Terminske cene Dow Jones padajo, trg pa to še vedno pogreša; Tesla raste zaradi zaslužka

Terminske pogodbe Dow Jones so bile malo spremenjene v četrtek zgodaj, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in terminskimi pogodbami Nasdaq, pri čemer so bili v središču zaslužki Tesle. Rast delniškega trga je v sredo povečala zagon, ki so ga vodili tehnološki in majhni kapitalisti.

X

Toda medtem ko indeksi kažejo moč, pridneni ribolov še naprej vodi v širokem napredku. Nakupnih možnosti za zdaj ostaja relativno malo.

Tesla (TSLA). Delnice Tesle so se v aktivnem trgovanju čez noč skromno podražile.

Dinamika jekla (STLD) in Alcoa (AA) je z jeklarskim podjetjem začela pridobivati ​​zaslužek od kovin in rudarstva Nucor (NIČ) in bakrenega velikana Freeport-McMoRan (FCX) zgodaj v četrtek. United Airlines (UAL) dosegel rezultate po zaključku z American Airlines (AAL) do četrtkovega odprtja. CSX (CSX) je vodil železniški zaslužek, z Union Pacific (UNP) v četrtek zgodaj.

Zaslužek in prihodki družbe Alcoa vrhunske poglede, pri čemer je aluminijski velikan napovedal odkup v vrednosti 500 milijonov dolarjev. Delnice AA so bile pred odprtjem trdno višje.

Dobiček in prodaja Steel Dynamics sta bila na vrhu, medtem ko je dobiček Nucorja premagal. Delnice STLD in Nucor so se skromno podražile.

Freeport-McMoRan je zamudil pri dobičku in prodaji. Delnica FCX je nekoliko padla zaradi rezultatov in nižjih cen bakra v četrtek.

Zaslužek United Airlines je bil precej manjši od ogledov, čeprav je bil prihodek v skladu. Zaloga UAL je v podaljšanem delovanju močno padla. Zaslužki in prihodki American Airlines so bili v skladu. Delnica AAL je skromno padla.

Delnice CSX so se zaradi dobrih rezultatov v drugem četrtletju močno povečale, kar nakazuje premik čez padajočo 50-dnevno mejo. Delnica Union Pacifica je kljub solidnemu dobičku skromno padla.

Od delnic CSX do delnic Tesla, nobena od teh delnic ni blizu nakupovalnih točk. Vendar zagotavljajo nekaj pokazatelja moči sektorja v težkem gospodarskem okolju.

Medtem so se zdravstvene zavarovalnice v sredo po tem borile Elevance Health (NAČELO), prej Himna, opozorila na visoke zdravstvene stroške. UnitedHealth (UNH), še ena od teh zdravstvenih zavarovalnic je na IBD lestvica in KVČB 50.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so padle za delček v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe S&P 500 so se povzpele za 0.15 %. Terminske pogodbe Nasdaq 100 so se podražile za 0.4 %. Delnica Tesle je glavna komponenta Nasdaqa, medtem ko je delnica UAL tudi v Nasdaq 100.

Terminske pogodbe so se po začetnem nihanju izboljšale, potem ko je Evropska centralna banka v četrtek zjutraj zvišala obrestne mere za 50 bazičnih točk, kar je bilo prvo zvišanje v 11 letih. ECB je napovedala tudi nov ukrep, s katerim poskuša čim bolj zmanjšati vpliv na različne države članice, zlasti Italijo.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 3 bazični točki na 3.07%.

Septembrske terminske pogodbe za nafto so padle za več kot 4 % na skoraj 95 $ za sod. Terminske cene bencina so padle za 6 %.

Cene zemeljskega plina v ZDA so padle za 4 %. Rusija je obnovila pretok zemeljskega plina po plinovodu Severni tok 1, vendar le s 40-odstotno zmogljivostjo. Kljub temu so cene evropskega naravnega plina močno padle.

Terminske pogodbe za baker so potonile za več kot 1 %.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Dvig borznega trga je povečal dobičke, čeprav so bili močno obremenjeni s tehnologijami in majhnimi kapitali.

Industrijski indeks Dow Jones se je v sredo dvignil za 0.15 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je zrasel za 0.6 odstotka. Nasdaq composite in Russell 2000 z majhno kapitalizacijo sta poskočila za 1.6 %.

Avgusta so cene surove nafte v ZDA padle za 1.9 % na 102.26 USD za sod. Septembrska nafta, ki je zdaj nova pogodba za prvi mesec, je padla za 0.9 % na 99.88 USD za sod.

Cene zemeljskega plina v ZDA so poskočile za 10.2 % zaradi ponovnih skrbi, da se ruske oskrbe s plinom ne bodo normalizirale, kar je spodbudilo večje povpraševanje po ameriškem utekočinjenem zemeljskem plinu. Energija Cheniere (LNG) in Flex LNG (FLNG) sta naredila bikovske poteze.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 2 bazični točki na 3.04%.

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je povečal za 0.2 %, pri čemer so številne medicinske delnice vplivale na FFTY. The Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) znižal za 0.3 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) poskočil za 3.35 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) povečal za 2.35 %.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) poskočil za 5.1 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 3.1 %. Delnice TSLA so glavni delež v ETF-jih Ark Investa.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je povečal za 0.25 %, pri čemer so pomembne komponente NUE, Steel Dynamics, Alcoa in Freeport-McMoRan. Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) se je povečala za 1 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povzpel za 0.5 % z delnicami UAL in velikimi deleži American Airlines. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) napredoval za 0.55 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) se je povečal za 1 %, Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) se je povečal za 0.4 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) se je znižala za 1 %.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Tesla zaslužek

Teslin zaslužek presegel prilagojene poglede v drugem četrtletju, ki ga je pokvarilo dolgotrajno zaprtje tovarne v Šanghaju in počasen dvig zaradi zapor zaradi Covida. Dobiček se je v primerjavi z letom prej povečal za 57 % na 2.27 USD na delnico. Prihodki so se povečali za 42 % na 16.93 milijarde USD.

Oba sta bila znatno pod ravnmi Q1. Vendar pa so analitiki pričakovali dobiček Tesle na delnico v višini 1.81 USD ob prodaji v višini 16.539 milijarde USD.

Bruto marža avtomobilske industrije je padla na 27.9 % z 32.9 % v prvem četrtletju in 1 % leto prej.

Regulativni krediti, ki so v bistvu čisti dobiček, so padli na 344 milijonov dolarjev v primerjavi s 679 milijoni dolarjev v prvem četrtletju in 1 milijoni dolarjev v drugem četrtletju 354.

Poraba Tesle za raziskave in razvoj je v prvem četrtletju padla na 667 milijonov dolarjev v primerjavi z 865 milijoni dolarjev, vendar se je povečala s 1 milijonov dolarjev leto prej. Delež raziskav in razvoja v prihodku je v drugem četrtletju še naprej padal na samo 576 %.

Tesla je prodal 75 % svojih Bitcoinov, kar je izdelovalcu električnih vozil omogočilo, da je imel v četrtletju pozitiven denarni tok. Izvršni direktor Elon Musk je na pogovoru o zaslužku dejal, da ima Tesla še vedno nekaj dogecoinov. Musk je dolgo hvalil lastna imetja dogecoinov, vendar nikoli ni rekel, da ima Tesla v lasti katero koli od te kriptovalute.

Proizvodnja Tesle bi se morala povečati po zaporednem upadanju v drugem četrtletju, zlasti ko se v Šanghaju in Berlinu zaključijo premori za izboljšanje proizvodnje. Tudi proizvodnja avtomobilov in električnih vozil v celotni panogi bi se morala okrepiti, ko se zmanjša pomanjkanje čipov in druge težave v dobavni verigi.

Tesla je dejala, da še vedno pričakuje 50-odstotno letno rast vozil v večletnem obdobju, vendar objava dobička ni pojasnila, kakšne bi lahko bile dobave v letu 2022.

Musk je dejal, da bo Cybertruck izšel sredi leta 2023, vendar so roki za to vozilo in več drugih večkrat zdrsnili.

