.2%. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 se je znižal za 0.2%. Kompozit Nasdaq je izgubil 1.5 odstotka. Majhna kapitalizacija Russell 2000 je padla za 1.3 %.

Donos 10-letne zakladnice je narasel za 24 bazičnih točk na 3.12 %, pri čemer je skoraj ves ta dobiček prišel zaradi zapoznele reakcije na sredo na sestanku centralne banke Federal Reserve. 10-letni donos se od oktobra 11 približuje 3.25-letni najvišji vrednosti 2018%.

Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so prejšnji teden poskočile za 4.9 % na 109.77 USD za sod.

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je prejšnji teden znižal za 2.4 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) povečal za 3.3 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) padel za 4.9 %, ko so vlagatelji ogrožali programsko opremo. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se je povečalo za 1.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je prejšnji teden zdrsnil za 3.65 %, saj so jeklarji sledili rudarjem pri prebijanju ključne podpore. Globalni X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) umaknil za 1.4 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) padel za 4.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) se je povečala za 0.1 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) poskočil za 10.3 %. Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) povečala za 0.6 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) znižal za 0.4 %.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) se je prejšnji teden znižal za 3.25 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8 % do najnižje vrednosti 25 mesecev. Zlasti je ARKK zabeležil rekordne prilive že v torek, kljub velikemu upadu ETF od začetka leta 2021.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Eli Lilly Stock

Delnice Eli Lilly so prejšnji teden še naprej trgovale okoli svoje 21-dnevne linije in našle podporo na svoji 10-tedenski liniji. Delnice so se prejšnji teden zvišale za 1.6 % na 296.90. Zaloge LLY so v razponu od 284 nakupnih točk iz skodelice. Delnice so se prebile tudi nad kratko trendno črto, pri čemer so kot sprožilec uporabile najvišjo vrednost v sredo 296.28. Lahko pa počakate, da vidite, ali delnice LLY ustvarijo novo bazo, ki ponuja nakupno točko v upanju boljših tržnih pogojih.

Linija RS še naprej dosega nove najvišje vrednosti, tudi če so delnice LLY padle na vrhunec v začetku aprila.

Zaloga Albemarle

Delnice ALB so se prejšnji teden zvišale za 26 % na 242.41, kar je spodbudilo močan dobiček in smernice Livent (LTHM) in nato sam Albemarle. Litijev velikan se je dvignil nad svoje 50-dnevne in 200-dnevne črte in prebil črto trenda. To bi ponudilo zgodnji vstop na boljši trg. Trenutno delnice ALB delajo globoko podstavek za skodelico z nakupno točko 291.58. Morda pa bi Albemarle lahko oblikoval ročico, tik okoli ključnega upora pri 248.

Zaloga Dollar Tree

Delnice Dollar Tree so se vrnile na svoje 50-dnevne/10-tedenske linije prvič po izbruhu v začetku marca. Delnice DLTR so v petek poskušale odskočiti, čeprav v majhnem obsegu. Nekoliko močnejša poteza, idealno v večjem obsegu, bi ponudila zgodnji vstop. Zdi se, da so delnice Dollar Tree trenutno vodilne med diskonti.

Linija RS za zaloge DLTR je ravno na vrhuncu.

Zaloga ZIM

Delnice ZIM-a so se prejšnji teden dvignile za 19 % na 66.16, s čimer so ponovno pridobile svojo 50-dnevno linijo. To je potem, ko je v prejšnjem tednu dosegel dno z 48.21, kar je testiralo svojo 40-tedensko linijo. Igra za dostavo z visokimi dividendami ima zdaj osnovo za skodelico z nakupno točko 79.05. V idealnem primeru bi se delnice ZIM-a nekoliko dvignile, kot da bi 18. maja ustvarile zaslužek.

ZIM je igra za prevoz prekooceanskih kontejnerskih ladij, vendar je pred kratkim najela tudi tri ladje za UZP.

Zaloga EE

Excelerate Energy je redka IPO v letu 2022. Delnice po ceni 24 USD na delnico v prvi polovici aprila so se znižale z rekordnih 29.10 18. aprila na najnižjo vrednost 22.65 22. aprila. IPO baza z nakupno točko 29.20, glede na MarketSmith analiza. Delnice so v petek poskušale prebiti padajočo trendno črto, preden so se umirile, da so se zaprle pri 26.90. Premik nad petkovo najvišjo vrednostjo 27.38 bi ponudil zgodnji vstop.

