Cramer's Mad Money Recap 4/12: Devon Energy, Robinhood, Twilio

Upanje ni naložbena strategija, tudi če je to vse, kar imate, je Jim Cramer spomnil svoje gledalce Mad Moneyja v torek, po zadnje branje indeksa cen življenjskih potrebščin je razburilo trge v nov dan padcev. Cramer je dejal, da sta pozitivnost in optimizem dobri stvari, a ko gre za vlaganje, preprosto ne moreš obesiti klobuka samo na upanje.

Današnja številka CPI se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za 8.5 %, kar nakazuje najhujšo inflacijo v zadnjih 40 letih. Ne samo to, Cramer je našel malo upanja za prihodnost.

Cena povprečnega rabljenega avtomobila se je v zadnjem letu podražila za 40 %. In čeprav bo na koncu naraščajoče cene sčasoma povzročilo uničenje povpraševanja, je osnovni razlog za povišane cene pomanjkanje novih avtomobilov zaradi pomanjkanja polprevodnikov. Proizvajalci čipov poskušajo odpraviti težavo, vendar bo morda minilo še šest mesecev, preden bodo zaloge lahko zadostile povpraševanju. To pomeni, da za avtomobile ni nobenega upanja.

Ruska invazija na Ukrajino je motila še dva ključna sektorja našega gospodarstva, hrano in energetiko. Ukrajina predstavlja 13 % svetovnih proizvedenih kalorij in ta proizvodnja verjetno ne bo kmalu zasajena. Svet se tudi trudi prenehati kupovati rusko nafto in plin, zaloge, za zamenjavo katerih bodo potrebna leta.

Nazadnje je tu še Kitajska, ki se bori z valom Covida tako, da se zaklene, namesto da bi prosila ZDA za naša zelo učinkovita cepiva.

Vse te stvari se kratkoročno verjetno ne bodo spremenile, je zaključil Cramer, zato ne more biti optimističen glede trgov.

Če cene nafte ostanejo visoke, najvišja vrednost energije

Če menite, da bodo cene nafte ostale povišane, je pravi čas za vlaganje v proizvajalca nafte. Cramer je že prej priporočal delnice, kot je Devon Energy (DVN) - Pridobite poročilo Devon Energy Corporation, Pioneer Naravni viri (PXD) - Pridobite poročilo podjetja Pioneer Natural Resources Company, Diamondback Energy (OZNAK) - Pridobite poročilo Diamondback Energy, Inc in Coterra Energy (CTRA) - Pridobite poročilo Coterra Energy Inc, danes pa je na seznam dodal še eno ime, HighPeak Energy (HPK) .

HighPeak je relativni novinec na področju nafte, saj je prišel v javnost z združitvijo SPAC. Toda delnice so se začele in delnice so se do leta 50 povečale za 2022 %.

HighPeak ima nekaj najboljših številk v industriji. Podjetje ima 63,000 hektarjev v permski kotlini, ki vključuje 500 lokacij z še 900 v krilih. Skoraj 85 % proizvodnje HighPeaka predstavlja nafta, ki lahko izkoristi te cene 100 $ za sod.

Najboljši del pa je, da je izhodišče HighPeaka le 28 dolarjev za sod.

HighPeak agresivno povečuje proizvodnjo, da bi izkoristil visoke cene v času, ko več drugih proizvajalcev ohranja svojo disciplino. Proizvodnja se je v zadnjem četrtletju podjetja povečala za 81 %.

Z delnicami, ki so se letos povečale za 50 %, ne boste zgodnji, je priznal Cramer, a to podjetje čaka še dolga pot.

Pomaknite se do Nadaljuj

Rast po razumni ceni

V nadaljevanju svoje tedenske serije, ki išče GARP ali rast po razumni ceni, se je Cramer poglobil v finančni sektor in odkril štiri imena, ki ustrezajo merilom GARP.

Vsi vedo za šest velikih bank denarnih središč, vendar se le redki osredotočajo na imena, kot je Signature Bank (SBNY) - Pridobite poročilo banke podpisov, poslovno usmerjena banka, ki se osredotoča tudi na premožne potrošnike. Signature ponuja stalno rast za samo 13-kratni zaslužek.

Potem je tu še State Street (STT.PRD) in Bank of New York Mellon (BK) - Pridobite poročilo Bank of New York Mellon Corporation, pri čemer se oba spreminjata v kriptovaluto, medtem ko še vedno ohranjata rastoča tradicionalna podjetja. State Street trguje z 10-kratnim zaslužkom, medtem ko Bank of New York dosega nedavne najvišje vrednosti z 2.8-odstotnim dividendnim donosom.

Nazadnje je Cramer priporočil Charlesa Schwaba (SCHW) - Pridobite poročilo Charles Schwab Corporation, posrednik za popuste, ki morda ni na naslovnicah kot tekmec Robinhood (HOOD) - Pridobite poročilo razreda A Robinhood Markets, Inc, vendar trguje z zelo poceni 20-kratnim zaslužkom.

Sklep izvršne odločbe: Twilio

V svojem segmentu »Izvršni sklep« se je Cramer pogovarjal z Jeffom Lawsonom, soustanoviteljem, predsednikom in izvršnim direktorjem pri Twilio (TWLO) - Pridobite poročilo razreda A Twilio, Inc, da bi razpravljali o ugotovitvah podjetja v njihovi letni raziskavi o vključenosti strank.

Lawson je dejal, da je letošnja raziskava ponovno pokazala velik razkorak med tem, kaj počnejo podjetja, in tem, kar pričakujejo potrošniki. Skoraj 75 % podjetij je izjavilo, da se odlično ukvarjajo s prilagajanjem ponudbe za potrošnike, vendar je le 50 % potrošnikov navedlo, da podjetja v najboljšem primeru opravljajo le »v redu«.

Potrošniki želijo, da jim podjetja prisluhnejo in prilagodijo svojo ponudbo njihovim individualnim potrebam. Večina podjetij pa ima še dolgo pot. Podjetja, ki so bila uspešna pri personalizaciji, pa so zabeležila do 70-odstotno rast prihodkov.

Če vsebina ni pomembna za potrošnike, se odjavijo, je dejal Lawson, kar pomeni, da morajo podjetja plačati, da ponovno pridobijo stranke z vsakim nakupom. Kar potrebujejo, je dejal, so razmerja, ki trajajo.

Okrogla strela

V krogu strele je bil Cramer naklonjen Tesli (TSLA) - Pridobite poročilo Tesla Inc, Tilray (TLRY) - Pridobite poročilo podjetja Tilray Brands, Inc, Enterprise Products Partners (EPD) - Pridobite poročilo LP Partners Enterprise Products in prenos energije (ET) - Pridobite prenos energije, poročilo LP.

Cramer je bil na Monday.com medved (MNDY) - Pridobite poročilo monday.com Ltd, Sunrun (RUN) - Pridobite poročilo Sunrun Inc, Gores Guggenheim (GGPI) - Pridobite poročilo razreda A Gores Guggenheim, Inc in NortonLifeLock (NLOK) - Pridobite poročilo NortonLifeLock Inc.

Pravilno določanje velikosti ni trgovanje

V svojem segmentu »No Huddle Offense« je Cramer opomnil gledalce, da je treba prodati tudi ljubljene delnice, če so zrasle prevelike za vaš portfelj. Po njegovih besedah je treba ohraniti diverzifikacijo in nobena posamezna pozicija ne sme predstavljati več kot 5 % vašega portfelja. Pravilno določanje velikosti ni trgovanje, temveč ohranjanje vaše discipline.

Če se želite prijaviti na TheStreet -ov brezplačni dnevnik Daily Booyah! glasilo z vsemi najnovejšimi članki in videoposnetki kliknite tukaj.

Vir: https://www.thestreet.com/jim-cramer/cramers-mad-money-recap-april-12-2022?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo