Zdaj smo pri koncu, v zadnjem tednu leta 2022, ko se dnevi odštevajo in čas je, da poiščemo zadnje dobre nakupe delnic v tem letu. Medtem ko je medvedji trend preteklega leta tokrat otežil veselo praznično nakupovanje zalog, je tam zunaj še vedno dovolj dobrih trgovcev z nogavicami.
Za začetek, čeprav glavni tržni indeksi padajo, to ne pomeni, da je vsaka posamezna delnica padla. Pomembno si je zapomniti, da so indeksi povprečja, sestavljena z uporabo izbranega preseka trga. Čeprav dobro predstavljajo makro sliko – S&P 500 je letos padel za približno 19 % –, ne morejo poglobiti, da bi prikazali natančnejše podrobnosti.
In natančnejše podrobnosti kažejo, da obstajajo zdrave delnice, ki so kljub padcu prinesle spodobne donose. To je novica, ki bo v vaš portfelj vnesla nekaj prazničnega veselja. Potopitev v TipRanks podatkov, smo ugotovili, da se tri delnice ponašajo z večjim potencialom rasti in soglasnimi ocenami Strong Buy, medtem ko ima leach one to dokazano uspešnost v težavnem času. Tukaj so podrobnosti, skupaj s komentarji Streetovih analitikov.
Halliburton Company (HAL)
Začeli bomo z dobro znanim imenom v poslu storitev na naftnih poljih, Halliburton. To podjetje je industrijski velikan v vrednosti 35 milijard dolarjev, zaradi česar je eno največjih delujočih servisnih podjetij za naftna polja in je prisotno v več kot 70 državah po vsem svetu. Storitve družbe Halliburton se dotikajo celotne življenjske dobe projekta vrtanja ogljikovodikov, od gradnje in dokončanja vrtin prek rednih proizvodnih faz do opustitve in zamašitve vrtin. To je zelo dobičkonosen posel, ki obsega bistvene storitve za bistveno industrijo, in Halliburton že nekaj let beleži vztrajno rast prihodkov in zaslužka.
V zadnjem četrtletju, o katerem je poročalo podjetje, 3Q22, je Halliburton pokazal dobiček v višini 5.4 milijarde USD, kar je 38 % več kot v enakem obdobju lani in je za pol odstotka presegel napoved. Končni dobiček pri 60 centih na razredčeno delnico je bil še večji, s 114-odstotnim medletnim povečanjem in 7-odstotnim presežkom napovedi v višini 56 centov.
Halliburton ponuja dve poti za vlagatelje, ki želijo donos. Prvi je dokazana rast vrednosti delnice; HAL se je letos povečal za približno 73 %, tudi po zelo nestanovitnem trgovanju sredi leta. Podjetje izplačuje tudi redne dividende z dolgo zgodovino zanesljivosti. Trenutna dividenda v višini 12 centov na navadno delnico se na letni ravni poveča na 48 centov in prinaša skromnih 1.22 %; Njihova ključna točka je zanesljivost – Halliburton že od leta 1973 ni zamudil četrtletnega plačila.
Kljub izdatnim dobičkom delnic v letu 2022, James Rollyson, v poročilu za Raymonda Jamesa, ugotavlja, da so delnice družbe Halliburton podcenjene v primerjavi z enakimi delnicami, in piše: »Pri razvrščanju po ocenah Street za raznovrstna podjetja za storitve na naftnih poljih opažamo, da je družba Halliburton vodilna glede pričakovanega dobička in rasti EBITDA glede na naslednja štiri leta. Glede na FactSet je štiriletna rast CAGR najvišje linije HAL skoraj 16 %, z EBITDA nekaj več kot 22 %, v primerjavi s povprečjem celotne diverzificirane skupine enakovrednih podjetij, ki znaša 12 % in ~20 %… HAL-ov EBITDA in operativne marže so na drugem mestu, a podjetje trguje za najnižji večkratnik v skupini.«
Na podlagi te ocene Rollyson ocenjuje delnice HAL kot močan nakup in postavlja ciljno ceno 53 USD, kar nakazuje enoletno rast v višini 35 %. (Če si želite ogledati Rollysonov rekord, Klikni tukaj.)
To znano podjetje za podporo naftnim poljem je pobralo 14 nedavnih pregledov analitikov, z razčlenitvijo na 12 nakupov, 1 zadržanje in 1 prodajo, ki podpirajo soglasno oceno močnega nakupa delnic. Delnica se prodaja za 39.09 USD, njena povprečna ciljna cena 45.32 USD pa pomeni 16-odstotno rast v prihodnjem letu. (Oglejte si napoved delnic družbe Halliburton na TipRanks.)
Cabot Corporation (CBT)
Za drugo delnico na našem seznamu se bomo obrnili na kemično industrijo. To je še en od bistvenih industrijskih sektorjev sodobnega sveta in Cabot Corporation ima v njem pomembno nišo, saj proizvaja široko paleto izdelkov v številnih vitalnih sektorjih, vključno z baterijskimi materiali, potrošniškimi in industrijskimi izdelki iz gume, lepili in tesnili, površinskimi premazi, brizgalnimi tiskalniki. tehnika, plastika – celo tekalne plasti pnevmatik. Linije izdelkov vključujejo napredne ogljike in saje, aerogele, okside z uparjenimi kovinami, barvila in pigmente za brizgalne tiskalnike, posebne ogljike in elastomerne kompozite.
Kljub splošni upočasnitvi svetovne gospodarske dejavnosti in pogojev v letu 2022 vsi ti ostajajo ključni izdelki za številne bistvene industrije – in Cabot je to dejstvo izpeljal do solidnih prihodkov in zaslužkov za svoje proračunsko leto 2022, ki se je zaključilo 30. septembra. Za FY22 je družba je poročala o skupnem dobičku v višini 4.3 milijarde USD ali 26-odstotni dobiček na letni ravni. Na koncu je prilagojeni dobiček na delnico znašal 6.28 USD za leto, kar je 25-odstotno povečanje medletno.
Družba je bila še posebej zadovoljna z rastjo segmenta baterijskih materialov. Obseg se je v FY58 povečal za 22 %, prihodki pa za 74 % na 132 milijonov USD. Cabot je poročal o dobri komercialni prodaji 6 od 8 največjih svetovnih proizvajalcev baterij in je na dobri poti, da do leta 2024 potroji svojo zmogljivost materiala za baterije.
Med proračunskim letom je Cabot izplačal 84 milijonov dolarjev dividend in podprl cene delnic z odkupi v vrednosti 53 milijonov dolarjev. Te dejavnosti je podprlo 395 milijonov dolarjev letnega diskrecijskega denarnega toka. Trenutna dividenda znaša 2.2 % (približno povprečje), toda tako kot pri HAL zgoraj, ima podjetje zgodovino zanesljivih plačil, ki segajo v zgodnja sedemdeseta leta prejšnjega stoletja.
Delnice CBT so letos presegle širše trge in dosegle 20-odstotno donosnost. Pa vendar Deutsche Bank David Begleiter meni, da je v Cabotu še veliko možnosti za rast. »Verjamemo, da je Cabot ena od vidnejših in privlačnejših zgodb o rasti v kemikalijah,« je dejal analitik s 5 zvezdicami. »In z vrednotenjem 6.9-kratnega '23E EBITDA, ki je po našem mnenju bolj usmerjen v preteklost (na stari, bolj ciklični Cabot) kot v prihodnost (na bolj odpornega Cabota z višjo rastjo in prelomno vrednostjo v Battery Materials), menimo, da obstaja možnost večkratne ponovne ocene, saj Cabot izpolnjuje našo napoved rasti dobička na delnico srednjih najstnikov v naslednjih 3 letih ...«
Begleiter kvantificira svoj položaj z bonitetno oceno delnice Nakup in ciljno ceno 90 USD, kar pomeni prostor za 34-odstotno povečanje vrednosti delnice do konca naslednjega leta. (Če si želite ogledati Begleiterjev rekord, Klikni tukaj.)
Vse tri Cabotove nedavne ocene analitikov so na strani nakupa, zaradi česar je soglasna ocena Strong Buy soglasna. Delnica ima trenutno trgovalno ceno 67.25 USD in povprečno ciljno ceno 84.67 USD, kar nakazuje, da se ji obeta 26-odstotna enoletna rast. (Oglejte si Cabotovo napoved delnic na TipRanks.)
Posebna megaprodajna ponudba: dostopajte do orodij TipRanks Premium po izjemno nizki ceni! Kliknite za več informacij.
Corteva (CTVA)
Zaključili bomo s podjetjem Corteva, ki proizvaja komercialna semena in kmetijske kemikalije. Podjetje se je leta 2019 odcepilo od DowDuPontovega oddelka za kmetijske znanosti, pri čemer je ta segment postal javno ločeno podjetje, vendar gradi na dolgi zgodovini matičnega podjetja v industriji. Corteva ponuja izdelke za pomoč kmetom pri povečanju proizvodnje in produktivnosti površine, vključno s širokim portfeljem blagovnih znamk semen z visokim donosom in celotno paleto izdelkov za zaščito rastlin, kot so herbicidi, fungicidi in insekticidi. Corteva je od odcepitve dosegla soliden uspeh in je lani zabeležila 15.66 milijarde dolarjev skupnih prihodkov, kar je 10-odstotna rast v primerjavi z letom prej.
Uspeh podjetja v zvezi s prihodki se je nadaljeval tudi letos, v vsakem četrtletju pa je medletno nižje. Poročilo za 3Q22 je pokazalo 2.78 milijarde USD na vrhu, kar je več kot 17 % več kot v enakem obdobju lani. Rezultati podjetja so običajno zelo sezonski – kar ni neobičajno za agropodjetja – in prva polovica koledarskega leta običajno kaže višje prihodke in zaslužke, saj takrat kmetijska podjetja kupujejo semena in kemikalije, ko se pripravljajo na sajenje. To dejstvo je smiselno za zaslužek Corteve v tretjem četrtletju, ki je po merilih, ki niso GAAP, dosegel izgubo 3 centov na delnico, vendar je ta številka še vedno presegla pričakovanja Streeta za izgubo 12 centov na delnico.
Dobri rezultati dobička so pomagali podpreti delnice, ki so se od leta do danes povečale za 27 %.
Joel Jackson, analitik s 5 zvezdicami pri BMO, predstavi bikovski primer za Cortevo. Piše: »Še naprej menimo, da je CTVA najboljša v razredu med delnicami ag/ferts za prepričljiv večletni dvomestni EBITDA CAGR in povečanje marže. To je zato, ker imajo tako semena kot kemikalije za pridelke pozitivne dejavnike pri prehodu na bolj poenostavljeno delovanje, ki si ga želimo že leta. Vsako leto se ustvari veliko FCF za precejšnje odkupe.«
V ta namen ima Jackson oceno za delnice Presegajoč (Kupi), medtem ko ciljna cena 76 USD pomeni 28-odstotni potencial rasti v naslednjih 12 mesecih. (Če si želite ogledati Jacksonov rekord, Klikni tukaj.)
Od 11 nedavnih pregledov te delnice je 9 nakupov proti samo 2 zadržanima – za soglasno oceno močnega nakupa. S povprečno ciljno ceno 73.41 USD in trenutno ceno trgovanja 59.38 USD ima delnica potencialno enoletno rast v višini 24%. (Oglejte si napoved delnic družbe Corteva na TipRanks.)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja v tem članku so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Pred vlaganjem je zelo pomembno, da naredite svojo analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/christmas-shopping-3-stocks-bring-155550418.html