Chevron (CLC) je vodilni v široki paleti energetskih zalog, ki so se letos izkazale za izjemne cene. Delnica Dow Jones se je do 45. maja zvišala za več kot 16 % na leto in se je trgovala blizu novih najvišjih vrednosti na trgu, kjer je večina delnic padla.
X
Chevron in druge delnice nafte in plina so bile zaradi nedavne nestanovitnosti raj za vlagatelje. Dobiček v prvem četrtletju, ki ga je povečala rast cen nafte in bencina, je v ponedeljek pripomogel k dvigu delnic Chevrona na novo najvišjo raven, vendar so se delnice hitro znižale. Ali bi morali razmisliti o dodajanju te delnice v svoj portfelj?
Trenutno je naraščajoči trend na borzi pod pritiskom, kar pomeni, da ni najboljši čas za nakup delnic, vendar je še vedno dober čas za identifikacijo najboljših kandidatov za vaš seznam opazovanja. Vlagatelji bi morali iskati vodilne delnice v vodilnih industrijskih skupinah, ki prekašajo trg. Morda boste razmislili tudi o nakupu majhnih pozicij v določenih delnicah, ki so videti obetavne, če se trg odloči za povečanje.
Chevron tehnična analiza
Delnice Chevrona so poskušale prebiti vrednost nad 174.86 nakupna točka od ravno dno. Delnice so 16. maja izbile nad nakupno točko, vendar so bile na tej ravni zavrnjene. Po kratkem padcu v 7-odstotno prodajno območje je delnica uspešno držala podporo na 50-dnevni črti, se obrnila višje in se ponovno usmerila v območje nakupa.
Po uspešnem preboju lanskega oktobra so se delnice Chevrona dvignile na nove najvišje vrednosti. Delnice so se držale nad njihovimi 50-dnevno drsno povprečje od izbruha in celo med oblikovanjem trenutne ravne osnove, razen nekaj spodrsljajev v zadnjih nekaj tednih.
Chevron zaloga še vedno ohranja odlično Ocena relativne trdnosti od 98, kar je nad najmanjšo vrednostjo 80 za kandidate za rast. V idealnem primeru je relativna trdnostna linija mora biti na ali blizu nove najvišje vrednosti, ko delnica izbruhne. Chevron potrdi tudi to polje.
Še en vidik delnice je njeno trenutno lastništvo sklada. Lastništvo vzajemnih skladov se je v zadnjem četrtletju povečalo in doseglo 2,850 skladov, ki so imeli v lasti delnice v četrtletju, ki se je končalo marca. To je bilo več v primerjavi z 2,774 skladi v predhodnem četrtletju.
Chevron Stock št. 2 v svoji industriji
Glede na Pregled zalog KVČB, Chevron delnica je na 2. mestu glede na Sestavljena ocena znotraj integrirane skupine naftne in plinske industrije.
Zaradi naraščajočih cen nafte, ki so se v prvem četrtletju povzpele na krepko več kot 100 USD za sod, pod 72 USD ob koncu leta 2021, so največja ameriška naftna podjetja Chevron in Exxon Mobil (Xom), poročali o močnih dobičkih za četrtletje, ki se je končalo marca.
Cene nafte in zemeljskega plina so še naprej rasle po ruski invaziji na Ukrajino in to je nedvomno pomagalo Chevronu. Podjetje s sedežem v Kaliforniji je v a nedavna predstavitev dneva vlagatelja da povečuje proizvodnjo v permskem bazenu. Permska kotlina je največje ameriško proizvodno območje, ogromno naftno polje iz skrilavca, ki zajema dele Teksasa in Nove Mehike.
Chevronova nekonvencionalna proizvodnja, ki običajno vključuje horizontalno vrtanje in fracking, je v prvem četrtletju narasla na rekordnih 692,000 sodčkov ekvivalenta nafte na dan v Permskem bazenu. Podjetje je za leto 2022 zvišalo napotke za proizvodnjo na tem območju na med 700,000 in 750,000 sodčkov na dan. To predstavlja več kot 15-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2021. Podjetje je na poti, da do leta 1 dvigne proizvodnjo v permskem bazenu na 2025 milijon sodčkov na dan.
Vendar Chevron ne želi preveč povečati celotne proizvodnje. Ko cene nafte in bencina rastejo, naftna podjetja običajno veliko vlagajo v povečanje proizvodnje. Toda trenutno Chevron žanje višje dobičke, ne da bi želel prehitro preplaviti trg s povečano ponudbo.
V nedavni New York Times V zgodbi je izvršni direktor Michael Wirth opozoril, da je Chevronovo obotavljanje, da bi veliko vlagalo v pospeševanje proizvodnje, posledica visoke stopnje negotovosti v svetu trenutno. "Ena od lekcij zgodovine je, da tako kot slabi časi ne trajajo večno, tudi časi, ko so cene močne, ne trajajo."
»Vse to je funkcija ponovnega zagona našega stroja. Zadnji dve leti sta bili nestanovitni in nepredvidljivi,« je dejal Wirth. Dodal je, da je Chevron "na poti k doseganju višjih donosov."
Chevron zaslužek
Chevron je integrirano naftno in plinsko podjetje, kar pomeni, da sodeluje v več vidikih vrednostne verige podjetja. To vključuje predhodno (proizvodnja), vmesno (cevovodi in skladiščenje) in nadaljnje (rafiniranje in trženje) operacije. Chevron svoje poročanje deli na dva glavna segmenta: navzgor in navzdol.
Segment gorvodne verige sestavljajo predvsem raziskovanje, razvoj in proizvodnja surove nafte in zemeljskega plina. Podjetje vključuje tudi vidike transporta, skladiščenja in trženja izdelkov v segment navzgor. Chevronov nadaljnji segment je sestavljen predvsem iz rafiniranja surove nafte v naftne derivate ter proizvodnje obnovljivih goriv.
Chevron je 29. aprila poročal o prihodkih v prvem četrtletju v višini 1 milijarde dolarjev, kar je več kot 54.4 milijard dolarjev v istem četrtletju leta 32. To je pomenilo 2021-odstotno povečanje v primerjavi z letom. EPS je z 70 centov poskočil na 3.25 USD na delnico, kar je 90-odstotno povečanje.
V prvem četrtletju so zaslužki za ameriške predhodne operacije znašali 3.24 milijarde dolarjev, v primerjavi z 941 milijoni dolarjev leto prej. Mednarodna dejavnost pridobivanja je zaslužila 3.7 milijarde dolarjev v primerjavi z 1.41 milijarde dolarjev pred letom dni. Segment navzgor v verigi je ustvaril v bistvu vse zaslužke družbe za četrtletje.
Ali je Chevron Stock A Buy?
Zaloge Chevron trenutno ne smete kupiti. Tržni obeti so se po kratkem začetku novega trenda navzgor že vrnili v popravek, kar je poudarilo nestanovitnost trenutnega okolja. Pomembno je tudi dejstvo, da so delnice Chevrona na nakupnem mestu obrnile stran in padle nazaj v svojo bazo.
Vlagatelji, ki želijo kupiti delnice, bi lahko sprožili pozicijo majhne velikosti, če bi delnica lahko držala nad svojim ustreznim vstopom, čeprav bi bila to tvegana trgovina. Optimalna strategija za uporabo bi bila piramido v položaj, kar bi zaščitilo pred prevelikimi izgubami. Nestanovitni trgi so lahko na ta način neprizanesljivi, zato je najbolje, da se zmotite na strani previdnosti.
Biti tik pod 5% nakupna cona, delnice Chevrona so trenutno v položaju za potencialni preboj. Vlagatelji bi morali počakati, da se delnica dvigne in ostane nad nakupno točko 174.86. Močan dobiček delnice in linija RS na novih najvišjih vrednostih prav tako podpirata bikovski primer. Preverite sezname zalog KVČB in drugo vsebino KVČB najboljše delnice za nakup ali ogled na trenutnem trgu.
Sledite Foxu na Twitterju na @IBD_RFox za več komentarjev o delnicah Chevrona in najboljših delnicah za nakup in ogled.
MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:
Oglejte si najboljše zaloge za nakup in ogled
Oglejte si zaloge in tehnično analizo
Oglejte si naše tržne strokovnjake vsako jutro v živo na IBD v živo
Čas je, da prodate Microsoftove delnice ali obdržite tega dolgoročnega vodilnega?
Vir: https://www.investors.com/research/chevron-stock-buy-now-breakout/?src=A00220&yptr=yahoo