Boeingove delnice danes: Zakaj lahko razpon prodajnega razmerja prinese 1,100 USD dobička

Glede na moč v Boeing (BA) v zadnjem času, ali bi bil razmik prodajnega razmerja v tem trenutku smiseln? Medtem ko je to napredno trgovanje z opcijami na splošno ni primerno za začetnike, lahko ima svoje mesto v portfelju opcij. Raziščimo primer z Boeingovo delnico.

X

Veterani trgovanja z opcijami na splošno menijo, da je to nevtralna strategija, čeprav lahko ustvari dobiček na trgih navzgor, navzdol in stranskih trgih.

Da, lahko zasluži denar ne glede na to, v katero smer gre trg, in tudi če Boeingove delnice še naprej rastejo. A ključ je še vedno v času!

Kaj je razpon prodajnega razmerja?

Strategija vključuje nakup prodajne opcije brez denarja in prodajo dveh prodajnih opcij še bolj brez denarja.

Posel se sklene, ko trgovec meni, da bo osnovna delnica stabilna ali se bo počasi zniževala in končala okoli kratke prodajne stavke ob izteku.

Zmanjšanje implicitne nestanovitnosti bo koristilo trgovanju, lahko pa je tudi dobičkonosno, če Boeingove delnice zgodaj v trgovanju narastejo.

Glavno tveganje pri trgovanju? Bodite pozorni na močan premik nižje na začetku trgovanja.

Boeingove delnice danes: nastavitev razmika razmerja

Za Boeingove delnice bi lahko v torek kupili prodajno opcijo s potekom 17. februarja z izvršilno ceno 180 za približno 5.50 USD na delnico. Upoštevajte, da je ta vložek brez denarja. Potem bi lahko prodali dva 17. februarja 170 strike put, še bolj brez denarja, za približno 3.25 $.

Ker bi prodali dve pogodbi po 3.25 USD vsako, je rezultat trgovanja neto kredit v višini 1 USD. Če Boeing delnice obdržijo ceno 180 ali več, bi v bistvu vse prodajne ponudbe potekle brez vrednosti, trgovec pa obdrži premijo 100 USD.

Območje dobička v obliki šotora obstaja med 160 in 180. Zato se največji dobiček v tem trgovanju z delnicami Boeinga zgodi pri 170 za približno 1,100 $.

Ta strategija bi se morala premikati dokaj počasi, razen če ne pride do močnega padca tečaja delnice. Trgovanje se začne z delto 8, kar pomeni, da je približno enakovredno lastništvu 8 delnic delnic BA, čeprav se bo to spremenilo, ko bo trgovanje napredovalo.

Kar zadeva stop loss, bi zaključil trgovanje z delnico Boeinga, če bi padla za 200 $. Prelomna cena ob izteku je 159.

Glede na Pregled zalog KVČB, Boeingova delnica je na 22. mestu v svoji skupini in ima a Sestavljena ocena iz 61, an Ocena EPS iz 1 in a Ocena relativne trdnosti od 96. Komponenta industrijskega povprečja Dow Jones je počistila osnovo s kupno točko 173.95.

Ne pozabite, da so možnosti tvegane in vlagatelji lahko izgubijo 100% svoje naložbe.

Gavin McMaster je magister uporabnih financ in naložb. Specializiran je za trgovanje z dohodki z možnostmi, v svojem slogu je zelo konzervativen in verjame, da je potrpežljivost v čakanju na najboljše postavitve ključ do uspešnega trgovanja. Sledite mu na Twitterju na @OptiontradinIQ

MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:

Delnica UNH se morda ne bo preveč odzvala na dobiček, vendar bi lahko trgovanje z opcijami doseglo 51 %

Brownout For UPS Stock predstavlja idejo za trgovanje z medvedjimi opcijami

Intelove delnice danes: ali lahko ta kratka stran v trgovanju z opcijami prinese 197 USD dobička?

S ŠTIRIMI delnicami, ki delujejo naklonjeno, klicne opcije ponujajo izpostavljenost po nižji ceni

Poiščite zmagovalne delnice s prepoznavanjem vzorcev MarketSmith in zasloni po meri