Črta RS, modra črta na predstavljenih lestvicah, je že na novi visoki ravni.

Excelerate Energy upravlja plavajoče terminale za utekočinjen zemeljski plin. To je že dobičkonosno, saj se pričakuje, da bo zaslužek leta 726 narasel za 2022 % zaradi povpraševanja v tujini po vzponih utekočinjenega zemeljskega plina.

Apple zaloga

Končno, Applove delnice v četrtek močno razprodala, potem ko je v sredo na kratko utripala zgodnji vstop. Delnice so podaljšale tedenski niz izgub, čeprav 0.2-odstotno znižanje na 157.28 ni bilo veliko. Linija RS za delnice AAPL je na tedenskem grafikonu na rekordno visoki ravni. To je odraz tega, kako šibek je bil indeks S&P 500 od konca marca. Je pa tudi opomnik, kako so lahko relativni zmagovalci absolutni poraženci pri popravku trga.

Kljub temu je Applove delnice vredno gledati kot eno od edinih imen tehnologije ali rasti, ki kažejo kakršno koli odpornost. Če se lahko obdrži na medvedjem trgu Nasdaq, bi lahko bil vodilni v naslednjem trajnem naraščajočem trendu.

Analiza tržnega relija

Na borzi se je v preteklem tednu vrtelo želodec. Potem ko so v ponedeljek začeli zvišati in v sredo narasli, so glavni indeksi v četrtek padli, nato pa v petek čez dan izgubili še več.

Nasdaq je padel na najnižjo raven po letu 2020, s čimer je izničil njegov poskus dviga v četrtek in na kratko znižal 12,000 v petek. Tudi Russell 2000 je v petek padel na raven iz konca leta 2020.

Indeks S&P 500 je v petek skoraj znižal najnižje vrednosti v ponedeljek.

Poskus tržnega združevanja je še vedno živ na S&P 500 in Dow Jones. Tako bi lahko uprizorili a naslednji dan na kateri koli točki.

Verjetno bi borza lahko uporabila še en velik pretres, da bi sprožila kapitulacijo. Merilniki strahu so blizu nedavnih najvišjih vrednosti, vendar niso presegli vrhov iz leta 2022. Nadaljnji tokovi v ARKK in druge sklade za rast prav tako kažejo, da je "buy dip" še vedno v veljavi.

Nove najnižje vrednosti še naprej prevladujejo nad novimi najvišjimi vrednostmi, zlasti na Nasdaqu. Tržna širina je mračna. To je bil problem zadnje leto. Toda leta 2022 delnice Apple in drugi megakape ne prikrivajo več te osnovne slabosti.

Blagovne igre so še vedno svetla točka, zlasti imena nafte in plina. Imena gnojil se poskušajo držati okoli svojih 50-dnevnih drsečih povprečij. Litijeve igre se vračajo v fokus, medtem ko so leseni izdelki in gradbeni materiali videti zanimivi. Medtem so zdravstvene zavarovalnice še naprej videti močne, pa tudi nekateri proizvajalci zdravil, kot je delnica LLY, vendar se je vodstvo na področju medicine zožilo.

Medtem jeklarji lomijo podporo in se želijo pridružiti rudarjem zlata in navadnih kovin. V zadnjih tednih so padla tudi težka gradbena podjetja. Medtem ko so igre z nafto in plinom močne, so zaloge urana in sončne energije v zadnjih nekaj tednih močno padle.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Vlagatelji bi morali imeti ves denar ali skoraj tako. Izjema bi bila majhna izpostavljenost do vodilnih sektorjev ali dolgoročni deleži z velikimi dobički.

Kot je pokazala osupljiva četrtkova razprodaja, se trg lahko razproda veliko hitreje in globlje, kot se dvigne. Torej, če imate izpostavljenost, bodite hitri do delnega dobička in bodite pripravljeni hitro zmanjšati izgube.

Ne poskušajte uganiti tržnega dna. Sčasoma boste imeli prav, toda koliko možnih dna je bilo v zadnjih nekaj mesecih?

Za zdaj poskrbite, da bo vaš puder suh in vaš um svež – in delajte na svojih seznamih za spremljanje.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: Katerega cvetočega EV velikana je bolje kupiti?