Terminske pogodbe Dow Jones zgodaj v ponedeljek skupaj s terminskimi pogodbami na S&P 500 in Nasdaq, medtem ko so donosi zakladnice še naprej naraščali. Prodaja Tesla na Kitajskem je bila marca solidna, vendar je tovarna v Šanghaju zaprta, saj se kitajske omejitve Covid zaostrujejo. Medtem se izvršni direktor Tesle Elon Musk ne bo pridružil Twitter (TWTR) upravni odbor.
X
Glavni indeksi in vodilne delnice so imele negativen teden, saj sta nagnjena ameriška centralna banka Federal Reserve in naraščajoči donosi zakladnice terjala svoj davek. Borzni dvig je "pod pritiskom".
Teslina delnica je imela zunanji, negativni teden preobrata. Toda zdaj ima ročico na tedenskem grafikonu, potem ko je strmo naraščal. Prodaja Tesla na Kitajskem je bila marca močna, vendar bo zaprtje v Šanghaju vplivalo na aprilsko proizvodnjo.
Medtem, Apple (AAPL) se je dvignila nižje, kar je zagotovilo nekoliko večjo težo njegovega ročaja, medtem ko je še vedno tesno trgovalo. Medtem Tesla (TSLA) in delnice Apple delajo razmeroma dobro, večina delnic rasti pa ne.
Na bolj zdravih delih trga, Callon Petroleum (CPE) kljub svojemu slovesu "divek" tesno trguje na tedenskem grafikonu. Splošna dinamika (GD) prav tako tesno trguje, saj kuje novo ravno dno. Zdravje Molina (MOH) je tesno trgoval v nakupni coni, medtem ko je prejšnji teden našel ključno podporo.
Vlagatelji bi morali biti previdni pri novih nakupih v trenutnem tržnem tednu.
Elon Musk se ne bo pridružil odboru na Twitterju
V drugih novicah je izvršni direktor Twitterja Parag Agrawa v nedeljo zvečer dejal, da se Elon Musk ne bo pridružil upravnemu odboru družbe. Musk je v ponedeljek razkril, da je postal največji delničar Twitterja z 9.1-odstotnim deležem. V torek je Twitter sporočil, da se bo pridružil upravnemu odboru. Delnice TWTR so se v ponedeljek zvišale za 27 %. Delnice so teden zaključile za skoraj 18 %, vendar pod najnižjo vrednostjo v ponedeljek.
Tesline delnice so na trgu IBD lestvica. Delnice Tesle in CPE so na trgu KVČB 50.
Videoposnetek, ki je vgrajen v ta članek, je razpravljal o delovanju mešanega trga in analiziral delnice Callon Petroleum, General Dynamics in MOH.
Dow Jones Futures danes
Terminske pogodbe Dow Jones so izgubile 0.5 % v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe S&P 500 so se pocenile za 0.6%. Terminske pogodbe Nasdaq 100 so se umaknile za 0.7 %.
Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 7 bazičnih točk na 2.78 %, kar je še ena najvišja vrednost v treh letih.
Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so padle za več kot 2%.
Kitajska zapora v Šanghaju in omejitve drugod po državi bodo vplivale na kitajsko in svetovno gospodarstvo.
Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.
Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi
Reli na borzi
Delniški rally se je prejšnji teden umaknil, ko sta Nasdaq in Russell 2000 padla pod svoja 50-dnevna drseča povprečja.
Industrijski indeks Dow Jones se je prejšnji teden znižal za 0.3%. trgovanje z delnicami, kljub skromnemu povečanju ob koncu tedna. Indeks S&P 500 je padel za 1.3 odstotka. Kompozit Nasdaq je padel za 3.9%. Russell 2000 je padel za 4.6 %.
Donos 10-letne zakladnice se je prejšnji teden dvignil za 34 bazičnih točk na 2.71 %, kar je doseglo najvišjo vrednost v treh letih, saj je ameriška centralna banka Federal Reserve nakazala, da bo poleg močnih dvigov obrestnih mer kmalu začela zniževati svojo obsežno bilanco stanja. Krivulja donosnosti zakladnice ni več obrnjena, saj se je dveletna vrednost nekoliko dvignila na 2.52 %.
Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so prejšnji teden padle za 1.2 % na 98.26 USD za sod.
ETF
Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je prejšnji teden padla za 6.15 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) odstopila za skoraj 2%. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) umaknil za 4.3 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) padel za 7 %.
ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) padel za 10.1 % prejšnji teden in ARK Genomics ETF (ARKG) 9 %. Teslina delnica je številka 1 v ETF-jih Ark Investa.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je prejšnji teden padla za 1.7 %. Globalni X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) umaknil za 3.8 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) znižal za 7.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) padel za 3.5 %, kar je podaljšalo niz porazov. ETF Energy Select SPDR (XLE) se je zvišala za 3.2 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) znižal za 0.9 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) povečal za 3.7 %.
Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj
Apple zaloga
Delnice Apple so prejšnji teden padle za 2.5% na 169.98 in se zaprle tik pod svojo 21-dnevno mejo in nekoliko nad 50-dnevnim in 10-tedenskim povprečjem. To zagotavlja malo več globine njegove nakupne točke 179.71. The relativna trdnostna linija nekoliko padla, a je še vedno blizu rekordnih vrednosti. Poročila o šibkejšem povpraševanju po potrošniški elektroniki so vplivala na proizvajalce čipov, vključno z dobavitelji iPhonov, vendar so se Applove delnice odrezale bolje. App Store in prihodki od drugih storitev pomagajo izolirati tehnološkega titana pred spremembami povpraševanja po strojni opremi.
Tesla zaloga
Tesline delnice so v ponedeljek poskočile ob rekordnih dobavah v prvem četrtletju in v torek dosegle trimesečno najvišjo vrednost 1, kar je v bistvu doseglo odpor ob vstopu v trendno črto. Delnice TSLA so nato v torek obrnile nižje in na koncu padle za 1,152.87% na 5.4 za teden, pri čemer sta najvišja in najnižja vrednost močno presegla najnižjo vrednost prejšnjega tedna. Zunanji negativni preobrati so medvedja dejanja, vendar bi lahko bili pozitivni za Teslin borzni grafikon, saj bi ponudili pravi umik po velikem nizu v samo nekaj tednih. Na tedenskem grafikonu imajo delnice Tesle zdaj skodelica z ročajem nakupna točka 1,152.97, glede na MarketSmith analiza. Ta ročica potrebuje še en dan, da se prikaže na dnevnem grafikonu.
Verjetno bi Teslina delnica lahko uporabila nekoliko globlji, daljši ročaj. Če pridete pod 21-dnevno drseče povprečje in raven 1,000, bi lahko otresli še nekaj šibkejših imetnikov. Več časa bi tudi omogočilo, da 10-tedenska linija nekoliko dohiti delnice TSLA.
Upoštevajte, da so delnice Tesle presežek. Zelo malo delnic s trimestno razmerjem med ceno in dobičkom se dobro drži. Ali se lahko Tesla še naprej bori proti trendu ali pa je bil preobrat prejšnjega tedna začetek večje razprodaje? Če upoštevate ta zadnji scenarij kot možnost, lahko vidite, kako bi poteza pod 1,000 lahko pretresla številne vlagatelje.
Na strani novic je Tesla Austin v četrtek zvečer priredil »Cyber Rodeo«, ko so se začele dobave modela Y. Tesla Berlin je marca začela z omejenimi dobavami. Tovarne bi morale sčasoma močno povečati proizvodne zmogljivosti Tesle, vendar se bo proizvodnja verjetno počasi povečevala.
Tesla je marca iz svoje tovarne v Šanghaju prodala 65,814 vozil, je v ponedeljek poročalo kitajsko združenje proizvajalcev avtomobilov. To je bil del industrijskih podatkov za marčevski EV in celotno prodajo avtomobilov. Izvoženih je bilo le 60 vozil. Marčevska vrednost je bila druga najvišja vrednost Tesle na Kitajskem po decembrskih 70,847.
Tovarna Tesla v Šanghaju je bila zaprta od 16. do 7. marca in znova od 28. marca zaradi zapora mesta zaradi naraščajočega števila primerov Covida. To je skromno vplivalo na marčevsko proizvodnjo in dobavo, vendar bo aprila imelo še večji davek.
Kdaj bi se tovarna lahko ponovno odprla, ni jasno. Tudi če se spletno mesto ponovno odpre, lahko izbruh Covida in omejitve prizadenejo dobavitelje.
Tesla vs. BYD: Katerega cvetočega EV velikana je bolje kupiti?
Callon Stock
Delniški grafikon CPE ima zaslužen sloves "dibeža", z veliko jutranjimi skoki, ki zbledijo ali postanejo negativni. Tudi Callon delnica ni imela velikega uspeha kot številne druge energetske igre. Vendar obstaja nekaj pozitivnih signalov. Delnice so se premaknile z iskanja podpore na svoji 200-dnevni liniji na svojo 50-dnevno in zdaj svojo 21-dnevno linijo.
Medtem so delnice CPE kljub velikim nihanjem znotraj dneva prejšnji teden padle za 0.8 % na 61.94. Zdaj je nastala a tri tedne tesno, ki ponuja vnos 66.48. Ta tesen vzorec je skoraj v celoti znotraj petmesečne konsolidacije, tako da bi vlagatelji lahko še vedno uporabili 65.55 kot operativno vrednost nakupna točka.
Številne druge energetske zaloge vzpostavljajo ali so v nakupovalnih conah, vključno z integriranimi velikani Exxon Mobil (Xom) in Shell (SHEL).
Delnica General Dynamics
Delnice družbe General Dynamics so se po razpadu z drugimi obrambnimi izvajalci znova utrdile, ko se je konec februarja začela ruska invazija na Ukrajino. Delnice imajo zdaj a ravno dno na tedenskem grafikonu z nakupno točko 255.09. Zaloga GD je prav tako ustvarila tri tedne tesne v tej ravni podlagi. Vlagatelji bi lahko izkoristili ta tesen vstop 246.23, tik nad petkovo najvišjo vrednostjo, kot zgodnji nakup nad večino nedavnega trgovanja delnic General Dynamics.
Raytheon Technologies (RTX razširitev) ima tudi ravno podlago, medtem ko Lockheed Martin (LMT) in Northrop Grumman (NOC) se bikovsko konsolidirajo.
Zdravstvena zaloga Molina
Delnica Molina je prejšnji teden preizkusila svojo 10-tedensko linijo, nato pa se je popravila in zaprla za 0.6% na 337.82. Delnice MOH so zdaj štiri tedne tesne in ponujajo nakupno točko 347.72. Ta tesen vzorec se je skoraj v celoti oblikoval v območju nakupa prejšnjega podstavka s skodelico z ročajem. Vlagatelji bi lahko izkoristili tesen vstop kot dodaten nakup ali za začetek nove pozicije.
Velikani zdravstvenega zavarovanja UnitedHealth (UNH) in Anthem (ANTM) se razširijo iz nakupovalnih območij, pri čemer bodo zaslužki UnitedHealth zapadli v prihodnji teden.
Analiza tržnega relija
Delniški rally se je prejšnji teden na splošno spremenil v negativen položaj z rastjo, majhnimi in srednjimi kapitalizacijami, ki so se razprodajale. Trend navzgor je že od srede "pod pritiskom".
Dow Jones je za teden nekoliko padel in je ohranil podporo na svoji 50-dnevni liniji, tik pod svojo 200-dnevno mejo. Indeks S&P 500 je padel tik pod svojo 200-dnevno mejo, vendar se je ostal nad 50-dnevno mejo. Kompozit Nasdaq je močno padel, teden je sklenil pod svojo 50-dnevno mejo in se pridružil Russell 2000 in S&P MidCap 400.
Pred samo dvema tednoma je bil tržni dvig videti široko zasnovan, z močjo v številnih sektorjih in napredovalci so zlahka premagali padce. Toda reli začenja videti ozek in razdvojen, vrača se v težko okolje leta 2021.
Delnice energije in drugih surovin še naprej vodijo, skupaj z zdravili, diskonti in obrambnimi podjetji, medtem ko se REIT in zavarovalnice dobro držijo. Toda rast, maloprodaja, stanovanja, potovanja in tradicionalne banke imajo težave.
To ni presenetljivo, saj naraščajoče stopnje obremenjujejo delnice rasti in stanovanjske razmere, medtem ko vroča inflacija začenja obremenjevati diskrecijsko porabo.
Prihodnji teden bo ministrstvo za delo objavilo indeks cen življenjskih potrebščin in indeks cen proizvajalcev. Inflacija se bo dvignila, a trgi bi lahko razveselili vse znake, da se rast cen umirja. Najnovejše poročilo o maloprodaji bo pokazalo, ali kupci zaradi visoke inflacije ščipajo svoje peniče.
Konec prihodnjega tedna bo Kitajska objavila podatke o BDP za prvo četrtletje in marčevska poročila o maloprodaji in industrijski proizvodnji. Toda to ne bo dalo veliko vpogleda v vpliv obsežne zapore Covida v Šanghaju, ki se je začela 28. marca. To bo vplivalo na svetovno gospodarsko rast aprila in morda še dlje.
Sezona zaslužkov se bo začela krepiti, pri UnitedHealthu bo 14. aprila, Tesla pa 20. aprila. To bi lahko bil katalizator za posamezne delnice ali sektorje ali širši trg, navzgor ali navzdol.
Torej, medtem ko je dvig trga na prelomni točki, se morda nekaj časa ne bo odločilno prebiti višje ali nižje.
Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD
Kaj storiti zdaj
Razdeljeni shodi so zapleteni. Tudi če igrate samo močne sektorje, se lahko trg hitro odmakne od njih ali pa postane slabost široko zasnovana. Zato se izogibajte preveč osredotočenosti na določen sektor, hkrati pa ohranite skromno splošno izpostavljenost.
Zaradi nestabilnih razmer na trgu in spreminjajočih se obetov, bi morali vlagatelji ostati angažirani in pripravljeni na ukrepanje. Uprite se skušnjavi, da naredite kup novih nakupov. Osredotočite se na sestavljanje svojih seznamov za opazovanje, da boste opazili vodilne v naslednjem trajnem naraščajočem trendu trga.
Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.
Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.
LAHKO TUDI:
Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader
Najboljše zaloge za rast in nakup
IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes
Vir: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-in-ailing-market-rally-tesla-ceo-elon-musk-wont-join- twitter-board/?src=A00220&yptr=yahoo