Terminske cene Dow Jones so padle, potem ko je S&P 500 dosegel odpor; JPMorgan, UnitedHealth Earnings On Tap

Terminske pogodbe za Dow Jones so čez noč rahlo padle, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in Nasdaq. Veliki zaslužki bank JPMorgan, Bank of America, UnitedHealth, Delta Air Lines in drugih so vidni v petek zjutraj.

X

Rast delniškega trga je v četrtek pridobila nekoliko večjo moč, čeprav je S&P 500 dosegel odpor na kritičnem območju.

O težko pričakovano poročilo o inflaciji CPI je pokazala ohlajanje cenovnih pritiskov v veliki meri v skladu s pričakovanji, čeprav so bile rasti cen storitev mešane slike. Kljub temu naj bi se trend umirjanja inflacije nadaljeval še nekaj mesecev, kar vzbuja upanje, da bo Federal Reserve kmalu prenehala z dvigovanjem obrestnih mer.

Vlagatelji bi morali skrbno paziti na povečanje izpostavljenosti. Ta trg je nagnjen k umikom in bi se lahko zgodil. Medtem so številne vodilne delnice zdaj vsaj zgodaj podaljšane nakup točk. Exxon Mobil (Xom) in Holdings Celsius (CELH) so še vedno izvedljive.

Zaloga XOM in Celsius sta na KVČB 50. Zaloga CELH je vklopljena SwingTrader in o IBD lestvica nadzorni seznam.

Ključni zaslužek

JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Bank of America (BAC), Citigroup (C) vsi se javite v petek zjutraj. UnitedHealth (UNH) in Delta Air Lines (DAL) začetne zaslužke za svoje skupine.

Delnica JPMorgan je po tradicionalnem preboju v nakupovalnem območju. Delnice Bank of America in Citigroup so blizu prvih vstopov v najnižje baze. Delnice WFC imajo več dela. Delnice UNH so leta 2023 skupaj z drugimi zdravstvenimi zavarovalnicami padle, čeprav so se v četrtek povečale. Delnice DAL so leta 2023 močno poskočile s skupino letalskih prevoznikov, kar je povečalo dobiček zaradi naraščajočih predhodnih prihodkov iz American Airlines (AAL). Toda Delta je precej razširjena od zgodnjih vstopov in dela na desni strani dolge, globoke baze.

Delnica JPM in UnitedHealth sta obe komponenti Dow Jones.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so padle za 0.1 % v primerjavi s pošteno vrednostjo, terminske pogodbe S&P 500 pa za 0.2 %. Terminske pogodbe Nasdaq 100 so padle za 0.4 %.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Okrepitev delniškega trga je v četrtek zanihala, nestanovitna nihanja pred borzo pa so se nadaljevala v jutro. Toda ko se je seja nadaljevala, so se glavni indeksi umirili in dvignili, preden so čez dan nekoliko zbledeli.

Industrijsko povprečje Dow Jones je v četrtek napredovalo za 0.6 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je zrasel za 0.3 odstotka. Nasdaq composite je zrasel za 0.6 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je poskočil za 1.7 %.

Cene surove nafte v ZDA so se dvignile za 1.3 % na 78.39 $ za sod in se v zadnjih šestih sejah povzpele za 7.6 %.

Baker se je v četrtek podražil za 0.8 %, v zadnjih šestih trgovalnih dneh pa za 11.9 %.

Donos 10-letne državne obveznice je padel za 11 bazičnih točk na 3.45 %, blizu nedavnih najnižjih vrednosti. Donos dvoletne zakladnice, ki je tesneje povezan s politiko Feda, je dosegel trimesečno dno. Trgi so skoraj v celoti dosegli ceno dviga obrestne mere za četrtino točke 1. februarja, kar bi bil korak navzdol od 50 bazičnih točk in 75 bazičnih točk na prejšnjih dveh srečanjih. Vlagatelji prav tako močno pričakujejo nov dvig za četrtino točke v marcu, na razpon 4.75%-5%. Trenutno trgi stavijo, da je to konec.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

ETF

Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) in Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) se je povečala za 0.7 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) zrasla za 0.8 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) zrasla za 1.5 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) poskočil za 2 % in Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) se je povečala za 0.8 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je dvignila za 4.6 %, pri čemer sta delnici DAL in American Air imeli ključni delež. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) se je povečala za 0.3 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) napredoval za 1.9 %. The Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) dvignila za 0.2 % višje, pri čemer so JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup in BAC delnice vseh glavnih komponent. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) se je znižal za 0.3 %, pri čemer je delnica UNH imela velik delež.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) zrasel za 2.1 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 3.45%.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Analiza tržnega relija

Po jutranjem nihanju so se glavni indeksi na koncu skromno povzpeli, medtem ko so majhne kapice poskočile.

