Terminske pogodbe Dow Jones: presenečenje Bank Of Japan; Tesla skoki

Terminske pogodbe za Dow Jones so se čez noč malo spremenile, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in terminskimi pogodbami za Nasdaq, potem ko je japonska centralna banka nepričakovano ostala pri tej smeri. Delnice United Airlines in Moderna so poskočile zaradi novic. V sredo bi lahko prišlo do velikega zmanjšanja števila delovnih mest pri Microsoftu.

X

Dvig delniškega trga je bil razmeroma miren, kljub močnemu padcu Dow Jonesa.

Tesla (TSLA) je nadaljeval z odbojem od najnižjih vrednosti medvedjega trga in poskočil za 7.4 % na 131.49. Delnice so se pomaknile nekoliko nad 21-dnevno mejo, vendar ostajajo precej pod 50-dnevno in še posebej 200-dnevno mejo. Število registracij Tesla China EV je padlo v zadnjem tednu po nedavnem velikem znižanju tamkajšnjih cen. Toda morda bo minilo nekaj časa, preden bodo vlagatelji dobili jasno sliko o vplivu Teslinega globalnega znižanja cen in povpraševanja. Zaslužek Tesle za četrto četrtletje bo objavljen 4. januarja.

Nekajdnevni premor bi omogočil vzpostavitev več zalog. To vključuje delnice, ki so se okrepile od zgodnjih vstopov in bi lahko uporabile ročaje.

Chevron (CLC), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) in TJX Cos. (TJX) so tri delnice, ki so trenutno izvedljive.

Toda na splošno morajo biti vlagatelji potrpežljivi.

Banka Japonske ostaja stabilna

Japonska centralna banka je svojo monetarno politiko pustila nespremenjeno. BoJ je ohranil svojo politiko ohranjanja obrestnih mer in japonskega državnega dolga blizu 0 %. Decembra se je BoJ dejansko dvignila, tako da je dovolila, da se donos 10-letne japonske obveznice dvigne na 0.5 %. To je sprožilo špekulacije, da bo japonska centralna banka v celoti odpravila politiko ničelne obrestne mere.

Odločitev BoJ o vztrajnosti je zanihala terminske pogodbe Dow, donosnost zakladnice in dolar.

Ključni zaslužek

United Airlines (UAL) in Interaktivni posredniki (IBKR) poročali v torek zvečer.

Zaslužki United Airlines so precej presegli ocene v četrtem četrtletju, medtem ko je prevoznik prav tako dal bikovske smernice. Delnica UAL se je po urah skromno povečala. Delnice so se v torek znižale za 4 % na 0.9, vendar potem, ko so se v osmih sejah strmo dvignile.

Zaslužki Interactive Brokers so prav tako presegli število ogledov. Delnica IBKR se je čez noč nekoliko povečala. Delnice so v torek zdrsnile za 2 centa na 77.19, kar je delovalo na nakupni točki 80.95 od osnova z dvojnim dnom. Petkov premik čez 50-dnevno mejo je ponudil zgodnji vstop, vendar tik pred zaslužkom.

Charles Schwab (SCHW) in transportno podjetje JB Hunt Transportne storitve (JBHT) so predvidoma v sredo zgodaj. Delnice SCHW so se v torek dvignile za 0.6 % na 83.49 in so ostale v nakupovalnem območju. Delnica JBHT je padla za 0.3 % na 176.29, med 50-dnevno in 200-dnevno črto.

Zaloga UAL je na KVČB 50. Zaloga VRTX je na KVČB Big Cap 20.

Moderno cepivo RSV

Moderna je v torek pozno poročala o močnih rezultatih za cepivo proti respiratornemu sincicijskemu virusu ali RSV. Biotehnološko cepivo RSV uporablja tehnologijo mRNA. Delnica MRNA se je v podaljšanem trgovanju močno povečala, kar nakazuje močan odboj od okoli 10-tedenske meje. Cepivo Moderna RSV sledi pozitivnim rezultatom RSV iz Pfizer (PFE) in GlaxoSmithKline (GSK).

Microsoft Job Cuts Loom

Medtem, Microsoft (MSFT) bo morda že v sredo napovedal novo odpuščanje delovnih mest, poroča Bloomberg s sklicevanjem na vire. Zmanjšanja bi lahko bila "znatno višja" kot pri prejšnjih odpuščanjih. Sky News je poročal, da bi lahko programski velikan Dow Jones odpustil do 5 % osebja, kar bi pomenilo 11,000 delovnih mest. Oktobra je Microsoft zmanjšal približno 1,000 delovnih mest.

Delnice MSFT so se v torek dvignile za 0.5 % na 240.35, kar je njihov sedmi zaporedni napredek in tik pod 50-dnevno mejo. Microsoftov zaslužek bo objavljen 24. januarja.

Videoposnetek, vdelan v članek, je pregledal delnice CVX, Eli Lilly (LLY) in MercadoLibre (MELI).

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so bile enake v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe na S&P 500 so se povzpele za 0.1 %, terminske pogodbe na Nasdaq 100 pa za 0.15 %. Terminske pogodbe so bile pred objavo BoJ nekoliko nižje.

Donos 10-letne zakladnice je padel za 5 bazičnih točk na 3.48 %, kar se je znižalo zaradi odločitve Banke Japonske.

Dolar je poskočil v primerjavi z japonskim jenom.

Cene surove nafte so se rahlo zvišale.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Dvig delniškega trga je imel v torek mešano sejo, ki je na splošno kazala skromna nihanja znotraj dneva.

Industrijsko povprečje Dow Jones je v torek padlo za 1.1 % trgovanje z delnicami, vendar je bilo to v veliki meri posledica Goldman Sachs (GS) in Travelers (TRV) s tehtanjem modrih žetonov. Indeks S&P 500 je padel za 0.2 %, delnice Tesle in Morgan Stanley (MS) najboljši izvajalci. Nasdaq composite je napredoval za 0.1 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je padel za 0.1 %.

Cene surove nafte v ZDA so se dvignile za 0.4 % na 80.18 $ za sod in se prvič v dveh tednih zaprle nad 80 $. Terminske pogodbe za nafto so čez dan dosegle 81.23 USD.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 2 bazični točki na 3.53%.

ETF

Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) znižal za 0.2 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) se je povečal za 0.3 %, pri čemer so delnice Microsofta imele velik delež. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) zrasla za 0.6 %.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) zrasel za 2.9 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8 %, kar povečuje dobičke s 50-dnevne črte in se premika proti 200-dnevnemu povprečju. Delnice TSLA ostajajo vodilne v ETF-jih družbe Ark Invest, pri čemer je Cathie Wood v zadnjih tednih dodala veliko več delnic.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) padel za 1 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povečal za 0.4 %, pri čemer je delnica UAL imela velik delež. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) znižal za 0.8 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) se je nagnila navzgor za 0.2 %, pri čemer je bila delnica CVX glavni delež. The Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) umaknil za 0.7 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) je zdrsnil za 0.5 %.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Zaloge v nakupnih conah

Chevron se je povzpel za 1.65 % na 180.49 in se pomaknil nad 50-dnevno mejo in kratkoročno najvišjo vrednost 180.23. Delnica CVX ima nespremenjeno nakupno točko 189.78 glede na MarketSmith analiza.

Delnica VRTX je padla za 3.7 % na 311.58 in se vrnila nad 50-dnevno mejo v nadpovprečnem trgovanju. To ponuja zgodnji vstop za Vertex, ki ima ravno podlago 324.85 nakupna točka. Tudi delnica VRTX je ponovno dosegla predhodno nakupno točko 306.05. Biotehnologija je 324.75. decembra dosegla rekordnih 8, a je nato do konca leta padla na mejo 200 dni. Delnice Vertexa so se od tam prejšnji teden znova povečale. Vlagatelji bi lahko počakali, da bi videli, ali se delnice ustavijo okoli 50-dnevne meje.

Delnica TJX se je sklenila za 2 centa na 81.55 in se čez dan odbila od testne vrednosti 81.29 ravno podlago nakupna točka počiščena 6. januarja. Od takrat se delnice konsolidirajo v nakupovalnem območju. 5 % globoka ravna osnova je tik nad dolgo, 31 % globoko konsolidacija skodelice.

Analiza tržnega relija

Dvig delniškega trga je imel razmeroma tiho sejo po velikih dobičkih prejšnji teden.

Indeks S&P 500 je za kratek čas ponovno dosegel raven 4,000 in se umaknil, vendar je ostal le nad 200-dnevno vrednostjo.

Russell 2000, ki je prejšnji teden presegel 50-dnevno in 200-dnevno mejo, se je umaknil, potem ko se je približal 1 % svojih novembrskih najvišjih vrednosti.

Sestavljeni indeks Nasdaq se drži nad svojo 50-dnevno mejo, z decembrskimi najvišjimi vrednostmi in 200-dnevno mejo pa sta velika območja odpora na obzorju. Veliko moči torkovega dne so prinesli Tesla, čipi in pretlačena imena programske opreme v oblaku.

Dow Jones je močno padel, predvsem zaradi delnic GS in Travelers. Indeks modrih čipov je udobno nad svojimi drsečimi povprečji, opazovati pa je treba le svoje decembrske najvišje vrednosti.

Tržni dvig je še vedno videti zdrav. Številni trendi, vključno z linijo napredovanja in padanja Nasdaqa in novimi vzponi proti padcem, so se v zadnjih nekaj sejah izboljšali.

Premor ali skromen umik bi bil tukaj normalen ali celo zdrav. Bolj zaskrbljujoče bi bilo, če bi indeks S&P 500 odločno padel pod 200-dnevno mejo in morda nelojalno znižal 50-dnevno. Navzgor so najvišje vrednosti ob koncu leta 2022 naslednja ključna raven.

Čeprav so Chevron, TJX in Vertex ter nekaj drugih imen nedvomno izvedljivi, trenutno ni veliko za nakup. Nekaj ​​delnic, ki so bile v torek zjutraj videti obetavne, kot npr Monster napitek (MNST), ki je ovenel zaradi zaključka.

Številne delnice so se v zadnjih nekaj sejah že dvignile, kot npr Medprostor (MEDP) in MercadoLibre. Premor bi mnogim od teh imen omogočil oblikovanje ročajev ali polic. Medtem pa se pojavljajo druge delnice.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Potrpežljivost je pomembna. Ker je trg pripravljen in se morda ustavi in ​​ni veliko delnic, ki utripajo signale za nakup, se uprite skušnjavi, da bi kupili razširjene delnice. Če ta naraščajoči trend deluje, boste imeli pred seboj varnejše priložnosti. To vključuje nedavno vroče delnice, če obrazec obravnava ali se dotika ravni podpore.

Vsekakor preglejte zaslone vodilnih delnic, da poiščete tiste, ki kažejo obetajoče ukrepe.

Če trg ponuja več delnic, ki utripajo nakupovalne signale, se lahko sčasoma postopoma izpostavljate. Poleg različnih gospodarskih in Fed navzkrižnih tokov je sezona dobičkov v teku, pri čemer bosta prihodnja dva tedna verjetno najtežja objava.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?