Terminske pogodbe Dow Jones: Poročilo o inflaciji se obeta dvigu trga; Elon Musk prodaja več delnic Tesle

Terminske pogodbe za Dow Jones so se čez noč nagnile višje, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in terminskimi pogodbami za Nasdaq, pri čemer je bilo objavljeno julijsko poročilo o inflaciji CPI pred odprtjem v sredo. Elon Musk je v zadnjih treh trgovalnih sejah prodal delnice Tesle v vrednosti 6.9 milijarde dolarjev.

X

Okrepitev delniškega trga je izgubila tla in se umaknila z ravni upora kot Tehnologija Micron (MU) je sprožil razprodajo zalog čipov.

Navzgor so nekatere delnice, povezane z zemeljskim plinom, pokazale moč, vključno z Viri obsega (RRC), EQT Corp. (EQT) in Equinor (EQNR), ki so vsi prekinili padajoče trende v ročajih in utripali potencialne zgodnje vstope. Vendar je bila delnica RRC edina, ki se je gibala na OK obsegu. Golar LNG (GLNG) je počistil nekaj kratkoročnih ravni, še vedno blizu svoje 50-dnevne meje, vendar je zaslužek zapadel v četrtek.

Apple (AAPL) in delnice Microsofta so se v torek zvišale.

nadaljeval nedavni preobrat navzdol, medtem ko

Elon Musk prodaja delnice Tesle

Tesla (TSLA) Izvršni direktor Elon Musk je prodal 7.9 milijona delnic za 6.9 milijarde dolarjev, glede na vloge SEC, objavljene v torek zvečer.

4. avgusta zvečer je imela Tesla letno skupščino delničarjev, na kateri je Musk izpostavil možnosti rasti EV velikana. Delničarji so odobrili delitev delnic 3 proti 1, ki bo potekala 25. avgusta.

Naslednji dan, v petek, 5. avgusta, je Musk prodal 3.3 milijona delnic. V ponedeljek je prodal 1.58 milijona delnic, v torek pa 3.04 milijona.

V petek je delnica TSLA zdrsnila za 6.6 % pod svojo 200-dnevno mejo. Delnice Tesle so v ponedeljek poskušale povrniti svojo 200-dnevno linijo, vendar so velike dobičke znotraj dneva zmanjšale na samo 0.8%. V torek so delnice padle za 2.4 % na 850.

Musk zaenkrat še ni navedel, zakaj prodaja več delnic Tesle. Možno je, da bo s prodajo delnic zbral denar za njegovih 44 milijard dolarjev Twitter (TWTR) prevzem, iz katerega se poskuša Musk rešiti. Prav tako ni jasno, ali bo Musk v bližnji prihodnosti dodatno prodal delnice TSLA.

Medtem torek, Kitajska Li Avto (LI) težko razprodan. Delnica Li Auto je padla za 7 %, kar je nelojalno znižalo njegovo nedavno konsolidacijo in se približalo 200-dnevnemu obdobju. Vozila Li Auto so imela samo 800 registracij zavarovanja od 1. do 7. avgusta, kar je 74 % manj kot zadnji teden julija, poroča kitajski blog. Dobiček Li Auto je 15. avgusta.

Med Lijevimi kitajskimi EV tekmeci, Nio (NIO) je v torek padla za 5 % in prebila svojo 50-dnevno linijo, medtem ko je velika BYD (BYDDF) izgubil 2.5 %, začel živeti pod naraščajočim 50-dnevnim obdobjem. Tako Nio kot BYD sta od zadnjega tedna julija zabeležila približno 25-odstotni upad, kar je bolj običajen padec po padcu dostave ob koncu meseca.

Ključni zaslužek

Celzija (CELH) in Exelixis (EXEL). Coinbase (Kovanec), Roblox (Razširitev RBL) in Trgovina (TTD).

Delnice CELH so se čez noč skromno povečale, potem ko so se sprva umaknile. Celsius zaslužek' trimestni dobiček na delnico in rast prodaje sta presegla oglede v drugem četrtletju. Toda bruto marže so se nekoliko pokazale. Delnica Celsius je v torek padla za 2 % na 7.8, ko se je vrnila z najvišje vrednosti 93.38. avgusta pri 2. Ogromen trimesečni niz je končal zgodnji avgustovski skok na a PepsiCo (PEP) investicijski in distribucijski posel.

Delnica EXEL se je v podaljšanem trgovanju po tem skromno povečala Dobiček Exelixisa je presegel pričakovanja. Delnice so v torek padle za 2.3 % na 21.06. Zaloga Exelixis deluje neurejeno podstavek za skodelico z ročajem z 22.57 nakupna točka. Vlagatelji bi lahko uporabili navzdol nagnjeno trendno linijo, da bi našli nekoliko nižji vstop.

Delnica COIN je čez noč močno padla, saj je Coinbase objavil prihodke pod ogledi in izgubo, ki je bila veliko hujša od pričakovane. Borza kriptovalut je v torek zdrsnila za skoraj 11 % na 87.68. Zaloge Coinbase so se od konca junija podvojile, vendar so daleč pod najvišjo vrednostjo 2021 na dan odprtja aprila 429.54.

Delnice RBLX so padle v podaljšani akciji, saj je Roblox poročal o večji izgubi od pričakovane, medtem ko je prihodek padel. Izostala je tudi rezervacija in rast uporabnikov. Delnice so v torek padle za 3.35 % na 47.26. Delnica RBLX se je od dna v začetku maja več kot podvojila. Toda delnice platforme za videoigre so daleč pod najvišjo vrednostjo novembra 2021 pri 141.60.

Delnice TTD so se povečale, ko je Trade Desk dosegel prikaze dobička na delnico, vendar je premagal prikaze prihodkov in dal bikovske smernice. Delnice Trade Deska so se v torek znižale za 0.9 % na 54.50, vendar so se dvignile z najnižje vrednosti v 52 tednih pri 39 14. julija.

Zaloga EQNR je na IBD lestvica seznam opazovanih. Zaloga RRC je vklopljena SwingTrader in je torek Dnevna zaloga KVČB. Microsoft (MSFT) Je Dolgoročni vodja KVČB. Delnice CELH in Equinor so na KVČB 50.

Videoposnetek, vdelan v članek, je razpravljal o torkovem dogajanju na trgu in analiziral delnice RRC, Costco na debelo (COST) in Hyatt (H).

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so se za delček dvignile v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe S&P 500 in terminske pogodbe Nasdaq 100 so se dvignile.

Ministrstvo za delo objavi julijsko poročilo o inflaciji CPI ob 8 po srednjeevropskem času. Podatki o inflaciji bodo zagotovo močno vplivali na terminske pogodbe Dow in donosnost državnih obveznic.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Poročilo o inflaciji

Ekonomisti pričakujejo julijski indeks cen življenjskih potrebščin pokazati 0.2-odstotno povečanje v primerjavi z junijem po 1.3-odstotnem porastu prejšnji mesec. Pričakuje se, da se bo stopnja inflacije CPI ohladila na 8.7 % z junijske najvišje vrednosti v zadnjih 40 letih, ko je znašala 9.1 %. To odraža padec cen bencina, ki bo tudi avgusta poskrbel za nekaj olajšanja.

Toda osnovni CPI, ki izključuje hrano in energijo, bi moral po junijskem 0.5-odstotnem napredku pokazati 0.7-odstotno rast. Osnovna inflacija naj bi se dvignila na 6.1 % s 5.9 %.

Trgi dajejo 67.5-odstotno možnost, da bo 75. septembra Fed ponovno zvišal obrestno mero za 21 bazičnih točk, čemur bodo novembra in decembra sledili premiki za četrt točke.

Reli na borzi

Rast delniškega trga je v torek popustila, na čelu z delnicami žetonov.

Micron je opozoril na prihodke in zmanjšanje kapitalske porabe. To je prišlo dan kasneje Nvidia (NVDA) znižal napovedi prodaje. Delnice MU so padle za 3.7 %, medtem ko so delnice čipov v torek močno izgubile, zlasti proizvajalci opreme, osredotočene na pomnilnik, kot je npr. Lam raziskave (LRCX).

Applove delnice so se dvignile za 5 centov na 164.92 in še naprej trgovale tesno nad 200-dnevno mejo. Jabolka relativna trdnostna linija je že na novem vrhuncu. Microsoft je zrasel za 0.7 % na 282.30, kar je še vedno pod 200-dnevnim obdobjem.

Industrijsko povprečje Dow Jones je v torek padlo za 0.2 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je izgubil 0.4 odstotka. Indeks Nasdaq je padel za 1.2 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je padel za 1.3 %.

Cene surove nafte v ZDA so se obrnile navzdol in se znižale za 0.3 % na 90.50 USD za sod. Zemeljski plin se je podražil za 3.2 %.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 3 bazične točke na 2.8 %. Donos 2-letne zakladnice se je povzpel za 5 bazičnih točk na 3.27 %. Krivulja donosnosti je obrnjena z 1-letne na 10-letno, kar je opozorilo o recesiji.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) padel za 2 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) znižal za 0.4 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) je popustil za 1.5 %, delnice MSFT pa so bile na prvem mestu v lasti IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) padla za 4.2 %. Delnica MU je pomemben holding SMH.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) zdrsnil 5.45 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 5.4 %. Delnice Tesle ostajajo glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je zvišala za 0.8 % in Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) znižal za 0.5 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) znižal za 1.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) padel za 3.3 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) se je povzpel za 1.8 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) se je povečal za 0.5 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) znižal za 0.3 %.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Analiza tržnega relija

Rast delniškega trga se je v torek umirila, ko so se glavni indeksi umaknili z različnih ravni odpornosti.

Nasdaq, ki je v ponedeljek izničil močne jutranje rasti, je vodil torkov zdrs. Zapustil je trendno linijo iz januarja, vendar je še vedno nad najvišjimi vrednostmi v začetku junija. Russell 2000, ki je v ponedeljek premagal svoje junijske vrhove, je spet v tem območju odpora. S&P 500 in Dow Jones, ki sta te ravni preizkusila v ponedeljek zjutraj, prav tako padata.

Premor trga okoli trenutnih ravni bi lahko bil pozitiven. Številne vodilne delnice, ki so dosegle desno stran baz, bi lahko uporabile ročaje in strožje ukrepe.

Glavni indeksi bi prav tako lahko začeli močnejši umik. To ne pomeni nujno nelojalnega nižanja nizkih vrednosti medvedjega trga. Možno je tudi, da se trg umakne, nato pa se za dalj časa zadržuje v zapletenem razponu.

Razprodaja v polfinalih je slab znak. Zaloge žetonov običajno igrajo pomembno vlogo pri vsakem pomembnem dvigu trga. Nedavni napredek Chipsa je bil spodbuden.

Po drugi strani pa so zavarovalnice na področju vesoljske/obrambne, energetske in zdravstvene zavarovalnice dobro obdržale ali še naprej napredovale. Biotehnologija se je na splošno skromno umaknila po močnih dobičkih.

Sredino poročilo o inflaciji bo zagotovilo kratkoročni katalizator, vendar pa ni nujno, kako se bodo delnice odprle.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Tržni dvig je naletel na nekaj odpora. To je lahko začasno ali začetek večjega umika. V vsakem primeru bodo vlagatelji morda želeli zmanjšati izpostavljenost in pridobiti nekaj delnih dobičkov. Če je le premor, se bodo kmalu pokazale nove nakupne priložnosti.

Obstaja nekaj nakupnih priložnosti v igrah z zemeljskim plinom, kot je Range Resources. Če grizljate, bi to verjetno moralo biti v kontekstu ne povečanja neto izpostavljenosti. In bodi spreten. Cene energije in tržni pogoji se lahko hitro spremenijo.

Nadaljujte z delom na seznamih za opazovanje. To je potrjen dvig trga s številnimi delnicami, ki se poskušajo vzpostaviti. Želite biti pripravljeni.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Glejte delnice na seznamu voditeljev na trgu z IBD Leaderboard

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?