Baterija 4680, ki je še v pilotni proizvodnji, se zdi, da letos verjetno ne bo v množični proizvodnji. Musk je opozoril na stalne tehnične izzive, vključno s problemom suhe katode.

Tesla zaloga

Delnica Tesle je v četrtek zjutraj zrasla za skoraj 3 %, kar nakazuje premik na najvišjo raven od začetka junija.

Delnica TSLA se je v sredo na rednem zasedanju povečala za 0.8 % na 742.50, kar je nekoliko nad 50-dnevnim in 21-dnevnim drsečim povprečjem. Delnice dosegajo višje padce od konca maja. Toda delnica Tesle je daleč od novembrskega rekorda 1,243.49.

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?

Elevantnost ne dviguje zdravstvenih zavarovalnic

Zdravstvene zavarovalnice so imele težave. Elevance Health je presegel oglede v drugem četrtletju, vendar je opozoril, da bodo zdravstveni stroški ostali visoki v drugi polovici leta 2, zlasti za komercialne stranke. Delnica ELV, ki je zaostajala za nekaterimi primerljivimi delnicami, je padla za 2022 %, pod 7.6-dnevno mejo in zaprla tik nad 50-dnevno.

Delnice UNH so padle za 2.6 %, vendar so se zaključile tik nad nakupno točko, ki je bila počiščena prejšnji petek na podlagi dobička UnitedHealth. Cigna (CI) je potonil za 2.9 %, kar je nelojalno znižalo njegov vstop, čeprav se je odbil blizu svoje 50-dnevne meje.

Centene (CNC) in Humana (HUM) so skromno padle, vendar so udobno v območju nakupa.

Zdravniške delnice so se v sredo na splošno spopadale s težavami.

Analiza tržnega relija

Rast delniškega trga je še naprej pridobivala zagon. Potem ko so v torek znova dosegli svoja 50-dnevna drseča povprečja, so se Nasdaq, Russell 2000 in S&P 500 v sredo zjutraj odločno povzpeli nad svoje najvišje vrednosti pozno junija, medtem ko je Dow Jones prav tako presegel svoje junijske najvišje vrednosti.

Vendar so se indeksi znižali na najvišje vrednosti seje, bodisi zaradi evropskih pomislekov, drugih novic ali sploh brez novic. Nasdaq in indeksi z majhno kapitalizacijo so obdržali večino svojih precejšnjih jutranjih premikov. Indeks S&P 500 je zmanjšal skromno rast okoli svojih junijskih vrhov. Dow Jones je nazadoval, a je še vedno ostal nad 50-dnevno mejo.

Medtem se trg sooča s številnimi drugimi ovirami, pri čemer Nasdaq ni daleč od svojega vrhunca v začetku junija.

Pretepena imena so v zadnjih dneh vodilna, tako da v zadnjih nekaj dneh ni veliko odličnih nastavitev in delnic, ki bi utripali signale za nakup. Padec delnic zdravstvenih storitev v sredo ni pomagal.

Tržni ETF-ji ali sektorski ETF-ji, na primer za programsko opremo in biotehnologijo, so v mnogih primerih videti boljši od posameznih imen. Ponujajo tudi načine za pridobitev izpostavljenosti težko prizadetim rastnim imenom, ne da bi sklenili določeno stavo.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Dvig delniškega trga očitno kaže moč. Vlagatelji bi si morali prizadevati za izkoriščanje s povečanjem izpostavljenosti.

Eden od pomislekov je, da trg teče naravnost v naval dobičkov in srečanje Federal Reserve naslednji teden. Vlagatelji se morajo odločiti med povečanjem izpostavljenosti zdaj pred velikimi novicami, ki spreminjajo trg, ali izpustiti priložnosti za nakup.

Pomanjkanje priložnosti za nakup trenutno, morda blagoslov v preobleki, je še en razlog za previdno povečanje izpostavljenosti.

Bodite pripravljeni na agresivno zmanjšanje, če se bo trg spet obrnil navzdol.

Nadaljujte z delom na seznamih za opazovanje. Osredotočite se na akcijske igre ali nastavitev delnic blizu točk za nakup.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vozi Rally višje; Snap Crash pozno zadene spletne velikane