Medvedja prodajna opcija delnice Coca-Cole bi lahko padla

Medtem ko bodo vlagatelji z dolgotrajnim portfeljem kakovostnih delnic sčasoma uspešni, je to lahko kratkoročno težavna vožnja. Možnosti se lahko uporabljajo kot varovanje pred tveganjem z zagotavljanjem negativne izpostavljenosti do sektorjev in imen, ki bodo verjetno slabše uspešni. Če se izvaja pravilno, lahko to poveča donose in zmanjša tveganje v portfelju.

X

Coca-Cola (KO) je priljubljena delnica in dobro vodeno podjetje. Kljub nizkim cenam opcij in visokemu vrednotenju delnic bi lahko bila prodajna opcija privlačna igra, zlasti ker delnice trgujejo pod odporom pri 50- in 200-dnevna drseča povprečja.

V tem kratkoročnem trgovanju lahko vlagatelji kupijo 61 prodajnih delnic s potekom 24. februarja. Ta prodajna cena znaša 1.45 USD, kar je enako največji izgubi 145 USD v primeru, da delnice Coca-Cole ob izteku trgovajo nad 61.

Ta posel ima prelomno ceno 59.55 in bi lahko prinesel večkratni dobiček v primeru strmega padca cene delnice Coca-Cole.

Možnosti 24. februarja imajo trenutno implicitno volatilnost 19.5 %, kar je nižje od 23 % oziroma 21.5 % letne volatilnosti, ki jo je Coca-Cola dosegla v zadnjih 30 oziroma 200 dneh.

Coca-Cola bo poročala o zaslužku na valentinovo

Medtem ko se pričakuje, da bo volatilnost trga v naslednjih nekaj tednih nižja, bo Coca-Cola na valentinovo poročala o dobičku v četrtem četrtletju. Analitiki ocenjujejo dobiček na delnico 45 centov ob prihodkih v višini 9.91 milijarde USD. Tako kot pri večini podjetij z osnovnimi potrošniškimi izdelki z veliko kapitalizacijo so dobički na splošno skromni.

Delnice Coca-Cole so dosegle le povprečni 2.3-odstotni premik glede na svoje poslovne dogodke. Kljub temu, ker trg predvideva 2.5-odstotni premik, ni veliko za izgubiti, če bo podjetje naredilo še en umirjen premik. Hkrati lahko veliko pridobimo v primeru malo verjetnega negativnega izbruha.

Kar zadeva vrednotenje, ima Coca-Cola razmerje med ceno in dobičkom 24, kar je bila morda poštena ocena, ko so bili donosi pod 2 %. Vsekakor pa se zdi povišan za zrelo podjetje v okolju s 4.5-odstotnimi donosi državne blagajne.

Kljub temu, da je dividendni aristokrat, Coca-Cola prinaša le 2.9 % donosa, zaradi česar je prej omenjena zakladnica veliko bolj konkurenčna glede na dohodek. Čeprav bo morda potreben ponoven razmislek o vrednotenju, je malo verjetno, da se bo zgodil hitro.

Zaloga Coca-Cole ima Sestavljena ocena IBD od 57. Delnice so trgovale stransko, čeprav padajo, potem ko so dosegle odpor na 50- in 200-dnevni liniji. Zagon je nižji z delnicami, ki prikazujejo a Ocena relativne trdnosti 44.

LAHKO TUDI:

Borzna napoved za leto 2023: Izzivov je veliko

Pridobite brezplačna glasila o KVČB: Priprava na trg | Tehnično poročilo | Kako vlagati

Kaj je CAN SLIM? Če želite najti zmagovalne delnice, bolje vedite

IBD Live: Spoznajte in analizirajte zaloge rasti s profesionalci