Nedavno smo opazili, da so si trgi oddahnili, kar ni presenetljivo, če upoštevamo dvig v zadnjem letu. Zaloge so leta 2023 napolnile vrata, kot da bi se mudilo, da bi annus horribilis leta 2022 poslalo v zabojnike zgodovine.
Ob opazovanju ostrega in nenadnega preobrata v razpoloženju je vodja obveznic BlackRocka Rick Rieder val označil za "izjemen". Vendar Rieder, ki upravlja s premoženjem v višini približno 2.4 bilijona dolarjev, še ni povsem pripravljen, da bi si nadel bikovsko obleko.
Glede na razširjeno stiskanje stopenj dobička so lastniški vrednostni papirji na splošno "v redu" in zato Rieder pravi, da bi "raje kupil dohodek - tako dolg kot lastniški kapital - raje bi kupil stabilen dohodek." Če postane bolj natančen, bi Reider dajal prednost podjetjem s »kakovostnim dohodkom«.
To preprosto ni govor o BlackRocku. Investicijski velikan ima več kot 7-odstotni delež v dveh imenih, ki ponujata prav to; delnice, ki kažejo močan profil donosnosti, zaradi česar so idealna imena za lastništvo ne glede na makro ozadje. Odprli smo zbirko podatkov TipRanks, da bi videli tudi, kako se ta imena znajdejo med borznimi strokovnjaki Streeta. Tukaj je nizka vrednost.
Liberty Energy Inc. (razširitev LBR)
Delnice so leta 2022 padle, kar je že dobro uveljavljeno, vendar niso vse potolčene. Energetski sektor je bil eden redkih, ki je bil uspešen, in Liberty Oilfield Services lahko dodate na seznam delnic, ki so bile uspešnejše – delnice so tekom leta pridobile 65 %.
Liberty je severnoameriško podjetje za storitve na naftnih poljih, ki podjetjem za raziskovanje in proizvodnjo nafte in zemeljskega plina na kopnem zagotavlja tako imenovane »inovativne pakete« storitev in tehnologij dokončanja. Ponuja visokokakovostne storitve hidravličnega lomljenja, inženiring in žične storitve; na kratko, Liberty je podjetje za črpanje tlaka v čisti igri.
In ta vrednostna ponudba mu je v zadnjem času dobro služila, kot je razvidno iz zadnjega četrtletnega poročila podjetja za 4Q22. Prihodki so se medletno povečali za 78.4 % na 1.22 milijarde USD. Čisti dobiček je dosegel 153 milijonov dolarjev, kar je več kot 147 milijonov dolarjev, ustvarjenih v tretjem četrtletju. Rezultat je bil popolnoma popravljen dobiček na delnico v višini 3 USD, kar je vodilo do rekordnega popolnoma popravljenega dobička na delnico v višini 0.82 USD za celotno leto.
Nadaljnja razveseljiva novica je, da je podjetje zvišalo svoje obstoječe dovoljenje za odkup delnic na 500 milijonov dolarjev, kar je več od 250 milijonov dolarjev, ki so bili prvotno odobreni ob začetku programa julija.
Z vzpostavljenim profilom dobičkonosnosti, ki se obrne na sodelovanje Blackrocka, ima velikan sklada trenutno v lasti 13,292,031 delnic, kar predstavlja 7.3-odstotni delež v LBRT in je vreden več kot 203 milijone dolarjev po trenutni ceni delnice.
Analitik s 5 zvezdicami Stephen Gengaro, ki je ocenil Stifel, poudarja različne razloge, zaradi katerih bi morali vlagatelji stati za to delnico s "prepričljivim vrednotenjem".
»Verjamemo, da naraščajoča dejavnost dokončanja gradenj v ZDA leta 2023 skupaj z nizkim pritiskom, ki temelji na ponudbi in povpraševanju, podpira močno rast LBRT. Pričakujemo naraščajočo dobičkonosnost, močan FCF in povečanje denarnih donosov delničarjem, ko bo LBRT izvajal svoj program odkupa in razdeljeval dividende. Verjamemo, da delnice ponujajo prepričljivo trgovanje s tveganjem/dobitkom pri samo 2.3-kratnem ocenjenem EBITDA za leto 2023,« je menil Gengaro.
Gengaro ne samo napoveduje močne prihodnosti, temveč podpira svoje stališče z oceno Nakup in ciljno ceno 28 $, ki daje prostor za 12-mesečne dobičke v višini lepih 82 %. (Če si želite ogledati Gengarov rekord, Klikni tukaj)
Večina na ulici se strinja s to tezo; razen enega varuha ograje, je vseh 5 drugih nedavnih ocen analitikov pozitivnih, zaradi česar je soglasno mnenje tukaj močan nakup. (Glej Napoved delnic LBRT)
Združeni paketni servis (UPS)
Zdaj bomo zamenjali prestavo in prešli na UPS, enega največjih kurirskih podjetij na svetu. Z odtisom v 220 državah in ozemljih ter približno 500,000 zaposlenimi, ki svojim strankam ponujajo široko paleto logističnih rešitev, je prihodek dostavnega velikana leta 100 presegel 2022 milijard dolarjev.
Vendar pa je v četrtem četrtletju zaradi 4-odstotnega medletnega padca na 2.7 milijard dolarjev dosegla vrednost za 27 milijarde dolarjev manj od konsenznih pričakovanj. Pri 1.03 milijona je povprečni dnevni obseg paketov prav tako padel pod pričakovanimi 27.9 milijona, medtem ko je skupni obseg paketov v četrtletju dosegel 28.2 milijarde, kar je manj od napovedi Streeta 1.76 milijarde.
Kljub temu podjetje ostaja solidno dobičkonosno, kot prid. Dobiček na delnico je znašal 3.62 USD in je presegel klic Streeta za 3.59 USD. Denar iz poslovanja je znašal 14.1 milijarde USD, prosti denarni tok pa 9.0 milijarde USD.
Za leto 2023 družba pričakuje, da bodo prihodki v razponu med 97 in 99.4 milijarde USD, konsolidirana prilagojena operativna marža pa naj bi dosegla razpon med 12.8 % in 13.6 %.
In že 14. leto zapored je upravni odbor odobril povišanje četrtletne dividende družbe. S 6.6-odstotnim povečanjem bo UPS za prvo četrtletje 2023 izplačal dividendo v višini 1.62 USD, kar bo ustvarilo 3.4-odstotni donos. Poleg tega je odbor prižgal tudi zeleno luč za novo dovoljenje za odkup delnic v vrednosti 5 milijard dolarjev, ki bo nadomestilo obstoječe dovoljenje.
Blackrock nastopa tukaj s 7.9-odstotnim lastništvom. To pomeni, da ima v lasti 57,900,388 delnic. Trenutno so ti vredni slabih 11 milijard dolarjev.
Za analitika Deutsche Bank, Amita Mehrotra, bikovski primer UPS temelji na tem, da podjetje naredi vse prave poteze. V razlagi svojega stališča Mehrotra piše: »V zvezi z ocenami za leto 2023 menimo, da razkritja triangulirajo dobiček na delnico v višini približno 11.60 USD na delnico v primerjavi s soglasjem približno 12 USD na delnico. Vendar opažamo, da to odraža več kot 900 milijonov dolarjev padajočih negotovinskih pokojninskih dohodkov pod črto v letu 2023, kar je po naših ocenah približno 3-krat več, kot je bilo predvideno v konsenzu na neto osnovi. To je zato, ker UPS ponovno vlaga celotno višino pokojnine (420 milijonov USD) v pobude, namenjene izboljšanju storitev, produktivnosti in časa v prevozu. Po našem mnenju je to natanko prava strategija za spodbujanje ustvarjanja trajnostne vrednosti in izjemno je, da so dobički iz poslovanja za leto 2023 kljub tej povečani naložbi približno v skladu s soglasjem.«
V ta namen Mehrotra ocenjuje delnice UPS kot nakup skupaj s ciljno ceno 220 USD, kar pomeni ~17-odstotni potencial rasti v prihodnjem letu. (Če si želite ogledati Mehrotrin rekord, Klikni tukaj)
Na splošno je soglasna ocena tukaj zmeren nakup, ki temelji na 19 ocenah analitikov, ki vključujejo 10 nakupov, 8 zadržanj in eno prodajo. (Glej Napoved delnic UPS)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja v tem članku so izključno mnenja predstavljenega analitika. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Pred vlaganjem je zelo pomembno, da naredite svojo analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-bets-big-2-profitable-150509958.html