Indeks S&P 500 je dosegel 200-dnevno drseče povprečje in se zaprl tik pod to ključno raven. Nasdaq je ohranil podporo na svoji 50-dnevni liniji in se premaknil nekoliko višje od tega območja.

Dow Jones in Russell 2000, predvsem njuna drseča povprečja, se približujeta decembrskim najvišjim vrednostim.

Na splošno je rast trga v zadnjih petih sejah močno napredovala. Vlagatelji vidijo luč na koncu predora za zvišanje obrestnih mer Feda.

Kljub temu se glavni indeksi soočajo z nadaljnjimi preizkušnjami. Indeks S&P 500 mora odločno premagati 200-dnevno črto, kjer je večkrat dosegel odpornost. Najvišje vrednosti v decembru so ultimativni preizkus za indekse. Toda po več sejah, ko so glavni indeksi tik okoli ključnih ravni, premor ali umik ne bi bil presenečenje.

Vodilne delnice kažejo boljše delovanje, vendar so mnoge zdaj podaljšane, vsaj od zgodnjih vstopov ali drsečih povprečij.

Delnica Exxon Mobila je zrasla za 1.7 % na 113.22, tik pod 114.76 ravno podlago nakupna točka, glede na MarketSmith analiza. Vendar je zaloga XOM v razponu od 50-dnevne črte. Delnica Celsius je padla za 0.2 % na 106.40, vendar je našla podporo na 21-dnevni meji. Delnice CELH so še vedno uporabne po skoku v sredo, saj so se odbile od 50-dnevne črte in prebile kratko linijo trenda.

Kot pozitiven znak za dvig širšega trga je sektor čipov ponovno dobil zagon, pri čemer se je SMF ETF ta teden odločilno premaknil nad svojo 200-dnevno mejo. Tajvanski polprevodnik (TSM), največji holding v SMH, je presegel svojo 200-dnevno mejo dobička. To je kljub padcu prihodkov in TSMC tudi v prvem četrtletju nizko. Vendar ni veliko imen čipov, tudi tistih, ki so nedvomno vodilni na trgu, trenutno izvedljivih.

Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?

Kaj storiti zdaj

Dvig delniškega trga je imel močan razpon, saj je presegel nekaj ključnih območij odpora, poročilo o inflaciji CPI pa ni bilo na poti.

Vlagatelji lahko postopoma povečujejo izpostavljenost, če se razmere še naprej izboljšujejo. Glavni indeksi, sektorji in vodilne delnice so bili nagnjeni k velikim padcem, ravno ko se zdi, da postajajo vse močnejši. In rast trga dobiva zagon.

Sezona dobičkov bi lahko dvignila rast trga ali udarila v določene sektorje ali delnice.

Vlagatelji, ki so zadnje dni večinoma ostali na stranskem tiru, se morda počutijo, kot da so velike priložnosti šle mimo njih. Res je, da so nekatere delnice morda trenutno nedosegljive. Vendar ne lovite razširjenih imen. Počakajte, da vidite, ali se ustavijo ali umaknejo ali postavijo nove baze. Medtem pa bodo v ospredje prišle druge delnice.

Če bo ta dvig trga resnično vzpostavljen, bo veliko možnosti. Če hitro spet zastane, boste veseli, da niste veliko vložili.

Vendar je ključnega pomena, da so vaši seznami za spremljanje posodobljeni. Razširite široko mrežo in poiščite delnice, ki se pojavljajo v različnih sektorjih. Nato se osredotočite na delnice, ki so "pripravljene" ali skoraj tako.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes