Delnice Costco so padle pred dobičkom; Lululemon, Ollie's Bargain Outlet, Broadcom prav tako pripravljeni poročati

Prodajalci so v četrtek mrgoleli okoli delnic Costco, potem ko je podjetje poročalo o upočasnitvi novembrske prodaje. Druga zgodba pa je bila za delnice LULU, ki so privabljale kupce med pričakovanji novega močnega poročila o dobičku.

X

Costco (COST) in Lululemon (Lulu) so naslednji na seznamu zaslužkov, skupaj z Broadcom (AVGO), ki je v sredo v velikem obsegu poskočil nad svoje 200-dnevno drseče povprečje. Polprevodniške zaloge so bile med največjimi dobički v sredo, potem ko je predsednik Federal Reserve Jerome Powell ponovil namero Feda, da upočasni tempo zviševanja obrestnih mer.

Delnice Costco imajo ključno raven podpore

Delnica Costco je v četrtek padla pod mejo 200 dni, potem ko je družba poročala o novembrskih prihodkih v višini 19.17 milijarde USD, kar je 5.7 % več kot v enakem obdobju lani. Toda to je bila upočasnitev s 7.7-odstotne rasti v oktobru in 10.1-odstotne rasti v septembru. Vlagatelje je prestrašil tudi 10-odstotni upad prodaje v e-trgovini, kar je veliko hujše od oktobrske 0.7-odstotne izgube.

Trgovec je močno padel 23. septembra, potem ko je podjetje poročalo o 8-odstotnem povečanju četrtletnega dobička. Prihodki so se povečali za 15 % na 72.1 milijarde USD. Toda marže so se zmanjšale, kar so prizadeli višji stroški prevoza in dela. 10.2-odstotna bruto marža se je zmanjšala z 10.9-odstotne v enakem obdobju lani.

Costco poroča o dobičku v četrtek po zaključku. Zacksova soglasna ocena je, da se bo prilagojeni dobiček povečal za 39 % na 4.12 USD na delnico, prihodki pa za 9 % na 55.06 milijarde USD.

Pregled zaslužka: LULU, AVGO, OLLI

Delnice LULU so se 2. septembra povečale, potem ko je podjetje poročalo o še enem četrtletju močne rasti na vrhu in dnu. Dobiček je poskočil za 33 % na 2.20 USD na delnico. Prihodki so se povečali za 29 % na 1.87 milijarde USD. Neposredni prihodki potrošnikom so se povečali za 30 %, kar predstavlja 42 % celotnega prihodka.

Finančna direktorica Meghan Frank je komentirala rezultate: "Kljub izzivom okoli nas v makro okolju promet gostov v naših trgovinah in na naših spletnih mestih za e-trgovino ostaja močan, kar govori o moči našega večdimenzionalnega modela delovanja."

Aprila je Lululemon razkril načrte za podvojitev svojih prihodkov v letu 2021 v višini 6.25 milijarde USD na 12.5 milijarde USD do leta 2026. Prav tako namerava podvojiti prihodke za moške in digitalne prihodke ter početveriti mednarodne prihodke glede na leto 2021.

Rezultati bodo znani pozno v četrtek. Dobiček naj bi se povečal za 20 % na 1.95 USD na delnico, prihodki pa za 24 % na 1.8 milijarde USD.

Tudi v maloprodajnem sektorju, Ollie's Bargain Outlet (OLLI) poroča v sredo pred odprtjem. Delnica je dobro držala dobičke po preboju nad a trendline 22. novembra. V zadnjem poročanem četrtletju so se prihodki povečali za 9 % na 452.5 milijona USD. Za tekoče četrtletje naj bi se prihodki povečali za 12.5 % na 431.4 milijona USD.

V sektorju čipov Broadcom prav tako poroča v četrtek pozno. Impresivna linija polprevodniških izdelkov podjetja pospešuje pretok podatkov v podatkovnih centrih, telekomunikacijskih, poslovnih in vgrajenih omrežnih aplikacijah.

Delnica se je v četrtek komaj premaknila po rasti v sredo, kar je znak moči in podpore.

Rast prihodkov pri Broadcomu se je tri četrtletja zapored pospešila, s 16 % na 23 % na 25 %. Prihodki v tekočem četrtletju naj bi se povečali za 20 % na 8.9 milijarde USD.

Strategija trgovanja z možnostmi

Osnovna strategija trgovanja z opcijami v zvezi z zaslužkom – z uporabo nakupnih opcij – vam omogoča, da kupite delnice po vnaprej določeni ceni, ne da bi pri tem veliko tvegali. Tukaj je opisano, kako deluje strategija trgovanja z opcijami in kako je izgledala nedavna trgovina z opcijami Home Depot.

Najprej določite najbolj ocenjene delnice z naraščajočim grafikonom. Nekateri se morda postavljajo v zdrave baze v zgodnji fazi. Drugi so morda že izbruhnili in dobivajo podporo 10-tedensko drseče povprečje prvič. Nekaj ​​jih morda tesno trguje blizu najvišjih vrednosti in noče popuščati. Izogibajte se razširjenim zalogam, ki so predaleč čez ustrezne vstopne točke.

Delnica Costco bi lahko bila kandidatka za trgovanje s klicno opcijo, čeprav je njena tehnična slika po četrtkovi razprodaji oslabela. Kljub temu se delnice Costco držijo na ravni 500 in se držijo nad svojim 50-dnevnim drsečim povprečjem. Medvedi Costco bi lahko razmislili tudi o prodajni opciji.

Pridružite se strokovnjakom IBD, ko na IBD Live analizirajo vodilne delnice na borzi

Pri trgovanju z opcijami je nakupna opcija bikovska stava na delnico. Prodajne opcije so medvedje stave. Ena pogodba o nakupni opciji daje imetniku pravico do nakupa 100 delnic delnice po določeni ceni, znani kot izvršilna cena.

Prodajne opcije so za šibke donosnike z medvedjimi grafikoni. Edina razlika je v tem, da je udarna cena brez denarja tik pod osnovno ceno delnice. Prodajna opcija daje imetniku pravico do prodaje 100 delnic delnice po določeni ceni.

Dobiček zaslužite, ko delnica s prodajno opcijo pade pod izvršilno ceno.

Preverite udarne cene

Ko določite nastavitev zaslužka za klicno opcijo, preverite izvršilne cene pri svoji spletni platformi za trgovanje ali na cboe.com. Prepričajte se, da je možnost likvidna, z razmeroma tesnim razmikom med ponudbo in povpraševanjem.

Poiščite izvršilno ceno tik nad osnovno ceno delnice (brez denarja) in preverite premijo. V idealnem primeru premija ne bi smela preseči 4 % osnovne cene delnice v tistem trenutku. V nekaterih primerih je izvršilna cena v denarju v redu, če premija ni predraga.

Izberite datum poteka, ki ustreza vašemu cilju tveganja, vendar ne pozabite, da je na trgu opcij čas denar. Datumi bližnjega izteka bodo imeli nižje premije kot tisti, ki so dlje. Nakup časa na trgu opcij je dražji.

Oglejte si, katere delnice so v portfelju lestvice najboljših

Ta strategija trgovanja z opcijami vam omogoča, da izkoristite visoko poročilo o dobičku, ne da bi pri tem tvegali preveč. Tveganje je enako stroškom opcije. Če se vrednost delnice zmanjša za zaslužek, lahko največ izgubite znesek, plačan za pogodbo.

Trgovanje z delniškimi opcijami Costco

Takole je izgledala nedavna trgovina s klicnimi opcijami za Costco.

Ko se je z delnico Costco trgovalo okoli 504, je tedenska nakupna opcija, ki je bila rahlo brez denarja, z izvršilno ceno 505 (iztek 16. decembra) prišla s premijo okoli 14.65 USD na delnico na pogodbo ali 2.9 % osnovne cene delnice. ob uri.

Ena pogodba je imetniku dala pravico do nakupa 100 delnic družbe Costco po 505 delnic. Največ, kar bi lahko izgubili, je bilo 1,465 dolarjev - znesek, plačan za pogodbo s 100 delnicami.

Če upoštevamo plačano premijo, bi moral Costco preseči 519.65, da bi trgovina začela služiti denar (505 izvršilna cena plus 14.65 USD premije na pogodbo).

Tudi prodajna opcija za Costco bi lahko bila smiselna. Z uporabo iste izvršilne cene z enakim iztekom je bila premija okoli 15 USD.

Ena pogodba je dala imetniku pravico do prodaje 100 delnic Costco po 505. To pomeni, da bi moral Costco pasti pod 490, da bi trgovanje zaslužilo.

Sledite Ken Shreve na Twitterju @IBD_KShreve za več analiz in vpogleda na borzo

LAHKO TUDI:

Najboljše zaloge za rast in nakup

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Dnevna zaloga KVČB: Oglejte si, kako poiskati, izslediti in kupiti najboljše zaloge

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes