Dow Jones Futures: predvideno srečanje Feda, ko se trg potopi v to realnost; Pet delnic se drži

Terminske pogodbe za Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in terminskimi pogodbami za Nasdaq, v središču pa bo srečanje Federal Reserve.

X

Delniški trg je v preteklem tednu utrpel škodljive izgube zaradi presenetljivo vročega poročila o inflaciji CPI ter nekaterih mračnih poročil ali opozoril o dobičku. Glavni indeksi so zaostali pod svojimi 50-dnevnimi drsečimi povprečji in v petek spodkopali nekatere nadaljnje ključne ravni. Številne vodilne delnice so imele tudi težave.

Čas je, da so vlagatelji kvečjemu minimalno izpostavljeni. Sestavite nadzorne sezname z delnicami, ki se ponašajo z visoko relativno močjo in držijo ključne ravni. Tesla (TSLA), Enfase energije (ENPH), Holdings Celsius (CELH), Wolfspeed (WOLF) in Vertex Pharmaceuticals (VRTX) vsi izpolnjujejo pogoje.

Seveda so delnice Tesla, Enphase itd. zdaj videti robustne, vendar morda ne bodo v prihodnjih dneh. Številne delnice so bile do prejšnjega torka videti močne. Drugi so bili videti solidni do četrtka ali petka.

Zaloga WOLF je na IBD lestvica seznam opazovanih. Delnice Tesla, Enphase in CELH so na KVČB 50. Zaloga ENPH in Vertex sta na KVČB Big Cap 20.

Srečanje Fed

Sestanek Feda bo 20. in 21. septembra. Po torkovem indeksu cen življenjskih potrebščin, ki je pokazal moč povsod zunaj bencina, so trgi okrepili pričakovanja tretjega zaporednega dviga obrestne mere Fed za 75 bazičnih točk. (Obstaja majhna možnost za pošastni premik za 100 baznih točk.) Vlagatelji bodo osredotočeni na to, kaj namiguje politika Feda za prihodnost.

Četrtletne projekcije Feda bodo pokazale, kje oblikovalci politik vidijo obrestno mero Fed Funds.

Trenutno se trg nagiba k še enemu dvigu obrestne mere za 75 bazičnih točk v novembru, ki mu bo sledilo 25 ali 50 bazičnih točk decembra. To bi ciljno obrestno mero Fed skladov dvignilo na 4%-4.25% ali 4.25%-4.5% v primerjavi s pričakovanji 3.75%-4% pred poročilom CPI.

Vodja Feda Jerome Powell bo podal svoje komentarje po sestanku ob 2:30 ET. Powell je v svojem govoru 26. avgusta v Jackson Holeu kristalno jasno povedal, da Federal Reserve ne bo ponovila svojih napak iz sedemdesetih let s prehitrim omilitvijo politike.

Dow Jones Futures danes

Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Borza prejšnji teden

Delniški trg je v preteklem tednu utrpel močne izgube, ki so se močno obrnile po solidnih dobičkih v ponedeljek.

Industrijski indeks Dow Jones je prejšnji teden padel za 4.1 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je potonil za 4.8 %. Nasdaq composite je padel za 5.5 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je popustil za 4.5 %.

Donos 10-letne državne obveznice je narasel za 13 bazičnih točk na 3.45 %, kar je sedmi tedenski porast zapored. Na neki točki v petek je 10-letni donos dosegel 3.483 %, kar se je natančno ujemalo z najvišjo vrednostjo v 11 letih, doseženo 14. junija.

Terminske pogodbe za surovo nafto v ZDA so prejšnji teden padle za 1.9 % na 85.11 $ za sod, kar je tretji zaporedni tedenski padec. Cene zemeljskega plina so padle za 2.7%, vendar po divjem tednu rasti in izgub.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) prejšnji teden zdrsnil za 5 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) odstopil za 4.2 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) padla za 8.3 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) odstopil za 6 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) padel za 10.3 % prejšnji teden. Globalni X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) 7.5 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) padla za 5 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) padla za 6.9 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) se je odrekel 2.7 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) izgubila 3.9 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) zmanjšal za 2.3 %

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) prejšnji teden padel za 4.5 %, ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3 %. Delnica Tesle je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Zaloga ENPH

Delnica Enphase je prejšnji teden narasla za 4 % na 318.01 in še naprej najde podporo na naraščajoči 21-dnevni liniji. Umik na 21-dnevno linijo, morda premor za 50-dnevno linijo, da nadoknadite zaostanek, bi lahko ponudil varnejšo priložnost za nakup. Številne solarne igre so še vedno videti močne.

Zaloga Celzija

Delnica CELH je prejšnji teden padla za 4.9 % na 100.70, vendar je našla podporo pri 10-tedenskem drsečem povprečju. Premik nad četrtkovo najvišjo vrednost 108.37 bi lahko ponudil agresiven vstop. Čez nekaj tednov bi lahko imela delnica Celsius novo bazo z nakupno točko 118.29.

WOLF Stock

Proizvajalec čipov Wolfspeed, ki se osredotoča na električna vozila, se je prejšnji teden okrepil za 5.25 % na 120.21, vključno s petkovim 2.8-odstotnim porastom. Vlagatelji bi lahko 123.35 obravnavali kot nakupno točko za delnice WOLF iz ročaja v daljši konsolidaciji.

Zaloga VRTX

Delnice Vertexa so prejšnji teden padle za 0.9 % na 289.42, vendar so se v petek dvignile za 0.8 % in se dvignile nad 21-dnevne, 50-dnevne in 10-tedenske meje. Premik nad najvišjo vrednost 12. septembra 296.14 bi ponudil zgodnji vstop. Možno je, da bo imela delnica VRTX v nekaj dneh ravno bazo z nakupno točko 306.05.

Tesla zaloga

Delnice Tesle so ta prejšnji teden narasle za 1.2 % na 303.35, potem ko so prejšnji teden narasle za 10.9 %. Delnice velikana električnih vozil so imele podporo pri 200-dnevnem drsečem povprečju.

O relativna trdnostna linija za zalogo TSLA se je znatno izboljšala. v zadnjih dveh tednih dosegel najvišjo vrednost v zadnjih petih mesecih. Črta RS, modra črta v prikazanem grafikonu, sledi uspešnosti delnice v primerjavi z indeksom S&P 500.

Vlagatelji bi lahko uporabili premik nad četrtkovo najvišjo vrednost 309.12 kot agresiven vstop ali kratkoročno najvišjo vrednost 314.64. To bi bilo še vedno daleč od tradicionalnega nakupovalnega mesta.

Za vse te delnice šibke tržne razmere povečujejo tveganje za morebitne nakupe zdaj.

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?

Analiza borznega trga

Borza je pretekli teden začela z močno rastjo v ponedeljek, ki se zdaj zdi že dolgo nazaj. Glavni indeksi so v torek padli čez svoja 50-dnevna drseča povprečja. V petek sta Nasdaq in S&P 500 zaključila pod najnižjimi vrednostmi septembra in konec julija, tudi če sta padla z najnižjih vrednosti znotraj dneva.

Glavni indeksi so zdaj obnovili več kot polovico svojih rasti od sredine junija do sredine avgusta.

Da, nekatere vodilne delnice so zdržale, toda za vsako Teslo, Vertex ali Celsius je bilo več kakovostnih imen, ki so utrpela škodljive izgube

Torkovo poročilo CPI ni samo povzročilo resne tehnične škode trgu, ampak je spodkopalo širši primer bika. Vlagatelji so stavili, da bo poročilo o umirjeni inflaciji spodbudilo Fed, da začne upočasnjevati dvige obrestnih mer, vsaj po septembru. Ti upi so bili potisnjeni nazaj.

To je že drugič, da so bili trgi preveč rožnati glede politike Feda. Poletni rally so v veliki meri spodbudili vlagatelji, ki so pričakovali, da bo Fed kmalu prenehal z dvigovanjem obrestnih mer – in nato začel z zniževanjem nekje leta 2023. Powellov govor v Jackson Holeu je končal pogovore o »Fedovem zasuku« za znižanje obrestnih mer.

Možno je, da dejansko srečanje Feda v sredo ne bo velik premik na trgu, glede na to, koliko so se vlagatelji prilagodili v zadnjih treh tednih.

Stopnje bodo visoke in tam bodo ostale daljše obdobje. Fed je pripravljen spraviti ZDA v recesijo, da bi iztisnili inflacijo.

Razen padajočih zahtevkov za brezposelnost, ki so samo okrepili zaskrbljenost Feda, so nedavni gospodarski podatki razočarali. Okolje z visoko inflacijo, visokimi plačami in nizko rastjo je velik izziv za vsako podjetje.

Pogubno FedEx (FDX) zaslužek in komentar, mešani rezultati od Adobe (ADBE) in opozorila od Nucor (NIČ) in US Steel (X) kažejo, da se podjetja soočajo z daljšim obdobjem neenakomernih ali šibkih rezultatov. Multinacionalke in izvozniki, ki prevladujejo na S&P 500, so lahko še posebej izpostavljeni glede na močan dolar skupaj s šibkostjo v Evropi in na Kitajskem.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Borza ni v dobrem stanju. Makroekonomske razmere so slabe. Vlagatelji morajo upoštevati, da bi lahko trg znižal junijske najnižje vrednosti ali pa bil tedne ali celo mesece omejen na razpon, dokler ne bo resnično jasen končni rezultat zvišanja obrestnih mer Feda.

Izpostavljenost vlagateljev naj bo minimalna. Nič ni narobe, če ste 100-odstotni denar, še posebej, če so vam nedavni posli nasprotovali.

Osredotočite se na ustvarjanje svojih seznamov za opazovanje, pri čemer bodite pozorni na delnice, ki kažejo odpornost. Če bo trg ostal šibak, bodo nekatera od teh imen omajala, druga pa se bodo pojavila. Ključno je, da imate posodobljen seznam, ko se razmere na trgu izboljšajo in ste pripravljeni izkoristiti prednosti.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes